Henry Schein Inc

NASDAQ HSIC

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Henry Schein Inc Cash Flow Statement 1996 - 2024

This table shows the Cash Flow Statement for Henry Schein Inc going from 1996 until 2024. The cash flow statement is a financial statement that shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents from a company's operating, investing, and financing activities over a specified period. It provides crucial information about a company's ability to generate and manage cash, which is essential for its day-to-day operations, investments, and debt obligations.
Cash Flow Statement Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31
Net Income
M 402 437 470 489 508 566 667 675 672 661 656 638 461 419 609 606 738 719 522 500 528 561 431 454 457 459 604 599 582 556 544 540 536 523 527 509 507 505 496 489 483 471 458 447 433 423 417 413 400 388 369 363 361 352 348 354 346 333 297 265 246 243 265 256 224 215 200 180 191 164 152 140 134 151 129 134 133 128 136 149 143 140 133 128 123 118 114 100 93 87 73 64 59 57 60 55 52 50 35 26 20 11 12 0 -2 -1 5 19 18 19 12 7 3
Depreciation and Amortization
M 269 248 232 215 209 212 219 218 215 210 196 189 186 186 189 192 194 185 189 193 196 207 206 204 200 193 185 179 174 170 166 166 163 159 158 155 153 152 145 137 132 128 129 128 127 125 122 120 118 116 112 108 105 101 96 91 86 81 80 79 79 78 80 78 76 74 71 70 68 65 65 62 61 60 61 60 55 51 44 40 38 37 34 32 31 28 29 32 32 36 36 35 35 34 30 30 29 28 29 27 23 22 22 19 18 14 11 9 9 8 6 4 2
Non-Cash Items (Other)
M 318 137 141 124 123 112 -31 -39 -31 -29 3 35 63 66 -197 -207 -233 -338 -95 -93 -91 19 41 43 43 44 25 27 21 16 13 9 11 15 10 14 27 26 39 53 43 51 50 36 32 26 31 21 26 29 10 20 9 3 37 6 5 10 -26 11 24 19 8 -27 4 4 10 43 12 29 40 53 46 27 24 8 8 8 12 10 11 13 14 11 8 8 8 19 19 18 20 14 14 14 7 2 3 1 21 25 22 39 35 31 34 19 6 6 4 3 0 -1 -1
Operating Cash Flow
M 670 500 786 653 536 602 625 738 739 710 783 821 572 599 542 524 778 654 655 597 722 1,043 988 945 886 546 572 619 664 615 649 579 512 587 563 630 621 593 593 571 647 664 589 515 419 408 496 499 458 555 479 445 415 389 355 446 446 397 414 326 344 385 309 328 317 270 321 315 239 235 216 193 242 265 247 203 196 191 168 149 123 129 87 162 159 135 177 175 164 191 147 117 132 153 90 108 70 48 47 3 3 -1 -22 -21 -38 -37 -21 -33 -36 -35 -33 -17 -16
Capital Expenditures
M -206 -187 -137 -121 -108 -96 -97 -90 -84 -79 -60 -50 -40 -49 -65 -76 -83 -76 -78 -83 -88 -93 -90 -85 -85 -82 -81 -81 -75 -70 -64 -64 -69 -72 -73 -78 -79 -82 -82 -76 -67 -60 -57 -52 -51 -51 -46 -46 -47 -45 -45 -42 -40 -39 -40 -41 -48 -52 -51 -56 -50 -51 -62 -59 -62 -57 -50 -56 -65 -67 -65 -61 -54 -51 -49 -46 -40 -38 -35 -31 -31 -39 -40 -41 -43 -48 -52 -61 -58 -46 -40 -31 -30 -30 -38 -40 -44 -167 -157 -165 -165 -76 -107 -94 -87 -50 -13 -11 -12 -11 -9 -5 -2
Net Acquisitions
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Investing Activities
M -265 -275 -313 -450 -189 -191 -323 -197 -201 -399 -241 -247 -245 -79 -67 -88 -107 -672 -664 -675 -670 -78 -114 -176 -294 -295 -376 -306 -205 -246 -172 -218 -232 -188 -214 -273 -304 -438 -526 -384 -309 -193 -59 -142 -239 -228 -229 -135 -42 -153 -135 -143 -132 0 0 0 - - - - - - - - - - 11 24 45 45 71 94 86 86 50 14 1 1 - - 2 2 2 2 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Investing Cash Flow
M -265 -275 -313 -450 -189 -191 -323 -197 -201 -399 -241 -247 -245 -79 -67 -88 -107 -672 -664 -675 -670 -78 -114 -176 -294 -295 -376 -306 -205 -246 -172 -218 -232 -188 -214 -273 -304 -438 -526 -384 -309 -193 -59 -142 -239 -228 -229 -135 -42 -153 -135 -143 -132 0 0 0 - - - - - - - - - - 11 24 45 45 71 94 86 86 50 14 1 1 - - 2 2 2 2 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Repayment/Issuance of Debt (Net)
M 98 260 361 546 444 259 257 63 159 164 -375 -363 -687 -69 36 -103 70 -1,189 -1,048 -932 -664 297 600 773 566 441 429 385 224 344 257 212 272 79 -29 -23 38 238 414 284 137 -50 -211 -77 159 81 169 87 -35 -17 -23 -13 57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Equity Repurchase (Common, Net)
M -225 -250 -485 -525 -585 -595 -460 -420 -423 -401 -255 -279 -240 -225 -421 -446 -449 -525 -411 -373 -350 -253 -392 -457 -453 -450 -425 -493 -500 -550 -499 -344 -324 -300 -225 -262 -300 -300 -300 -300 -302 -300 -311 -295 -335 -300 -283 -325 -211 -200 -185 -86 -75 -32 23 29 27 12 -18 -47 -77 -70 -39 -7 19 -19 -36 -48 -62 -15 -25 -29 -19 -52 -39 -57 -87 -82 -75 -62 -66 -62 -56 -39 20 34 35 30 11 9 13 11 11 6 -3 -1 1 4 11 10 11 7 3 3 1 1 2 0 124 124 124 124 -
Dividends Paid
M - 1 33 - - - - - - - - - - 3 367 413 425 571 210 167 167 19 21 22 27 29 117 115 101 99 17 23 32 33 126 123 125 126 28 28 24 23 28 26 36 42 189 199 187 180 23 10 1 0 0 0 - - 2 2 2 2 - - - 0 3 3 3 3 - - - - - - - 49 49 49 49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Financial Activities
M 1,821 1,956 1,218 832 360 229 214 -7 213 209 -319 -260 -89 498 1,671 1,712 1,355 2,010 1,282 1,203 1,009 -400 -297 -137 28 397 459 328 264 350 250 360 424 279 226 221 274 379 536 630 720 845 660 542 485 253 137 43 -72 -121 -115 62 109 36 107 -44 -41 -51 16 -9 -53 -53 -57 -64 -41 -34 -35 -30 -38 -37 -42 -29 -10 -16 -15 -33 62 160 160 185 90 -9 -7 -7 -5 -15 -21 -19 -17 -14 -42 -58 -81 -84 -38 -44 -20 109 100 143 140 32 39 51 66 55 47 12 96 118 117 116 20
Financing Cash Flow
M 1,821 1,956 1,218 832 360 229 214 -7 213 209 -319 -260 -89 498 1,671 1,712 1,355 2,010 1,282 1,203 1,009 -400 -297 -137 28 397 459 328 264 350 250 360 424 279 226 221 274 379 536 630 720 845 660 542 485 253 137 43 -72 -121 -115 62 109 36 107 -44 -41 -51 16 -9 -53 -53 -57 -64 -41 -34 -35 -30 -38 -37 -42 -29 -10 -16 -15 -33 62 160 160 185 90 -9 -7 -7 -5 -15 -21 -19 -17 -14 -42 -58 -81 -84 -38 -44 -20 109 100 143 140 32 39 51 66 55 47 12 96 118 117 116 20
Exchange Rate Adjustment
M - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 6 9 23 18 26 26 20 22 2 -1 -7 -9 -5 -12 -13 -25 -28 -32 -31 -20 -5 15 11 5 8 4 -3 7 -3 -19 -9 -7 -4 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beginning Cash
M 171 166 137 126 117 123 108 126 118 119 167 145 421 533 296 617 106 75 85 88 57 120 111 99 99 80 75 63 62 76 64 72 72 60 47 59 89 77 90 129 189 70 79 91 122 89 88 102 147 107 162 117 150 204 321 355 471 318 394 308 370 288 271 203 248 207 191 154 249 176 138 160 254 220 187 115 187 73 106 73 157 93 121 187 201 149 133 93 193 108 76 38 58 37 46 17 26 39 25 13 28 16 16 12 17 17 20 17 44 49 93 8 8
Ending Cash
M 159 171 166 137 126 117 123 108 126 118 119 167 145 421 533 296 617 106 75 85 88 80 120 111 111 175 80 75 63 62 76 64 72 72 60 47 59 89 77 90 129 189 70 79 91 122 89 88 102 147 107 162 117 150 204 321 355 471 318 394 308 370 288 271 203 248 207 191 154 249 176 138 160 254 220 187 115 187 73 106 73 157 93 121 187 201 149 133 93 193 108 76 38 58 37 46 17 26 39 12 13 12 -4 3 8 8 -5 4 17 -7 -44 85 8
Stock-Based Compensation
M 37 39 48 51 52 54 65 75 78 78 73 51 39 9 5 13 20 45 35 33 35 42 50 52 48 42 47 50 53 58 53 50 50 45 48 48 45 46 44 38 39 36 30 34 34 37 43 45 43 43 42 41 38 36 33 32 31 31 49 41 40 43 40 73 72 67 64 26 22 21 2 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Issuance/Purchase of Shares
M -225 -250 -485 -525 -585 -595 -460 -420 -423 -401 -255 -279 -240 -225 -421 -446 -449 -525 -411 -373 -350 -253 -392 -457 -453 -450 -425 -493 -500 -550 -499 -344 -324 -300 -225 -262 -300 -300 -300 -300 -302 -300 -311 -295 -335 -300 -283 -325 -211 -200 -185 -86 -75 -32 23 29 27 12 -18 -47 -77 -70 -39 -7 19 -19 -36 -48 -62 -15 -25 -29 -19 -52 -39 -57 -87 -82 -75 -62 -66 -62 -56 -39 20 34 35 30 11 9 13 11 11 6 -3 -1 1 4 11 10 11 7 3 3 1 1 2 0 124 124 124 124 -
Capital Stock Change
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Working Capital
M 7,204 7,240 7,199 6,990 7,068 6,974 6,748 6,547 6,483 6,245 6,216 5,870 5,324 5,289 4,969 4,910 5,092 4,909 4,677 4,434 4,060 3,739 4,039 4,420 4,745 4,943 4,708 4,609 4,742 4,919 4,981 5,057 4,959 4,931 4,980 4,879 4,979 4,987 5,138 5,105 4,996 5,075 5,022 4,897 4,685 4,510 4,280 4,332 4,397 4,256 4,256 4,101 4,175 4,353 4,479 4,570 4,415 4,138 3,893 3,756 3,734 3,789 3,815 3,741 3,647 3,517 3,443 3,396 3,331 3,322 3,348 3,403 3,349 3,261 3,137 3,020 2,821 2,671 2,572 2,469 2,448 2,473 2,439 2,393 2,363 2,225 2,111 2,014 1,925 1,864 1,798 1,739 1,709 1,708 1,713 1,697 1,687 1,667 1,642 1,626 1,546 1,442 1,351 1,197 1,069 964 856 815 824 747 542 343 124
Free Cash Flow
M 464 313 649 532 428 506 527 648 655 631 723 771 532 550 477 448 695 578 578 515 634 951 897 860 801 464 491 538 589 545 585 514 443 515 489 552 542 510 511 495 580 604 532 463 368 357 451 453 412 509 434 403 374 350 315 406 398 345 363 270 294 334 247 269 256 213 271 260 175 168 152 132 189 214 198 157 156 153 134 117 92 90 47 122 116 87 125 114 107 145 107 86 102 123 52 68 26 -119 -110 -162 -162 -77 -129 -114 -124 -87 -34 -44 -47 -46 -42 -23 -18

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September 20, 2024

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