H&R Block Inc

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H&R Block Inc Cash Flow Statement 1989 - 2024

This table shows the Cash Flow Statement for H&R Block Inc going from 1989 until 2024. The cash flow statement is a financial statement that shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents from a company's operating, investing, and financing activities over a specified period. It provides crucial information about a company's ability to generate and manage cash, which is essential for its day-to-day operations, investments, and debt obligations.
Cash Flow Statement Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-04-30 2023-03-31 2023-01-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-09-30 2022-07-31 2022-06-30 2022-04-30 2022-03-31 2022-01-31 2021-12-31 2021-10-31 2021-09-30 2021-07-31 2021-06-30 2021-04-30 2021-03-31 2021-01-31 2020-12-31 2020-10-31 2020-09-30 2020-07-31 2020-06-30 2020-04-30 2020-03-31 2020-01-31 2019-12-31 2019-10-31 2019-09-30 2019-07-31 2019-06-30 2019-04-30 2019-03-31 2019-01-31 2018-12-31 2018-10-31 2018-09-30 2018-07-31 2018-06-30 2018-04-30 2018-03-31 2018-01-31 2017-12-31 2017-10-31 2017-09-30 2017-07-31 2017-06-30 2017-04-30 2017-03-31 2017-01-31 2016-12-31 2016-10-31 2016-09-30 2016-07-31 2016-06-30 2016-04-30 2016-03-31 2016-01-31 2015-12-31 2015-10-31 2015-09-30 2015-07-31 2015-06-30 2015-04-30 2015-03-31 2015-01-31 2014-12-31 2014-10-31 2014-09-30 2014-07-31 2014-06-30 2014-04-30 2014-03-31 2014-01-31 2013-12-31 2013-10-31 2013-09-30 2013-07-31 2013-06-30 2013-04-30 2013-03-31 2013-01-31 2012-12-31 2012-10-31 2012-09-30 2012-07-31 2012-06-30 2012-04-30 2012-03-31 2012-01-31 2011-12-31 2011-10-31 2011-09-30 2011-07-31 2011-06-30 2011-04-30 2011-03-31 2011-01-31 2010-12-31 2010-10-31 2010-09-30 2010-07-31 2010-06-30 2010-04-30 2010-03-31 2010-01-31 2009-12-31 2009-10-31 2009-09-30 2009-07-31 2009-06-30 2009-04-30 2009-03-31 2009-01-31 2008-12-31 2008-10-31 2008-09-30 2008-07-31 2008-06-30 2008-04-30 2008-03-31 2008-01-31 2007-12-31 2007-10-31 2007-09-30 2007-07-31 2007-06-30 2007-04-30 2007-03-31 2007-01-31 2006-12-31 2006-10-31 2006-09-30 2006-07-31 2006-06-30 2006-04-30 2006-03-31 2006-01-31 2005-12-31 2005-10-31 2005-09-30 2005-07-31 2005-06-30 2005-04-30 2005-01-31 2004-12-31 2004-10-31 2004-09-30 2004-07-31 2004-06-30 2004-04-30 2004-01-31 2003-12-31 2003-10-31 2003-09-30 2003-07-31 2003-06-30 2003-04-30 2003-01-31 2002-12-31 2002-10-31 2002-09-30 2002-07-31 2002-06-30 2002-04-30 2002-01-31 2001-12-31 2001-10-31 2001-09-30 2001-07-31 2001-06-30 2001-04-30 2001-01-31 2000-12-31 2000-10-31 2000-09-30 2000-07-31 2000-06-30 2000-04-30 2000-01-31 1999-12-31 1999-10-31 1999-09-30 1999-07-31 1999-06-30 1999-04-30 1999-01-31 1998-12-31 1998-10-31 1998-09-30 1998-07-31 1998-06-30 1998-04-30 1998-01-31 1997-12-31 1997-10-31 1997-09-30 1997-07-31 1997-06-30 1997-04-30 1997-01-31 1996-12-31 1996-10-31 1996-09-30 1996-07-31 1996-06-30 1996-04-30 1996-01-31 1995-12-31 1995-10-31 1995-09-30 1995-07-31 1995-06-30 1995-04-30 1995-01-31 1994-12-31 1994-10-31 1994-09-30 1994-07-31 1994-06-30 1994-04-30 1994-01-31 1993-12-31 1993-10-31 1993-07-31 1993-06-30 1993-04-30 1993-03-31 1993-01-31 1992-12-31 1992-10-31 1992-09-30 1992-07-31 1992-06-30 1992-04-30 1992-03-31 1992-01-31 1991-12-31 1991-10-31 1991-09-30 1991-07-31 1991-06-30 1991-04-30 1991-03-31 1991-01-31 1990-12-31 1990-10-31 1990-09-30 1990-07-31 1990-06-30 1990-04-30 1990-03-31 1990-01-31 1989-12-31 1989-10-31 1989-09-30 1989-07-31 1989-06-30
Net Income
M 638 592 782 554 840 474 -393 504 537 537 1,378 554 1,156 428 259 704 216 662 492 590 584 584 620 95 723 198 234 234 -8 -8 4 410 7 413 425 425 423 423 315 972 -89 568 176 591 198 613 213 -31 368 395 8 278 15 285 140 -643 433 -620 350 350 374 374 407 407 452 452 490 490 474 474 481 481 303 303 474 474 475 475 475 475 672 672 426 426 434 434 397 397 412 412 334 334 266 266 299 299 289 289 362 362 406 406 387 387 450 450 482 482 479 479 472 1,315 469 1,311 485 485 486 486 119 322 25 228 -139 -139 -309 -309 37 -938 24 -951 -605 -605 -434 -434 -363 239 -286 317 387 387 490 1,159 524 663 599 594 652 1,256 636 693 722 708 635 643 1,182 698 656 739 681 595 600 1,053 580 589 588 487 428 456 842 434 413 384 389 305 302 674 281 286 290 273 239 237 586 252 265 222 249 198 206 500 215 205 417 443 399 403 630 392 359 347 119 59 62 286 48 114 81 133 98 120 275 177 184 98 198 102 115 109 107 303 18 307 5 203 2 201 189 12 360 357 182 355 181 338 181 321 178 322 161 323 162 312 163 300 152 301 140 301 140 278 142 256 145 258 122 259 124 127 124 -4 128 -4 -4
Depreciation and Amortization
M 123 124 94 131 130 133 134 137 140 140 143 142 108 138 110 142 114 146 117 148 157 157 162 161 166 166 170 170 170 170 168 166 168 166 165 165 167 167 214 84 306 177 312 180 315 183 314 275 309 184 313 226 283 196 210 160 94 132 58 58 58 58 58 58 56 56 52 52 48 48 149 33 135 19 124 9 116 - 92 - 92 24,557 92 47,950 92 47,950 104 47,950 104 45,818 104 52,673 104 52,673 122 52,673 122 52,698 122 45,018 122 45,018 127 45,018 127 22,568 127 0 127 0 30 33 61 64 94 94 124 124 132 128 134 130 138 138 146 146 206 138 101 33 94 94 150 150 128 217 292 381 359 359 336 350 320 321 296 288 284 275 268 266 258 267 248 244 235 242 221 216 195 184 180 175 162 160 166 155 157 156 177 155 170 182 184 192 193 226 206 181 206 165 178 176 158 147 136 109 118 86 80 82 75 71 68 69 60 60 120 56 148 155 188 241 240 180 288 208 141 186 107 62 23 32 27 92 10 75 80 64 68 62 66 65 63 58 57 57 62 63 56 55 57 53 55 50 54 48 50 47 48 43 44 39 43 34 38 33 34 32 33 32 32 33 30 32 31 30 29 22 22 14 15 7 7
Non-Cash Items (Other)
M 265 38 38 52 96 56 39 69 66 66 110 67 639 -1,355 595 -1,353 604 -1,344 606 -1,344 73 73 73 171 88 185 185 185 183 183 182 73 179 70 70 70 71 71 74 72 75 73 80 74 81 74 78 61 74 56 57 525 -114 341 566 3,169 -678 1,910 1,007 948 1,048 991 460 337 1,165 1,045 -173 -226 -119 -167 325 276 619 583 -81 -90 -16 -16 -977 -1,077 -1,388 -1,488 -689 1,314 -412 1,591 126 2,059 582 2,515 674 2,607 385 2,318 260 2,477 -508 1,710 -61 2,157 171 2,389 65 3,713 -818 2,830 317 3,966 -47 3,602 -1,142 1,693 -1,348 1,487 -1,768 -1,885 -1,793 -1,910 -2,554 -2,310 -1,002 -759 -1,403 -1,256 -1,292 -1,145 103 -22 -363 -489 822 759 577 514 1,129 -1,809 1,946 -992 -440 -2,366 -307 -84 147 -1,193 -817 -642 -108 1,369 -456 -1,085 -610 -8 275 -680 -80 -175 1 -240 -91 -256 -77 -15 -44 33 -34 188 117 154 127 158 119 118 95 75 39 61 33 27 84 2 58 56 43 49 45 31 64 25 23 -2 23 25 -230 -232 -253 -251 -278 -252 -278 -270 -61 -42 -42 -43 -74 -49 -17 -33 -1 -28 75 -8 -5 78 -3 80 69 81 80 76 6 70 4 -1 2 0 2 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8 4 6 12 14 19 13 20 10 21 12 13 4 4 5 4 4 5 2 4 2 3 0 2 0
Operating Cash Flow
M 744 660 1,267 822 1,640 934 -804 942 799 799 2,408 809 1,972 81 443 329 398 284 646 354 626 626 659 668 530 540 572 572 109 109 66 486 121 541 498 498 607 607 210 1,509 -428 871 -174 884 -208 850 -279 -80 -332 627 -613 617 -680 550 -184 583 402 409 435 435 532 532 511 447 715 651 630 630 627 627 699 683 691 674 747 747 810 810 789 689 672 572 552 552 497 497 503 433 448 378 383 383 362 362 350 635 193 478 466 466 513 513 381 1,811 -605 826 694 694 587 587 569 719 755 904 886 886 1,024 1,024 864 1,160 196 492 332 332 216 216 -6 -1,174 832 -337 -558 -558 -585 -585 -247 -503 356 100 438 438 586 2,995 819 -190 894 634 717 2,956 514 319 319 691 874 521 2,092 927 1,114 147 1,635 517 764 2,608 691 990 755 212 903 890 2,317 741 510 -7 715 687 226 1,908 296 390 176 493 758 599 1,776 505 -188 778 653 564 217 1,017 221 656 -36 165 -656 -306 708 185 327 24 225 37 443 644 78 182 -99 340 119 19 568 138 113 160 128 196 110 203 124 780 -424 543 -368 205 -350 288 302 -670 1,231 1,217 259 1,303 345 940 346 578 580 580 218 706 345 563 348 419 324 422 180 436 194 381 213 325 228 344 172 289 117 224 121 159 227 163 163
Capital Expenditures
M -67 -61 -41 -70 -81 -66 -76 -64 -62 -62 -60 -62 -50 -66 -55 -57 -53 -55 -44 -58 -53 -53 -62 -63 -64 -65 -75 -75 -82 -82 -108 -82 -98 -72 -99 -99 -95 -95 -98 -101 -162 -165 -167 -154 -168 -155 -157 -150 -153 -101 -147 -96 -140 -89 -126 -107 -79 -106 -97 -97 -100 -100 -115 -91 -115 -91 -106 -106 -123 -123 -131 -120 -141 -131 -138 -138 -147 -147 -142 -143 -139 -139 -134 -134 -113 -113 -95 -107 -91 -103 -85 -85 -82 -82 -79 -83 -64 -68 -65 -65 -63 -63 -38 -78 -78 -118 -93 -119 -93 -119 -134 -116 -94 -75 -90 -90 -98 -98 -89 -99 -106 -116 -108 -108 -106 -106 -124 -112 -127 -115 -133 -133 -161 -161 -156 -213 -211 -268 -263 -263 -251 -292 -236 -291 -228 -234 -217 -233 -209 -208 -199 -163 -147 -138 -170 -128 -137 -162 -138 -165 -147 -175 -151 -130 -157 -129 -139 -114 -143 -112 -106 -122 -87 -98 -92 -123 -90 -95 -125 -123 -124 -122 -137 -113 -105 -130 -95 -93 -77 -91 -79 -71 -88 -57 -54 -47 -77 -47 -73 -96 -84 -101 -103 -154 -165 -191 -199 -236 -219 -345 -231 -325 -297 -214 -256 -162 -153 -121 -123 -115 -112 -108 -92 -81 -73 -84 -84 -93 -71 -65 -81 -57 -72 -55 -73 -53 -63 -54 -62 -49 -56 -44 -53 -39 -43 -37 -38 -37 -38 -31 -38 -25 -35 -24 -29 -24 -28 -18 -22 -11 -11 -5 -5
Net Acquisitions
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Investing Activities
M -43 -87 -87 -155 -147 -123 -160 -79 -58 -21 7 - 9 - 23 - 6 - -3 - -6 - -865 - -813 - -789 - -393 - 452 - 436 - 437 - 44 - 49 - 15 - -31 - -31 - -36 - -3 - 58 - 55 - 61 - 18 - -87 - -73 - -67 - -63 - -43 - -92 - -119 - -117 - -82 - -39 - 63 - 49 - 38 - 54 - -43 - 499 - 551 - 565 - 581 - 146 - 119 - 68 - 20 - 14 - 29 - 39 - 374 - 587 - 570 - 578 - 1,346 - 1,076 - 1,092 - 1,098 - 97 - 137 - 130 - 127 - 101 - 70 - 75 - 76 - 75 - 73 - 72 - 72 62 - 59 - 49 - 43 37 - 25 - 22 - 20 8 - 8 - 8 - 8 3 - 9 - 9 - 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Investing Cash Flow
M -43 -87 -87 -155 -147 -123 -160 -79 -58 -21 7 - 9 - 23 - 6 - -3 - -6 - -865 - -813 - -789 - -393 - 452 - 436 - 437 - 44 - 49 - 15 - -31 - -31 - -36 - -3 - 58 - 55 - 61 - 18 - -87 - -73 - -67 - -63 - -43 - -92 - -119 - -117 - -82 - -39 - 63 - 49 - 38 - 54 - -43 - 499 - 551 - 565 - 581 - 146 - 119 - 68 - 20 - 14 - 29 - 39 - 374 - 587 - 570 - 578 - 1,346 - 1,076 - 1,092 - 1,098 - 97 - 137 - 130 - 127 - 101 - 70 - 75 - 76 - 75 - 73 - 72 - 72 62 - 59 - 49 - 43 37 - 25 - 22 - 20 8 - 8 - 8 - 8 3 - 9 - 9 - 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Repayment/Issuance of Debt (Net)
M - - - 1,160 580 1,160 580 1,160 -775 580 -500 - -225 - -605 - 480 - -1,727 - -3,934 - -1,339 - -1,999 - 68 - 2,135 - 190 - 270 - 520 - 770 - 210 - 770 - 1,175 - 0 - 2,045 - 1,650 - 910 - 2,175 - -205 - 525 - 1,472 - 997 - 1,530 - 997 - -400 - -400 - -3 - -400 - 0 - 0 - 1,124 - 748 - 1,245 - 1,214 - 30 - 325 - -56 - -25 - -451 - 26 - -50 - -50 - -1,068 - 14 - -25 - -25 - 1,675 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Equity Repurchase (Common, Net)
M -582 -582 -354 -569 -326 -374 -536 -604 -600 -600 -628 -563 -620 -556 -540 -363 -381 -204 -189 -189 -191 -191 -195 -153 -261 -219 -223 -223 -256 -256 -103 -344 -37 -278 -125 -125 -190 -190 -197 -96 -205 -104 -118 -103 -24 -9 -232 -15 -547 -115 -546 -285 -584 -323 -1,868 -453 -1,916 -716 -2,046 -2,046 -2,018 -2,018 -518 -1,889 -145 -1,518 -15 -18 17 - 15 0 13 -1 11 -2 -6 -6 -6 -6 -5 -6 -6 -6 -340 -340 -327 -340 -327 -340 -329 -339 12 0 -120 -119 -122 -119 -239 -238 -405 -403 -286 -384 -434 -534 -415 -415 -254 -254 -254 -253 -107 -106 -106 -106 -106 -106 -106 -7 -103 -4 -4 -4 - - 0 0 -2 -2 -2 -2 -189 -189 -317 -189 -315 -187 -315 -315 -260 -129 -314 -129 -314 -311 -314 -331 -530 -443 -523 -635 -618 -784 -436 -520 -701 -292 -513 -376 -364 -391 -318 -325 -392 -322 -672 -432 -395 -463 -188 -285 -188 -294 -77 -28 -223 -231 -28 -231 -46 -250 -39 -39 -339 -39 -357 -357 -341 -493 -493 -174 -491 -156 -473 -154 -154 - - - - - - - - - -12 -12 -12 -12 -17 -12 -32 -44 -47 -51 -51 -65 -115 -109 -76 -97 -88 -106 -94 -83 -93 -101 -102 -113 -110 -98 -95 -151 -147 -204 -133 -180 -186 -232 -161 -154 -84 -78 -78 -78 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Dividends Paid
M 179 179 132 178 0 177 86 179 181 181 184 186 141 191 145 191 144 191 145 192 195 195 196 198 200 201 202 202 205 205 205 205 205 206 206 206 205 205 254 205 353 304 353 302 350 300 346 296 338 191 333 189 332 187 291 186 197 187 195 195 202 202 201 213 209 220 220 220 220 220 220 220 219 220 219 219 219 219 218 219 218 218 218 218 217 217 209 221 213 226 217 217 209 209 210 196 197 183 184 184 187 187 191 191 196 195 199 199 201 201 200 202 201 203 202 202 199 199 195 194 191 190 186 186 184 184 181 181 178 178 175 175 172 172 169 169 166 167 164 164 160 160 156 155 151 150 146 144 143 142 143 141 142 140 138 138 135 136 132 133 129 126 126 123 123 120 121 117 116 116 114 113 111 112 110 109 108 108 108 109 109 107 105 105 103 103 101 101 98 95 95 91 91 87 88 84 84 84 96 83 96 96 96 106 108 107 120 121 132 132 132 131 132 133 130 132 132 129 129 125 126 122 120 119 113 116 113 110 110 106 107 103 104 100 101 97 98 94 95 91 92 88 89 85 86 82 83 78 79 75 75 71 71 67 68 64 65 47 48 31 30 14 14
Other Financial Activities
M -5 210 210 796 1,590 795 1,170 799 699 213 914 208 913 5,518 -295 5,303 352 5,304 211 5,293 208 -21 2,380 -16 2,155 890 4,100 900 4,093 893 3,399 897 2,882 380 977 381 972 376 1,277 513 1,718 96 1,624 72 1,670 118 1,362 -51 2,080 22 2,192 32 2,139 -21 3,404 27 3,209 -23 3,218 -497 2,963 -751 1,365 -1,307 1,901 588 1,230 1,230 1,215 1,215 1,193 1,732 -269 -10 288 -269 411 -146 1,090 -218 2,131 -122 2,032 296 2,183 446 1,439 -156 1,398 -403 782 -650 776 -655 993 40 2,670 3,148 5,017 3,173 5,028 3,182 5,677 4,821 5,966 2,445 5,952 3,286 5,941 3,276 5,694 362 4,645 2,946 138 3,397 123 3,408 7 -689 1,168 -495 -1,335 -1,310 -1,398 -1,398 -938 3,509 -1,354 5,151 1,678 6,462 2,326 7,300 1,777 7,787 807 6,857 573 5,954 9 5,184 154 7,065 -1,012 4,100 10 3,126 147 -344 5,624 -68 3,974 58 2,772 -61 86 3,026 -1,044 1,118 -217 858 -60 127 2,317 782 2,989 -266 2,437 -50 -301 3,855 -347 2,770 -334 1,699 -350 -708 3,167 52 2,808 329 2,853 659 1,275 2,569 -624 2,886 -120 1,820 -683 -992 1,413 -499 2,004 340 26 149 59 311 273 318 89 -14 197 83 361 -11 41 9 -14 -36 23 185 -134 75 -3 467 49 -311 805 17 778 61 982 -23 42 949 -591 -538 316 -602 214 -269 22 64 -247 1 101 -122 -21 -72 -131 -22 -70 -38 -36 -55 -53 17 -29 89 -111 113 -39 147 -5 -30 -5 -207 -30 -207 -207
Financing Cash Flow
M -5 210 210 796 1,590 795 1,170 799 699 213 914 208 913 5,518 -295 5,303 352 5,304 211 5,293 208 -21 2,380 -16 2,155 890 4,100 900 4,093 893 3,399 897 2,882 380 977 381 972 376 1,277 513 1,718 96 1,624 72 1,670 118 1,362 -51 2,080 22 2,192 32 2,139 -21 3,404 27 3,209 -23 3,218 -497 2,963 -751 1,365 -1,307 1,901 588 1,230 1,230 1,215 1,215 1,193 1,732 -269 -10 288 -269 411 -146 1,090 -218 2,131 -122 2,032 296 2,183 446 1,439 -156 1,398 -403 782 -650 776 -655 993 40 2,670 3,148 5,017 3,173 5,028 3,182 5,677 4,821 5,966 2,445 5,952 3,286 5,941 3,276 5,694 362 4,645 2,946 138 3,397 123 3,408 7 -689 1,168 -495 -1,335 -1,310 -1,398 -1,398 -938 3,509 -1,354 5,151 1,678 6,462 2,326 7,300 1,777 7,787 807 6,857 573 5,954 9 5,184 154 7,065 -1,012 4,100 10 3,126 147 -344 5,624 -68 3,974 58 2,772 -61 86 3,026 -1,044 1,118 -217 858 -60 127 2,317 782 2,989 -266 2,437 -50 -301 3,855 -347 2,770 -334 1,699 -350 -708 3,167 52 2,808 329 2,853 659 1,275 2,569 -624 2,886 -120 1,820 -683 -992 1,413 -499 2,004 340 26 149 59 311 273 318 89 -14 197 83 361 -11 41 9 -14 -36 23 185 -134 75 -3 467 49 -311 805 17 778 61 982 -23 42 949 -591 -538 316 -602 214 -269 22 64 -247 1 101 -122 -21 -72 -131 -22 -70 -38 -36 -55 -53 17 -29 89 -111 113 -39 147 -5 -30 -5 -207 -30 -207 -207
Exchange Rate Adjustment
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -1 - -1 - -1 - -2 - 0 - -2 - -4 - 3 - -4 - -2 - -11 - -11 - -17 - -21 - -10 - -13 - -14 - -10 - -18 - -18 - -6 - -4 - 2 - 1 - 3 - -5 - -2 - -2 - -2 - 9 - 6 - 6 - 5 - 2 - 12 - 10 - 9 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beginning Cash
M 338 458 1,015 934 292 292 431 431 1,051 1,051 1,177 1,177 460 460 1,031 1,031 460 1,584 1 461 2,807 461 387 387 461 2,807 2,873 2,873 765 362 422 422 362 765 1,708 1,708 1,110 305 723 723 305 1,110 1,664 1,664 1,118 270 1,118 1,118 270 668 1,118 1,118 1,001 221 1,001 233 221 307 897 897 1,299 190 361 361 190 1,299 2,007 2,007 1,429 1,321 627 627 1,321 1,429 2,185 2,185 1,164 437 791 791 437 1,164 1,748 1,748 940 418 1,261 1,261 418 940 1,944 1,944 1,013 1,219 573 573 1,219 1,013 1,678 1,678 1,099 1,466 960 960 1,466 1,099 1,804 1,804 1,006 1,728 1,432 1,432 1,728 1,006 1,655 1,655 356 1,269 694 694 1,269 356 727 727 438 1,410 387 387 1,410 438 922 922 390 1,083 442 442 1,083 390 694 694 633 1,460 392 392 1,460 633 1,100 576 317 576 576 576 317 1,072 671 675 261 261 671 675 875 437 378 261 261 437 378 436 538 252 599 599 538 252 272 381 220 248 248 381 220 380 248 501 168 168 248 501 193 188 696 308 308 188 696 901 108 304 216 216 108 304 457 200 151 212 212 200 151 339 61 39 29 29 61 39 90 60 32 34 34 60 32 41 41 - - 42 42 43 43 13 - - 31 24 24 14 14 - - - 12 22 22 37 37 - 15 - - 36 36 43 43 5 13 - 8 18 18 35 35
Ending Cash
M 813 338 458 1,015 934 934 292 292 431 431 1,051 1,051 1,177 1,177 460 460 1,177 1,031 1 1,063 387 1,063 461 461 1,063 387 2,807 2,807 422 2,873 362 362 2,873 422 765 765 723 1,708 305 305 1,708 723 1,110 1,110 282 1,664 270 270 1,664 282 668 668 342 1,011 291 221 1,011 233 307 307 361 897 190 190 897 361 1,299 1,299 627 2,007 1,321 1,321 2,007 627 1,429 1,429 791 2,185 437 437 2,185 791 1,164 1,164 1,261 1,748 418 418 1,748 1,261 940 940 573 1,944 1,219 1,219 1,944 573 1,013 1,013 960 1,678 1,466 1,466 1,678 960 1,099 1,099 1,432 1,804 1,728 1,728 1,804 1,432 1,006 1,006 694 1,655 1,269 1,269 1,655 694 356 356 387 727 1,410 1,410 727 387 438 438 442 922 1,083 1,083 922 442 390 390 392 694 1,460 1,460 694 392 633 1,100 576 576 576 1,100 576 317 1,072 261 671 671 1,072 261 675 875 261 437 437 875 261 378 436 599 538 538 436 599 252 272 248 381 381 272 248 220 380 168 248 248 380 168 501 193 308 188 188 193 308 696 901 216 108 108 901 216 304 596 212 200 200 596 212 151 58 29 61 61 58 29 39 90 34 60 60 90 34 32 5 5 -4 -4 - 42 42 43 13 13 -25 - 31 24 24 14 -4 -4 -17 - 12 22 22 37 -8 -8 15 - -6 36 36 43 5 5 13 - 8 18 18
Stock-Based Compensation
M 30 31 21 31 38 41 42 39 35 35 34 34 20 27 20 28 20 27 21 28 28 28 30 26 31 27 29 29 28 28 26 28 26 28 26 26 24 24 28 11 39 22 38 21 38 22 39 31 39 18 37 24 32 19 19 17 2 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32,369 - 51,134 - 51,134 - 51,134 - 59,851 - 61,042 - 61,042 - 61,042 - 59,431 - 57,568 - 57,568 - 57,568 - 18,093 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - 20 - 0 - 0 - - -20 - -20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - 0 - 1 - -9 - -9 - 2 - 1 - 8 - 8 - 0 - 2 - 3 - 3 - 2
Issuance/Purchase of Shares
M -582 -582 -354 -569 -326 -374 -536 -604 -600 -600 -628 -563 -620 -556 -540 -363 -381 -204 -189 -189 -191 -191 -195 -153 -261 -219 -223 -223 -256 -256 -103 -344 -37 -278 -125 -125 -190 -190 -197 -96 -205 -104 -118 -103 -24 -9 -232 -15 -547 -115 -546 -285 -584 -323 -1,868 -453 -1,916 -716 -2,046 -2,046 -2,018 -2,018 -518 -1,889 -145 -1,518 -15 -18 17 - 15 0 13 -1 11 -2 -6 -6 -6 -6 -5 -6 -6 -6 -340 -340 -327 -340 -327 -340 -329 -339 12 0 -120 -119 -122 -119 -239 -238 -405 -403 -286 -384 -434 -534 -415 -415 -254 -254 -254 -253 -107 -106 -106 -106 -106 -106 -106 -7 -103 -4 -4 -4 - - 0 0 -2 -2 -2 -2 -189 -189 -317 -189 -315 -187 -315 -315 -260 -129 -314 -129 -314 -311 -314 -331 -530 -443 -523 -635 -618 -784 -436 -520 -701 -292 -513 -376 -364 -391 -318 -325 -392 -322 -672 -432 -395 -463 -188 -285 -188 -294 -77 -28 -223 -231 -28 -231 -46 -250 -39 -39 -339 -39 -357 -357 -341 -493 -493 -174 -491 -156 -473 -154 -154 - - - - - - - - - -12 -12 -12 -12 -17 -12 -32 -44 -47 -51 -51 -65 -115 -109 -76 -97 -88 -106 -94 -83 -93 -101 -102 -113 -110 -98 -95 -151 -147 -204 -133 -180 -186 -232 -161 -154 -84 -78 -78 -78 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Capital Stock Change
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Working Capital
M 263 428 275 500 635 637 580 625 563 563 804 1,372 419 2,084 284 2,445 745 2,906 1,107 2,204 3,338 3,338 2,635 4,312 2,070 3,747 3,044 3,044 1,027 1,027 2,144 586 2,827 1,269 2,386 2,386 2,891 2,891 2,487 2,868 2,458 2,839 2,435 2,435 1,989 1,989 2,206 1,347 2,236 1,378 1,595 1,595 1,323 1,323 1,214 1,099 1,198 1,082 974 974 1,896 1,896 2,117 2,786 1,793 2,461 2,683 2,683 2,370 2,370 1,637 2,098 780 1,241 508 508 154 154 281 -196 504 27 153 153 -661 -661 -532 -1,137 -930 -1,534 -1,405 -1,405 -781 -781 -866 -492 -331 42 -42 -42 -208 -208 -109 -143 -175 -210 -110 -110 -4 -4 296 -159 959 504 805 805 50 50 -64 -838 -11 -785 -899 -899 -1,971 -1,971 -3,124 -2,978 -5,147 -5,002 -6,155 -6,155 -4,879 -4,879 -3,502 -3,226 -1,856 -1,581 -204 -204 1,030 1,204 902 1,492 1,038 1,611 1,969 1,771 1,336 1,713 1,151 1,736 1,510 1,363 2,159 2,090 1,553 1,880 1,521 1,679 1,882 1,466 1,437 1,353 634 1,161 381 677 623 558 498 109 331 -12 249 374 61 404 -362 100 28 161 664 610 872 569 1,572 1,525 1,763 2,150 1,954 2,219 2,568 2,922 3,088 3,255 3,142 3,135 2,785 2,635 2,193 2,100 1,883 2,256 1,853 1,576 1,718 1,235 1,498 1,601 1,358 1,340 1,466 624 1,636 869 989 1,001 1,006 1,105 933 1,124 917 847 834 746 382 693 434 434 745 439 749 439 777 419 819 419 799 431 811 431 772 402 714 402 684 427 710 427 756 447 790 447 809 441 803 441 588 210 441 210 210
Free Cash Flow
M 677 599 1,226 752 1,559 868 -880 878 737 737 747 747 320 41 577 298 534 255 602 323 573 573 605 605 474 474 497 497 27 27 404 404 469 469 400 400 511 511 -2,133 1,408 -2,835 706 -2,811 729 -2,846 695 -230 -230 526 526 521 521 461 461 476 476 303 303 337 337 432 432 356 356 560 560 524 524 503 503 562 562 543 543 608 608 663 663 546 546 432 432 417 417 384 384 326 326 275 275 299 299 280 280 552 552 409 409 401 401 450 450 1,733 1,733 707 707 4,223 575 4,116 468 4,251 603 4,477 829 796 796 927 927 1,061 1,061 376 376 224 224 110 110 -1,286 -1,286 -451 -451 -691 -691 -746 -746 -716 -716 -167 -167 175 175 335 2,703 170 -481 252 400 500 2,723 304 159 120 576 726 383 1,922 799 -81 -15 440 351 617 2,433 540 1,233 598 456 764 776 2,174 630 135 -129 360 588 134 1,786 205 313 51 387 634 477 1,639 392 -26 648 825 471 139 926 142 -318 -125 -796 -710 -352 630 138 337 -72 224 -65 340 491 -87 -790 -298 -677 -99 -599 338 -460 -101 -54 -45 35 -42 82 1 -310 -536 -541 -461 -496 -424 -416 219 -763 518 510 178 604 273 243 273 243 517 243 156 376 289 237 295 243 281 249 142 263 156 213 175 232 193 251 144 196 89 138 99 148 217 158 158

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September 20, 2024

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