Johnson Controls International PLC

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Johnson Controls International PLC Cash Flow Statement 1989 - 2024

This table shows the Cash Flow Statement for Johnson Controls International PLC going from 1989 until 2024. The cash flow statement is a financial statement that shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents from a company's operating, investing, and financing activities over a specified period. It provides crucial information about a company's ability to generate and manage cash, which is essential for its day-to-day operations, investments, and debt obligations.
Cash Flow Statement Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31 1994-12-31 1994-09-30 1994-06-30 1994-03-31 1993-12-31 1993-09-30 1993-06-30 1993-03-31 1992-12-31 1992-09-30 1992-06-30 1992-03-31 1991-12-31 1991-09-30 1991-06-30 1991-03-31 1990-12-31 1990-09-30 1990-06-30 1990-03-31 1989-12-31
Net Income
M -234 404 581 1,122 174 156 809 443 52 419 316 661 397 372 795 -122 236 191 654 225 274 136 825 804 483 271 927 629 -115 378 -1,132 459 -469 490 369 207 557 546 346 196 291 505 141 594 178 384 64 442 402 445 573 380 385 403 477 426 297 366 300 163 -193 -608 16 439 289 235 -753 396 228 162 360 338 163 167 132 416 50 161 273 222 158 165 220 190 132 140 191 175 115 120 156 137 83 103 151 133 89 99 131 111 98 80 136 84 53 65 93 74 68 53 82 69 36 47 67 55 32 41 56 46 26 38 40 42 21 35 42 36 17 28 31 29 10 25 29 27 8 28
Depreciation and Amortization
M 236 231 227 212 206 203 197 201 208 224 218 208 212 207 822 202 207 207 200 203 211 211 241 292 280 272 269 281 292 346 273 235 219 226 213 218 205 224 224 240 247 244 256 239 234 223 221 207 200 196 184 193 185 169 167 168 176 180 184 180 191 190 202 196 194 191 164 194 188 186 181 178 181 165 155 150 168 165 165 150 153 149 144 144 136 134 138 128 126 125 135 128 131 122 115 113 117 118 114 102 114 115 105 94 93 93 92 85 92 87 76 81 94 78 64 82 70 73 66 63 69 60 28 61 71 52 54 47 43 45 43 42 44 40 40 34 39 38
Non-Cash Items (Other)
M 221 -85 828 12 324 196 -68 93 359 -173 -237 -72 -280 -198 314 744 -1 -191 -113 -68 408 -76 -125 -78 -103 -193 -478 -16 -86 -450 554 -21 -119 -145 -783 -95 -302 -135 213 248 -94 -117 507 30 -2 -83 95 -42 -79 -84 -31 16 -33 -141 28 26 11 -3 132 28 38 300 1,051 14 -14 32 1,262 22 46 -80 1,130 4 24 -56 -20 -14 1 -2 249 64 -92 4 246 -223 -54 -4 170 15 0 7 25 -1 -12 -7 -16 13 -14 -8 17 10 -49 12 -67 8 -16 -6 47 -29 -12 0 -15 3 5 0 12 -12 12 -14 16 -15 -7 4 -95 6 -5 9 15 7 0 9 9 6 8 10 17 16 5 4
Operating Cash Flow
M -203 -246 1,390 813 314 -296 1,179 487 -68 388 521 843 644 479 2,219 1,041 141 317 374 223 684 -79 1,252 728 662 -129 1,333 215 364 -1,900 1,199 75 634 -13 737 663 360 -142 1,232 714 730 -281 1,047 1,034 217 298 794 619 243 -97 515 393 62 106 66 427 213 808 558 494 182 -317 900 552 298 178 1,066 240 455 152 355 677 371 14 193 345 155 235 439 447 354 248 411 116 228 14 342 324 216 108 163 431 209 171 87 321 211 128 155 239 318 300 125 224 151 59 171 293 170 -25 131 183 110 44 140 150 4 76 158 150 99 41 63 198 140 91 175 114 32 89 107 74 47 76 84 91 113 41
Capital Expenditures
M -133 -92 -173 -111 -121 -134 -162 -170 -125 -135 -228 -127 -106 -91 -443 -97 -124 -126 -185 -123 -125 -153 -248 -285 -267 -230 -347 -362 -263 -371 -427 -279 -261 -282 -315 -264 -294 -280 -323 -274 -257 -345 -358 -265 -293 -371 -398 -447 -448 -538 -353 -437 -262 -260 -195 -215 -134 -177 -50 -171 -158 -268 -256 -190 -174 -187 -246 -141 -211 -230 -273 -176 -193 -69 -268 -104 -148 -144 -240 -188 -231 -204 -253 -171 -134 -107 -163 -106 -134 -94 -161 -180 -143 -139 -164 -117 -138 -128 -206 -134 -213 -123 -165 -107 -111 -86 -131 -94 -83 -63 -110 -78 -104 -79 -112 -109 -123 -108 -4 -199 -78 -67 -57 -113 -71 -58 -111 -62 -49 -42 -53 -33 -29 -41 -58 -50 -67 -60
Net Acquisitions
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Investing Activities
M - - 27 -151 -7 -52 90 -109 12 -85 42 36 18 45 146 77 9 -47 12,664 12,746 -84 -71 134 -9 93 2,016 50 5 146 46 406 56 -134 138 -577 -22 152 -15 16 0 22 18 -151 -30 -34 -18 111 97 97 15 -591 -413 -128 833 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 174 66 66 66 - 686 675 - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Investing Cash Flow
M - - 27 -151 -7 -52 90 -109 12 -85 42 36 18 45 146 77 9 -47 12,664 12,746 -84 -71 134 -9 93 2,016 50 5 146 46 406 56 -134 138 -577 -22 152 -15 16 0 22 18 -151 -30 -34 -18 111 97 97 15 -591 -413 -128 833 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 174 66 66 66 - 686 675 - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Repayment/Issuance of Debt (Net)
M - - -820 -681 647 421 -268 175 1,665 394 36 -31 -13 -20 -430 974 -177 6 -10 -5,163 530 1,014 -962 18 -497 -1,049 -755 691 209 550 -3,466 1,681 1,681 817 1,356 257 1 - 1,241 - - - -19 -10 -1 - - - - - -105 39 -20 -17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Equity Repurchase (Common, Net)
M -474 -23 -12 -366 -93 -154 -14 -392 -509 -526 -306 -340 -315 -346 -2,204 3 -816 -651 -861 -4,122 -533 -467 -45 -56 -49 -150 -225 -307 -60 29 -26 -475 15 11 -362 -190 -210 -600 -50 -539 22 -1,199 -125 -175 -50 -50 -60 -9 -33 -200 12 -252 -458 -500 -608 -252 3 6 0 0 1 -3 4 -260 -38 -35 -41 -3 84 -660 -577 -1,032 -527 -216 -244 52 75 43 29 66 49 10 -789 0 0 2 -789 -18 -120 -464 -8 2,170 -305 -442 -486 -132 -535 -377 -274 316 116 76 -175 28 1,304 153 687 9 303 4 3 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividends Paid
M 252 252 251 248 240 241 242 244 239 191 192 193 187 190 790 194 199 203 208 233 239 240 240 241 241 232 233 234 235 31 371 188 188 168 170 170 171 146 146 146 146 130 130 130 70 253 123 122 123 109 109 108 109 87 88 87 87 77 78 77 77 77 77 77 78 65 195 65 126 4 55 54 105 4 48 48 92 4 43 43 80 5 34 34 63 5 31 31 31 31 30 30 29 29 27 27 27 27 24 24 24 24 27 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 17 15 16 16 16 19 11 15
Other Financial Activities
M -73 3,010 -800 -78 586 404 -110 222 1,549 360 -37 -33 -30 -11 -290 917 -171 4 50 -3 -91 963 -4 2 -47 -29 -12 -39 85 2,773 -109 -12 547 389 -46 -18 -34 -19 -25 1,300 430 4 -67 95 324 35 1 -118 -1 -18 14 576 1,664 98 -159 88 83 8 -67 -37 182 572 -152 -164 -114 -99 -228 39 -244 749 -328 -190 -51 2,744 103 45 -526 26 198 -303 -37 162 10 87 -98 518 641 -118 -117 498 48 -67 -114 153 228 -255 -112 65 39 -186 -521 176 394 -125 -89 187 -96 -129 -579 1,246 11 -38 16 191 -32 -33 125 68 61 89 -40 54 12 -93 42 -46 4 -32 7 -130 12 -27 -32 2 29 -56 10 81
Financing Cash Flow
M -73 3,010 -800 -78 586 404 -110 222 1,549 360 -37 -33 -30 -11 -290 917 -171 4 50 -3 -91 963 -4 2 -47 -29 -12 -39 85 2,773 -109 -12 547 389 -46 -18 -34 -19 -25 1,300 430 4 -67 95 324 35 1 -118 -1 -18 14 576 1,664 98 -159 88 83 8 -67 -37 182 572 -152 -164 -114 -99 -228 39 -244 749 -328 -190 -51 2,744 103 45 -526 26 198 -303 -37 162 10 87 -98 518 641 -118 -117 498 48 -67 -114 153 228 -255 -112 65 39 -186 -521 176 394 -125 -89 187 -96 -129 -579 1,246 11 -38 16 191 -32 -33 125 68 61 89 -40 54 12 -93 42 -46 4 -32 7 -130 12 -27 -32 2 29 -56 10 81
Exchange Rate Adjustment
M - - - - - - - - - - 116 - - - 115 - - - - - - - -22 -145 44 17 42 37 30 -55 20 2 -1 -9 -15 -2 -6 -10 - - - - 5 -13 -6 3 - - - - -33 13 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beginning Cash
M 1,801 924 702 1,599 1,509 2,066 1,506 1,787 1,207 1,342 1,450 1,883 1,839 1,960 2,342 1,006 2,160 2,821 3,685 239 312 200 283 268 552 321 458 412 377 579 467 358 414 597 213 164 168 409 160 209 245 1,055 391 481 314 265 602 240 241 257 335 401 321 560 908 770 791 761 543 311 202 384 256 233 407 674 189 33 252 293 380 154 168 171 385 350 241 170 121 368 469 303 254 278 352 262 207 216 261 375 299 352 355 276 234 244 316 276 262 1,264 329 134 139 162 248 112 201 177 139 165 164 125 113 104 112 129 151 133 71 - 124 88 - 25 33 96 - - - 92 - - 40 54 - - 93 27
Ending Cash
M 843 1,801 -219 702 1,975 1,509 2,031 1,506 1,787 1,207 1,336 1,450 1,883 1,839 1,951 2,342 1,006 2,160 2,805 3,685 239 312 200 283 268 552 321 458 412 377 579 467 358 414 597 213 164 168 409 160 209 245 1,055 391 481 314 265 602 240 241 257 335 401 321 560 908 770 791 761 543 311 202 384 256 233 407 674 189 33 252 293 380 154 168 171 385 350 241 170 121 368 469 136 254 278 352 262 207 216 261 375 299 352 355 276 234 244 316 276 -210 -216 329 134 139 162 248 112 201 177 139 164 164 125 113 104 112 129 151 43 71 -58 124 -5 -110 25 33 -13 -48 -9 -54 -5 -42 -48 40 14 -75 -1 93
Stock-Based Compensation
M 26 30 -708 8 31 30 23 22 28 29 25 19 10 22 13 23 15 23 29 24 24 18 29 30 26 30 33 33 44 37 66 25 23 28 18 26 25 21 21 20 23 18 -985 29 -130 16 10 28 26 19 10 13 14 22 12 8 9 20 13 19 23 29 -1,032 40 22 35 - - - 86 -1,104 65 - 75 -35 - - - -273 - - 11 -220 - - - -191 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28 - - - - - -
Issuance/Purchase of Shares
M -474 -23 -12 -366 -93 -154 -14 -392 -509 -526 -306 -340 -315 -346 -2,204 3 -816 -651 -861 -4,122 -533 -467 -45 -56 -49 -150 -225 -307 -60 29 -26 -475 15 11 -362 -190 -210 -600 -50 -539 22 -1,199 -125 -175 -50 -50 -60 -9 -33 -200 12 -252 -458 -500 -608 -252 3 6 0 0 1 -3 4 -260 -38 -35 -41 -3 84 -660 -577 -1,032 -527 -216 -244 52 75 43 29 66 49 10 -789 0 0 2 -789 -18 -120 -464 -8 2,170 -305 -442 -486 -132 -535 -377 -274 316 116 76 -175 28 1,304 153 687 9 303 4 3 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Capital Stock Change
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Working Capital
M -1,722 -355 -347 878 353 274 446 -324 -42 366 900 1,025 1,464 1,548 1,805 836 446 1,628 3,323 3,800 -605 302 573 1,164 1,279 1,183 438 2,447 2,487 -493 778 -1,039 -734 -380 23 809 221 994 1,338 1,304 907 923 1,581 885 725 2,060 1,818 1,755 1,807 1,734 1,233 1,404 2,034 926 742 1,086 1,089 1,289 1,110 840 765 176 866 1,357 1,096 977 952 766 666 1,247 1,118 661 444 213 297 443 576 233 -225 138 16 19 36 -575 -286 -338 140 187 168 25 -36 -74 -41 -351 -233 -193 -287 -369 -418 -413 -574 -1,019 -884 -177 -229 -232 -443 -501 -633 -617 291 286 255 194 154 130 138 232 262 211 225 232 247 300 276 280 279 294 285 294 271 276 244 209 191 186 190 213
Free Cash Flow
M -336 -338 1,217 702 193 -430 1,017 317 -193 253 293 716 538 388 1,776 944 17 191 189 100 559 -232 1,004 443 395 -359 986 -147 101 -2,271 772 -204 373 -295 422 399 66 -422 909 440 473 -626 689 769 -76 -73 396 172 -205 -635 162 -44 -200 -154 -129 212 79 631 508 323 24 -585 644 362 124 -9 820 99 244 -78 82 501 178 -55 -75 241 7 91 199 259 123 44 158 -55 94 -93 179 218 82 14 2 252 66 32 -78 204 73 0 -51 105 105 177 -40 117 40 -27 40 200 87 -88 22 105 6 -35 29 41 -119 -31 154 -50 21 -26 6 85 69 33 64 52 -17 48 54 41 18 35 25 40 46 -19

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September 16, 2024

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