The Hain Celestial Group Inc

NASDAQ HAIN

Data sourced from iex and EODHD
Download Data

The Hain Celestial Group Inc Key Metrics 1993 - 2024

This table shows the Key Metrics for The Hain Celestial Group Inc going from 1993 until 2024. Key metrics are specific quantitative measures used to assess the performance and progress of a company, often tailored to its industry and objectives, providing insights into growth, profitability, and operational efficiency.
Key Metrics Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31 1994-12-31 1994-09-30 1994-06-30 1994-03-31 1993-12-31 1993-09-30
Accounts Payable Turnover Ratio
R 2.45 2.69 2.99 3.32 - 2.96 2.78 2.61 2.85 2.65 2.63 2.62 2.34 2.44 2.70 2.99 3.04 2.70 2.54 2.34 2.93 2.78 2.48 2.69 2.95 2.94 2.86 3.26 2.76 2.06 2.08 2.11 3.21 2.69 2.91 2.77 2.93 2.70 2.44 2.44 2.56 2.71 1.73 1.80 1.95 1.87 1.75 1.91 1.89 1.83 1.76 1.75 3.23 1.69 1.59 2.44 2.02 2.04 1.80 2.74 1.91 2.36 1.95 2.93 1.93 3.14 1.93 3.14 2.11 2.34 2.10 2.38 2.46 2.34 2.57 2.30 2.62 3.07 2.59 2.33 2.54 2.39 2.37 2.14 2.68 2.50 2.55 2.07 2.34 2.50 2.24 2.34 2.68 3.14 2.01 4.12 3.29 2.79 2.58 2.04 2.84 3.20 2.75 3.21 3.32 2.26 2.67 2.53 3.09 3.89 2.70 3.52 2.42 - 3.29 4.84 4.47 - - 3.13 - 0.83 0.50
Accounts Receivable Turnover Ratio
R 2.29 2.36 2.69 2.78 - 2.57 2.54 2.68 3.17 2.91 2.51 2.59 2.58 2.85 3.00 2.99 2.33 2.45 2.33 2.35 2.34 2.43 2.28 2.45 2.42 2.82 2.60 2.92 2.49 2.95 2.66 2.49 2.08 2.15 2.08 2.18 1.96 2.17 1.98 2.03 1.85 2.12 2.04 1.98 1.96 2.09 1.98 2.10 1.97 1.92 1.94 2.04 2.03 2.24 1.96 1.95 1.90 1.94 1.75 2.29 2.08 2.78 2.27 2.34 2.01 2.23 2.13 2.23 2.06 2.22 2.21 2.41 2.18 2.17 2.19 2.25 2.21 2.24 1.94 1.98 1.93 1.91 1.70 1.92 2.01 1.94 1.74 2.17 1.90 2.24 1.94 2.14 2.04 2.21 2.02 4.91 2.63 3.35 2.67 2.51 2.29 2.71 2.40 2.29 2.19 2.50 1.92 2.16 1.84 1.99 2.05 2.26 1.95 - 1.96 2.12 1.99 - - 2.54 - 1.11 0.50
Asset Coverage Ratio
R 2.41 2.40 2.36 2.37 - 2.24 2.17 2.23 2.33 2.68 5.30 8.19 7.47 6.59 6.49 6.51 5.14 5.84 5.73 3.31 3.06 3.20 3.33 3.41 3.44 3.26 3.21 3.14 2.98 2.93 2.79 2.79 2.82 2.71 2.82 2.90 2.67 2.71 2.66 2.67 2.68 3.00 2.85 2.67 2.72 2.69 3.85 3.50 3.17 3.02 4.85 4.84 4.66 4.47 4.16 4.44 4.30 4.14 4.01 3.77 3.49 3.45 3.54 3.64 3.71 4.47 4.67 4.45 4.33 5.65 5.61 5.36 5.77 3.07 3.26 3.11 3.34 3.04 2.78 2.66 4.06 4.01 3.14 3.36 4.31 8.74 32.17 17.19 19.29 11.39 15.79 14.97 21.19 34.68 33.43 29.75 1.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asset Turnover Ratio
R 0.40 0.40 0.37 0.39 - 0.36 0.36 0.36 0.40 0.38 0.42 0.40 0.43 0.46 0.44 0.45 0.48 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.38 0.41 0.40 0.49 0.46 0.49 0.45 0.50 0.45 0.45 0.46 0.45 0.43 0.44 0.44 0.46 0.41 0.39 0.39 0.44 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42 0.41 0.45 0.46 0.43 0.43 0.43 0.45 0.40 0.36 0.39 0.42 0.41 0.45 0.45 0.50 0.44 0.43 0.42 0.41 0.42 0.41 0.44 0.48 0.45 0.43 0.46 0.45 0.43 0.42 0.45 0.48 0.39 0.39 0.43 0.45 0.42 0.40 0.46 0.44 0.40 0.39 0.42 0.50 0.44 0.42 0.45 0.52 0.42 0.81 0.50 0.53 0.45 0.43 0.53 0.54 0.48 0.69 0.65 0.66 0.65 0.77 0.58 0.72 0.63 0.82 0.65 - 0.76 0.88 0.81 - - 0.77 - 0.37 0.15
Average Collection Period
R 100.34 100.67 91.95 92.13 - 94.76 94.72 90.48 75.24 80.04 88.08 86.62 84.98 77.65 80.97 98.07 106.99 92.41 91.99 97.31 94.81 92.76 99.15 92.09 93.50 79.51 85.89 75.63 95.41 77.61 91.07 95.41 98.43 96.98 98.03 94.93 105.75 97.59 105.77 104.97 113.50 98.58 104.11 104.75 107.15 97.74 101.20 97.05 102.24 104.68 102.18 99.03 107.21 91.33 105.00 114.31 110.77 117.10 117.97 103.60 105.66 78.39 95.25 95.98 105.82 104.21 108.80 104.21 103.11 96.40 97.68 96.25 103.12 104.85 107.27 105.98 104.28 99.52 113.24 107.41 109.57 108.17 118.58 107.06 100.29 105.15 117.46 108.17 116.67 94.95 117.50 108.08 97.26 102.62 122.01 58.05 76.02 60.83 74.23 88.41 94.12 78.27 84.33 90.37 95.78 84.57 106.37 92.20 110.04 101.39 100.73 87.08 123.08 - 98.69 89.48 94.44 - - 73.30 - 219.00 182.50
Book Value Per Share
R 10.51 11.09 10.96 11.38 - 12.38 11.64 12.06 12.53 13.33 13.84 15.06 14.78 14.47 14.15 14.11 13.79 14.54 14.11 14.59 14.85 15.29 16.21 16.71 17.95 17.45 16.92 16.42 16.09 15.52 15.76 16.09 17.67 17.42 17.09 17.03 15.68 15.70 15.65 15.84 15.26 13.74 13.08 12.38 11.67 11.67 10.83 10.40 10.25 9.81 9.65 9.59 9.39 9.10 8.95 8.94 8.87 8.85 8.70 8.62 8.45 8.89 8.98 9.23 8.90 8.71 8.57 8.71 8.13 7.91 7.87 7.95 7.52 7.51 7.24 7.21 7.10 7.04 6.89 6.85 6.59 6.56 6.35 6.44 6.16 6.09 5.88 5.99 5.94 5.88 5.77 5.89 5.59 5.47 5.39 5.48 3.71 3.65 4.35 3.95 3.36 3.21 3.17 2.28 2.04 2.27 1.34 1.41 1.37 1.53 1.65 1.46 1.43 - 1.42 1.34 1.31 - - 6.04 - 0.78 0.16
Capital Expenditure To Sales
% 2.75 1.28 1.62 1.44 1.62 1.51 1.64 1.32 1.18 2.14 3.92 4.10 4.75 3.31 2.44 2.72 3.19 3.19 2.73 3.81 2.39 3.25 4.02 3.64 2.74 2.08 2.11 2.63 2.77 1.92 2.14 2.77 2.25 2.88 2.84 2.13 1.59 1.80 2.10 1.86 1.78 1.58 2.59 5.14 5.29 3.65 2.31 2.12 1.61 1.12 0.87 1.25 1.06 0.77 0.99 1.83 1.09 0.90 1.19 1.12 1.42 0.89 1.19 39.80 1.27 63.17 2.10 63.17 1.21 1.29 1.69 46.59 0.95 1.73 1.93 1.89 1.05 1.51 2.02 2.75 2.81 0.91 0.79 2.67 1.35 1.80 2.12 3.37 3.60 5.64 6.94 3.44 2.23 5.53 1.42 0.00 3.03 0.99 7.34 115.55 0.79 9.29 47.13 3.86 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 - - 0.74 0.00 - - - - - 0.00 0.00
Cash Dividend Coverage Ratio
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Flow Coverage Ratio
R 2.14 0.92 0.54 2.46 1.61 -0.40 -1.61 -5.10 7.82 7.82 10.66 17.31 9.16 19.83 11.62 24.86 7.15 1.46 -3.94 1.51 -0.72 1.40 -7.36 3.94 1.89 4.41 -5.44 8.77 16.46 16.92 -0.42 16.46 8.96 7.71 -1.16 93.40 0.62 4.44 -2.71 11.99 6.54 1.92 10.48 5.43 -2.21 5.28 4.84 7.43 8.08 2.22 5.90 4.21 9.38 5.78 -5.91 11.82 12.52 4.76 -3.56 9.12 3.44 1.50 -9.13 -9.50 1.92 -37.86 -0.58 -37.86 5.45 4.47 8.97 -10.08 7.59 2.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.69 - - - 4.96 -2.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Interest Coverage Ratio
R 2.99 1.28 1.06 2.92 2.16 0.23 -0.67 -3.87 9.66 11.75 20.25 27.39 20.68 27.33 16.58 29.22 11.51 4.87 -1.84 3.60 0.81 3.55 -4.43 6.99 4.45 6.89 -3.08 12.14 22.17 19.70 2.44 22.17 18.78 10.02 0.49 107.27 1.84 5.86 0.67 14.52 8.21 3.34 13.61 9.85 0.84 10.33 6.98 8.94 9.54 3.16 6.62 5.26 10.45 6.42 -4.87 13.52 13.72 5.38 -2.66 10.08 6.99 1.94 -8.17 0.29 2.87 4.52 0.93 4.52 6.33 6.16 10.92 5.27 8.77 5.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.92 - - - 4.96 -0.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Per Share
R 0.55 0.60 0.43 0.60 - 0.48 0.58 0.73 0.63 0.81 0.30 0.75 0.52 0.47 0.27 0.37 0.40 0.35 0.20 0.38 0.26 0.37 0.54 1.03 1.12 1.33 1.21 1.41 1.24 1.51 1.09 1.24 1.20 1.70 1.42 1.60 0.97 1.31 0.90 1.21 1.00 0.69 0.66 0.43 0.28 0.45 0.39 0.32 0.45 0.26 0.32 0.30 0.29 0.30 0.24 0.20 0.50 0.32 0.20 0.51 0.34 0.61 0.52 0.73 1.04 0.76 0.62 0.76 0.66 1.01 0.98 0.63 0.41 0.23 0.27 0.33 0.23 0.17 0.13 0.38 0.29 0.33 0.18 0.16 0.17 0.18 0.06 0.11 0.06 0.09 0.20 0.40 0.84 0.68 0.73 0.60 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 - 0.01 0.01 0.01 - - 0.37 - 0.08 0.05
Cash Ratio
R 0.18 0.20 0.16 0.23 - 0.18 0.20 0.24 0.20 0.26 0.10 0.26 0.16 0.13 0.08 0.13 0.14 0.12 0.06 0.10 0.07 0.09 0.13 0.25 0.28 0.35 0.34 0.43 0.36 0.42 0.32 0.36 0.34 0.43 0.39 0.46 0.29 0.31 0.20 0.29 0.26 0.26 0.22 0.15 0.11 0.16 0.17 0.15 0.19 0.11 0.17 0.16 0.13 0.14 0.12 0.12 0.33 0.21 0.12 0.30 0.19 0.37 0.29 0.40 0.60 0.52 0.40 0.52 0.43 0.75 0.71 0.57 0.35 0.19 0.28 0.35 0.25 0.19 0.16 0.40 0.28 0.31 0.17 0.17 0.18 0.19 0.08 0.14 0.07 0.10 0.28 0.57 1.19 1.05 0.89 0.72 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 - 0.02 0.04 0.04 - - 0.10 - 0.19 0.11
Cash Return on Assets (CROA)
R 0.02 0.01 0.01 0.02 - 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 -0.01 0.03 0.02 0.02 -0.01 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.02 0.04 0.02 0.01 0.00 0.04 - - 0.00 0.02 - - - - - 0.02 -0.21
Cash Return on Equity (CROE)
R 0.04 0.02 0.01 0.04 - 0.00 0.00 -0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.06 0.03 0.02 -0.01 0.02 0.00 0.02 -0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 0.04 0.04 0.06 0.01 0.04 0.02 0.05 0.00 0.07 0.01 0.03 0.00 0.04 0.03 0.01 0.04 0.04 0.01 0.03 0.03 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 -0.02 0.04 0.04 0.03 -0.01 0.04 0.01 0.02 -0.04 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 -0.01 0.03 0.01 0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 0.05 -0.02 0.00 -0.03 0.07 0.04 0.01 0.00 0.08 - - 0.00 0.04 - - - - - 0.03 -1.00
Cash Return on Invested Capital (CROIC)
R 0.02 0.01 0.01 0.02 - 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.03 0.03 0.04 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 -0.01 0.03 0.03 0.02 -0.01 0.03 0.01 0.01 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.04 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.00 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.02 0.05 0.03 0.01 0.00 0.05 - - 0.00 0.03 - - - - - 0.03 -0.60
Cash Return on Investment (CROI)
R 2.36 1.16 0.66 1.89 - - - - - - - 1.48 1.21 - 1.14 - - - - - - - -1.61 2.49 1.50 2.32 -1.02 3.61 3.94 5.27 0.65 3.69 1.61 4.64 2.70 50.03 4.62 7.86 0.41 1.71 1.24 0.48 1.30 1.13 0.14 0.69 0.59 0.98 0.93 0.34 0.47 0.36 0.66 0.50 -0.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Taxes
M 59 19 -5 35 118 3 1 7 8 -1 4 1 14 35 44 31 3 6 -6 6 1 49 -1 23 -8 -12 6 44 150 - - 22 14 24 19 -3 26 21 0 20 22 17 9 11 3 16 12 10 -19 42 10 9 8 10 7 6 17 9 6 -4 0 7 5 5 6 6 7 6 12 10 4 14 6 8 5 15 3 7 4 8 3 6 4 12 5 5 3 7 3 4 3 9 3 7 5 8 3 4 2 6 - 2 - 2 1 1 - 1 - 0 - 1 - - - 1 - - - - - 1 1
Cash to Debt Ratio
R 0.06 0.07 0.05 0.06 - 0.05 0.06 0.07 0.07 0.10 0.08 0.33 0.21 0.16 0.10 0.13 0.11 0.11 0.06 0.06 0.04 0.05 0.08 0.15 0.16 0.18 0.17 0.20 0.16 0.20 0.13 0.15 0.14 0.18 0.17 0.20 0.11 0.15 0.10 0.14 0.12 0.11 0.10 0.06 0.04 0.07 0.10 0.08 0.10 0.05 0.13 0.12 0.11 0.11 0.08 0.08 0.18 0.11 0.07 0.16 0.10 0.16 0.14 0.19 0.29 0.28 0.24 0.28 0.24 0.55 0.51 0.32 0.24 0.15 0.21 0.25 0.19 0.13 0.09 0.25 0.32 0.36 0.16 0.16 0.23 0.22 0.29 0.64 0.32 0.35 1.05 1.96 5.53 7.78 7.97 6.08 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Current Assets to Total Assets Ratio
R 0.27 0.27 0.26 0.26 - 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.26 0.27 0.25 0.25 0.27 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.32 0.31 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30 0.29 0.30 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.26 0.25 0.27 0.27 0.28 0.27 0.29 0.28 0.27 0.28 0.27 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31 0.34 0.33 0.33 0.31 0.33 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.33 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.28 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.37 0.37 0.37 0.34 0.22 0.21 0.19 0.21 0.24 0.22 0.22 0.33 0.32 0.33 0.35 0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 0.39 - 0.41 0.40 0.43 - - 0.36 - 0.41 0.29
Current Liabilities Ratio
R 0.13 0.12 0.11 0.10 - 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.13 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.14 0.15 0.14 0.14 0.11 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.12 0.13 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 0.11 0.10 0.11 0.10 0.13 0.13 0.15 0.15 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.17 0.18 0.19 0.24 0.25 0.22 0.22 0.23 0.22 0.21 - 0.14 0.14 0.13 - - 0.21 - 0.31 0.64
Current Liabilities to Total Liabilities Ratio
R 0.23 0.22 0.20 0.19 - 0.19 0.19 0.20 0.22 0.24 0.37 0.43 0.45 0.45 0.43 0.40 0.38 0.41 0.42 0.36 0.34 0.36 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.28 0.27 0.28 0.27 0.27 0.26 0.27 0.27 0.27 0.25 0.31 0.33 0.32 0.30 0.26 0.28 0.25 0.25 0.25 0.30 0.29 0.29 0.28 0.38 0.37 0.39 0.38 0.34 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.30 0.30 0.31 0.33 0.34 0.33 0.34 0.39 0.39 0.34 0.38 0.43 0.40 0.39 0.41 0.38 0.35 0.36 0.51 0.51 0.51 0.47 0.52 0.49 0.72 0.72 0.76 0.77 0.73 0.71 0.76 0.81 0.83 0.83 0.57 0.54 0.48 0.24 0.32 0.31 0.26 0.42 0.46 0.47 0.53 0.50 0.46 0.47 0.47 0.46 0.40 - 0.39 0.39 0.35 - - 0.34 - 0.73 0.82
Current Ratio
R 2.10 2.24 2.29 2.56 - 2.46 2.31 2.23 1.98 1.94 1.80 1.99 1.80 1.74 1.86 1.87 2.00 1.85 1.77 1.83 2.16 2.17 2.32 2.49 2.79 2.44 2.50 2.57 2.52 2.43 2.55 2.52 2.60 2.43 2.56 2.57 2.57 2.11 1.91 1.89 1.96 2.41 2.11 2.10 2.16 2.08 2.16 2.21 2.21 2.11 2.22 2.17 1.89 1.94 2.06 2.26 2.74 2.73 2.58 2.56 2.76 3.04 2.81 2.69 2.82 2.69 2.64 2.69 2.51 2.95 2.80 3.03 2.70 2.54 2.81 2.78 2.90 3.00 3.05 2.90 2.45 2.43 2.18 2.26 2.29 2.28 2.38 2.31 2.34 2.15 2.78 2.99 3.45 3.57 2.91 2.69 1.51 1.44 1.44 1.47 1.60 1.56 1.78 1.99 1.80 1.71 1.43 1.38 1.60 1.60 1.64 1.62 1.88 - 2.92 2.82 3.24 - - 1.66 - 1.31 0.44
Days in Inventory
R 176.26 183.20 197.64 197.42 - 199.67 196.36 180.50 161.68 169.86 166.41 175.57 177.39 160.87 167.43 168.34 140.82 151.55 160.47 171.88 173.08 178.32 187.02 166.62 168.65 163.53 172.72 152.05 154.07 150.06 167.96 154.07 138.75 143.72 158.94 146.27 150.51 145.92 156.21 155.66 155.18 139.49 155.69 151.33 152.40 146.59 150.27 146.28 132.32 136.66 167.33 161.36 172.36 163.94 181.42 201.90 195.42 207.52 197.33 166.63 205.71 177.13 200.30 175.99 167.96 178.02 186.77 178.02 156.29 152.00 155.52 163.01 162.16 179.47 165.92 150.30 162.48 164.66 199.04 179.63 163.42 160.04 155.78 160.73 135.55 143.84 159.20 145.87 171.89 178.40 190.11 195.16 151.81 178.15 226.40 137.86 154.32 148.86 145.44 183.03 134.03 130.27 140.81 151.41 155.18 176.10 154.85 112.54 171.89 133.83 186.26 125.86 187.76 - 164.48 117.32 164.91 - - - - 234.64 182.50
Days Inventory Outstanding (DIO)
R 299.51 306.28 335.30 326.35 - 338.09 334.18 305.54 277.52 293.54 292.61 308.14 315.89 285.79 281.80 237.24 206.51 257.60 286.26 294.91 304.02 312.83 328.00 288.99 291.55 290.63 306.84 271.08 255.17 261.24 282.30 255.17 249.99 256.01 291.34 263.00 267.41 256.75 278.94 270.82 270.14 244.96 272.02 267.98 265.68 263.47 275.78 264.39 238.56 247.02 311.74 296.53 296.08 300.47 329.95 347.72 350.12 350.71 357.56 273.53 364.41 321.12 361.05 304.36 295.56 293.82 308.60 293.82 270.94 263.34 269.26 270.00 269.90 298.54 264.66 236.49 264.56 276.47 344.57 317.42 284.37 282.86 280.45 287.33 243.48 254.64 282.03 236.43 284.29 310.52 302.51 312.24 277.59 281.51 341.62 193.89 286.27 276.07 270.51 309.83 220.20 224.52 254.27 266.73 268.83 313.77 272.83 200.75 309.83 236.38 334.90 229.70 277.26 - 310.93 223.47 321.02 - - - - 312.86 730.00
Days Payable Outstanding (DPO)
R 190.59 175.35 152.27 141.73 - 160.10 167.06 173.35 166.55 182.48 180.40 185.64 211.56 198.58 177.95 163.48 157.64 170.48 179.95 192.60 157.69 163.02 179.18 169.76 156.85 152.38 156.54 140.92 157.21 217.85 209.29 206.42 147.89 177.76 161.26 173.40 163.71 178.09 186.97 202.24 196.42 184.19 280.55 275.23 258.63 273.30 283.06 261.07 266.23 274.06 284.79 289.56 158.50 304.91 314.40 202.49 249.95 252.16 276.57 165.58 249.43 202.17 248.29 164.36 256.06 160.52 266.98 160.52 245.68 224.88 242.30 208.83 209.92 226.37 198.50 203.80 193.69 173.28 196.38 215.69 200.18 227.53 217.98 238.23 197.35 217.53 205.55 203.55 224.99 249.75 268.68 267.31 231.28 216.17 319.29 173.35 190.42 224.26 244.57 318.31 214.21 189.70 215.99 194.53 185.78 271.08 224.90 231.17 186.74 152.95 214.48 176.21 249.18 - 184.75 119.18 140.72 - - - - 625.71 730.00
Days Sales Outstanding (DSO)
R 159.20 154.76 135.77 131.18 - 142.28 143.47 136.30 115.20 125.26 145.27 140.98 141.33 128.18 121.58 121.94 156.82 148.79 156.33 155.08 156.27 150.28 160.44 148.87 150.86 129.35 140.35 125.06 146.34 123.60 137.16 146.34 175.70 169.95 175.40 167.41 185.89 168.52 184.74 180.00 197.80 172.23 178.69 184.00 186.00 174.30 184.20 173.43 185.57 190.26 187.70 179.17 179.70 163.27 186.05 187.12 192.08 188.45 208.78 159.09 175.32 131.38 160.70 155.92 181.75 163.35 171.52 163.35 176.94 164.56 165.33 151.34 167.80 168.16 166.48 161.94 165.19 162.77 188.12 184.40 188.63 191.40 215.16 189.66 181.50 188.10 209.59 168.35 192.13 162.86 187.97 170.58 179.21 165.09 180.80 74.31 138.99 109.05 136.67 145.16 159.51 134.89 151.87 159.61 166.97 146.25 190.34 169.19 198.60 183.57 177.76 161.19 186.74 - 186.56 171.90 183.78 - - 143.61 - 328.50 730.00
Debt to Asset Ratio
R 0.37 0.36 0.37 0.37 - 0.36 0.37 0.36 0.34 0.30 0.16 0.10 0.11 0.13 0.13 0.13 0.16 0.14 0.15 0.25 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.29 0.29 0.28 0.30 0.28 0.27 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.21 0.23 0.26 0.27 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 0.20 0.20 0.20 0.21 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.10 0.11 0.13 0.12 0.10 0.11 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Capital Ratio
R 0.45 0.45 0.45 0.45 - 0.44 0.46 0.45 0.42 0.37 0.20 0.13 0.15 0.17 0.17 0.16 0.20 0.18 0.18 0.30 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.33 0.33 0.34 0.34 0.33 0.35 0.33 0.32 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 0.32 0.34 0.36 0.36 0.37 0.26 0.29 0.31 0.33 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.24 0.23 0.24 0.25 0.19 0.19 0.20 0.19 0.16 0.15 0.15 0.14 0.16 0.17 0.18 0.12 0.12 0.15 0.13 0.11 0.12 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to EBITDA Ratio
R 19.10 21.30 46.87 18.61 - 20.95 29.61 31.14 16.65 13.42 8.44 3.33 3.96 5.22 5.49 3.37 6.42 9.24 12.21 19.59 16.28 26.65 169.91 18.79 14.79 12.25 13.16 12.29 11.91 13.74 27.09 10.32 10.79 10.34 13.50 10.32 11.77 11.12 25.41 12.76 11.17 9.25 14.33 13.15 11.99 11.64 10.95 10.78 10.47 11.23 9.39 8.30 7.21 7.90 12.91 8.59 12.05 9.85 11.51 143.09 16.17 12.69 15.85 17.77 13.25 9.73 9.46 9.77 8.19 5.14 7.37 8.87 6.65 4.57 5.95 74.62 5.88 4.48 7.53 10.63 5.72 3.32 5.62 5.77 3.31 3.58 1.41 -0.90 1.22 1.61 1.20 1.89 1.19 0.32 0.41 -0.92 4.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Equity Ratio
R 0.83 0.81 0.83 0.81 - 0.79 0.86 0.82 0.73 0.59 0.26 0.15 0.17 0.20 0.20 0.20 0.25 0.21 0.22 0.42 0.49 0.46 0.43 0.41 0.40 0.42 0.43 0.44 0.49 0.50 0.52 0.52 0.50 0.54 0.50 0.48 0.54 0.54 0.55 0.54 0.54 0.46 0.51 0.55 0.57 0.58 0.36 0.40 0.46 0.50 0.26 0.27 0.28 0.30 0.33 0.29 0.31 0.32 0.34 0.37 0.42 0.44 0.43 0.42 0.40 0.31 0.30 0.31 0.33 0.23 0.24 0.25 0.23 0.19 0.17 0.18 0.17 0.19 0.21 0.22 0.14 0.14 0.17 0.15 0.12 0.14 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Income Ratio
R -16.34 -59.79 -78.54 -44.32 - 80.10 129.83 194.45 34.06 23.94 17.81 5.71 7.48 137.49 596.88 87.30 15.02 -338.43 -3.04 -47.19 -11.42 -10.94 -19.29 -10.21 59.05 16.29 38.53 2,396.64 -8.99 29.54 98.96 -9.61 18.73 17.24 28.39 11.87 26.32 19.63 47.07 24.30 23.63 15.22 23.60 25.68 15.59 20.25 22.00 16.70 17.87 22.50 19.76 17.92 14.15 14.76 28.34 33.63 84.75 21.03 29.92 204.28 -7.08 39.30 45.77 47.42 35.97 19.09 19.92 19.18 18.08 10.28 16.83 20.90 13.88 8.86 12.89 -35.37 11.52 9.14 16.93 21.88 13.07 6.34 11.97 10.10 6.73 7.17 2.91 -0.91 2.55 3.66 2.44 5.08 2.50 0.59 0.97 -0.24 9.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Tangible Net Worth Ratio
R -3.26 -3.39 -3.42 -3.79 - -3.04 -2.69 -2.71 -2.79 -3.84 1.96 0.69 0.86 1.17 1.13 1.20 1.64 1.24 1.39 14.17 13.11 6.70 4.42 3.53 2.69 4.95 6.62 9.43 -1,325.75 37.07 149.24 -1,416.56 -2,427.07 -15.12 -111.47 -69.48 -7.89 -9.17 -5.76 -5.23 -5.32 -10.61 -5.27 -3.45 -3.61 -3.01 -30.68 -7.73 -7.39 -5.95 2.45 2.95 4.79 4.99 9.45 4.40 1.80 1.91 2.25 2.70 3.78 5.53 4.94 5.54 3.57 2.36 2.22 2.37 3.02 0.88 1.01 1.14 1.17 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.44 -0.46 -0.49 -0.35 -0.34 -0.38 -0.33 -0.28 0.62 0.11 -0.10 -0.22 - - -0.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Coverage Ratio
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Payout Ratio
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Per Share
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EBIT to Fixed Assets Ratio
R 0.09 0.07 0.01 0.08 - 0.07 0.04 0.04 0.09 0.11 0.08 0.14 0.13 0.12 0.11 0.19 0.12 0.06 0.03 0.05 0.10 0.04 -0.03 0.11 0.13 0.12 0.11 0.15 0.13 - - - 0.20 0.24 0.17 0.22 0.20 0.22 0.09 0.20 0.24 0.25 0.17 0.20 0.20 0.21 0.16 0.19 0.23 0.19 0.17 0.19 0.24 0.23 0.13 0.20 0.14 0.19 0.16 -0.03 0.09 0.14 0.10 0.07 0.11 0.15 - - 0.20 0.22 0.15 0.11 0.17 0.22 0.14 -0.03 0.13 0.20 0.12 0.10 0.12 0.25 0.17 0.14 0.21 0.21 0.12 -0.22 0.12 0.14 0.15 0.07 0.12 0.37 0.31 -0.30 0.48 0.49 0.43 0.45 0.87 0.75 0.80 3.09 3.22 3.25 1.71 1.14 0.57 1.38 1.57 2.00 1.86 - 1.43 1.43 1.71 - - - - - -
EBIT to Total Assets Ratio
R 0.01 0.01 0.00 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 -0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 -0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 - 0.03 0.03 0.03 - - - - - -
EBITDA Coverage Ratio
R 2.92 2.35 1.31 3.21 2.45 3.88 3.95 5.83 15.57 21.25 22.08 37.82 31.91 24.13 21.49 26.30 14.11 7.46 4.24 3.21 4.92 3.10 0.55 5.15 7.47 9.62 9.20 10.79 20.11 11.47 6.19 24.80 49.56 10.14 5.54 76.09 8.64 8.93 8.89 15.80 12.53 11.39 11.56 9.39 6.69 16.70 8.46 7.32 9.86 8.68 6.99 8.01 11.55 8.62 8.12 10.92 9.23 6.79 6.91 0.59 16.81 4.01 5.68 1.53 6.40 6.70 6.90 6.70 8.32 16.85 11.33 2.91 12.87 18.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.94 - - - -6.72 8.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EBITDA Per Share
R 0.46 0.42 0.19 0.50 - 0.47 0.34 0.32 0.55 0.58 0.42 0.69 0.64 0.56 0.52 0.82 0.55 0.34 0.26 0.31 0.44 0.26 0.04 0.37 0.48 0.60 0.56 0.59 0.66 0.56 0.30 0.81 0.82 0.91 0.63 0.79 0.72 0.76 0.34 0.66 0.73 0.69 0.47 0.52 0.55 0.58 0.35 0.39 0.45 0.44 0.27 0.31 0.37 0.34 0.23 0.31 0.23 0.29 0.26 0.02 0.22 0.31 0.24 0.22 0.27 0.28 0.27 0.28 0.33 0.36 0.26 0.22 0.26 0.32 0.21 0.02 0.20 0.29 0.19 0.14 0.16 0.27 0.20 0.17 0.23 0.24 0.14 -0.19 0.15 0.17 0.16 0.11 0.13 0.28 0.22 -0.11 0.18 0.18 0.19 0.34 0.26 0.22 0.18 0.17 0.14 0.14 0.08 0.06 0.04 0.09 0.09 0.11 0.10 1.03 0.08 0.08 0.12 1.36 1.25 -1.31 0.84 -0.13 -0.10
Equity Multiplier
R 2.28 2.24 2.26 2.22 - 2.20 2.32 2.27 2.13 1.97 1.59 1.45 1.49 1.56 1.53 1.52 1.55 1.50 1.52 1.70 1.79 1.76 1.72 1.70 1.66 1.69 1.72 1.71 1.81 1.81 1.81 1.81 1.76 1.83 1.77 1.75 1.83 1.85 1.87 1.83 1.83 1.76 1.83 1.90 1.92 1.94 1.68 1.74 1.79 1.84 1.53 1.54 1.58 1.59 1.63 1.56 1.52 1.53 1.56 1.60 1.71 1.71 1.71 1.70 1.67 1.52 1.54 1.52 1.56 1.44 1.45 1.42 1.42 1.38 1.34 1.34 1.31 1.33 1.35 1.38 1.30 1.32 1.34 1.32 1.29 1.31 1.18 1.19 1.18 1.20 1.17 1.16 1.17 1.15 1.18 1.18 1.34 1.37 1.38 2.56 1.84 1.87 1.87 1.66 1.64 1.71 1.84 1.95 1.87 1.91 1.93 1.94 2.08 - 1.56 1.57 1.60 - - 2.76 - 1.76 4.67
Equity to Assets Ratio
R 0.44 0.45 0.44 0.45 - 0.45 0.43 0.44 0.47 0.51 0.63 0.69 0.67 0.64 0.65 0.66 0.64 0.67 0.66 0.59 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.59 0.58 0.58 0.55 0.55 0.55 0.55 0.57 0.55 0.57 0.57 0.55 0.54 0.53 0.55 0.55 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51 0.59 0.58 0.56 0.54 0.65 0.65 0.63 0.63 0.61 0.64 0.66 0.65 0.64 0.62 0.59 0.59 0.58 0.59 0.60 0.66 0.65 0.66 0.64 0.70 0.69 0.70 0.71 0.72 0.75 0.75 0.76 0.75 0.74 0.73 0.77 0.76 0.75 0.76 0.77 0.76 0.85 0.84 0.85 0.83 0.85 0.86 0.86 0.87 0.85 0.85 0.75 0.73 0.72 0.39 0.54 0.53 0.53 0.60 0.61 0.58 0.54 0.51 0.53 0.52 0.52 0.51 0.48 - 0.64 0.64 0.63 - - 0.36 - 0.57 0.21
Free Cash Flow Margin
R 0.07 0.03 0.02 0.08 0.05 -0.01 -0.03 -0.05 0.05 0.04 0.04 0.07 0.04 0.09 0.06 0.15 0.05 0.01 -0.05 0.03 -0.01 0.02 -0.10 0.05 0.02 0.04 -0.05 0.07 0.08 0.12 0.00 0.08 0.02 0.10 -0.02 0.14 0.01 0.06 -0.02 0.09 0.07 0.02 0.09 0.06 -0.04 0.04 0.05 0.10 0.09 0.03 0.07 0.05 0.09 0.07 -0.06 0.13 0.11 0.07 -0.05 0.11 0.01 0.03 -0.11 -0.39 0.03 -0.56 -0.01 -0.56 0.08 0.03 0.08 -0.31 0.06 0.02 -0.02 0.05 0.09 0.07 -0.07 0.08 0.00 0.13 -0.06 -0.01 0.04 0.09 -0.03 0.07 0.03 0.02 -0.10 -0.01 0.12 -0.04 0.03 0.03 -0.01 0.06 -0.06 -1.11 0.06 -0.06 -0.46 0.04 -0.05 0.00 -0.06 0.09 0.07 0.02 -0.01 0.10 - - -0.01 0.05 - - - - - 0.10 -3.00
Free Cash Flow Per Share
R 0.34 0.17 0.08 0.38 - -0.05 -0.14 -0.28 0.28 0.21 0.20 0.31 0.18 0.46 0.28 0.78 0.28 0.07 -0.24 0.15 -0.07 0.12 -0.55 0.28 0.12 0.28 -0.33 0.48 0.54 0.83 -0.02 0.54 0.15 0.69 -0.13 0.97 0.05 0.38 -0.10 0.50 0.38 0.12 0.42 0.30 -0.18 0.18 0.20 0.40 0.37 0.11 0.23 0.16 0.30 0.23 -0.17 0.33 0.31 0.20 -0.13 0.35 0.05 0.11 -0.39 -1.34 0.08 -1.56 -0.02 -1.56 0.22 0.10 0.20 -0.77 0.15 0.05 -0.03 0.10 0.20 0.17 -0.13 0.15 0.00 0.25 -0.11 -0.01 0.08 0.16 -0.05 0.10 0.05 0.03 -0.16 -0.01 0.17 -0.06 0.04 0.08 -0.01 0.07 -0.08 -2.44 0.10 -0.10 -0.67 0.05 -0.06 0.00 -0.05 0.10 0.06 0.02 -0.01 0.12 - - -0.01 0.05 - - - - - 0.03 -0.16
Free Cash Flow to Equity (FCFE)
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Free Cash Flow to Firm (FCFF)
M 46 27 16 144 32 3 -7 -22 28 22 21 33 20 47 17 80 36 10 -19 24 0 23 -51 23 20 39 -30 50 59 90 3 59 17 79 -6 101 11 45 -8 54 43 15 44 33 -10 20 22 41 36 13 23 17 28 23 -13 30 26 19 -9 14 5 13 -30 -99 9 -123 0 -123 20 9 17 -56 13 5 -3 7 15 12 -10 11 0 18 -8 -1 6 11 -3 7 4 2 -11 -1 12 -4 3 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gross Profit Per Share
R 1.06 1.14 0.94 1.13 - 1.16 1.05 0.99 1.27 1.24 1.08 1.11 1.28 1.29 1.17 1.27 1.27 1.01 0.94 1.02 1.20 1.10 0.96 1.20 1.27 1.38 1.26 1.44 1.08 1.33 1.05 1.08 1.66 1.70 1.46 1.61 1.52 1.62 1.23 1.49 1.51 1.45 1.22 1.26 1.32 1.38 1.02 1.01 1.13 1.16 0.88 0.90 0.92 0.96 0.80 0.68 0.74 0.85 0.75 0.63 0.77 0.90 0.86 0.84 0.83 0.76 0.82 0.76 0.85 0.86 0.74 0.67 0.73 0.76 0.61 0.45 0.61 0.72 0.53 0.52 0.52 0.65 0.53 0.49 0.57 0.59 0.43 0.19 0.46 0.74 0.60 0.61 0.61 0.78 0.59 1.35 0.52 0.55 0.58 0.96 0.67 0.66 0.56 0.55 0.45 0.53 0.32 0.40 0.28 0.41 0.38 0.49 0.41 1.03 0.34 0.34 0.36 1.36 1.25 6.40 0.84 0.08 -
Gross Profit to Fixed Assets Ratio
R 0.27 0.28 0.22 0.26 - 0.26 0.24 0.22 0.29 0.28 0.26 0.28 0.32 0.34 0.33 0.34 0.36 0.28 0.26 0.32 0.38 0.36 0.32 0.40 0.42 0.37 0.35 0.40 0.29 - - - 0.44 0.46 0.42 0.49 0.48 0.50 0.37 0.49 0.51 0.56 0.47 0.52 0.57 0.60 0.62 0.63 0.71 0.61 0.74 0.74 0.75 0.81 0.66 0.54 0.61 0.69 0.60 0.50 0.44 0.51 0.46 0.42 0.45 0.53 - - 0.60 0.60 0.52 0.43 0.58 0.60 0.49 0.38 0.52 0.60 0.44 0.43 0.52 0.69 0.55 0.49 0.61 0.60 0.45 0.18 0.45 0.74 0.68 0.74 0.90 1.24 1.03 2.21 1.82 1.94 1.63 1.49 2.60 2.66 3.05 11.73 12.78 14.50 9.14 10.29 7.14 8.25 8.14 11.57 9.71 - 7.71 8.14 8.57 - - 30.50 - 0.75 -
Gross Profit to Tangible Assets Ratio
R 0.05 0.05 0.04 0.05 - 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.07 0.17 0.15 0.11 0.15 0.18 0.13 0.13 0.14 0.18 0.15 0.15 0.18 0.08 0.07 0.06 0.13 0.24 0.20 0.20 0.19 0.25 0.19 0.46 0.34 0.38 0.34 0.30 0.34 0.37 0.34 0.38 0.36 0.35 0.31 0.37 0.26 0.33 0.27 0.40 0.29 - 0.30 0.33 0.34 - - 0.85 - 0.12 -
Gross Working Capital
M 282 324 312 353 - 351 331 323 269 273 236 286 264 270 283 259 300 263 243 293 463 477 548 603 716 553 549 524 517 519 521 517 544 548 543 539 504 387 313 279 292 372 316 289 283 274 245 246 261 235 213 200 170 171 180 175 218 220 211 213 255 275 272 247 262 198 208 198 191 214 196 173 156 138 127 122 125 127 124 123 100 103 72 75 81 80 69 70 73 65 86 89 119 115 106 89 8 7 5 9 10 5 12 10 7 9 0 0 1 1 2 2 6 - 9 9 10 - - 3 - 0 -
Interest Coverage Ratio
R 2.15 1.66 0.38 2.28 1.43 2.53 2.06 3.28 10.91 17.04 16.23 31.38 25.60 19.34 15.88 22.54 10.91 4.66 2.02 1.75 3.43 1.54 -1.32 4.56 5.97 6.96 6.41 10.00 14.73 8.14 2.80 19.42 46.89 9.63 5.15 71.91 7.46 8.44 7.75 14.79 11.84 10.78 10.68 8.73 5.45 13.97 6.39 5.68 8.00 6.89 5.20 6.14 9.46 6.98 5.70 8.96 6.91 5.43 5.41 -1.07 11.97 3.10 4.17 1.04 4.94 5.25 5.55 5.25 7.15 14.70 9.50 2.33 10.90 16.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.34 - - - -11.63 6.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interest Expense To Sales
% 3.22 3.55 3.12 3.10 2.95 2.38 1.75 1.07 0.64 0.54 0.41 0.41 0.41 0.44 0.49 0.62 0.73 0.93 1.31 1.82 1.57 1.51 1.37 1.19 1.07 0.84 0.89 0.78 0.48 0.69 0.75 0.48 0.23 1.24 1.73 0.15 1.30 1.27 0.62 0.74 1.07 1.11 0.82 1.16 1.73 0.72 1.08 1.41 1.10 1.20 1.20 1.19 0.99 1.21 0.95 1.08 0.91 1.45 1.32 1.17 0.40 1.99 1.23 4.06 1.33 1.49 1.39 1.49 1.38 0.76 0.87 3.03 0.81 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.57 1.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inventory Turnover Ratio
R 1.22 1.19 1.09 1.12 - 1.08 1.09 1.19 1.32 1.24 1.25 1.18 1.16 1.28 1.30 1.54 1.77 1.42 1.28 1.24 1.20 1.17 1.11 1.26 1.25 1.26 1.19 1.35 1.43 1.40 1.29 1.43 1.46 1.43 1.25 1.39 1.36 1.42 1.31 1.35 1.35 1.49 1.34 1.36 1.37 1.39 1.32 1.38 1.53 1.48 1.17 1.23 1.23 1.21 1.11 1.05 1.04 1.04 1.02 1.33 1.00 1.14 1.01 1.20 1.23 1.24 1.18 1.24 1.35 1.39 1.36 1.35 1.35 1.22 1.38 1.54 1.38 1.32 1.06 1.15 1.28 1.29 1.30 1.27 1.50 1.43 1.29 1.54 1.28 1.18 1.21 1.17 1.31 1.30 1.07 1.88 1.28 1.32 1.35 1.18 1.66 1.63 1.44 1.37 1.36 1.16 1.34 1.82 1.18 1.54 1.09 1.59 1.32 - 1.17 1.63 1.14 - - - - 1.17 0.50
Invested Capital
M 1,894 1,974 1,978 2,035 - 2,199 2,167 2,197 2,167 2,196 1,846 1,916 1,909 1,901 1,871 1,890 1,936 1,974 1,919 2,225 2,382 2,400 2,493 2,551 2,733 2,711 2,673 2,600 2,678 2,562 2,638 2,678 2,904 2,947 2,821 2,766 2,672 2,652 2,648 2,641 2,530 2,108 2,061 2,017 1,896 1,896 1,489 1,473 1,467 1,436 1,163 1,163 1,135 1,100 1,111 1,059 989 994 985 987 1,025 1,110 1,128 1,113 1,091 942 978 942 925 828 807 793 752 711 660 640 632 636 627 623 565 555 542 524 494 489 429 427 436 437 421 418 406 391 379 364 277 272 272 252 168 167 161 78 75 72 43 41 41 42 42 42 42 - 31 30 31 - - 27 - 4 -
Liabilities to Equity Ratio
R 1.28 1.24 1.26 1.22 - 1.20 1.32 1.27 1.13 0.97 0.59 0.45 0.49 0.56 0.53 0.52 0.55 0.50 0.52 0.70 0.79 0.76 0.72 0.70 0.66 0.69 0.72 0.71 0.81 0.81 0.81 0.81 0.76 0.83 0.77 0.75 0.83 0.85 0.87 0.83 0.83 0.76 0.83 0.90 0.92 0.94 0.68 0.74 0.79 0.84 0.53 0.54 0.58 0.59 0.63 0.56 0.52 0.53 0.56 0.60 0.71 0.66 0.67 0.65 0.63 0.51 0.52 0.51 0.55 0.43 0.44 0.42 0.41 0.38 0.33 0.34 0.31 0.33 0.35 0.38 0.30 0.32 0.34 0.32 0.29 0.31 0.18 0.19 0.18 0.20 0.17 0.16 0.17 0.15 0.18 0.18 0.34 0.37 0.38 1.56 0.84 0.87 0.87 0.66 0.64 0.71 0.84 0.95 0.87 0.91 0.93 0.94 1.08 - 0.56 0.57 0.60 - - 1.76 - 0.76 3.67
Long-Term Debt to Equity Ratio
R 0.82 0.81 0.82 0.81 - 0.79 0.86 0.81 0.72 0.58 0.26 0.15 0.17 0.20 0.20 0.19 0.25 0.21 0.22 0.40 0.47 0.44 0.41 0.40 0.39 0.41 0.42 0.43 0.47 0.49 0.50 0.50 0.48 0.52 0.47 0.46 0.52 0.48 0.49 0.47 0.48 0.46 0.50 0.54 0.56 0.57 0.36 0.40 0.46 0.50 0.26 0.26 0.28 0.30 0.33 0.29 0.31 0.32 0.34 0.37 0.42 0.44 0.43 0.41 0.40 0.31 0.30 0.31 0.33 0.23 0.24 0.25 0.22 0.19 0.17 0.17 0.16 0.18 0.20 0.21 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Long-Term Debt to Total Assets Ratio
R 0.36 0.36 0.36 0.36 - 0.36 0.37 0.36 0.34 0.29 0.16 0.10 0.11 0.13 0.13 0.13 0.16 0.14 0.14 0.24 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.28 0.27 0.26 0.28 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.29 0.30 0.21 0.23 0.26 0.27 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 0.20 0.19 0.20 0.21 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.13 0.12 0.13 0.15 0.15 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Current Asset Value
R -632,794,000.00 -638,373,000.00 -670,149,000.00 -649,701,000.00 - -724,216,000.00 -779,888,000.00 -775,090,000.00 -737,845,000.00 -642,541,000.00 -261,185,000.00 -105,970,000.00 -141,909,000.00 -174,495,000.00 -150,402,000.00 -183,964,000.00 -193,035,000.00 -187,109,000.00 -200,636,000.00 -361,514,000.00 -323,453,000.00 -261,122,000.00 -202,745,000.00 -158,038,000.00 -89,096,000.00 -285,481,000.00 -319,420,000.00 -343,491,000.00 -443,332,000.00 -401,321,000.00 -428,125,000.00 -443,332,000.00 -446,097,000.00 -501,469,000.00 -405,587,000.00 -392,564,000.00 -472,462,000.00 -465,689,000.00 -528,544,000.00 -541,847,000.00 -523,445,000.00 -384,282,000.00 -442,339,000.00 -502,094,000.00 -468,296,000.00 -505,934,000.00 -234,739,000.00 -262,409,000.00 -262,814,000.00 -304,252,000.00 -74,301,000.00 -95,735,000.00 -124,403,000.00 -121,575,000.00 -144,512,000.00 -118,547,000.00 -36,664,000.00 -41,676,000.00 -58,553,000.00 -73,042,000.00 -83,947,000.00 -71,214,000.00 -76,735,000.00 -93,030,000.00 -57,968,000.00 -39,818,000.00 -34,750,000.00 -39,818,000.00 -53,304,000.00 43,972,000.00 26,378,000.00 4,119,000.00 8,927,000.00 17,413,000.00 23,786,000.00 15,348,000.00 29,558,000.00 22,279,000.00 13,838,000.00 10,848,000.00 36,616,000.00 35,605,000.00 16,482,000.00 8,957,000.00 23,453,000.00 16,637,000.00 51,821,000.00 49,549,000.00 57,581,000.00 54,650,000.00 69,990,000.00 73,740,000.00 104,818,000.00 104,800,000.00 95,259,000.00 78,591,000.00 -10,828,000.00 -18,000,000.00 -25,400,000.00 -112,500,000.00 -41,500,000.00 -44,800,000.00 -43,700,000.00 -5,900,000.00 -5,600,000.00 -7,000,000.00 -5,500,000.00 -7,300,000.00 -5,500,000.00 -5,700,000.00 -5,400,000.00 -6,000,000.00 -6,300,000.00 - 1,700,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 - - -8,900,000.00 - -100,000.00 -700,000.00
Net Debt to EBITDA Ratio
R 19.90 22.15 50.25 19.43 - 22.12 31.52 32.61 17.12 13.55 9.74 3.48 4.43 5.86 6.54 3.91 7.00 10.36 14.23 18.38 15.68 25.25 156.76 15.99 12.48 10.02 10.98 9.88 10.84 11.05 23.48 8.79 9.32 8.48 11.26 8.28 10.43 9.40 22.76 10.94 9.81 8.26 12.90 12.34 11.48 10.87 9.85 9.96 9.47 10.63 8.19 7.31 6.43 7.04 11.87 7.93 9.85 8.72 10.72 120.16 14.63 10.71 13.70 14.40 9.41 7.03 7.20 7.03 6.19 2.33 3.58 6.02 5.04 3.87 4.69 55.67 4.74 3.92 6.83 8.00 3.88 2.12 4.69 4.84 2.56 2.81 1.00 -0.32 0.83 1.05 -0.06 -1.81 -5.40 -2.15 -2.87 4.68 4.38 4.52 5.62 14.80 7.71 9.47 11.25 5.31 5.86 6.29 9.25 13.45 19.88 11.27 11.79 9.11 10.59 - 5.85 5.77 4.20 - - -5.92 - -0.80 -
Net Income Before Taxes
R -42,989,684.76 -18,089,182.37 -16,026,182.63 -2,358,396.57 -154,786,000.00 17,144,945.40 9,416,417.25 7,861,000.00 32,150,044.63 37,928,035.05 23,833,167.93 48,272,132.10 46,075,157.21 7,735,698.79 -99,145.14 14,804,889.91 14,601,498.52 -1,412,986.30 -119,279,013.59 -15,417,700.68 -85,755,043.14 -55,844,298.25 -52,905,296.39 85,225,539.14 12,030,224.61 30,666,303.27 28,320,697.25 3,757,366.81 -76,219,228.13 37,708,710.35 9,382,651.78 -76,219,228.13 70,490,318.03 78,314,368.34 45,722,698.44 73,817,722.14 51,533,938.28 65,651,633.27 24,927,441.20 58,774,191.87 53,586,571.85 62,319,572.60 36,590,823.39 34,534,763.62 42,293,176.76 47,911,122.00 22,659,077.46 29,684,714.26 36,524,997.92 31,495,409.86 19,452,151.95 20,069,453.49 27,768,665.60 26,918,060.86 16,397,911.90 9,613,000.00 16,664,000.00 17,910,000.00 13,427,000.00 -269,000.00 -40,803,000.00 13,227,000.00 11,327,000.00 9,246,000.00 13,903,000.00 17,321,000.00 17,346,000.00 17,321,000.00 20,258,000.00 24,037,000.00 15,476,000.00 11,608,000.00 15,657,000.00 20,412,000.00 11,886,000.00 -3,675,000.00 10,546,000.00 17,505,000.00 10,135,000.00 8,047,000.00 8,087,000.00 16,702,000.00 10,552,000.00 10,861,000.00 12,620,000.00 13,150,000.00 7,533,000.00 -20,602,000.00 8,231,000.00 8,396,000.00 8,778,000.00 4,616,000.00 7,313,000.00 17,699,000.00 11,043,000.00 -32,666,051.81 8,732,000.00 9,100,000.00 -1,996,296.30 6,100,000.00 5,700,000.00 4,600,000.00 3,200,000.00 682,352.94 2,400,000.00 1,900,000.00 900,000.00 500,000.00 - 700,000.00 600,000.00 900,000.00 900,000.00 - 700,000.00 900,000.00 900,000.00 - - - - - -
Net Operating Profit After Tax (NOPAT)
R 46,216,804.22 28,427,777.69 11,258,343.19 353,151,869.62 24,511,771.51 26,819,934.46 22,317,892.51 16,590,594.07 38,298,064.50 44,860,188.11 33,373,848.97 58,165,996.98 48,164,342.32 15,599,702.53 -257,862,411.82 18,356,876.39 94,947,362.94 24,093,411.21 23,922,908.46 28,689,864.41 35,448,548.44 32,517,962.69 3,005,726.00 -31,189,098.15 53,412,019.06 96,221,817.45 40,708,525.70 5,084,149.87 79,854,443.81 42,142,156.15 28,823,506.86 98,475,443.46 59,064,566.47 69,048,112.71 45,042,234.08 78,751,592.43 48,393,299.59 53,438,426.06 26,413,324.77 41,334,649.49 49,011,075.62 44,883,347.61 34,415,680.30 38,015,552.66 50,940,468.18 36,313,297.32 23,804,056.58 28,546,554.38 27,156,924.80 25,540,403.36 14,787,265.73 17,752,104.72 19,888,187.06 18,363,937.83 11,068,471.47 18,238,247.48 2,978,596.26 14,906,211.61 12,666,721.53 -8,492,899.63 18,172,238.56 15,508,893.93 12,573,514.96 12,212,410.12 13,501,483.49 14,375,077.65 14,205,850.34 14,375,077.65 16,786,544.77 18,161,254.73 12,033,853.06 10,784,232.68 12,671,715.14 15,224,895.65 9,887,333.25 931,840.00 11,012,680.26 13,279,637.82 8,475,470.15 6,599,517.83 7,105,905.03 12,290,279.73 8,639,383.06 7,367,317.47 9,942,010.78 10,200,440.76 6,047,832.74 -8,103,757.21 6,682,905.60 7,330,147.69 6,880,329.00 4,172,083.62 5,149,744.29 11,135,469.12 8,731,981.80 -5,403,098.27 5,980,098.03 5,934,065.93 5,344,897.96 5,450,819.67 4,435,087.72 3,843,478.26 3,093,750.00 2,286,206.90 2,041,666.67 1,794,736.84 888,888.89 660,000.00 - 857,142.86 700,000.00 1,000,000.00 944,444.44 - 742,857.14 722,222.22 1,111,111.11 - - - - - -
Net Working Capital to Total Assets Ratio
R 0.14 0.15 0.14 0.16 - 0.15 0.14 0.13 0.11 0.11 0.11 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.13 0.12 0.11 0.12 0.17 0.18 0.20 0.21 0.24 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.16 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13 0.14 0.15 0.20 0.20 0.19 0.19 0.22 0.22 0.21 0.20 0.21 0.19 0.19 0.19 0.18 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.18 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.19 0.20 0.26 0.27 0.25 0.22 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.10 0.16 0.14 0.14 0.10 0.09 0.13 0.13 0.14 0.14 0.18 - 0.27 0.26 0.29 - - 0.14 - 0.10 -0.36
Non-current Assets to Total Assets Ratio
R 0.73 0.73 0.74 0.74 - 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.74 0.73 0.75 0.75 0.73 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.68 0.69 0.70 0.70 0.69 0.70 0.70 0.71 0.70 0.69 0.70 0.70 0.70 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73 0.75 0.74 0.75 0.73 0.73 0.72 0.73 0.71 0.72 0.73 0.72 0.73 0.74 0.69 0.69 0.69 0.69 0.66 0.67 0.67 0.69 0.67 0.70 - - 0.70 0.65 0.67 0.70 0.70 0.71 0.72 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.72 0.74 0.73 0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.63 0.63 0.63 0.66 0.78 0.79 0.81 0.79 0.76 0.78 0.78 0.67 0.68 0.67 0.65 0.66 0.65 0.64 0.63 0.64 0.61 - 0.59 0.60 0.57 - - 0.64 - 0.59 0.71
Non-current Liabilities to Total Liabilities Ratio
R 0.77 0.78 0.80 0.81 - 0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.63 0.57 0.55 0.55 0.57 0.60 0.62 0.59 0.58 0.64 0.66 0.64 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70 0.72 0.73 0.72 0.73 0.73 0.74 0.73 0.73 0.73 0.75 0.69 0.67 0.68 0.70 0.74 0.72 0.75 0.75 0.75 0.70 0.71 0.71 0.72 0.62 0.63 0.61 0.62 0.66 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.70 0.72 0.70 0.70 0.69 0.67 - - 0.66 0.61 0.61 0.66 0.62 0.57 0.60 0.61 0.59 0.62 0.65 0.64 0.49 0.49 0.49 0.53 0.48 0.51 0.28 0.28 0.24 0.23 0.27 0.29 0.24 0.19 0.17 0.17 0.43 0.46 0.52 0.76 0.68 0.69 0.74 0.58 0.54 0.53 0.47 0.50 0.54 0.53 0.53 0.54 0.60 - 0.61 0.61 0.65 - - 0.66 - 0.27 0.18
Operating Cash Flow Per Share
R 0.47 0.23 0.16 0.45 - 0.03 -0.06 -0.21 0.34 0.32 0.39 0.50 0.41 0.64 0.40 0.91 0.45 0.22 -0.11 0.35 0.07 0.30 -0.33 0.50 0.29 0.43 -0.19 0.66 0.72 0.96 0.12 0.72 0.31 0.90 0.06 1.11 0.15 0.50 0.03 0.61 0.48 0.20 0.55 0.55 0.07 0.36 0.29 0.48 0.43 0.16 0.26 0.20 0.33 0.26 -0.14 0.38 0.34 0.23 -0.10 0.38 0.09 0.15 -0.35 0.04 0.12 0.19 0.04 0.19 0.25 0.13 0.25 0.40 0.18 0.09 0.01 0.14 0.22 0.20 -0.09 0.20 0.05 0.27 -0.09 0.03 0.11 0.19 -0.02 0.14 0.11 0.13 -0.05 0.04 0.21 0.03 0.06 0.08 -0.01 0.09 0.02 0.10 0.11 0.06 0.01 0.10 -0.04 0.00 -0.05 0.10 0.06 0.02 -0.01 0.12 - - -0.01 0.05 - - - - - 0.03 -0.16
Operating Cash Flow To Current Liabilities
R 0.16 0.08 0.06 0.18 - 0.01 -0.02 -0.07 0.11 0.10 0.13 0.17 0.13 0.17 0.12 0.31 0.15 0.07 -0.04 0.10 0.02 0.07 -0.08 0.12 0.07 0.11 -0.05 0.20 0.21 0.27 0.04 0.21 0.09 0.23 0.02 0.32 0.05 0.12 0.01 0.15 0.12 0.08 0.18 0.19 0.03 0.13 0.13 0.22 0.18 0.07 0.13 0.11 0.16 0.12 -0.07 0.23 0.22 0.15 -0.06 0.23 0.05 0.09 -0.19 0.02 0.07 0.13 0.02 0.13 0.16 0.10 0.18 0.36 0.15 0.08 0.01 0.15 0.24 0.23 -0.11 0.21 0.05 0.25 -0.09 0.03 0.11 0.21 -0.02 0.18 0.13 0.14 -0.07 0.05 0.29 0.04 0.07 0.09 -0.02 0.12 0.03 0.07 0.12 0.06 0.02 0.16 -0.06 -0.01 -0.08 0.15 0.10 0.03 -0.01 0.19 - - -0.02 0.16 - - - - - 0.06 -0.33
Operating Cash Flow to Debt Ratio
R 0.05 0.03 0.02 0.05 - 0.00 -0.01 -0.02 0.04 0.04 0.11 0.22 0.16 0.22 0.14 0.33 0.13 0.07 -0.04 0.06 0.01 0.04 -0.05 0.07 0.04 0.06 -0.03 0.09 0.09 0.13 0.01 0.09 0.04 0.10 0.01 0.14 0.02 0.06 0.00 0.07 0.06 0.03 0.08 0.08 0.01 0.05 0.08 0.11 0.09 0.03 0.10 0.08 0.13 0.09 -0.05 0.14 0.12 0.08 -0.03 0.12 0.03 0.04 -0.09 0.01 0.03 0.07 0.01 0.07 0.09 0.07 0.13 0.20 0.10 0.06 0.01 0.11 0.19 0.15 -0.06 0.13 0.06 0.29 -0.09 0.03 0.14 0.23 -0.09 0.83 0.56 0.48 -0.27 0.19 1.36 0.33 0.63 0.80 -0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow to Sales Ratio
% 9.64 4.55 3.30 9.05 6.36 0.54 -1.16 -4.15 6.19 6.38 8.26 11.15 8.52 12.09 8.16 18.22 8.40 4.55 -2.41 6.56 1.26 5.36 -6.09 8.33 4.77 5.79 -2.74 9.47 10.74 13.57 1.82 10.74 4.30 12.47 0.84 16.52 2.40 7.42 0.41 10.70 8.75 3.72 11.23 11.46 1.47 7.47 7.55 12.61 10.49 3.78 7.98 6.24 10.33 7.75 -4.64 14.56 12.51 7.81 -3.51 11.83 2.80 3.87 -10.08 1.19 3.83 6.74 1.29 6.74 8.76 4.68 9.45 15.99 7.06 3.75 0.33 6.83 10.25 8.77 -4.93 10.52 2.73 13.53 -5.28 1.91 5.77 10.93 -1.25 10.22 6.97 7.29 -3.45 2.56 13.83 1.74 4.18 2.84 -1.01 6.54 1.47 4.42 6.89 3.36 0.92 7.72 -3.19 -0.35 -5.52 9.38 7.35 1.75 -0.65 10.15 - - -0.74 5.16 - - - - - 10.00 -300.00
Operating Expense Ratio
% 14.84 22.68 20.29 19.79 17.21 16.84 17.87 15.96 16.01 17.88 17.56 15.76 16.31 22.14 23.24 20.45 20.47 19.03 19.78 18.89 16.91 22.20 22.06 17.51 16.40 13.93 14.14 19.46 25.17 13.09 14.04 6.59 13.90 11.94 13.76 13.32 14.72 13.40 15.37 15.79 16.00 14.73 16.62 17.91 16.47 17.46 17.49 12.41 16.66 18.16 18.89 18.40 18.61 18.84 19.44 18.33 18.98 19.50 18.47 20.70 18.66 17.18 19.52 20.07 19.38 19.76 21.31 19.76 19.78 19.40 19.91 19.45 20.59 19.57 20.54 23.57 20.92 20.72 20.48 21.11 21.57 21.04 20.32 19.51 20.27 21.58 22.35 29.35 22.64 33.61 30.80 37.31 34.86 31.71 30.81 60.20 29.82 30.25 30.98 30.61 26.77 28.66 28.51 30.55 30.50 31.71 31.90 33.33 33.82 32.16 29.87 34.01 31.98 0.00 32.59 30.32 33.57 0.00 0.00 120.49 0.00 80.00 -
Operating Income Per Share
R 0.34 -0.01 -0.03 0.14 - 0.31 0.18 0.18 0.39 0.34 0.26 0.41 0.49 0.13 0.03 0.25 0.18 0.09 0.02 0.01 0.23 -0.15 -0.23 0.16 0.28 0.35 0.30 0.08 -0.62 0.40 0.14 0.63 0.66 0.84 0.55 0.72 0.58 0.72 0.28 0.59 0.63 0.65 0.41 0.41 0.53 0.54 0.35 0.54 0.45 0.39 0.27 0.31 0.32 0.34 0.23 0.20 0.23 0.27 0.23 -0.04 0.16 0.24 0.18 0.15 0.21 0.22 0.22 0.22 0.28 0.31 0.22 0.18 0.22 0.28 0.17 -0.03 0.16 0.24 0.15 0.12 0.12 0.24 0.16 0.15 0.20 0.20 0.11 -0.23 0.12 0.14 0.13 0.06 0.09 0.24 0.17 -0.31 0.15 0.15 0.15 0.29 0.22 0.19 0.15 0.15 0.11 0.11 0.06 0.04 0.02 0.07 0.07 0.08 0.08 1.03 0.06 0.06 0.07 1.36 1.25 -1.31 0.84 -0.13 -0.10
Operating Income to Total Debt
R 0.04 0.00 0.00 0.01 - 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.07 0.18 0.19 0.04 0.01 0.09 0.05 0.03 0.01 0.00 0.03 -0.02 -0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.01 -0.08 0.05 0.02 0.08 0.08 0.09 0.06 0.09 0.07 0.08 0.03 0.07 0.08 0.10 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.13 0.10 0.08 0.11 0.12 0.12 0.13 0.08 0.08 0.09 0.10 0.08 -0.01 0.04 0.06 0.05 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.10 0.17 0.11 0.09 0.13 0.19 0.13 -0.03 0.13 0.18 0.10 0.08 0.14 0.26 0.14 0.15 0.26 0.23 0.56 -1.31 0.65 0.52 0.69 0.31 0.62 2.79 1.86 -3.18 0.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Payables Turnover
R 1.92 2.08 2.40 2.58 - 2.28 2.18 2.11 2.19 2.00 2.02 1.97 1.73 1.84 2.05 2.23 2.32 2.14 2.03 1.90 2.31 2.24 2.04 2.15 2.33 2.40 2.33 2.59 2.32 1.68 1.74 1.77 2.47 2.05 2.26 2.10 2.23 2.05 1.95 1.80 1.86 1.98 1.30 1.33 1.41 1.34 1.29 1.40 1.37 1.33 1.28 1.26 2.30 1.20 1.16 1.80 1.46 1.45 1.32 2.20 1.46 1.81 1.47 2.22 1.43 2.27 1.37 2.27 1.49 1.62 1.51 1.75 1.74 1.61 1.84 1.79 1.88 2.11 1.86 1.69 1.82 1.60 1.67 1.53 1.85 1.68 1.78 1.79 1.62 1.46 1.36 1.37 1.58 1.69 1.14 2.11 1.92 1.63 1.49 1.15 1.70 1.92 1.69 1.88 1.96 1.35 1.62 1.58 1.95 2.39 1.70 2.07 1.46 - 1.98 3.06 2.59 - - - - 0.58 0.50
Pre-Tax Margin
% 6.93 5.90 1.20 7.07 4.21 6.03 3.60 3.52 6.99 9.26 6.62 12.77 10.55 8.55 7.81 14.05 7.96 4.36 2.64 3.19 5.37 2.33 -1.81 5.43 6.40 5.84 5.71 7.81 7.14 5.61 2.09 9.41 10.72 11.99 8.89 11.07 9.73 10.68 4.82 10.90 12.63 12.00 8.81 10.16 9.45 10.11 6.91 8.02 8.80 8.27 6.26 7.28 9.36 8.43 5.43 9.65 6.30 7.89 7.13 -1.25 4.79 6.18 5.15 4.23 6.59 7.83 7.72 7.83 9.90 11.17 8.23 7.06 8.78 11.66 7.92 -1.58 7.27 10.64 7.84 6.16 6.59 11.94 8.93 8.10 10.68 11.57 7.99 -16.09 8.08 7.98 8.68 3.82 5.43 13.85 12.80 -6.67 11.05 10.49 11.16 13.09 13.39 11.26 10.11 10.93 10.28 9.06 7.36 4.17 2.94 6.43 7.14 7.11 7.56 - 7.41 6.45 8.39 - - - - - -
Quick Ratio
R 1.07 1.14 1.02 1.22 - 1.14 1.09 1.08 0.94 0.97 0.85 1.00 0.85 0.89 0.97 1.04 1.21 0.94 0.82 0.88 1.22 1.25 1.37 1.56 1.83 1.19 1.22 1.31 1.38 1.27 1.29 1.38 1.51 1.45 1.43 1.52 1.49 1.24 1.06 1.14 1.19 1.41 1.20 1.19 1.22 1.17 1.22 1.29 1.38 1.22 1.18 1.17 1.02 1.01 1.06 1.13 1.51 1.43 1.34 1.40 1.35 1.46 1.38 1.49 1.72 1.59 1.52 1.59 1.53 1.90 1.78 1.80 1.60 1.41 1.66 1.68 1.66 1.65 1.56 1.63 1.43 1.46 1.28 1.25 1.38 1.39 1.40 1.32 1.33 1.18 1.72 1.92 2.50 2.50 2.01 1.78 0.72 0.63 0.71 0.75 0.95 0.85 0.93 1.08 0.99 0.83 0.81 0.83 0.86 0.94 0.81 0.92 1.13 - 1.51 1.59 1.65 - - 0.82 - 0.94 0.22
Research and Development (R&D) Expense Ratio
% - - - 1.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Retained Earnings To Equity Ratio
R 0.61 0.63 0.65 0.64 - 0.71 0.75 0.71 0.67 0.59 0.53 0.45 0.43 0.42 0.43 0.43 0.42 0.39 0.40 0.46 0.46 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.48 0.52 0.49 0.48 0.51 0.49 0.47 0.45 0.45 0.43 0.40 0.39 0.38 0.41 0.40 0.41 0.42 0.38 0.39 0.39 0.37 0.37 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.31 0.35 0.33 0.32 0.31 0.28 0.29 0.28 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.16 0.14 0.14 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.12 0.10 0.08 0.18 0.15 0.13 0.11 0.16 0.15 0.13 0.21 0.20 0.19 0.19 0.17 0.16 0.14 - 0.10 0.08 0.06 - - -0.05 - -0.34 -1.67
Retention Ratio
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Assets (ROA)
% -2.24 -0.61 -0.47 -0.83 - 0.45 0.29 0.19 1.00 1.24 0.91 1.84 1.53 0.09 0.02 0.15 1.09 -0.04 -4.79 -0.52 -2.37 -2.37 -1.29 -2.37 0.41 1.53 0.65 0.01 -2.99 0.93 0.29 -2.99 1.52 1.72 0.99 2.29 1.12 1.49 0.63 1.20 1.24 1.74 1.18 1.14 1.90 1.47 0.96 1.40 1.43 1.22 0.87 0.96 1.27 1.27 0.71 0.56 0.24 1.00 0.72 0.11 -3.52 0.65 0.55 0.52 0.67 1.06 0.98 1.06 1.18 1.57 0.99 0.83 1.16 1.58 1.01 -0.38 1.10 1.53 0.90 0.74 0.79 1.66 1.09 1.16 1.41 1.48 0.98 -2.67 1.05 1.06 1.16 0.58 0.93 2.36 1.48 -6.21 1.56 1.64 -0.37 1.24 1.69 1.41 1.01 0.45 1.65 1.29 1.01 0.61 - 0.86 0.63 1.05 1.00 - 1.13 1.43 1.43 - - 1.58 - -9.80 -28.57
Return on Capital Employed (ROCE)
% 1.62 1.36 0.26 1.56 - 1.25 0.73 0.73 1.63 2.02 1.63 3.00 2.72 2.38 2.08 3.81 2.28 1.12 0.66 0.81 1.37 0.57 -0.41 1.33 1.50 1.69 1.52 2.18 1.87 1.63 0.54 2.47 2.80 3.11 2.20 2.83 2.44 2.90 1.19 2.50 2.88 3.05 2.05 2.35 2.29 2.44 1.67 1.91 2.28 2.22 1.57 1.83 2.38 2.24 1.26 2.03 1.41 1.92 1.67 -0.33 1.25 1.76 1.32 1.06 1.60 1.84 1.87 1.84 2.55 3.12 2.15 1.74 2.30 3.07 1.94 -0.37 1.86 2.86 1.73 1.37 1.62 3.11 2.17 1.85 2.81 2.93 1.81 -3.61 1.97 2.32 2.18 0.91 1.39 4.12 3.17 -3.26 3.24 3.27 2.93 3.31 4.23 3.61 2.82 4.62 4.17 3.78 3.21 2.17 1.12 3.03 2.96 3.79 3.30 - 3.29 3.33 3.95 - - - - - -
Return on Common Equity
% - - - -1,680.05 - 985.27 622.57 411.34 2,208.01 2,782.79 1,771.08 3,693.89 3,125.36 195.43 44.37 296.61 2,228.85 -88.36 -9,827.46 -1,245.50 -6,056.76 -6,117.85 -3,449.31 -6,452.12 1,170.30 4,345.30 1,835.89 28.98 -8,353.95 2,517.13 799.63 -8,353.95 4,556.74 5,342.12 2,947.46 6,717.58 3,156.33 4,253.34 3,625.96 6,923.26 6,856.23 8,295.98 5,620.93 5,292.45 8,500.00 6,615.48 3,523.87 5,062.77 5,252.07 4,403.96 2,586.28 2,848.78 3,768.99 3,688.66 2,071.75 1,531.12 633.89 2,675.12 1,940.05 303.36 -9,915.66 1,966.18 1,696.14 1,582.48 2,023.11 2,754.03 2,645.48 2,754.03 3,065.68 3,664.52 2,269.85 1,840.15 2,480.41 3,248.46 1,947.88 -716.80 2,058.29 2,870.43 1,666.31 1,369.27 1,358.81 2,881.11 1,874.50 1,942.82 2,263.98 2,365.90 1,375.07 -3,757.77 1,510.88 1,530.88 1,610.36 792.01 1,262.20 3,082.88 1,940.91 -8,047.98 2,610.33 2,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Equity (ROE)
% -5.10 -1.36 -1.06 -1.84 - 0.99 0.66 0.42 2.14 2.44 1.44 2.66 2.28 0.15 0.03 0.22 1.69 -0.06 -7.28 -0.89 -4.25 -4.18 -2.22 -4.03 0.68 2.58 1.12 0.02 -5.40 1.68 0.52 -5.40 2.66 3.14 1.76 4.01 2.05 2.75 1.17 2.21 2.27 3.05 2.16 2.16 3.65 2.86 1.62 2.42 2.56 2.24 1.34 1.48 2.00 2.02 1.16 0.87 0.36 1.53 1.13 0.18 -6.00 1.12 0.94 0.88 1.12 1.62 1.51 1.62 1.84 2.27 1.43 1.18 1.64 2.19 1.35 -0.51 1.45 2.04 1.22 1.02 1.03 2.19 1.46 1.53 1.83 1.95 1.16 -3.17 1.24 1.27 1.36 0.67 1.09 2.71 1.75 -7.34 2.09 2.25 -0.51 3.18 3.13 2.64 1.89 0.75 2.70 2.20 1.87 1.20 - 1.64 1.21 2.05 2.09 - 1.76 2.24 2.28 - - 4.35 - -17.24 -133.33
Return on Fixed Assets (ROFA)
% -13.69 -3.71 -2.67 -4.77 - 2.77 1.74 1.11 6.11 7.50 4.84 10.00 8.53 0.55 0.13 0.86 6.59 -0.25 -28.93 -4.13 -19.89 -20.78 -11.85 -22.55 4.04 12.20 5.22 0.08 -23.04 - - - 12.47 14.88 8.65 20.64 10.24 13.35 5.54 11.50 11.79 16.15 11.00 11.00 18.49 14.49 10.63 15.75 16.36 11.65 10.88 11.64 15.23 15.46 8.52 6.25 2.65 10.98 7.87 1.24 -28.91 5.67 4.51 4.09 5.46 9.80 - - 10.58 12.55 7.93 6.08 9.78 12.99 7.91 -3.05 8.81 11.95 7.04 5.84 6.78 15.10 9.70 9.85 11.88 12.27 7.25 -18.37 7.15 7.42 8.88 4.80 8.91 23.60 16.39 -65.67 27.20 28.74 -6.25 19.55 41.03 34.21 32.73 36.36 155.56 137.50 71.43 42.86 - 50.00 42.86 71.43 71.43 - 57.14 71.43 71.43 - - 125.00 - -125.00 -100.00
Return on Gross Investment (ROGI)
% -460.92 -118.61 -84.37 -146.11 - - - - - - - 239.32 197.52 - 2.71 - - - - - - - -176.93 -337.47 63.03 244.04 103.86 1.65 -473.26 142.73 44.87 -443.61 244.51 281.72 1,462.71 3,083.38 968.22 678.26 294.79 97.84 89.52 99.76 67.29 55.41 85.36 63.76 35.40 51.86 56.03 47.23 23.73 25.41 37.38 35.88 19.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Investment (ROI)
% -268.85 -75.81 -48.80 -87.19 - - - - - - - 119.66 98.76 - 1.35 - - - - - - - -176.93 -337.47 63.03 244.04 103.86 1.65 -473.26 142.73 44.87 -443.61 244.51 281.72 1,462.71 3,083.38 968.22 678.26 294.79 97.84 89.52 99.76 67.29 55.41 85.36 63.76 35.40 51.86 56.03 47.23 23.73 25.41 37.38 35.88 19.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Net Assets (RONA)
% -1.97 -0.53 -0.41 -0.71 - 0.39 0.25 0.16 0.90 1.12 0.82 1.62 1.37 0.08 0.02 0.13 0.96 -0.04 -4.31 -0.47 -2.02 -2.01 -1.08 -1.96 0.33 1.29 0.55 0.01 -2.53 0.79 0.25 -2.53 1.28 1.46 0.84 1.94 0.95 1.29 0.55 1.07 1.10 1.50 1.03 1.01 1.67 1.30 0.84 1.22 1.24 1.06 0.75 0.84 1.12 1.12 0.62 0.49 0.20 0.83 0.61 0.09 -2.89 0.54 0.45 0.43 0.56 0.90 0.82 0.90 1.00 1.28 0.81 0.69 0.97 1.34 0.86 -0.32 0.93 1.29 0.76 0.62 0.68 1.41 0.95 1.02 1.23 1.29 0.85 -2.33 0.91 0.92 0.98 0.48 0.74 1.86 1.19 -5.11 1.45 1.54 -0.35 1.16 1.55 1.31 0.92 0.39 1.44 1.13 0.92 0.56 - 0.76 0.55 0.93 0.85 - 0.89 1.14 1.10 - - 1.38 - -8.93 -44.44
Return on Net Investment (RONI)
% 6.35 1.71 1.30 2.31 - - - - - - - -18.96 -14.38 - -0.18 - - - - - - - 5.57 10.49 -1.80 -6.52 -2.73 -0.04 11.79 -3.52 -1.06 11.01 -5.70 -6.19 -3.72 -8.77 -3.97 -5.72 -2.41 -4.88 -4.96 -7.03 -4.61 -4.27 -7.11 -5.40 -5.22 -6.78 -6.22 -4.91 -6.45 -7.18 -8.74 -8.35 -4.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Sales (ROS)
% -10.99 -2.98 -2.44 -4.18 -25.30 2.41 1.58 1.00 4.88 6.48 4.27 8.98 6.95 0.40 0.10 0.63 4.40 -0.19 -22.20 -2.43 -10.98 -11.38 -6.67 -11.29 2.00 6.08 2.80 0.04 -12.91 3.67 1.26 -12.91 6.53 7.57 4.56 10.18 5.04 6.40 2.99 6.12 6.32 7.71 5.79 5.60 8.93 6.95 4.55 6.67 6.35 5.20 4.00 4.40 5.82 5.57 3.53 3.00 1.20 4.62 3.51 0.48 -15.37 2.58 2.43 2.34 3.14 5.09 4.56 5.09 5.22 6.40 4.30 3.74 4.96 6.80 4.57 -1.78 4.77 6.29 4.49 3.70 3.66 7.26 5.15 5.74 6.08 6.65 4.86 -13.43 4.86 4.17 5.19 2.70 4.08 8.85 6.84 -14.56 6.23 6.17 -1.62 5.73 6.30 5.14 4.14 1.29 4.96 3.83 3.07 1.56 - 2.34 1.95 2.54 2.91 3.87 2.96 3.23 3.50 4.73 5.15 4.10 -6.25 -50.00 -400.00
Return on Tangible Equity (ROTE)
% 19.92 5.67 4.36 8.54 - -3.79 -2.07 -1.39 -8.18 -16.04 10.98 12.02 11.45 0.85 0.19 1.38 10.95 -0.37 -45.84 -30.03 -114.80 -61.22 -22.91 -34.53 4.55 30.40 17.19 0.39 14,746.31 125.47 150.82 14,746.31 -12,958.99 -87.66 -392.70 -585.15 -29.99 -46.72 -12.23 -21.52 -22.50 -69.69 -22.33 -13.43 -23.17 -14.86 -139.47 -46.26 -41.37 -26.43 12.38 16.49 33.89 33.82 33.34 13.08 2.13 9.10 7.51 1.32 -53.37 14.07 10.79 11.67 9.93 12.34 11.16 12.34 16.72 8.57 5.98 5.45 8.44 -4.67 -3.15 1.15 -3.56 -4.80 -2.74 -2.25 -2.64 -5.43 -3.20 -3.25 -4.18 8.62 3.66 11.29 -8.58 - - -3.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Total Capital (ROTC)
% -2.78 -0.75 -0.58 -1.01 - 0.55 0.36 0.23 1.24 1.54 1.15 2.31 1.95 0.12 0.03 0.19 1.35 -0.05 -5.96 -0.63 -2.86 -2.87 -1.55 -2.85 0.48 1.82 0.78 0.01 -3.63 1.12 0.35 -3.55 1.78 2.04 1.17 2.72 1.33 1.79 0.76 1.44 1.48 2.08 1.43 1.39 2.33 1.81 1.20 1.73 1.76 1.49 1.06 1.17 1.56 1.55 0.87 0.68 0.28 1.16 0.84 0.13 -4.21 0.78 0.66 0.62 0.80 1.24 1.16 1.23 1.38 1.84 1.15 0.95 1.33 1.84 1.15 -0.43 1.24 1.72 1.01 0.84 0.91 1.92 1.24 1.33 1.63 1.71 1.12 -3.08 1.20 1.21 1.32 0.65 1.06 2.66 1.72 -7.22 1.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Revenue Per Share
M 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales to Fixed Assets Ratio
R 1.25 1.24 1.09 1.14 - 1.15 1.11 1.11 1.25 1.16 1.13 1.11 1.23 1.37 1.37 1.36 1.50 1.33 1.30 1.70 1.81 1.83 1.78 2.00 2.01 2.01 1.86 1.96 1.78 - - - 1.91 1.97 1.90 2.03 2.03 2.09 1.86 1.88 1.86 2.10 1.90 1.97 2.07 2.09 2.33 2.36 2.57 2.24 2.72 2.64 2.62 2.77 2.42 2.08 2.22 2.38 2.24 2.57 1.88 2.20 1.86 1.75 1.74 1.93 - - 2.03 1.96 1.84 1.63 1.97 1.91 1.73 1.72 1.84 1.90 1.57 1.58 1.85 2.08 1.88 1.72 1.95 1.84 1.49 1.37 1.47 1.78 1.71 1.78 2.18 2.67 2.40 4.51 4.36 4.66 3.87 3.41 6.51 6.66 7.91 28.27 31.33 35.88 23.29 27.43 19.43 21.38 22.00 28.14 24.57 - 19.29 22.14 20.43 - - 30.50 - 2.50 0.25
Sales to Operating Cash Flow Ratio
R 10.37 21.98 30.29 11.06 15.72 184.34 -85.88 -24.12 16.14 15.67 12.10 8.97 11.73 8.27 12.26 5.49 11.90 21.97 -41.53 15.25 79.26 18.67 -16.42 12.00 20.98 17.28 -36.44 10.56 9.31 7.37 54.89 9.31 23.28 8.02 118.79 6.05 41.63 13.49 241.49 9.34 11.42 26.91 8.91 8.73 68.26 13.38 13.25 7.93 9.53 26.43 12.53 16.02 9.68 12.90 -21.54 6.87 8.00 12.80 -28.51 8.46 35.72 25.82 -9.92 83.84 26.10 14.83 77.53 14.83 11.42 21.38 10.58 6.25 14.16 26.64 304.53 14.63 9.76 11.41 -20.30 9.50 36.67 7.39 -18.94 52.27 17.33 9.15 -79.88 9.79 14.34 13.72 -29.01 39.08 7.23 57.58 23.92 35.19 -99.02 15.28 68.10 22.63 14.51 29.76 108.75 12.96 -31.33 -287.00 -18.11 10.67 13.60 57.00 -154.00 9.85 - - -135.00 19.38 - - - - - 10.00 -0.33
Sales to Total Assets Ratio
R 0.20 0.20 0.19 0.20 - 0.19 0.18 0.19 0.21 0.19 0.21 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.25 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.21 0.20 0.25 0.23 0.25 0.23 0.25 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.21 0.20 0.20 0.23 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.20 0.19 0.20 0.22 0.21 0.23 0.23 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.23 0.25 0.23 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.23 0.24 0.20 0.20 0.22 0.23 0.21 0.20 0.23 0.22 0.20 0.20 0.22 0.25 0.22 0.22 0.23 0.27 0.22 0.43 0.25 0.27 0.23 0.22 0.27 0.28 0.24 0.35 0.33 0.34 0.33 0.39 0.30 0.37 0.32 0.42 0.35 - 0.38 0.44 0.41 - - 0.38 - 0.20 0.07
Sales to Working Capital Ratio
R 1.46 1.37 1.33 1.24 - 1.27 1.30 1.38 1.82 1.70 1.93 1.57 1.86 1.95 1.76 1.96 1.83 1.91 1.97 1.75 1.23 1.14 0.97 0.98 0.85 1.34 1.25 1.36 1.28 1.39 1.25 1.28 1.29 1.28 1.17 1.22 1.23 1.46 1.53 1.54 1.49 1.44 1.46 1.54 1.54 1.63 1.47 1.43 1.45 1.63 1.37 1.46 1.69 1.70 1.43 1.27 1.02 1.10 1.09 1.24 1.05 1.15 1.06 1.13 1.01 1.12 1.14 1.12 1.24 1.08 1.07 1.12 1.24 1.31 1.23 1.22 1.25 1.30 1.07 1.06 1.26 1.30 1.40 1.41 1.53 1.48 1.33 1.35 1.39 1.70 1.19 1.08 0.86 1.00 0.88 1.98 3.39 4.15 3.91 3.23 3.01 3.44 2.54 2.14 2.31 2.43 3.20 4.27 2.31 2.76 2.23 3.03 1.87 - 1.44 1.74 1.39 - - 2.71 - 2.00 -0.20
Selling, General, and Administrative (SG&A) Expense Ratio
% 15.22 16.29 18.16 6.26 16.49 15.93 17.06 15.49 15.06 16.80 16.26 13.78 15.07 15.82 15.87 15.47 15.44 15.60 16.74 15.34 14.70 16.51 18.76 13.51 14.13 12.23 12.62 12.21 5.89 12.46 13.34 5.89 12.52 10.98 12.55 12.30 12.53 12.73 14.40 14.42 14.04 14.07 15.41 15.56 16.06 16.64 17.31 16.30 16.66 16.96 18.89 18.40 18.61 18.84 19.44 18.33 18.98 19.50 18.47 20.70 18.66 17.18 19.52 20.07 19.38 19.76 21.31 19.76 19.78 19.40 19.91 19.45 20.59 19.57 20.54 20.50 20.92 20.72 20.48 21.11 21.57 21.04 20.32 19.51 20.27 21.58 22.35 25.29 22.64 33.61 30.80 35.63 33.39 30.27 29.13 57.39 26.84 27.41 27.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Short-Term Debt to Equity Ratio
R 0.02 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.06 0.06 0.06 0.05 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.09 0.07 0.09 0.06 0.09 0.10 0.06 0.20 0.17 0.21 0.23 0.20 0.19 0.13 - 0.02 0.02 0.00 - - 0.17 - 0.07 -
Short-Term Debt to Total Assets Ratio
R 0.01 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.05 0.06 0.04 0.11 0.09 0.11 0.12 0.10 0.10 0.06 - 0.01 0.01 0.00 - - 0.06 - 0.04 -
Tangible Asset Value Ratio
R - - -0.11 -0.10 - -0.12 -0.14 -0.13 -0.12 -0.08 0.08 0.15 0.13 0.11 0.12 0.11 0.10 0.11 0.10 0.02 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.04 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.02 -0.05 -0.08 -0.08 -0.10 -0.01 -0.03 -0.03 -0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tangible Book Value per Share
R - - -16.27 -16.26 - -18.83 -19.09 -19.35 -19.08 -17.38 -10.20 -8.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Debt to Capital Ratio
R 0.45 0.45 0.45 0.45 - 0.44 0.46 0.45 0.42 0.37 0.20 0.13 0.15 0.17 0.17 0.16 0.20 0.18 0.18 0.30 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.33 0.33 0.34 0.34 0.33 0.35 0.33 0.32 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 0.32 0.34 0.36 0.36 0.37 0.26 0.29 0.31 0.33 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.24 0.23 0.24 0.25 0.19 0.19 0.20 0.19 0.16 0.15 0.15 0.14 0.16 0.17 0.18 0.12 0.12 0.15 0.13 0.11 0.12 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Liabilities to Total Assets Ratio
R 0.56 0.55 0.56 0.55 - 0.55 0.57 0.56 0.53 0.49 0.37 0.31 0.33 0.36 0.35 0.34 0.36 0.33 0.34 0.41 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.41 0.42 0.42 0.45 0.45 0.45 0.45 0.43 0.45 0.43 0.43 0.45 0.46 0.47 0.45 0.45 0.43 0.45 0.47 0.48 0.49 0.41 0.42 0.44 0.46 0.35 0.35 0.37 0.37 0.39 0.36 0.34 0.35 0.36 0.38 0.41 0.39 0.39 0.39 0.38 0.34 0.33 0.34 0.35 0.30 0.31 0.29 0.29 0.27 0.25 0.25 0.24 0.25 0.26 0.27 0.23 0.24 0.25 0.24 0.23 0.24 0.15 0.16 0.15 0.17 0.15 0.14 0.14 0.13 0.15 0.15 0.25 0.27 0.28 0.61 0.46 0.47 0.47 0.40 0.39 0.42 0.46 0.49 0.47 0.48 0.48 0.49 0.52 - 0.36 0.36 0.37 - - 0.64 - 0.43 0.79
Working Capital to Current Liabilities Ratio
R 1.10 1.24 1.29 1.56 - 1.46 1.31 1.23 0.98 0.94 0.80 0.99 0.80 0.74 0.86 0.87 1.00 0.85 0.77 0.83 1.16 1.17 1.32 1.49 1.79 1.44 1.50 1.57 1.52 1.43 1.55 1.52 1.60 1.43 1.56 1.57 1.57 1.11 0.91 0.89 0.96 1.41 1.11 1.10 1.16 1.08 1.16 1.21 1.21 1.11 1.22 1.17 0.89 0.94 1.06 1.26 1.74 1.73 1.58 1.56 1.76 2.04 1.81 1.69 1.82 1.69 1.64 1.69 1.51 1.95 1.80 2.03 1.70 1.54 1.81 1.78 1.90 2.00 2.05 1.90 1.45 1.43 1.18 1.26 1.29 1.28 1.38 1.31 1.34 1.15 1.78 1.99 2.45 2.57 1.91 1.69 0.51 0.44 0.44 0.47 0.60 0.56 0.78 0.99 0.80 0.71 0.43 0.38 0.60 0.60 0.64 0.62 0.88 - 1.92 1.82 2.24 - - 0.66 - 0.31 -0.56
Working Capital To Sales Ratio
R 0.68 0.73 0.75 0.80 - 0.79 0.77 0.72 0.55 0.59 0.52 0.64 0.54 0.51 0.57 0.51 0.55 0.52 0.51 0.57 0.81 0.88 1.03 1.02 1.17 0.75 0.80 0.74 0.78 0.72 0.80 0.78 0.78 0.78 0.86 0.82 0.81 0.68 0.65 0.65 0.67 0.70 0.69 0.65 0.65 0.61 0.68 0.70 0.69 0.61 0.73 0.69 0.59 0.59 0.70 0.79 0.98 0.91 0.91 0.81 0.95 0.87 0.94 0.89 0.99 0.90 0.88 0.90 0.80 0.93 0.94 0.90 0.81 0.76 0.81 0.82 0.80 0.77 0.93 0.95 0.79 0.77 0.71 0.71 0.65 0.68 0.75 0.74 0.72 0.59 0.84 0.93 1.16 1.00 1.13 0.51 0.29 0.24 0.26 0.31 0.33 0.29 0.39 0.47 0.43 0.41 0.31 0.23 0.43 0.36 0.45 0.33 0.53 - 0.70 0.57 0.72 - - 0.37 - 0.50 -5.00
Working Capital Turnover Ratio
R 1.46 1.37 1.33 1.24 - 1.27 1.30 1.38 1.82 1.70 1.93 1.57 1.86 1.95 1.76 1.96 1.83 1.91 1.97 1.75 1.23 1.14 0.97 0.98 0.85 1.34 1.25 1.36 1.28 1.39 1.25 1.28 1.29 1.28 1.17 1.22 1.23 1.46 1.53 1.54 1.49 1.44 1.46 1.54 1.54 1.63 1.47 1.43 1.45 1.63 1.37 1.46 1.69 1.70 1.43 1.27 1.02 1.10 1.09 1.24 1.05 1.15 1.06 1.13 1.01 1.12 1.14 1.12 1.24 1.08 1.07 1.12 1.24 1.31 1.23 1.22 1.25 1.30 1.07 1.06 1.26 1.30 1.40 1.41 1.53 1.48 1.33 1.35 1.39 1.70 1.19 1.08 0.86 1.00 0.88 1.98 3.39 4.15 3.91 3.23 3.01 3.44 2.54 2.14 2.31 2.43 3.20 4.27 2.31 2.76 2.23 3.03 1.87 - 1.44 1.74 1.39 - - 2.71 - 2.00 -0.20

StockViz Staff

September 20, 2024

Any question? Send us an email