Lifeway Foods Inc

NASDAQ LWAY

Data sourced from iex and EODHD
Download Data

Lifeway Foods Inc Key Metrics 1989 - 2024

This table shows the Key Metrics for Lifeway Foods Inc going from 1989 until 2024. Key metrics are specific quantitative measures used to assess the performance and progress of a company, often tailored to its industry and objectives, providing insights into growth, profitability, and operational efficiency.
Key Metrics Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31 1994-12-31 1994-09-30 1994-06-30 1994-03-31 1993-12-31 1993-09-30 1993-06-30 1993-03-31 1992-12-31 1992-09-30 1992-06-30 1992-03-31 1991-12-31 1991-09-30 1991-06-30 1991-03-31 1990-12-31 1990-09-30 1990-06-30 1990-03-31 1989-12-31 1989-09-30 1989-06-30 1989-03-31
Accounts Payable Turnover Ratio
R 4.45 4.22 4.49 7.05 4.14 4.49 4.18 4.68 3.91 4.68 3.76 5.52 5.55 4.58 4.31 4.90 4.39 2.43 3.26 4.24 5.04 3.09 3.91 3.73 4.03 3.83 4.05 5.05 5.28 3.53 3.42 4.66 4.44 4.14 5.70 5.40 3.83 3.94 4.11 4.57 3.91 3.28 4.38 3.22 4.88 3.67 4.03 4.31 4.22 3.82 3.91 4.36 4.58 2.65 5.87 6.88 5.12 5.23 7.08 7.15 5.80 4.68 4.76 6.15 5.65 6.38 5.26 6.36 5.40 5.40 5.96 9.04 13.25 12.22 8.01 7.69 5.90 6.61 5.90 4.99 5.32 4.97 4.97 5.82 4.74 5.08 4.88 5.04 4.79 4.86 5.26 4.77 4.70 4.51 4.08 5.85 4.55 4.00 5.00 4.00 4.75 3.40 4.25 5.67 5.33 4.00 3.75 5.00 7.00 6.50 3.50 7.00 6.50 - 6.00 - 3.33 2.50 - - 4.00 4.00 - - - 3.00 7.50 - - 5.00 - - - 4.00 - - 1.50 - - - -
Accounts Receivable Turnover Ratio
R 2.89 3.03 3.06 3.46 3.16 3.13 3.14 3.01 2.87 3.01 2.89 3.07 2.94 3.18 3.12 2.99 3.14 3.14 3.07 2.62 2.55 2.55 2.22 2.38 2.62 2.38 2.58 2.96 3.05 3.05 2.74 2.92 2.94 2.93 2.71 2.62 2.84 2.62 2.38 2.56 2.27 2.27 2.01 2.32 2.36 2.36 2.04 2.14 2.24 2.04 1.89 2.04 2.05 1.42 2.02 1.96 1.93 1.98 2.10 2.10 2.23 2.05 2.17 2.46 2.20 2.26 1.96 2.09 1.84 1.84 1.81 1.75 1.91 2.02 1.89 1.90 1.77 2.02 2.05 2.02 1.82 2.01 1.98 2.10 1.85 2.17 1.89 1.87 1.89 1.93 1.74 2.06 1.94 1.97 2.01 1.98 1.97 2.00 1.54 1.54 1.90 1.89 1.89 1.89 1.78 2.00 1.88 1.88 1.75 2.17 2.00 2.00 2.17 2.17 1.71 - 1.67 1.67 - - 1.60 2.00 - - - 2.00 5.00 - - 2.50 - - - 4.00 - - 1.50 2.00 - - -
Asset Coverage Ratio
R 29.73 26.98 12.52 10.71 10.44 9.36 10.09 8.82 - - 8.63 20.35 19.83 19.13 19.08 - 17.50 - 11.77 10.52 10.21 - - 4.98 6.36 9.53 9.54 9.40 8.76 8.50 8.55 8.07 8.00 7.40 7.66 7.18 6.99 6.71 6.76 6.42 6.21 6.07 6.00 10.50 9.14 8.92 8.78 7.55 7.21 6.03 5.55 4.95 4.93 4.47 4.76 4.30 4.17 3.85 3.23 3.05 2.74 7.86 7.70 7.02 6.50 6.02 5.31 5.10 4.65 4.28 4.38 7.71 7.38 7.00 6.88 43.25 41.66 40.62 39.07 - - - - - - - - - - - - - - - 10.65 9.95 9.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asset Turnover Ratio
R 1.05 0.99 1.00 1.07 1.06 1.02 1.02 0.86 0.95 - 0.82 0.90 0.93 0.84 0.85 0.86 0.79 0.79 0.77 0.78 0.80 0.80 0.77 0.83 0.89 0.80 0.85 0.92 0.91 0.91 0.87 0.93 1.01 0.91 0.91 0.95 0.92 0.94 0.92 0.92 0.82 0.82 0.74 0.78 0.78 0.77 0.75 0.76 0.74 0.65 0.65 0.68 0.66 0.42 0.60 0.59 0.60 0.56 0.61 0.57 0.55 0.59 0.60 0.63 0.62 0.58 0.57 0.57 0.48 0.48 0.46 0.48 0.47 0.43 0.43 0.49 0.46 0.43 0.43 0.43 0.42 0.44 0.44 0.44 0.42 0.43 0.42 0.41 0.38 0.35 0.38 0.40 0.41 0.34 0.34 0.36 0.35 0.31 0.50 0.51 0.50 0.47 0.49 0.52 0.49 0.49 0.48 0.50 0.48 0.46 0.54 0.60 0.62 - 0.60 - 0.57 0.53 - - - - - - - 0.35 1.07 - - 0.43 - - - - - - 0.33 - - - -
Average Collection Period
R 71.27 68.91 66.83 58.33 62.85 65.71 64.74 67.92 69.35 - 71.37 65.20 69.06 65.60 67.89 68.86 70.68 70.68 71.27 80.72 80.04 80.04 91.92 87.56 77.15 83.45 77.31 69.10 64.61 64.61 69.96 66.27 63.60 63.34 67.33 71.06 65.61 71.97 77.14 71.45 81.23 81.34 91.39 78.90 78.29 82.24 96.49 87.82 84.12 92.69 105.39 92.27 91.46 132.67 95.31 99.46 100.63 92.83 87.22 95.83 93.65 105.36 99.38 83.79 90.86 86.58 97.71 88.83 100.01 100.01 104.45 108.82 96.22 90.61 98.53 102.05 107.07 101.27 96.61 80.89 116.44 106.09 103.53 100.62 123.17 123.04 139.62 142.15 144.08 135.76 135.46 97.55 105.32 105.47 102.17 94.50 96.80 100.38 127.75 146.00 144.08 128.82 128.82 118.09 136.88 125.47 121.67 121.67 156.43 126.35 195.54 182.50 140.38 - 136.88 - 146.00 164.25 - - - - - - - 121.67 48.67 - - 109.50 - - - - - - 60.83 - - - -
Book Value Per Share
R 4.17 3.98 3.71 3.46 3.24 3.03 3.19 3.11 3.13 3.18 3.13 3.17 3.05 3.00 2.97 2.86 2.77 2.77 2.68 2.68 2.69 2.69 2.78 2.86 2.85 2.93 3.01 3.06 2.99 2.99 2.95 2.95 2.81 2.80 2.84 2.73 2.78 2.73 2.79 2.74 2.63 2.63 2.66 2.55 2.41 2.41 2.34 2.26 2.21 2.16 2.18 2.12 2.11 2.04 2.07 2.04 2.03 1.94 1.91 1.84 1.69 1.56 1.61 1.56 1.56 1.54 1.53 1.51 1.40 1.40 1.38 1.26 1.25 1.18 1.15 1.11 1.08 1.06 1.03 1.00 0.97 0.94 0.89 0.84 0.79 0.72 0.70 0.68 0.69 0.68 0.64 0.66 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.36 0.31 0.36 0.35 0.28 0.32 0.31 0.29 0.25 0.21 0.25 0.23 0.19 0.18 0.16 - 0.16 - 0.15 0.15 - - 0.13 0.12 - - - 0.11 0.12 - - 0.11 - - - 0.09 - - 0.09 0.09 - - -
Capital Expenditure To Sales
% 5.53 2.86 2.83 0.58 4.65 2.34 2.36 0.77 1.02 0.77 1.77 2.20 1.76 2.84 1.69 1.30 2.45 2.45 1.41 0.66 1.06 1.06 2.28 4.23 3.06 5.37 5.32 4.17 2.50 2.50 3.66 3.36 1.03 1.27 0.82 2.10 3.51 2.10 4.29 3.23 1.04 1.04 32.19 0.97 3.14 3.14 1.44 1.20 1.19 1.18 2.79 2.16 2.04 4.94 2.45 4.44 3.78 5.15 1.99 2.52 2.55 2.50 3.71 9.63 3.29 6.70 5.63 4.64 2.28 2.28 3.09 1.87 2.50 2.78 2.87 88.44 2.93 2.49 2.66 1.85 1.03 2.56 1.90 4.72 1.89 2.66 2.15 1.93 1.69 6.82 6.28 6.44 6.75 12.26 9.98 14.58 10.93 20.00 10.00 5.00 5.26 17.65 5.88 5.88 6.25 18.75 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - 33.33 - - - - - - - - - - 0.00 - - - -
Cash Dividend Coverage Ratio
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.70 -1.07 3.22 - 0.47 1.71 2.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Flow Coverage Ratio
R -18.10 57.94 50.76 20.18 12.16 -5.13 42.45 -25.18 -23.71 -25.18 75.47 89.70 31.45 14.09 111.00 88.03 -36.38 -36.38 40.38 9.90 -3.37 -3.37 -3.90 1.48 -0.41 -28.87 -10.74 -4.08 -2.80 -2.80 27.73 38.96 -23.31 35.21 -10.17 9.48 16.79 9.48 4.58 10.61 27.87 27.87 -151.31 106.58 -2.84 -2.84 39.80 53.10 26.25 24.15 20.47 -9.53 12.72 12.43 15.14 6.06 5.14 17.27 18.09 12.09 8.72 11.66 8.16 8.60 6.51 4.63 -5.32 6.02 7.66 7.66 -0.73 8.91 -1.07 3.00 7.86 -566.78 17.94 23.23 117.04 67.73 42.20 4.15 65.80 155.22 -28.55 52.48 43.28 28.24 18.20 25.15 -6.65 9.05 5.66 6.90 21.22 -5.53 -2.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Interest Coverage Ratio
R 30.31 77.37 61.37 22.28 29.11 3.63 54.13 -19.80 -15.43 -19.80 92.93 121.85 55.00 47.14 127.30 98.87 -24.30 -24.30 45.31 12.15 1.39 1.39 2.89 16.75 13.54 -6.15 13.97 17.59 10.02 10.02 47.36 61.21 -17.52 41.87 -5.83 17.14 32.70 17.14 25.38 24.91 31.80 31.80 -23.44 112.54 12.86 12.86 46.89 58.73 30.86 27.96 28.56 -4.09 18.41 18.61 19.66 14.66 11.43 26.78 21.16 15.40 10.98 15.35 13.96 24.69 10.76 12.28 0.09 10.14 8.99 8.99 1.66 10.79 1.92 5.91 11.90 85.68 36.29 35.91 132.79 77.07 47.54 9.76 75.21 180.69 -20.72 57.86 46.71 31.24 20.63 30.72 1.44 15.05 13.23 20.86 30.11 9.63 6.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Per Share
R 0.79 0.87 0.84 0.49 0.35 0.28 0.56 0.59 0.48 0.60 0.64 0.66 0.54 0.51 0.49 0.30 0.25 0.25 0.35 0.19 0.19 0.19 0.17 0.23 0.23 0.31 0.45 0.58 0.55 0.55 0.57 0.38 0.23 0.35 0.31 0.20 0.23 0.20 0.17 0.18 0.20 0.20 0.08 0.30 0.14 0.14 0.15 0.12 0.07 0.07 0.05 0.09 0.13 0.20 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.10 0.06 0.09 0.09 0.07 0.22 0.23 0.26 0.25 0.12 0.32 0.34 0.32 0.31 0.27 0.27 0.25 0.21 0.17 0.16 0.08 0.09 0.07 0.05 0.02 0.05 0.11 0.08 0.29 0.30 0.26 0.27 0.08 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.05 0.08 0.08 0.05 0.03 0.04 0.04 0.05 - 0.03 0.04 - - 0.03 0.03 - - - 0.04 0.05 - - 0.03 - - - 0.04 - - 0.04 0.04 - - -
Cash Ratio
R 0.81 0.79 0.77 0.61 0.38 0.34 0.62 0.77 0.56 0.77 0.78 1.16 0.95 0.94 0.84 0.42 0.40 0.40 0.53 0.31 0.40 0.40 0.29 0.34 0.37 0.38 0.54 0.69 0.94 0.94 0.77 0.58 0.38 0.52 0.52 0.38 0.45 0.38 0.30 0.35 0.37 0.37 0.14 0.49 0.37 0.37 0.30 0.24 0.17 0.16 0.10 0.16 0.25 0.36 0.10 0.10 0.07 0.07 0.09 0.07 0.06 0.08 0.11 0.08 0.11 0.19 0.43 0.33 0.50 0.50 0.47 1.75 3.10 3.31 2.56 1.84 5.89 6.54 5.95 5.28 5.36 4.56 2.75 2.31 2.46 2.18 1.18 1.48 0.99 0.68 0.26 0.59 1.18 0.94 5.18 8.14 5.86 5.75 1.33 0.89 0.75 0.75 0.78 0.46 0.38 0.40 0.63 1.14 1.67 1.67 1.14 1.00 1.17 1.17 1.60 - 1.00 0.83 - - 1.33 1.25 - - - 1.00 1.40 - - 1.33 - - - 1.50 - - 3.00 6.00 - - -
Cash Return on Assets (CROA)
R 0.02 0.06 0.08 0.03 0.04 0.01 0.06 -0.01 -0.01 -0.01 0.04 0.04 0.02 0.02 0.06 0.05 -0.02 -0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 -0.02 0.04 0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 -0.02 0.07 0.01 0.01 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.00 0.03 0.04 0.04 0.00 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.08 -0.01 0.06 0.06 0.04 0.03 0.07 0.00 0.03 0.02 0.03 0.06 0.02 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.06 0.03 0.05 - 0.05 0.05 0.05 - 0.09 0.07 -0.08 0.03 0.03 - - -0.03 - - - - - - - - 0.06 - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Return on Equity (CROE)
R 0.02 0.08 0.12 0.05 0.06 0.01 0.08 -0.02 -0.01 -0.02 0.06 0.05 0.03 0.02 0.07 0.07 -0.03 -0.03 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 -0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.06 0.06 -0.02 0.05 -0.01 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 -0.03 0.10 0.01 0.01 0.05 0.07 0.04 0.04 0.05 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.06 0.07 0.05 0.06 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.00 0.04 0.05 0.05 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.05 0.04 0.02 0.01 0.04 0.09 -0.01 0.08 0.08 0.05 0.04 0.09 0.00 0.04 0.03 0.04 0.07 0.02 0.02 0.02 0.07 0.04 0.04 0.09 0.04 0.07 - 0.08 0.08 0.08 - 0.16 0.10 -0.10 0.04 - - - -0.05 - - - - - - - - 0.12 - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Return on Invested Capital (CROIC)
R 0.02 0.07 0.11 0.04 0.05 0.01 0.07 -0.01 -0.01 -0.01 0.05 0.04 0.02 0.02 0.07 0.06 -0.02 -0.02 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.05 0.05 -0.02 0.04 -0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 -0.03 0.09 0.01 0.01 0.04 0.06 0.03 0.03 0.04 -0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.03 0.03 0.00 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.05 0.03 0.02 0.01 0.04 0.08 -0.01 0.07 0.07 0.05 0.03 0.08 0.00 0.04 0.03 0.04 0.06 0.02 0.01 0.02 0.06 0.03 0.03 0.07 0.04 0.06 - 0.06 0.06 0.06 - 0.11 0.08 -0.09 0.03 0.03 - - -0.03 - - - - - - - - 0.07 - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Return on Investment (CROI)
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.35 - -0.10 0.44 0.62 0.44 0.47 0.51 0.79 0.79 -0.48 1.46 0.20 0.20 0.89 1.25 0.77 0.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Taxes
M 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 - 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - - 0 0 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash to Debt Ratio
R 4.70 4.70 2.17 1.23 0.86 0.68 1.36 1.29 - - 1.31 3.53 2.92 2.69 2.59 - 1.26 - 1.20 0.59 0.58 - - 0.30 0.40 0.79 1.12 1.40 1.28 1.24 1.25 0.80 0.49 0.71 0.61 0.39 0.44 0.36 0.30 0.30 0.34 0.33 0.12 0.94 0.43 0.42 0.42 0.31 0.18 0.15 0.10 0.15 0.22 0.31 0.09 0.08 0.06 0.05 0.06 0.04 0.04 0.07 0.12 0.07 0.08 0.11 0.28 0.17 0.24 0.23 0.17 1.07 1.12 1.27 1.21 4.34 11.56 12.21 11.20 10.80 9.39 9.17 8.35 6.97 5.33 5.14 2.61 1.68 1.13 0.78 0.36 0.78 1.51 1.16 3.98 4.03 3.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Current Assets to Total Assets Ratio
R 0.45 0.46 0.46 0.41 0.39 0.39 0.43 0.41 0.42 0.41 0.41 0.44 0.43 0.40 0.40 0.36 0.34 0.34 0.37 0.35 0.33 0.33 0.36 0.37 0.37 0.38 0.41 0.43 0.43 0.43 0.45 0.43 0.41 0.41 0.41 0.38 0.38 0.38 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.44 0.37 0.37 0.38 0.37 0.34 0.32 0.35 0.34 0.33 0.32 0.33 0.33 0.34 0.32 0.35 0.34 0.32 0.43 0.45 0.45 0.46 0.46 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.69 0.68 0.67 0.66 0.60 0.81 0.80 0.79 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75 0.69 0.67 0.66 0.66 0.65 0.63 0.64 0.63 0.63 0.64 0.62 0.64 0.64 0.46 0.46 0.41 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.41 0.48 0.43 0.64 0.58 0.53 0.53 0.53 - 0.42 0.43 - - 0.32 0.31 - - - 0.33 0.44 - - 0.36 - - - 0.36 - - 0.42 0.42 - - -
Current Liabilities Ratio
R 0.18 0.20 0.20 0.17 0.20 0.19 0.20 0.17 0.18 0.17 0.18 0.14 0.15 0.14 0.15 0.19 0.17 0.17 0.18 0.17 0.13 0.13 0.15 0.17 0.16 0.20 0.20 0.20 0.14 0.14 0.17 0.16 0.16 0.17 0.15 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.17 0.12 0.12 0.15 0.15 0.13 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.21 0.11 0.13 0.12 0.10 0.09 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.09 0.09 0.07 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.12 0.11 0.11 0.11 0.07 0.05 0.06 0.06 0.11 0.12 0.11 0.12 0.14 0.20 0.21 0.24 0.13 0.12 0.11 0.11 0.16 0.13 0.16 0.16 0.13 - 0.12 0.17 - - 0.10 0.13 - - - 0.18 0.19 - - 0.14 - - - 0.18 - - 0.11 0.05 - - -
Current Liabilities to Total Liabilities Ratio
R 0.77 0.75 0.68 0.61 0.63 0.61 0.62 0.55 0.58 0.55 0.60 0.66 0.65 0.64 0.68 0.88 0.69 0.69 0.67 0.63 0.52 0.52 0.56 0.59 0.58 0.74 0.74 0.74 0.54 0.54 0.58 0.55 0.54 0.55 0.51 0.46 0.47 0.46 0.48 0.43 0.43 0.43 0.42 0.56 0.44 0.44 0.49 0.49 0.44 0.44 0.48 0.48 0.47 0.48 0.48 0.47 0.48 0.45 0.49 0.47 0.50 0.44 0.50 0.46 0.40 0.35 0.43 0.37 0.33 0.33 0.29 0.39 0.28 0.29 0.33 0.57 0.52 0.50 0.50 0.53 0.49 0.52 0.64 0.63 0.56 0.57 0.57 0.45 0.45 0.47 0.64 0.63 0.63 0.63 0.39 0.30 0.35 0.35 0.38 0.39 0.35 0.35 0.43 0.62 0.62 0.65 0.36 0.32 0.29 0.27 0.50 0.45 0.46 0.46 0.38 - 0.36 0.40 - - 0.27 0.29 - - - 0.40 0.63 - - 0.50 - - - 0.50 - - 0.40 0.20 - - -
Current Ratio
R 2.53 2.30 2.25 2.44 2.00 2.07 2.18 2.41 2.26 2.41 2.27 3.13 2.91 2.85 2.61 1.88 2.02 2.02 2.03 2.08 2.54 2.54 2.37 2.22 2.32 1.87 2.06 2.17 3.01 3.01 2.56 2.77 2.65 2.48 2.77 2.83 2.83 2.83 2.76 2.99 2.79 2.79 2.75 2.62 3.17 3.17 2.63 2.40 2.58 2.36 2.19 2.06 2.10 1.89 2.02 2.00 2.00 1.94 1.94 1.88 1.52 4.04 3.47 3.66 4.44 5.06 4.81 5.75 5.49 5.49 6.11 8.85 14.09 12.40 9.77 11.30 17.49 17.89 16.88 15.34 16.88 13.91 8.79 8.21 10.09 7.84 8.01 8.90 8.11 6.88 5.42 5.62 5.49 5.59 8.82 12.52 10.59 10.13 4.00 3.89 3.63 3.38 2.89 1.85 1.77 1.53 2.75 3.43 4.33 3.83 4.00 4.60 3.33 3.33 4.00 - 3.50 2.50 - - 3.33 2.50 - - - 1.83 2.40 - - 2.67 - - - 2.00 - - 4.00 8.00 - - -
Days in Inventory
R 55.56 66.70 67.12 71.07 63.71 72.41 63.09 69.68 62.17 - 71.89 69.64 67.14 77.11 77.21 78.09 80.76 80.76 85.61 85.45 70.14 70.14 79.69 79.26 76.53 74.96 78.98 76.25 74.68 74.68 80.72 86.83 65.28 63.72 61.58 47.59 56.28 48.77 57.78 56.45 59.77 59.90 91.35 92.42 70.50 75.76 88.59 83.50 79.51 73.75 105.46 83.42 91.03 80.88 88.85 89.86 89.40 53.75 82.38 98.81 100.56 84.58 121.71 106.54 99.17 88.96 110.58 111.52 84.68 84.67 110.43 121.51 115.86 103.21 80.71 78.95 77.85 87.43 88.28 62.81 98.97 88.10 106.81 113.83 121.68 137.72 174.73 158.61 193.16 155.29 143.27 117.28 128.66 119.34 155.57 119.67 175.04 96.62 182.50 223.06 296.56 168.46 304.17 273.75 273.75 182.50 234.64 208.57 243.33 116.14 395.42 334.58 159.69 - 101.39 - 182.50 - - - - - - - - 91.25 45.63 - - - - - - - - - - - - - -
Days Inventory Outstanding (DIO)
R 89.29 109.18 114.35 126.28 114.28 125.92 109.82 121.04 110.69 121.04 122.51 123.86 115.28 132.06 127.95 134.27 129.22 129.22 140.50 142.00 118.37 118.37 133.95 129.66 132.48 132.93 140.26 131.62 136.08 136.08 152.33 162.32 126.19 124.89 123.16 91.23 108.74 91.23 114.68 112.68 117.35 117.35 180.78 184.08 138.73 138.73 154.65 158.26 150.35 139.08 184.04 158.36 172.97 152.21 161.58 158.71 156.55 105.89 163.27 167.22 161.77 129.68 199.35 183.76 175.53 162.49 208.87 217.69 166.43 166.43 208.59 226.58 230.00 205.04 154.52 136.58 141.05 136.02 149.28 159.65 138.30 124.83 167.49 167.16 154.66 140.35 182.86 165.73 205.89 178.29 184.96 205.15 212.16 202.07 254.54 230.51 330.60 171.76 324.44 324.44 365.00 252.69 425.83 425.83 365.00 243.33 365.00 312.86 243.33 132.73 304.17 243.33 136.88 136.88 121.67 - 182.50 - - - 91.25 - - - - 91.25 45.63 - - - - - - - - - 182.50 - - - -
Days Payable Outstanding (DPO)
R 110.09 119.64 111.66 72.67 112.48 104.32 108.94 96.63 111.64 96.63 127.28 89.78 90.52 106.56 119.33 103.09 106.78 192.52 144.87 113.28 92.99 151.66 122.71 131.25 125.80 118.27 123.77 102.17 96.76 144.53 145.30 116.46 111.70 116.32 92.22 87.66 132.82 120.08 117.63 107.07 114.36 136.21 117.11 168.97 99.43 132.37 142.13 139.10 132.79 123.13 144.23 117.89 137.63 159.77 97.05 86.30 126.08 88.78 86.68 88.68 105.22 94.63 111.89 89.39 94.07 73.88 95.92 94.70 96.54 96.54 99.33 68.74 51.47 50.90 77.06 81.41 111.75 96.36 114.27 129.20 128.54 122.33 147.57 136.62 139.58 124.55 144.84 123.40 144.59 120.98 114.20 127.99 158.65 113.69 220.89 126.31 185.94 107.35 162.22 202.78 182.50 140.38 243.33 182.50 182.50 162.22 208.57 156.43 121.67 66.36 243.33 121.67 91.25 - 81.11 - 273.75 - - - 182.50 - - - - 182.50 91.25 - - - - - - - - - 365.00 - - - -
Days Sales Outstanding (DSO)
R 126.28 120.31 119.19 105.36 115.41 116.70 116.37 121.07 127.29 121.07 126.51 119.04 124.34 114.60 117.02 121.87 116.17 116.17 118.82 139.49 143.01 143.01 164.49 153.58 139.49 153.23 141.75 123.42 119.74 119.74 133.23 124.93 123.99 124.75 134.67 139.07 128.48 139.07 153.62 142.72 160.68 160.68 181.42 157.29 154.87 154.87 178.62 170.31 162.59 178.85 193.36 178.53 177.64 257.10 180.29 186.01 188.68 184.40 173.54 174.15 163.76 178.18 168.54 148.11 166.07 161.21 186.54 174.42 197.98 197.98 201.34 207.99 191.52 180.42 192.99 191.67 206.04 180.30 178.47 181.04 201.06 181.37 184.13 173.45 197.39 168.12 193.29 195.49 192.99 189.35 209.19 177.51 188.54 184.86 181.44 184.64 185.18 182.50 237.25 237.25 192.11 193.24 193.24 193.24 205.31 182.50 194.67 194.67 208.57 168.46 182.50 182.50 168.46 168.46 212.92 - 219.00 219.00 - - 228.13 182.50 - - - 182.50 73.00 - - 146.00 - - - 91.25 - - 243.33 182.50 - - -
Debt to Asset Ratio
R 0.03 0.03 0.07 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 - - 0.11 0.05 0.05 0.05 0.05 - 0.05 - 0.08 0.09 0.09 - - 0.19 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.09 0.10 0.10 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.18 0.20 0.19 0.21 0.21 0.23 0.27 0.28 0.31 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.13 0.13 0.14 0.14 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Capital Ratio
R 0.04 0.04 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 - - 0.13 0.06 0.06 0.06 0.06 - 0.07 - 0.10 0.11 0.11 - - 0.21 0.17 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.18 0.20 0.22 0.21 0.23 0.22 0.24 0.25 0.26 0.30 0.31 0.35 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.22 0.24 0.14 0.14 0.15 0.15 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to EBITDA Ratio
R 0.59 0.43 1.00 1.09 2.73 2.43 3.43 6.22 - - 4.44 0.96 1.07 2.00 0.86 - -11.77 - 7.58 7.06 -5.73 - - 9.77 9.24 -2.62 4.99 2.52 3.65 3.69 7.91 1.92 4.00 3.97 3.06 13.38 4.00 15.37 4.62 3.98 528.57 51.96 3.32 1.68 2.25 2.33 2.10 1.94 2.62 50.70 3.98 7.33 2.45 117.28 3.88 4.06 3.32 23.50 3.65 3.79 5.13 88.94 2.06 2.45 3.14 -0.40 9.18 3.78 6.43 6.40 6.10 3.99 2.15 3.72 4.50 0.45 0.54 0.64 0.55 0.58 0.59 0.28 0.43 0.41 -5.42 0.50 0.56 1.30 1.16 5.53 2.39 2.37 1.77 1.49 2.66 8.32 4.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Equity Ratio
R 0.04 0.05 0.10 0.12 0.12 0.14 0.13 0.15 - - 0.16 0.06 0.06 0.06 0.06 - 0.07 - 0.11 0.12 0.12 - - 0.26 0.20 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.13 0.14 0.14 0.15 0.17 0.18 0.22 0.24 0.27 0.27 0.31 0.28 0.32 0.33 0.36 0.43 0.46 0.54 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.23 0.23 0.27 0.29 0.32 0.16 0.16 0.17 0.18 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Income Ratio
R 1.05 0.71 1.71 1.92 7.31 9.18 6.68 -76.67 - - 15.93 1.82 2.26 10.53 1.61 - 2.88 - -63.58 -36.21 -1.84 - - 70.40 131.93 -3.59 26.70 6.47 14.36 14.80 -114.52 3.58 11.96 24.38 9.15 -10.21 13.35 -10.92 8.99 8.62 -20.57 -21.04 5.97 3.76 5.00 5.12 4.05 3.16 5.92 -20.97 8.42 36.00 4.90 -43.79 10.84 9.14 6.35 98.10 9.95 5.58 9.93 -5.43 5.08 5.10 5.56 34.18 12.51 4.28 12.39 13.46 9.89 4.52 3.82 4.86 6.18 0.84 0.65 1.39 0.93 1.12 0.64 -2.96 0.72 0.75 0.53 2.68 1.00 2.59 2.30 2.87 4.85 5.09 3.68 4.45 4.55 6.95 6.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Tangible Net Worth Ratio
R 0.06 0.07 0.16 0.18 0.20 0.23 0.21 0.24 - - 0.25 0.08 0.08 0.09 0.09 - 0.10 - 0.16 0.17 0.18 - - 0.38 0.30 0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.27 0.31 0.31 0.33 0.32 0.35 0.38 0.39 0.40 0.22 0.26 0.26 0.29 0.36 0.38 0.48 0.53 0.63 0.63 0.76 0.66 0.75 0.79 0.94 1.02 1.15 1.63 0.22 0.24 0.26 0.28 0.31 0.32 0.33 0.39 0.42 0.47 0.16 0.17 0.18 0.18 0.03 0.03 0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Coverage Ratio
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.36 1.29 1.07 - 0.94 1.22 1.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Payout Ratio
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -278.77 77.40 93.16 0.00 106.75 81.73 55.94 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Per Share
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EBIT to Fixed Assets Ratio
R 0.14 0.25 0.22 0.22 0.06 0.09 0.06 0.02 - - 0.05 0.12 0.09 0.03 0.12 0.07 -0.05 - -0.01 0.00 -0.07 - -0.02 0.01 0.01 -0.13 0.02 0.08 0.05 - 0.01 0.15 0.05 0.06 0.09 0.00 - - 0.08 0.07 -0.03 - 0.11 0.17 0.12 - 0.14 0.21 0.13 -0.03 0.10 0.05 0.22 -0.03 0.13 0.15 0.19 0.00 0.24 0.23 0.19 -0.02 0.17 0.15 0.13 -1.39 0.04 0.15 0.08 - 0.12 0.09 0.19 0.10 0.08 0.11 0.21 0.16 0.20 0.19 0.19 0.43 0.27 0.28 -0.07 0.19 0.16 0.11 0.14 0.00 0.06 0.06 0.10 0.14 0.07 0.00 0.03 -0.04 0.10 0.10 0.10 0.07 0.13 0.10 0.10 0.03 0.08 0.09 0.04 0.07 0.13 0.19 0.18 - 0.12 - 0.11 - - - - - - - - -0.05 0.00 - - - - - - - - - - - - - -
EBIT to Total Assets Ratio
R 0.04 0.07 0.06 0.07 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.04 0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.05 0.01 0.03 0.02 0.02 0.00 0.05 0.02 0.02 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 -0.01 -0.01 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06 0.04 -0.01 0.03 0.01 0.06 -0.01 0.04 0.04 0.05 0.00 0.06 0.06 0.05 -0.01 0.05 0.05 0.04 -0.39 0.01 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.06 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.09 0.06 0.07 -0.02 0.06 0.05 0.04 0.05 0.00 0.02 0.02 0.04 0.05 0.02 0.00 0.01 -0.02 0.05 0.05 0.06 0.04 0.08 0.06 0.06 0.02 0.05 0.05 0.02 0.04 0.05 0.08 0.08 -0.03 0.05 - 0.06 - - - - - - - - -0.03 0.00 - - - - - - - - - - - - - -
EBITDA Coverage Ratio
R 85.49 105.76 53.46 50.89 21.39 28.19 24.87 26.05 -6.17 26.05 57.33 154.20 124.68 66.86 126.22 76.30 -5.49 -5.53 9.29 10.63 -17.69 -17.78 3.72 16.33 15.86 -38.63 20.97 43.66 32.08 32.66 16.54 83.38 33.38 35.48 47.88 7.62 33.36 7.09 32.11 35.52 0.26 2.72 50.78 83.62 57.24 56.66 64.50 76.05 49.25 2.92 35.68 18.04 62.06 0.99 29.37 33.24 35.25 6.37 37.36 33.84 19.39 0.63 29.36 27.50 18.30 -148.40 6.25 14.45 7.27 7.93 12.41 13.46 31.58 18.62 20.76 151.18 115.94 88.23 124.66 105.36 110.55 97.74 154.26 180.50 -12.07 66.80 48.93 36.57 44.01 6.75 23.59 16.93 27.48 40.52 18.45 7.00 11.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EBITDA Per Share
R 0.29 0.43 0.39 0.37 0.15 0.17 0.12 0.07 -0.02 0.07 0.11 0.20 0.17 0.09 0.22 0.15 -0.02 -0.02 0.04 0.05 -0.06 -0.06 0.02 0.08 0.06 -0.15 0.08 0.16 0.12 0.12 0.06 0.24 0.12 0.12 0.16 0.04 0.13 0.04 0.12 0.14 0.00 0.01 0.19 0.19 0.15 0.14 0.17 0.20 0.15 0.01 0.13 0.08 0.23 0.01 0.15 0.16 0.20 0.03 0.22 0.22 0.18 0.00 0.13 0.11 0.09 -0.79 0.04 0.09 0.06 0.06 0.07 0.05 0.09 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.10 0.07 0.07 -0.01 0.06 0.06 0.04 0.05 0.01 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.01 0.02 -0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 - 0.02 0.08 0.02 -0.17 0.07 0.05 0.01 -0.13 0.05 0.05 0.05 - 0.01 0.08 0.04 -0.10 0.04 0.04 0.04 -0.07 0.03 0.03 - -0.05 0.02 0.02 0.02
Equity Multiplier
R 1.30 1.37 1.43 1.38 1.45 1.45 1.46 1.44 1.47 1.44 1.43 1.27 1.29 1.28 1.29 1.28 1.32 1.32 1.37 1.36 1.34 1.34 1.38 1.40 1.38 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.43 1.40 1.41 1.43 1.40 1.42 1.41 1.42 1.43 1.43 1.48 1.48 1.49 1.43 1.36 1.36 1.42 1.45 1.43 1.46 1.50 1.52 1.51 1.55 1.52 1.54 1.55 1.58 1.58 1.60 1.72 1.32 1.36 1.36 1.35 1.35 1.34 1.33 1.39 1.39 1.40 1.25 1.21 1.23 1.26 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.16 1.17 1.15 1.18 1.17 1.20 1.22 1.25 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.20 1.21 1.22 1.44 1.43 1.48 1.50 1.47 1.49 1.51 1.59 1.58 1.61 1.64 1.71 1.47 1.38 1.52 - 1.52 - 1.50 1.75 - - 1.63 1.78 - - - 1.94 1.50 - - 1.38 - - - 1.57 - - 1.36 1.36 - - -
Equity to Assets Ratio
R 0.77 0.73 0.70 0.72 0.69 0.69 0.68 0.69 0.68 0.69 0.70 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.76 0.76 0.73 0.73 0.75 0.75 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.70 0.72 0.71 0.70 0.71 0.70 0.71 0.70 0.70 0.70 0.67 0.67 0.67 0.70 0.73 0.73 0.70 0.69 0.70 0.69 0.67 0.66 0.66 0.65 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.58 0.76 0.74 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.72 0.72 0.72 0.80 0.83 0.81 0.80 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.86 0.85 0.87 0.85 0.85 0.83 0.82 0.80 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.84 0.83 0.82 0.70 0.70 0.68 0.67 0.68 0.67 0.66 0.63 0.63 0.62 0.61 0.58 0.68 0.73 0.66 - 0.66 - 0.67 0.57 - - 0.61 0.56 - - - 0.52 0.67 - - 0.73 - - - 0.64 - - 0.74 0.74 - - -
Free Cash Flow Margin
R -0.02 0.09 0.14 0.06 0.03 -0.01 0.09 -0.04 -0.03 -0.04 0.08 0.06 0.02 0.01 0.12 0.11 -0.07 -0.07 0.12 0.03 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.07 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.05 0.06 -0.04 0.07 -0.02 0.03 0.04 0.03 0.01 0.02 0.07 0.07 -0.38 0.17 -0.01 -0.01 0.08 0.11 0.07 0.07 0.07 -0.04 0.05 0.10 0.08 0.03 0.03 0.09 0.12 0.09 0.10 0.08 0.05 0.05 0.05 0.04 -0.06 0.07 0.13 0.13 -0.01 0.09 -0.01 0.03 0.06 -0.77 0.03 0.05 0.20 0.13 0.08 0.02 0.13 0.29 -0.07 0.26 0.27 0.18 0.13 0.31 -0.05 0.10 0.05 0.06 0.24 -0.05 -0.03 -0.10 0.10 0.05 0.05 0.06 0.06 0.12 -0.06 - -0.13 0.20 - 0.38 0.21 -0.21 0.08 0.08 - - -0.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Free Cash Flow Per Share
R -0.06 0.24 0.37 0.15 0.08 -0.03 0.21 -0.07 -0.06 -0.07 0.14 0.11 0.04 0.02 0.19 0.17 -0.11 -0.11 0.17 0.04 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.00 -0.11 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.10 0.11 -0.08 0.12 -0.03 0.05 0.07 0.05 0.02 0.04 0.12 0.12 -0.55 0.24 -0.01 -0.01 0.10 0.14 0.08 0.08 0.08 -0.04 0.05 0.07 0.08 0.03 0.03 0.08 0.11 0.08 0.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 -0.03 0.04 0.06 0.06 0.00 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.23 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 0.00 0.03 0.06 -0.01 0.05 0.05 0.03 0.02 0.05 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.01 - -0.01 0.02 - 0.04 0.02 -0.02 0.01 0.01 - - -0.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Free Cash Flow to Equity (FCFE)
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Free Cash Flow to Firm (FCFF)
M -1 4 6 2 1 0 3 -1 -1 -1 2 2 1 0 3 3 -2 -2 3 1 0 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 1 2 -1 2 -1 2 1 2 0 1 2 2 -9 4 0 0 2 2 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 -4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gross Profit Per Share
R 0.75 0.77 0.74 0.75 0.55 0.50 0.48 0.38 0.36 0.39 0.45 0.49 0.51 0.41 0.48 0.44 0.33 0.33 0.33 0.35 0.32 0.32 0.36 0.43 0.50 0.32 0.48 0.57 0.53 0.53 0.49 0.63 0.53 0.44 0.55 0.42 0.51 0.42 0.45 0.46 0.29 0.29 0.42 0.46 0.32 0.32 0.46 0.49 0.41 0.23 0.38 0.32 0.44 0.09 0.34 0.36 0.41 0.19 0.37 0.37 0.33 0.11 0.21 0.23 0.21 0.14 0.16 0.23 0.14 0.14 0.17 0.16 0.17 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.11 0.09 0.11 0.12 0.09 0.08 0.09 0.07 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.04 0.08 0.07 0.07 0.02 0.07 0.06 0.08 0.03 0.07 0.08 0.08 0.05 0.05 0.05 0.06 0.02 0.05 0.05 0.03 0.03 0.02 0.08 0.04 0.08 0.07 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.05 0.08 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Gross Profit to Fixed Assets Ratio
R 0.46 0.51 0.50 0.52 0.37 0.38 0.36 0.29 - - 0.34 0.37 0.38 0.30 0.35 0.32 0.22 - 0.22 0.23 0.21 - 0.23 0.27 0.32 0.21 0.33 0.40 0.39 - 0.37 0.48 0.41 0.33 0.42 0.31 - - 0.34 0.35 0.23 - 0.32 0.52 0.34 - 0.51 0.54 0.45 0.25 0.41 0.35 0.48 0.10 0.38 0.40 0.48 0.22 0.45 0.45 0.40 0.17 0.32 0.36 0.35 0.24 0.30 0.43 0.28 - 0.33 0.34 0.36 0.28 0.27 0.27 0.61 0.53 0.55 0.49 0.51 0.42 0.51 0.52 0.38 0.31 0.32 0.26 0.28 0.20 0.21 0.22 0.28 0.13 0.28 0.24 0.28 0.07 0.26 0.26 0.26 0.10 0.28 0.28 0.26 0.18 0.21 0.24 0.29 0.07 0.50 0.50 0.29 - 0.18 - 0.33 0.53 - - 0.21 0.42 - - - 0.10 0.54 - - 0.42 - - - 0.36 - - 0.09 0.18 - - -
Gross Profit to Tangible Assets Ratio
R 0.15 0.15 0.15 0.17 0.13 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.11 0.13 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.14 0.09 0.13 0.15 0.14 0.14 0.13 0.17 0.14 0.12 0.14 0.11 0.14 0.11 0.12 0.12 0.08 0.08 0.11 0.14 0.11 0.11 0.15 0.16 0.14 0.08 0.13 0.11 0.16 0.03 0.12 0.13 0.15 0.07 0.14 0.14 0.13 0.06 0.11 0.12 0.11 0.07 0.09 0.13 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.09 0.09 0.10 0.11 0.09 0.10 - - - - - - - - - - - - - - - 0.10 0.09 0.10 - - - - - - - - - - - 0.15 0.04 0.19 0.21 0.14 0.14 0.08 - 0.19 0.30 - - 0.14 0.27 - - - 0.06 - - - 0.25 - - - - - - - - - - -
Gross Working Capital
M 21 20 19 16 13 13 16 16 - - 15 19 17 15 14 7 9 - 10 10 11 - - 7 10 8 11 12 18 18 18 18 16 15 16 15 15 15 16 16 15 15 15 16 13 13 12 10 10 7 7 6 6 4 5 4 4 3 2 2 -2 10 11 10 12 12 13 13 13 13 12 16 16 14 14 11 15 15 14 14 14 13 12 11 10 9 8 8 8 8 6 7 6 6 7 7 7 7 3 3 2 2 1 0 0 0 1 2 2 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - 0 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - -
Interest Coverage Ratio
R 69.88 92.79 46.22 43.68 13.82 20.44 15.52 9.20 -24.98 9.23 34.73 122.25 87.64 30.68 96.93 48.10 -25.72 -25.77 -2.74 -0.94 -34.24 -34.33 -7.27 4.48 2.48 -51.65 8.29 31.11 20.32 20.90 3.88 66.15 19.47 21.62 33.65 -0.78 21.58 -1.30 29.23 23.43 -8.04 -5.57 40.94 67.60 43.06 42.48 50.07 71.75 37.54 -8.36 25.98 9.93 52.84 -5.29 23.28 27.54 29.21 0.70 32.78 29.10 16.88 -3.15 25.51 23.51 15.17 -151.32 3.54 12.01 5.05 5.71 10.69 11.11 28.72 15.29 16.23 125.35 97.03 64.83 101.87 85.20 90.07 88.11 131.83 155.42 -32.72 54.27 38.39 26.22 33.85 0.38 14.20 10.25 20.25 33.51 12.49 -0.18 5.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interest Expense To Sales
% 0.11 0.15 0.27 0.28 0.27 0.27 0.20 0.14 0.12 0.14 0.10 0.07 0.07 0.09 0.10 0.12 0.20 0.20 0.29 0.29 0.22 0.22 0.33 0.28 0.22 0.24 0.22 0.19 0.20 0.20 0.19 0.15 0.18 0.19 0.19 0.27 0.22 0.27 0.21 0.23 0.27 0.27 0.25 0.16 0.20 0.20 0.20 0.21 0.26 0.31 0.35 0.40 0.36 0.80 0.54 0.52 0.60 0.54 0.65 0.76 1.12 0.68 0.64 0.60 0.77 0.88 1.04 1.12 1.72 1.72 1.29 0.99 0.84 0.95 0.71 0.14 0.16 0.20 0.17 0.20 0.19 0.46 0.20 0.19 0.24 0.49 0.63 0.64 0.70 1.23 0.78 1.07 0.89 0.88 1.12 0.96 1.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inventory Turnover Ratio
R 4.09 3.34 3.19 2.89 3.19 2.90 3.32 3.02 3.30 3.02 2.98 2.95 3.17 2.76 2.85 2.72 2.82 2.82 2.60 2.57 3.08 3.08 2.72 2.81 2.76 2.75 2.60 2.77 2.68 2.68 2.40 2.25 2.89 2.92 2.96 4.00 3.36 4.00 3.18 3.24 3.11 3.11 2.02 1.98 2.63 2.63 2.36 2.31 2.43 2.62 1.98 2.30 2.11 2.40 2.26 2.30 2.33 3.45 2.24 2.18 2.26 2.81 1.83 1.99 2.08 2.25 1.75 1.68 2.19 2.19 1.75 1.61 1.59 1.78 2.36 2.67 2.59 2.68 2.45 2.29 2.64 2.92 2.18 2.18 2.36 2.60 2.00 2.20 1.77 2.05 1.97 1.78 1.72 1.81 1.43 1.58 1.10 2.13 1.13 1.13 1.00 1.44 0.86 0.86 1.00 1.50 1.00 1.17 1.50 2.75 1.20 1.50 2.67 2.67 3.00 - 2.00 - - - 4.00 - - - - 4.00 8.00 - - - - - - - - - 2.00 - - - -
Invested Capital
M 69 67 65 61 58 57 60 60 - - 59 55 53 52 51 49 48 - 48 48 50 - - 59 56 54 57 58 57 57 57 57 55 55 56 56 56 56 57 57 56 56 56 50 48 48 47 47 46 47 48 48 48 47 47 48 49 48 48 47 46 32 33 33 33 33 32 32 31 31 31 25 25 24 23 20 19 19 18 18 17 17 16 15 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - 3 - - - 3 3 - - 2 - - - 2 - - - - - - -
Liabilities to Equity Ratio
R 0.30 0.37 0.43 0.38 0.45 0.45 0.46 0.44 0.47 0.44 0.43 0.27 0.29 0.28 0.29 0.28 0.32 0.32 0.37 0.36 0.34 0.34 0.38 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.43 0.40 0.41 0.43 0.40 0.42 0.41 0.42 0.43 0.43 0.48 0.48 0.49 0.43 0.36 0.36 0.42 0.45 0.43 0.46 0.50 0.52 0.51 0.55 0.52 0.54 0.55 0.58 0.58 0.60 0.72 0.32 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.39 0.39 0.40 0.25 0.21 0.23 0.26 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.16 0.17 0.15 0.18 0.17 0.20 0.22 0.25 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20 0.21 0.22 0.44 0.43 0.48 0.50 0.47 0.49 0.51 0.59 0.58 0.61 0.64 0.71 0.47 0.38 0.52 - 0.52 - 0.50 0.75 - - 0.58 0.78 - - - 0.88 0.44 - - 0.38 - - - 0.57 - - 0.36 0.36 - - -
Long-Term Debt to Equity Ratio
R 0.02 0.02 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.06 0.06 0.06 0.06 - 0.06 0.06 0.10 0.11 0.11 0.14 0.13 0.13 0.13 0.07 0.07 0.07 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 0.29 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.13 0.14 0.15 0.15 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.07 0.08 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.11 0.11 0.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Long-Term Debt to Total Assets Ratio
R 0.01 0.02 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.04 0.04 0.05 0.05 - 0.05 0.05 0.07 0.08 0.08 0.11 0.10 0.09 0.10 0.05 0.05 0.05 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.11 0.11 0.12 0.12 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.06 0.07 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.09 0.09 0.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Current Asset Value
R 18,369,000.00 15,991,000.00 12,855,000.00 9,665,000.00 5,642,000.00 5,549,000.00 8,380,000.00 7,303,000.00 6,960,000.00 7,303,000.00 7,867,000.00 14,484,000.00 12,539,000.00 10,837,000.00 10,385,000.00 8,114,000.00 5,463,000.00 5,463,000.00 5,496,000.00 4,692,000.00 4,514,000.00 4,514,000.00 5,439,000.00 5,696,000.00 5,853,000.00 6,752,000.00 9,378,000.00 11,046,000.00 10,690,000.00 10,690,000.00 9,834,000.00 10,084,000.00 7,938,000.00 7,188,000.00 7,856,470.00 5,427,779.00 5,864,089.00 5,427,779.00 6,231,570.00 5,478,021.00 4,026,142.00 4,026,142.00 3,497,636.00 8,518,975.00 5,500,358.00 5,500,358.00 4,739,495.00 3,069,470.00 1,909,842.00 582,634.00 947,929.00 -19,797.00 -258,263.00 -1,573,679.00 -475,957.00 -977,641.00 -777,192.00 -2,276,373.00 -885,075.00 -2,049,531.00 -4,816,014.00 6,380,261.00 6,936,017.00 6,435,533.00 7,202,520.00 6,964,692.00 9,324,701.00 9,292,543.00 7,616,338.00 7,616,338.00 6,996,119.00 13,058,167.00 12,880,688.00 11,721,315.00 11,087,500.00 10,492,109.00 14,356,859.00 14,013,249.00 13,390,747.00 13,345,768.00 12,805,679.00 12,060,233.00 11,151,460.00 10,313,239.00 9,403,977.00 7,607,569.00 7,368,314.00 6,894,698.00 6,870,119.00 6,529,414.00 6,119,159.00 6,306,710.00 6,062,775.00 6,120,405.00 6,050,947.00 5,853,311.00 5,956,285.00 5,800,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 600,000.00 400,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 500,000.00 100,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 - 300,000.00 0.00 - - -100,000.00 -400,000.00 - - - -400,000.00 400,000.00 - - 200,000.00 - - - 0.00 - - 300,000.00 300,000.00 - - -
Net Debt to EBITDA Ratio
R -2.15 -1.57 -1.14 -0.24 0.43 0.83 -1.20 -1.54 - - -1.31 -2.39 -2.01 -3.27 -1.31 -0.63 1.23 1.22 -0.67 3.69 -3.32 -3.30 10.70 1.92 2.35 -0.54 -0.60 -1.00 -0.89 -0.88 -1.98 0.38 2.05 1.15 1.18 9.13 2.25 9.80 3.22 2.77 359.70 34.56 2.91 0.11 1.35 1.36 1.22 1.34 2.16 43.33 3.59 6.26 1.91 80.56 3.54 3.74 3.13 22.24 3.44 3.64 4.93 82.83 1.81 2.27 2.89 -0.35 6.63 3.14 5.41 4.96 5.07 -0.27 -0.25 -1.00 -0.96 -1.50 -5.75 -7.21 -5.58 -5.71 -4.92 -2.32 -3.13 -2.44 23.45 -2.05 -1.40 -0.89 -0.15 1.24 0.49 -0.50 -0.91 -0.88 -7.91 -25.19 -10.73 33.00 0.40 1.20 1.60 2.00 1.17 1.80 2.00 0.50 2.50 3.50 2.50 6.00 -0.67 0.25 -0.50 - -0.33 - 1.00 -0.14 - - 4.00 -0.20 - - - - -1.00 - - - - - - -0.10 - - - 0.38 - - -
Net Income Before Taxes
R 3,508,000.00 5,697,000.00 4,929,000.00 4,685,000.00 1,338,000.00 1,635,000.00 1,113,000.00 361,000.00 -1,092,000.00 361,000.00 1,007,000.00 2,349,000.00 1,899,000.00 653,000.00 2,590,000.00 1,384,000.00 1,894,000.00 1,894,000.00 -89,000.00 -128,000.00 -3,029,000.00 -3,029,000.00 -650,000.00 260,000.00 108,000.00 -3,263,000.00 418,000.00 1,837,000.00 1,163,000.00 1,163,000.00 17,000.00 2,896,000.00 1,059,000.00 649,745.00 1,819,491.00 -88,877.00 1,304,225.00 -88,877.00 1,814,683.00 1,477,184.00 -861,261.00 -861,261.00 2,392,184.00 2,549,418.00 1,795,362.00 1,795,362.00 2,059,876.00 3,114,735.00 1,854,902.00 -503,461.00 1,472,030.00 646,201.00 3,218,488.00 -368,862.00 1,922,186.00 2,214,192.00 2,678,937.00 -25,418.00 3,007,652.00 3,155,823.00 2,310,898.00 -1,441,808.00 1,122,833.00 1,464,527.00 1,446,511.00 201,856.00 782,702.00 2,199,536.00 822,090.00 822,090.00 1,195,971.00 1,216,828.00 1,406,015.00 1,059,401.00 959,414.00 881,037.00 1,183,214.00 648,905.00 811,319.00 726,271.00 1,255,732.00 -247,901.00 1,112,319.00 1,148,559.00 1,563,514.00 374,001.00 783,433.00 545,353.00 769,235.00 419,269.00 446,875.00 381,306.00 564,062.00 363,399.00 480,947.00 300,778.00 308,266.00 - 400,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 - - - - 200,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Operating Profit After Tax (NOPAT)
R 3,015,210.95 4,568,146.92 4,033,622.24 3,736,677.05 1,380,231.69 1,185,012.84 1,691,325.25 -295,229.92 -212,275.64 -295,229.92 819,860.97 2,124,270.75 1,886,444.44 630,750.38 2,402,705.79 1,620,823.70 -143,575.50 -144,688.49 488,629.21 796,429.69 -837,379.99 -842,021.79 241,184.62 800,961.54 647,500.00 -1,283,743.49 755,741.63 1,501,833.42 782,917.45 796,979.36 -3,486,117.65 2,851,289.02 1,184,634.56 1,007,934.45 1,308,688.04 5,826,326.08 1,092,612.40 5,425,288.19 1,126,774.95 1,755,787.67 9,946.81 103,528.44 2,148,209.56 1,723,355.85 1,424,429.30 1,410,142.35 1,839,582.40 2,197,282.36 1,459,188.60 110,002.09 1,525,021.59 536,100.20 2,307,036.79 56,167.99 1,191,316.36 1,425,397.53 2,232,890.66 -2,349,171.07 1,700,373.99 2,988,958.74 2,004,353.57 23,385.90 1,608,051.41 1,180,746.73 966,472.38 -10,037,134.01 381,906.43 1,002,444.51 612,829.78 668,537.96 741,583.11 524,275.35 1,009,300.81 616,089.73 447,492.55 656,995.15 528,961.46 385,061.33 554,042.53 495,666.01 512,713.53 1,203,937.06 759,047.37 760,242.61 -61,330.17 567,231.06 640,902.24 453,721.12 514,454.75 218,779.64 261,800.00 304,419.92 398,571.40 634,419.28 271,522.53 94,314.61 183,857.40 0.00 250,000.00 300,000.00 333,333.33 266,666.67 400,000.00 333,333.33 333,333.33 100,000.00 266,666.67 120,000.00 133,333.33 50,000.00 200,000.00 266,666.67 0.00 - - - 150,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Working Capital to Total Assets Ratio
R 0.27 0.26 0.26 0.24 0.19 0.20 0.23 0.24 0.23 0.24 0.23 0.30 0.28 0.26 0.24 0.17 0.17 0.17 0.19 0.18 0.20 0.20 0.21 0.20 0.21 0.18 0.21 0.23 0.29 0.29 0.27 0.28 0.26 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.27 0.25 0.25 0.24 0.21 0.21 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16 0.11 0.32 0.32 0.32 0.36 0.37 0.41 0.43 0.42 0.42 0.42 0.61 0.63 0.61 0.59 0.55 0.76 0.76 0.74 0.76 0.75 0.73 0.69 0.67 0.67 0.60 0.59 0.59 0.58 0.56 0.52 0.52 0.51 0.52 0.56 0.57 0.58 0.57 0.34 0.34 0.30 0.28 0.26 0.17 0.16 0.13 0.23 0.29 0.37 0.32 0.48 0.45 0.37 0.37 0.39 - 0.30 0.26 - - 0.23 0.19 - - - 0.15 0.26 - - 0.23 - - - 0.18 - - 0.32 0.37 - - -
Non-current Assets to Total Assets Ratio
R 0.55 0.54 0.54 0.59 0.61 0.61 0.57 0.59 0.58 0.59 0.59 0.56 0.57 0.60 0.60 0.64 0.66 0.66 0.63 0.65 0.67 0.67 0.64 0.63 0.63 0.62 0.59 0.57 0.57 0.57 0.55 0.57 0.59 0.59 0.59 0.62 0.62 0.62 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.56 0.63 0.63 0.62 0.63 0.66 0.68 0.65 0.66 0.67 0.68 0.67 0.67 0.66 0.68 0.65 0.66 0.68 0.57 0.55 0.55 0.54 0.54 0.48 0.48 0.49 - 0.50 0.31 0.32 0.33 0.34 0.40 0.19 0.20 0.21 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.37 0.36 0.37 0.37 0.36 0.38 0.36 0.36 0.54 0.54 0.59 0.61 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.59 0.52 0.57 0.36 0.43 0.47 - 0.47 - 0.58 0.57 - - 0.68 0.69 - - - 0.67 0.56 - - 0.64 - - - 0.64 - - 0.58 0.58 - - -
Non-current Liabilities to Total Liabilities Ratio
R 0.23 0.25 0.32 0.39 0.37 0.39 0.38 0.45 0.42 0.45 0.40 0.34 0.35 0.36 0.32 0.12 0.31 0.31 0.33 0.37 0.48 0.48 0.44 0.41 0.42 0.26 0.26 0.26 0.46 0.46 0.42 0.45 0.46 0.45 0.49 0.54 0.53 0.54 0.52 0.57 0.57 0.57 0.58 0.44 0.56 0.56 0.51 0.51 0.56 0.56 0.52 0.52 0.53 0.52 0.52 0.53 0.52 0.55 0.51 0.53 0.50 0.56 0.50 0.54 0.60 0.65 0.57 0.63 0.67 - 0.71 0.61 0.72 0.71 0.67 0.43 0.48 0.50 0.50 0.47 0.51 0.48 0.36 0.37 0.44 0.43 0.43 0.55 0.55 0.53 0.36 0.37 0.37 0.37 0.61 0.70 0.65 0.65 0.63 0.61 0.65 0.65 0.57 0.38 0.38 0.35 0.64 0.68 0.71 0.73 0.50 0.55 0.54 - 0.62 - 0.64 0.60 - - 0.73 0.71 - - - 0.60 0.38 - - 0.50 - - - 0.50 - - 0.60 0.80 - - -
Operating Cash Flow Per Share
R 0.10 0.32 0.44 0.16 0.20 0.02 0.26 -0.06 -0.04 -0.06 0.18 0.15 0.08 0.07 0.22 0.19 -0.07 -0.07 0.19 0.05 0.00 0.00 0.01 0.08 0.05 -0.02 0.05 0.07 0.04 0.04 0.16 0.18 -0.06 0.15 -0.02 0.09 0.13 0.09 0.10 0.10 0.14 0.14 -0.09 0.26 0.03 0.03 0.12 0.16 0.09 0.09 0.11 -0.02 0.07 0.10 0.10 0.07 0.07 0.13 0.13 0.10 0.10 0.07 0.06 0.10 0.06 0.07 0.00 0.07 0.07 0.07 0.01 0.04 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.06 0.04 0.02 0.01 0.03 0.07 -0.01 0.05 0.05 0.04 0.02 0.06 0.00 0.03 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 - 0.02 0.02 0.02 - 0.04 0.02 -0.02 0.01 0.01 - - -0.01 - - - - - - - - 0.01 - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow To Current Liabilities
R 0.10 0.29 0.41 0.20 0.22 0.03 0.29 -0.07 -0.05 -0.07 0.22 0.27 0.13 0.12 0.38 0.27 -0.12 -0.12 0.28 0.09 0.01 0.01 0.03 0.12 0.08 -0.03 0.06 0.08 0.06 0.06 0.22 0.28 -0.10 0.22 -0.03 0.17 0.25 0.17 0.17 0.20 0.25 0.25 -0.16 0.42 0.09 0.09 0.25 0.31 0.23 0.20 0.20 -0.03 0.14 0.19 0.20 0.14 0.12 0.25 0.23 0.19 0.17 0.30 0.21 0.39 0.25 0.35 0.00 0.36 0.40 0.40 0.06 0.33 0.08 0.22 0.27 0.54 0.29 0.34 1.03 0.61 0.42 0.17 0.38 0.81 -0.15 0.74 0.77 0.58 0.36 0.72 0.02 0.29 0.21 0.28 0.80 0.33 0.23 0.25 0.44 0.22 0.25 0.50 0.22 0.23 - 0.20 0.38 0.43 - 0.83 0.43 -0.60 0.17 0.17 - - -0.25 - - - - - - - - 0.33 - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow to Debt Ratio
R 0.60 1.71 1.15 0.40 0.50 0.05 0.64 -0.12 - - 0.36 0.83 0.41 0.35 1.17 - -0.38 - 0.64 0.16 0.01 - - 0.10 0.09 -0.06 0.13 0.16 0.09 0.08 0.36 0.38 -0.13 0.30 -0.04 0.17 0.24 0.16 0.17 0.18 0.23 0.22 -0.14 0.80 0.10 0.10 0.35 0.40 0.24 0.19 0.20 -0.03 0.12 0.16 0.17 0.11 0.10 0.18 0.16 0.12 0.11 0.27 0.23 0.37 0.19 0.21 0.00 0.19 0.19 0.18 0.02 0.20 0.03 0.09 0.13 1.26 0.57 0.63 1.95 1.26 0.73 0.35 1.15 2.45 -0.32 1.75 1.70 0.66 0.40 0.82 0.03 0.38 0.27 0.35 0.61 0.17 0.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow to Sales Ratio
% 3.46 11.40 16.36 6.19 7.99 0.97 10.93 -2.81 -1.90 -2.81 9.43 8.36 4.12 4.05 13.20 11.86 -4.93 -4.93 12.96 3.57 0.31 0.31 0.97 4.64 2.97 -1.45 3.01 3.38 1.96 1.96 8.84 9.24 -3.12 8.01 -1.10 4.69 7.21 4.69 5.23 5.62 8.44 8.44 -5.90 18.25 2.58 2.58 9.53 12.55 7.98 8.65 9.85 -1.62 6.61 14.90 10.65 7.56 6.87 14.51 13.69 11.71 12.34 10.42 8.93 14.78 8.32 10.76 0.09 11.41 15.44 15.44 2.15 10.71 1.61 5.63 8.47 11.61 5.80 7.06 22.46 15.23 9.19 4.45 15.18 33.50 -5.01 28.57 29.34 20.02 14.35 37.63 1.12 16.17 11.79 18.31 33.80 9.26 7.82 10.00 20.00 10.00 10.53 23.53 11.76 17.65 - 18.75 20.00 20.00 - 38.46 21.43 -21.43 7.69 7.69 - - -10.00 - - - - - - - - 33.33 - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Expense Ratio
% 17.56 14.03 14.93 16.60 17.91 16.63 16.76 18.03 19.44 18.03 20.13 17.77 20.81 22.67 19.05 21.95 27.29 27.29 23.88 24.31 35.13 29.72 26.34 24.15 27.44 31.71 25.44 23.26 24.46 24.46 25.98 22.94 22.95 21.17 23.66 23.21 23.54 23.21 18.63 20.23 19.79 19.79 19.60 22.15 16.30 16.30 26.17 23.89 25.20 25.18 26.39 25.12 23.18 18.59 23.98 24.68 26.27 21.44 19.53 20.67 21.66 19.35 18.41 20.19 19.10 19.70 21.79 21.28 20.12 20.12 23.31 26.68 23.06 24.44 26.16 25.21 24.81 29.33 27.98 26.22 22.41 22.86 22.70 24.85 25.53 23.34 24.39 24.45 22.46 25.69 26.02 28.13 29.97 8.89 43.95 45.49 46.86 25.00 35.00 35.00 36.84 11.76 41.18 41.18 37.50 31.25 33.33 33.33 42.86 7.69 42.86 35.71 15.38 - 8.33 0.00 40.00 320.00 0.00 0.00 37.50 350.00 0.00 0.00 0.00 50.00 - 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 - 500.00 0.00 0.00 0.00
Operating Income Per Share
R 0.23 0.38 0.33 0.32 0.10 0.12 0.08 0.03 -0.07 0.03 0.07 0.16 0.12 0.04 0.17 0.09 -0.08 -0.08 -0.02 0.00 -0.19 -0.11 -0.04 0.02 0.01 -0.20 0.03 0.12 0.08 0.08 0.01 0.19 0.07 0.06 0.13 -0.01 0.09 -0.01 0.11 0.09 -0.02 -0.02 0.13 0.15 0.11 0.11 0.13 0.19 0.11 -0.03 0.10 0.04 0.20 -0.03 0.11 0.13 0.16 0.00 0.19 0.19 0.15 -0.01 0.09 0.09 0.08 0.02 0.03 0.10 0.05 0.05 0.07 0.06 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.06 0.07 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 - 0.01 0.08 0.01 -0.17 0.07 0.05 0.01 -0.13 0.05 0.05 0.05 -0.01 - 0.08 0.04 -0.10 0.04 0.04 0.04 -0.07 0.03 0.03 - -0.05 0.02 0.02 0.02
Operating Income to Total Debt
R 1.39 2.05 0.86 0.79 0.24 0.30 0.18 0.06 - - 0.14 0.85 0.66 0.21 0.89 - -0.40 - -0.06 -0.01 -0.58 - - 0.03 0.02 -0.51 0.08 0.28 0.18 0.17 0.03 0.40 0.14 0.11 0.25 -0.01 0.16 -0.01 0.19 0.16 -0.04 -0.04 0.22 0.47 0.33 0.32 0.37 0.48 0.29 -0.06 0.18 0.07 0.35 -0.05 0.19 0.20 0.24 0.00 0.24 0.22 0.17 -0.05 0.34 0.33 0.28 0.06 0.10 0.29 0.12 0.11 0.15 0.27 0.41 0.26 0.22 1.79 1.97 1.20 1.55 1.42 1.93 1.35 2.08 2.14 1.22 1.16 1.39 0.56 0.70 0.27 0.30 0.28 0.49 0.38 0.28 0.09 0.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Payables Turnover
R 3.32 3.05 3.27 5.02 3.24 3.50 3.35 3.78 3.27 3.78 2.87 4.07 4.03 3.43 3.06 3.54 3.42 1.90 2.52 3.22 3.92 2.41 2.97 2.78 2.90 3.09 2.95 3.57 3.77 2.53 2.51 3.13 3.27 3.14 3.96 4.16 2.75 3.04 3.10 3.41 3.19 2.68 3.12 2.16 3.67 2.76 2.57 2.62 2.75 2.96 2.53 3.10 2.65 2.28 3.76 4.23 2.89 4.11 4.21 4.12 3.47 3.86 3.26 4.08 3.88 4.94 3.81 3.85 3.78 3.78 3.67 5.31 7.09 7.17 4.74 4.48 3.27 3.79 3.19 2.83 2.84 2.98 2.47 2.67 2.62 2.93 2.52 2.96 2.52 3.02 3.20 2.85 2.30 3.21 1.65 2.89 1.96 3.40 2.25 1.80 2.00 2.60 1.50 2.00 2.00 2.25 1.75 2.33 3.00 5.50 1.50 3.00 4.00 - 4.50 - 1.33 - - - 2.00 - - - - 2.00 4.00 - - - - - - - - - 1.00 - - - -
Pre-Tax Margin
% 7.98 13.67 12.32 12.14 3.79 5.47 3.13 1.31 -3.08 1.31 3.53 8.38 6.56 2.64 10.05 5.77 -5.22 -5.23 -0.78 -0.28 -7.58 -7.60 -2.43 1.24 0.54 -12.19 1.79 5.98 3.97 4.08 0.72 9.99 3.47 4.14 6.33 -0.21 4.76 -0.36 6.03 5.29 -2.13 -1.48 10.31 10.96 8.62 8.51 10.17 15.33 9.71 -2.59 8.96 3.95 18.97 -4.24 12.61 14.20 17.56 0.38 21.21 22.12 18.97 -2.14 16.32 14.07 11.72 -132.62 3.69 13.51 8.67 9.81 13.85 11.03 24.03 14.55 11.56 16.99 15.51 12.74 17.23 16.83 17.42 40.18 26.60 28.81 -7.91 26.79 24.11 16.81 23.55 0.46 11.03 11.01 18.04 29.42 14.02 -0.17 6.37 -10.00 20.00 20.00 21.05 17.65 29.41 23.53 25.00 6.25 20.00 20.00 7.14 15.38 14.29 21.43 23.08 -7.69 16.67 - 20.00 - - - - - - - - -16.67 0.00 - - - - - - - - - - - - - -
Quick Ratio
R 1.98 1.75 1.68 1.65 1.32 1.33 1.55 1.72 1.60 1.72 1.68 2.32 2.17 2.03 1.90 1.28 1.34 1.34 1.38 1.37 1.76 1.76 1.64 1.55 1.57 1.29 1.46 1.57 2.15 2.15 1.78 1.88 1.83 1.77 2.05 2.15 2.10 2.15 2.01 2.17 2.01 2.01 1.81 1.84 2.22 2.22 1.93 1.74 1.81 1.66 1.51 1.42 1.52 1.45 1.50 1.52 1.57 1.56 1.49 1.45 1.16 3.19 2.59 2.78 3.44 3.95 3.73 4.61 4.67 4.67 5.12 7.73 12.45 11.09 8.98 10.30 16.41 16.86 15.86 14.34 15.96 13.11 8.23 7.70 9.41 7.26 7.34 8.13 7.37 6.30 4.90 5.03 4.98 4.99 8.15 11.40 9.44 9.13 3.11 3.00 2.63 2.25 2.11 1.31 1.31 1.13 1.88 2.57 3.67 3.17 3.29 3.80 2.83 2.83 3.40 - 3.00 2.33 - - 3.00 2.25 - - - 1.67 2.20 - - 2.33 - - - 1.75 - - 3.50 7.00 - - -
Research and Development (R&D) Expense Ratio
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Retained Earnings To Equity Ratio
R 1.07 1.09 1.10 1.12 1.13 1.14 1.06 1.09 1.09 1.09 1.09 1.06 1.07 1.07 1.07 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09 1.07 1.06 1.03 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 1.03 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 0.94 0.92 0.91 0.87 0.86 0.87 0.85 0.84 0.85 0.86 0.85 0.82 0.79 0.79 0.78 0.73 0.73 0.72 0.76 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62 0.67 0.65 0.65 0.63 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.47 0.44 0.42 0.40 0.39 0.38 0.73 0.70 0.73 0.70 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.64 0.61 0.58 0.57 0.52 0.48 - 0.48 - 0.41 0.35 - - 0.32 0.28 - - - 0.24 0.28 - - 0.19 - - - 0.07 - - 0.07 0.07 - - -
Retention Ratio
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 378.77 22.60 6.84 100.00 -6.75 18.27 44.06 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Assets (ROA)
% 2.93 4.80 4.26 4.37 1.17 1.04 1.33 -0.13 -1.26 -0.13 0.68 2.54 2.10 0.47 3.05 1.71 1.85 1.85 -0.12 -0.24 -4.95 -4.95 -0.83 0.27 0.11 -2.71 0.36 1.52 0.73 0.73 -0.09 3.17 1.01 0.50 1.37 -1.30 1.02 -1.30 1.57 1.71 -0.74 -0.74 2.62 2.36 2.01 2.01 2.57 3.81 2.11 -0.71 1.92 0.50 3.68 -0.45 1.73 2.26 3.34 0.23 2.71 5.09 3.17 -2.14 2.35 2.55 2.51 0.44 1.36 4.12 1.55 1.55 2.29 2.83 3.50 2.89 2.31 2.70 3.62 1.73 2.69 2.30 4.20 -0.95 4.07 4.14 6.47 1.39 3.79 2.52 3.13 2.90 1.76 1.69 2.43 2.05 2.06 1.45 1.47 - 2.53 3.95 2.82 2.90 3.03 3.13 3.23 1.61 3.33 5.17 3.70 1.89 4.55 5.00 5.26 - 5.26 - 3.03 - - - 3.23 - - - - -3.03 - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Capital Employed (ROCE)
% 5.25 8.71 7.92 7.93 2.53 3.51 2.02 0.69 -1.81 0.69 1.81 4.47 3.63 1.31 5.15 3.12 -2.55 -2.55 -0.38 -0.13 -3.54 -3.55 -1.13 0.63 0.29 -6.24 0.96 3.49 2.12 2.18 0.39 5.54 2.08 2.26 3.38 -0.12 2.55 -0.20 3.24 2.81 -1.02 -0.71 4.41 5.12 3.79 3.74 4.50 6.93 4.18 -0.98 3.53 1.62 7.45 -1.09 4.58 5.04 6.38 0.13 7.90 7.84 6.76 -0.73 5.79 5.17 4.12 -42.67 1.18 4.26 2.29 2.59 3.47 2.88 5.94 3.27 2.66 4.41 3.78 2.87 3.90 3.79 3.95 9.50 6.45 7.19 -1.84 6.67 5.77 3.91 5.17 0.09 2.45 2.48 4.20 5.70 2.58 -0.03 1.20 -1.68 5.71 5.97 6.35 4.92 8.77 7.84 8.16 2.13 5.77 5.88 2.08 4.26 5.41 8.57 9.38 -3.13 6.06 - 6.90 - - - - - - - - -3.70 0.00 - - - - - - - - - - - - - -
Return on Common Equity
% - - - 48.49 12.75 11.00 15.10 -1.43 - - - 24.86 20.06 4.30 28.05 15.06 16.19 16.19 -1.11 -2.17 -43.20 -43.20 -7.90 2.61 1.08 -26.87 3.73 15.92 7.39 7.39 -0.98 32.37 9.96 5.02 13.72 -12.66 10.04 -12.66 15.76 16.81 -7.21 -7.21 25.96 21.57 16.49 16.49 21.54 31.48 16.82 -5.62 15.82 4.08 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.85 - - - 13.74 10.87 8.59 8.55 11.14 5.22 7.91 6.64 11.76 -2.60 10.86 10.62 15.26 3.04 8.16 5.40 6.88 6.45 3.68 3.57 5.05 4.27 4.24 2.83 2.90 - 12.50 18.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Equity (ROE)
% 3.82 6.57 6.10 6.05 1.70 1.51 1.95 -0.19 -1.85 -0.19 0.98 3.24 2.71 0.60 3.93 2.20 2.44 2.44 -0.17 -0.33 -6.63 -6.63 -1.14 0.37 0.15 -3.75 0.50 2.09 0.99 0.99 -0.13 4.42 1.42 0.72 1.93 -1.84 1.44 -1.84 2.25 2.45 -1.09 -1.09 3.89 3.37 2.73 2.73 3.65 5.53 3.02 -1.03 2.88 0.76 5.54 -0.70 2.62 3.47 5.19 0.37 4.28 8.17 5.44 -2.83 3.18 3.48 3.40 0.59 1.81 5.48 2.15 2.15 3.19 3.54 4.25 3.55 2.90 2.98 3.97 1.90 2.96 2.56 4.66 -1.07 4.73 4.86 7.46 1.64 4.44 3.03 3.81 3.64 2.16 2.05 2.96 2.49 2.53 1.73 1.78 - 3.64 5.66 4.17 4.35 4.44 4.65 4.88 2.56 5.26 8.33 6.06 3.23 6.67 6.90 8.00 - 8.00 - 4.55 - - - 5.26 - - - - -5.88 - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Fixed Assets (ROFA)
% 9.78 17.29 15.17 14.45 3.72 3.40 4.67 -0.46 - - 2.31 7.74 6.20 1.31 8.51 4.49 4.58 - -0.31 -0.58 -11.44 - -2.05 0.67 0.28 -7.10 1.02 4.50 2.20 - -0.30 9.89 3.07 1.53 4.13 -3.76 - - 4.69 5.09 -2.25 - 7.81 9.54 7.16 - 9.50 13.78 7.28 -2.41 6.70 1.74 12.73 -1.55 6.06 7.95 12.21 0.84 9.92 18.36 11.28 -6.72 7.78 8.47 9.02 1.58 5.10 15.83 5.96 - 8.63 9.66 11.51 9.12 7.21 7.18 21.14 9.93 14.79 12.23 21.15 -4.53 18.58 17.69 25.45 4.43 11.58 7.44 9.20 8.37 4.82 4.64 6.54 5.53 5.66 3.84 4.09 - 4.76 7.14 4.76 4.88 5.00 5.00 5.13 2.56 5.26 9.09 7.14 3.45 12.50 12.50 11.76 - 11.76 - 5.56 - - - 5.26 - - - - -5.00 - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Gross Investment (ROGI)
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240.00 - 302.90 -308.04 246.54 -327.34 379.04 390.97 -171.87 -167.57 603.55 501.41 365.14 365.14 862.76 1,069.54 396.66 -126.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Investment (ROI)
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.31 - 26.72 -25.77 19.01 -25.90 30.82 33.51 -16.73 -16.69 58.24 48.76 41.07 41.07 63.88 99.53 54.75 -18.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Net Assets (RONA)
% 2.30 3.81 3.39 3.52 0.98 0.86 1.08 -0.11 -1.02 -0.11 0.55 1.95 1.64 0.37 2.45 1.46 1.58 1.58 -0.11 -0.21 -4.12 -4.12 -0.68 0.22 0.09 -2.30 0.30 1.24 0.57 0.57 -0.07 2.48 0.80 0.40 1.09 -1.04 0.82 -1.04 1.25 1.36 -0.59 -0.59 2.11 1.85 1.60 1.60 2.08 3.14 1.75 -0.60 1.62 0.43 3.14 -0.39 1.48 1.94 2.85 0.20 2.32 4.40 2.86 -1.62 1.77 1.93 1.85 0.32 0.96 2.88 1.09 1.09 1.61 1.76 2.15 1.79 1.45 1.74 2.06 0.98 1.54 1.31 2.40 -0.55 2.40 2.48 3.87 0.87 2.38 1.59 1.98 1.86 1.16 1.11 1.60 1.35 1.32 0.92 0.93 - 1.89 2.94 2.17 2.27 2.41 2.67 2.78 1.43 2.70 4.00 2.70 1.43 3.08 3.45 3.85 - 3.77 - 2.33 - - - 2.63 - - - - -2.63 - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Net Investment (RONI)
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.76 - -12.69 11.33 -8.58 10.46 -12.71 -13.22 5.52 5.38 -18.91 -31.57 -23.72 -23.03 -28.42 -40.68 -21.52 6.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Sales (ROS)
% 5.44 9.43 8.34 8.04 2.19 2.00 2.58 -0.30 -2.62 -0.30 1.62 5.55 4.45 1.09 7.01 3.92 4.55 4.55 -0.32 -0.61 -12.21 -12.21 -2.10 0.63 0.24 -6.66 0.84 3.26 1.59 1.59 -0.21 6.77 1.99 1.11 3.02 -2.73 2.21 -2.73 3.41 3.70 -1.79 -1.79 7.10 6.08 5.17 5.17 6.80 9.97 5.65 -2.18 5.82 1.46 11.13 -2.13 5.69 7.62 11.08 0.83 8.88 17.49 11.27 -7.03 7.61 7.91 7.99 1.50 4.77 14.37 6.48 6.48 9.92 11.78 14.90 13.58 10.76 10.98 15.58 8.00 12.45 10.80 19.45 -4.28 18.42 18.30 30.02 6.10 17.28 11.71 15.50 15.92 9.01 8.45 11.77 11.91 12.09 8.06 8.31 - 10.00 15.00 10.53 11.76 11.76 11.76 12.50 6.25 13.33 20.00 14.29 7.69 14.29 14.29 15.38 - 16.67 9.09 10.00 - 11.11 12.50 12.50 - - 14.29 - -16.67 - 8.33 16.67 - - - - - - - - - - - -
Return on Tangible Equity (ROTE)
% 5.38 9.49 9.16 9.48 2.79 2.52 3.15 -0.32 -3.11 -0.32 1.58 4.35 3.69 0.82 5.43 3.09 3.48 3.48 -0.25 -0.48 -9.62 -9.62 -1.68 0.55 0.23 -5.54 0.73 3.03 1.47 1.47 -0.20 6.66 2.21 1.13 3.00 -2.99 2.30 -2.99 3.61 4.02 -1.87 -1.87 6.65 5.97 5.17 5.17 7.13 11.30 6.36 -2.28 6.31 1.74 12.95 -1.73 6.05 8.22 12.45 0.96 10.21 20.68 16.45 -4.14 4.64 5.15 5.06 0.89 2.53 7.71 3.16 3.16 4.75 3.60 4.33 3.65 2.98 3.06 4.10 1.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Total Capital (ROTC)
% 3.67 6.28 5.52 5.42 1.51 1.32 1.72 -0.17 - - 0.85 3.06 2.55 0.56 3.69 - 2.28 - -0.15 -0.30 -5.91 - - 0.29 0.13 -3.31 0.44 1.84 0.87 0.87 -0.12 3.81 1.22 0.61 1.64 -1.55 1.21 -1.53 1.87 2.02 -0.89 -0.89 3.16 2.99 2.40 2.40 3.18 4.71 2.56 -0.85 2.32 0.60 4.36 -0.54 2.04 2.63 3.90 0.27 3.00 5.61 3.53 -2.45 2.74 2.95 2.86 0.49 1.48 4.44 1.70 1.67 2.43 3.05 3.65 3.03 2.46 2.91 3.87 1.85 2.88 2.49 4.52 -1.04 4.57 4.69 7.18 1.57 4.26 2.81 3.51 3.29 1.96 1.86 2.67 2.24 2.27 1.54 1.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Revenue Per Share
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales to Fixed Assets Ratio
R 1.80 1.83 1.82 1.80 1.70 1.70 1.81 1.52 - - 1.42 1.40 1.39 1.20 1.21 1.15 1.01 - 0.97 0.95 0.94 - 0.98 1.07 1.16 1.07 1.21 1.38 1.38 - 1.39 1.46 1.55 1.38 1.37 1.38 - - 1.38 1.38 1.26 - 1.10 1.57 1.39 - 1.40 1.38 1.29 1.10 1.15 1.19 1.14 0.73 1.07 1.04 1.10 1.01 1.12 1.05 1.00 0.96 1.02 1.07 1.13 1.05 1.07 1.10 0.92 - 0.87 0.82 0.77 0.67 0.67 0.65 1.36 1.24 1.19 1.13 1.09 1.06 1.01 0.97 0.85 0.73 0.67 0.64 0.59 0.53 0.53 0.55 0.56 0.46 0.47 0.48 0.49 0.44 0.48 0.48 0.45 0.41 0.43 0.43 0.41 0.41 0.39 0.45 0.50 0.45 0.88 0.88 0.76 - 0.71 - 0.56 0.53 - - 0.42 0.42 - - - 0.30 1.15 - - 0.42 - - - 0.36 - - 0.27 0.18 - - -
Sales to Operating Cash Flow Ratio
R 28.87 8.77 6.11 16.16 12.52 102.98 9.15 -35.56 -52.62 -35.56 10.60 11.97 24.28 24.67 7.58 8.43 -20.28 -20.28 7.72 28.03 324.39 324.39 103.29 21.57 33.70 -68.92 33.24 29.57 51.08 51.08 11.31 10.82 -32.06 12.48 -91.08 21.31 13.87 21.31 19.11 17.79 11.84 11.84 -16.95 5.48 38.81 38.81 10.50 7.97 12.52 11.57 10.15 -61.58 15.13 6.71 9.39 13.23 14.56 6.89 7.30 8.54 8.10 9.60 11.20 6.77 12.03 9.29 1,105.32 8.77 6.48 6.48 46.57 9.33 62.25 17.77 11.80 8.61 17.25 14.17 4.45 6.57 10.88 22.46 6.59 2.99 -19.96 3.50 3.41 4.99 6.97 2.66 89.55 6.19 8.48 5.46 2.96 10.80 12.79 10.00 5.00 10.00 9.50 4.25 8.50 5.67 - 5.33 5.00 5.00 - 2.60 4.67 -4.67 13.00 13.00 - - -10.00 - - - - - - - - 3.00 - - - - - - - - - - - - - - -
Sales to Total Assets Ratio
R 0.54 0.51 0.51 0.54 0.54 0.52 0.52 0.44 0.48 0.44 0.42 0.46 0.47 0.43 0.43 0.44 0.41 0.41 0.39 0.40 0.41 0.41 0.39 0.42 0.45 0.41 0.43 0.47 0.46 0.46 0.44 0.47 0.51 0.46 0.45 0.48 0.46 0.48 0.46 0.46 0.41 0.41 0.37 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.33 0.33 0.34 0.33 0.21 0.30 0.30 0.30 0.28 0.31 0.29 0.28 0.31 0.31 0.32 0.31 0.29 0.28 0.29 0.24 0.24 0.23 0.24 0.24 0.21 0.21 0.25 0.23 0.22 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.22 0.23 0.22 0.22 0.20 0.18 0.20 0.20 0.21 0.17 0.17 0.18 0.18 0.16 0.25 0.26 0.27 0.25 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25 0.26 0.26 0.25 0.32 0.35 0.34 0.34 0.32 - 0.30 0.29 - - 0.26 0.25 - - - 0.18 0.56 - - 0.23 - - - 0.18 - - 0.16 0.11 - - -
Sales to Working Capital Ratio
R 1.97 1.95 1.99 2.24 2.75 2.57 2.22 1.82 2.07 1.82 1.81 1.52 1.69 1.64 1.77 2.58 2.39 2.39 2.12 2.22 2.01 2.01 1.89 2.07 2.16 2.29 2.03 2.00 1.60 1.60 1.62 1.68 1.97 1.84 1.74 1.93 1.89 1.93 1.81 1.80 1.66 1.66 1.52 1.42 1.54 1.54 1.59 1.78 1.82 1.74 1.75 1.96 1.91 1.39 1.80 1.79 1.77 1.80 1.81 1.86 2.58 0.95 0.95 0.99 0.88 0.80 0.69 0.67 0.57 0.57 0.55 0.39 0.37 0.35 0.36 0.45 0.31 0.28 0.29 0.28 0.29 0.30 0.32 0.34 0.32 0.38 0.37 0.37 0.35 0.33 0.38 0.38 0.40 0.33 0.30 0.31 0.31 0.27 0.74 0.77 0.90 0.89 1.00 1.55 1.60 2.00 1.07 0.88 0.70 0.76 0.67 0.78 0.93 0.93 0.80 - 1.00 1.11 - - 1.14 1.33 - - - 1.20 2.14 - - 1.00 - - - 1.00 - - 0.50 0.29 - - -
Selling, General, and Administrative (SG&A) Expense Ratio
% 9.27 7.37 7.54 9.71 8.27 8.50 8.95 9.39 19.04 17.74 10.81 8.97 9.84 11.65 10.77 10.92 16.09 16.09 11.92 12.52 16.35 16.35 12.87 11.06 12.89 12.23 10.93 12.02 11.54 11.54 11.03 11.25 13.37 9.51 13.91 7.50 8.88 7.50 8.73 7.13 7.67 7.67 7.02 8.92 0.00 0.00 10.79 10.22 10.19 9.43 9.75 8.71 9.20 11.54 8.36 9.51 9.33 0.84 10.46 9.93 10.90 18.59 17.70 19.50 18.38 16.52 21.79 21.28 20.12 20.12 23.31 26.68 23.06 24.44 26.16 25.21 24.81 29.33 27.98 26.22 22.41 22.86 22.70 24.85 25.53 23.34 24.39 24.45 22.46 25.69 26.02 28.13 23.53 2.73 37.26 38.59 40.02 20.00 30.00 30.00 31.58 5.88 29.41 35.29 31.25 25.00 26.67 33.33 35.71 7.69 35.71 28.57 38.46 38.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Short-Term Debt to Equity Ratio
R 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 - - 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.01 - 0.01 0.01 0.01 - - 0.13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.06 0.08 0.10 0.10 0.12 0.10 0.13 0.14 0.15 0.19 0.20 0.25 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.07 0.16 0.17 0.18 0.03 0.03 0.03 0.03 - - - - - - - - - - - 0.06 - - - 0.24 0.17 - - 0.06 - - - 0.29 - - - - - - -
Short-Term Debt to Total Assets Ratio
R 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 - - 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 - 0.01 0.01 0.01 - - 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.09 0.09 0.12 0.13 0.14 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.11 0.11 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 - - - - - - - - - - - 0.03 - - - 0.12 0.11 - - 0.05 - - - 0.18 - - - - - - -
Tangible Asset Value Ratio
R - - - 0.46 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.50 0.51 0.52 0.51 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.47 0.48 0.46 0.44 0.46 0.45 0.45 0.43 0.43 0.43 0.41 0.39 0.39 0.40 0.44 0.39 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tangible Book Value per Share
R - - - 1.39 1.15 1.00 1.16 0.99 1.02 1.05 1.17 1.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Debt to Capital Ratio
R 0.04 0.04 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 - - 0.13 0.06 0.06 0.06 0.06 - 0.07 - 0.10 0.11 0.11 - - 0.21 0.17 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.18 0.20 0.22 0.21 0.23 0.22 0.24 0.25 0.26 0.30 0.31 0.35 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.22 0.24 0.14 0.14 0.15 0.15 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Liabilities to Total Assets Ratio
R 0.23 0.27 0.30 0.28 0.31 0.31 0.32 0.31 0.32 0.31 0.30 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.24 0.24 0.27 0.27 0.25 0.25 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.30 0.28 0.29 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.30 0.33 0.33 0.33 0.30 0.27 0.27 0.30 0.31 0.30 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.42 0.24 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.20 0.17 0.19 0.20 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.14 0.15 0.13 0.15 0.15 0.17 0.18 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.17 0.18 0.30 0.30 0.32 0.33 0.32 0.33 0.34 0.37 0.37 0.38 0.39 0.42 0.32 0.28 0.34 0.34 0.34 - 0.33 0.43 - - 0.35 0.44 - - - 0.45 0.30 - - 0.27 - - - 0.36 - - 0.26 0.26 - - -
Working Capital to Current Liabilities Ratio
R 1.53 1.30 1.25 1.44 1.00 1.07 1.18 1.41 1.26 1.41 1.27 2.13 1.91 1.85 1.61 0.88 1.02 1.02 1.03 1.08 1.54 1.54 1.37 1.22 1.32 0.87 1.06 1.17 2.01 2.01 1.56 1.77 1.65 1.48 1.77 1.83 1.83 1.83 1.76 1.99 1.79 1.79 1.75 1.62 2.17 2.17 1.63 1.40 1.58 1.36 1.19 1.06 1.10 0.89 1.02 1.00 1.00 0.94 0.94 0.88 0.52 3.04 2.47 2.66 3.44 4.06 3.81 4.75 4.49 4.49 5.11 7.85 13.09 11.40 8.77 10.30 16.49 16.89 15.88 14.34 15.88 12.91 7.79 7.21 9.09 6.84 7.01 7.90 7.11 5.88 4.42 4.62 4.49 4.59 7.82 11.52 9.59 9.13 3.00 2.89 2.63 2.38 1.89 0.85 0.77 0.53 1.75 2.43 3.33 2.83 3.00 3.60 2.33 2.33 3.00 - 2.50 1.50 - - 2.33 1.50 - - - 0.83 1.40 - - 1.67 - - - 1.00 - - 3.00 7.00 - - -
Working Capital To Sales Ratio
R 0.51 0.51 0.50 0.45 0.36 0.39 0.45 0.55 0.48 0.55 0.55 0.66 0.59 0.61 0.56 0.39 0.42 0.42 0.47 0.45 0.50 0.50 0.53 0.48 0.46 0.44 0.49 0.50 0.62 0.62 0.62 0.59 0.51 0.54 0.57 0.52 0.53 0.52 0.55 0.56 0.60 0.60 0.66 0.70 0.65 0.65 0.63 0.56 0.55 0.57 0.57 0.51 0.52 0.72 0.56 0.56 0.57 0.56 0.55 0.54 0.39 1.05 1.05 1.01 1.14 1.26 1.45 1.50 1.75 1.75 1.82 2.55 2.68 2.88 2.77 2.23 3.27 3.51 3.45 3.56 3.49 3.29 3.13 2.97 3.11 2.64 2.69 2.73 2.87 3.06 2.64 2.62 2.49 3.01 3.30 3.19 3.26 3.65 1.35 1.30 1.11 1.12 1.00 0.65 0.63 0.50 0.93 1.13 1.43 1.31 1.50 1.29 1.08 1.08 1.25 - 1.00 0.90 - - 0.88 0.75 - - - 0.83 0.47 - - 1.00 - - - 1.00 - - 2.00 3.50 - - -
Working Capital Turnover Ratio
R 1.97 1.95 1.99 2.24 2.75 2.57 2.22 1.82 2.07 1.82 1.81 1.52 1.69 1.64 1.77 2.58 2.39 2.39 2.12 2.22 2.01 2.01 1.89 2.07 2.16 2.29 2.03 2.00 1.60 1.60 1.62 1.68 1.97 1.84 1.74 1.93 1.89 1.93 1.81 1.80 1.66 1.66 1.52 1.42 1.54 1.54 1.59 1.78 1.82 1.74 1.75 1.96 1.91 1.39 1.80 1.79 1.77 1.80 1.81 1.86 2.58 0.95 0.95 0.99 0.88 0.80 0.69 0.67 0.57 0.57 0.55 0.39 0.37 0.35 0.36 0.45 0.31 0.28 0.29 0.28 0.29 0.30 0.32 0.34 0.32 0.38 0.37 0.37 0.35 0.33 0.38 0.38 0.40 0.33 0.30 0.31 0.31 0.27 0.74 0.77 0.90 0.89 1.00 1.55 1.60 2.00 1.07 0.88 0.70 0.76 0.67 0.78 0.93 0.93 0.80 - 1.00 1.11 - - 1.14 1.33 - - - 1.20 2.14 - - 1.00 - - - 1.00 - - 0.50 0.29 - - -

StockViz Staff

September 19, 2024

Any question? Send us an email