Kadant Inc

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Kadant Inc Balance Sheet 1992 - 2024

This table shows the Balance Sheet for Kadant Inc going from 1992 until 2024. The balance sheet is a financial statement that presents the financial position of a company at a specific point in time, typically at the end of a fiscal period. It consists of three main components: assets (such as cash, inventory, property, and investments), liabilities (including debts, loans, and obligations), and shareholders' equity (the residual interest in the company's assets after deducting liabilities). The balance sheet provides insights into a company's liquidity, solvency, and overall financial health.
Balance Sheet Trend Unit 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-09-30 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-12-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31 2006-07-31 2006-04-30 2006-01-31 2005-10-31 2005-07-31 2005-04-30 2005-01-31 2004-10-31 2004-07-31 2004-04-30 2004-01-31 2003-10-31 2003-07-31 2003-04-30 2003-01-31 2002-10-31 2002-07-31 2002-04-30 2002-01-31 2001-10-31 2001-07-31 2001-04-30 2001-01-31 2000-10-31 2000-07-31 2000-04-30 2000-01-31 1999-10-31 1999-07-31 1999-04-30 1999-01-31 1998-10-31 1998-07-31 1998-04-30 1998-01-31 1997-07-31 1997-04-30 1997-01-31 1996-10-31 1996-07-31 1996-04-30 1996-01-31 1995-10-31 1995-07-31 1995-04-30 1995-01-31 1994-10-31 1994-07-31 1994-04-30 1994-01-31 1993-10-31 1993-07-31 1993-04-30 1993-01-31 1992-10-31 1992-07-31 1992-04-30 1992-01-31
Cash
M 83 106 79 70 86 80 73 77 89 94 84 74 67 67 56 61 62 68 50 58 57 46 58 61 74 77 91 88 73 74 65 63 55 106 67 57 49 43 46 42 38 57 50 73 64 58 55 53 42 43 47 47 47 44 55 62 49 47 44 46 34 27 47 40 60 54 59 62 40 40 41 40 39 43 41 41 43 46 80 82 77 82 81 74 66 52 45 44 102 99 134 103 147 146 146 62 126 46 38 39 41 41 129 116 108 121 121 112 96 109 110 102 52 54 54 57 52 49 43 37 29 31 30 28 24 21 44 44 - - -
Short-Term Investments
M - 213 213 - 0 - - - - -3 - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 19 19 17 17 17 17 86 57 31 36 46 46 46 40 48 43 36 30 36 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash and Short-Term Investments
M 83 106 79 70 86 80 73 77 89 94 84 74 67 67 56 61 62 68 50 58 57 46 58 61 74 77 91 88 73 74 65 65 55 106 67 57 49 43 46 42 38 57 50 73 64 58 55 53 42 43 47 48 47 44 55 62 49 47 44 46 34 27 47 40 60 54 59 62 40 40 41 40 39 43 41 41 43 46 80 82 77 82 81 74 66 52 45 44 121 119 153 119 164 163 - 149 183 46 38 39 41 41 129 116 108 121 121 112 96 109 110 102 52 54 54 57 52 49 43 37 29 31 30 28 24 21 44 44 - - -
Receivables
M 160 142 152 148 144 145 144 137 135 126 128 113 111 99 103 100 103 109 116 120 121 108 105 90 94 92 101 75 76 69 71 85 72 64 71 65 62 64 64 73 71 71 74 65 64 61 62 61 57 60 63 72 56 54 52 51 44 39 45 40 38 36 36 64 76 83 79 86 95 82 70 74 79 77 57 53 56 60 42 40 45 44 42 43 35 51 44 37 44 37 42 49 39 44 44 44 39 42 48 49 43 43 52 50 51 51 51 58 61 31 39 37 36 38 38 45 42 35 33 37 34 31 28 31 30 25 25 29 - - -
Inventory
M 172 153 164 176 179 164 157 156 144 134 135 114 113 107 109 110 103 103 108 110 103 86 92 96 96 85 90 63 60 55 59 64 63 59 57 68 64 61 55 58 60 62 63 51 54 42 42 44 49 52 51 51 59 61 52 42 43 41 40 37 39 42 46 56 57 58 54 47 47 46 43 42 41 40 36 35 37 38 29 27 30 32 32 33 31 32 32 29 29 31 36 34 37 36 36 33 30 29 31 29 29 28 30 31 32 34 35 32 34 24 25 26 26 27 27 27 28 29 25 23 22 21 21 21 30 24 19 20 - - -
Other Current Assets
M 40 39 41 57 58 27 25 23 25 30 28 20 20 17 15 17 20 18 17 17 13 12 13 15 14 12 21 14 13 10 11 226 11 16 11 21 23 20 19 19 20 19 19 21 20 20 16 23 23 22 12 119 10 11 13 9 12 12 9 8 15 20 25 17 13 14 14 12 12 12 13 13 22 23 26 26 22 23 24 22 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 25 3 15 18 18 26 26 155 151 156 147 143 49 60 52 44 38 46 18 16 9 10 10 13 13 13 10 11 15 12 12 11 9 8 5 13 8 8 - - -
Current Assets
M 455 440 396 394 408 389 401 394 367 354 348 386 290 273 268 270 268 280 274 288 281 241 254 248 263 266 304 241 222 207 206 206 201 245 205 210 198 188 184 191 188 209 206 210 202 182 176 181 172 177 174 174 175 176 175 164 148 139 138 131 127 125 153 177 206 208 205 207 195 180 167 168 182 184 159 155 168 176 183 179 164 169 166 162 141 146 130 120 206 199 257 212 265 261 261 252 279 271 268 273 260 254 259 256 243 250 244 248 210 180 182 175 125 132 132 142 131 124 115 109 97 94 89 87 88 82 95 101 - - -
Property, Plant, Equipment (Net)
M 171 166 129 126 120 119 105 106 106 108 110 82 82 85 82 82 84 86 84 87 88 80 79 80 81 80 70 50 49 48 49 - 49 42 42 43 44 43 45 43 44 44 45 42 41 38 39 38 38 39 40 - 39 39 37 37 37 36 37 38 41 41 41 42 42 44 43 42 41 40 41 41 41 35 31 33 33 34 16 17 23 24 24 26 25 25 25 25 25 26 29 28 29 29 - 30 29 31 32 31 29 30 30 32 32 31 28 28 29 26 27 27 20 21 21 21 20 21 21 22 22 22 22 22 22 24 13 14 - - -
Goodwill
M 460 392 384 389 388 385 373 384 394 397 399 350 349 352 343 338 331 336 334 340 344 258 262 261 270 268 265 159 154 151 158 158 157 122 119 121 123 121 128 130 134 135 132 110 108 106 108 107 105 108 106 106 108 110 101 98 99 93 95 98 98 97 94 95 140 144 144 141 141 139 138 137 136 129 126 124 124 122 74 74 74 74 74 74 73 73 73 72 118 117 117 116 117 117 - 119 119 121 123 122 123 124 125 127 128 127 128 129 129 39 40 39 34 34 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intangible Assets
M 274 159 161 167 171 176 174 183 192 199 205 152 156 161 164 167 167 174 180 186 185 113 119 122 130 133 135 52 52 53 57 214 59 38 38 40 42 43 47 44 46 46 48 25 26 25 26 27 27 29 29 29 30 32 27 27 27 26 27 28 126 127 29 30 125 140 144 33 33 141 34 35 35 35 36 161 161 159 74 74 74 74 74 78 73 73 72 72 118 118 118 116 117 117 117 119 120 121 123 122 123 124 125 127 128 127 128 129 129 39 40 39 34 34 34 35 37 37 37 31 32 31 31 31 30 30 16 16 - - -
Goodwill and Intangible Assets
M 734 551 545 556 559 561 547 567 587 596 604 502 504 513 507 505 498 510 514 527 528 372 381 384 399 401 400 210 206 204 214 372 216 160 157 161 165 165 175 174 180 181 180 135 134 131 134 134 132 136 135 135 138 142 127 125 126 119 123 126 224 223 123 125 266 284 287 174 173 280 172 172 170 164 161 285 285 281 148 149 147 148 148 152 145 145 145 144 235 235 235 233 234 234 - 238 239 242 246 244 246 247 250 254 255 253 256 257 257 78 79 78 68 68 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tangible Assets
M - - - 155 125 - 63 39 11 -31 -61 29 -1 -17 - 461 439 423 252 405 399 380 260 357 340 344 198 330 293 293 288 288 280 276 254 262 299 292 253 - 299 270 304 256 293 282 277 250 241 228 260 221 247 257 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Long-Term Investments
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Investments
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 - - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Long-Term Assets (Other)
M 50 18 84 85 42 81 19 20 84 74 71 60 60 58 56 57 59 64 63 65 61 33 27 30 29 14 14 13 12 11 15 - 14 11 11 9 10 11 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 10 11 10 11 11 12 12 12 43 43 43 13 46 48 48 14 46 47 12 12 9 7 7 7 19 19 15 15 11 10 10 6 14 14 14 13 -2 -2 12 1 2 12 12 6 14 14 17 17 14 16 12 12 15 15 14 14 16 9 9 8 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 - - -
Total Long-Term Assets
M 955 735 759 767 761 761 706 730 777 778 786 644 646 655 646 645 641 659 662 678 677 485 487 493 509 495 484 274 267 263 278 49 279 213 210 213 218 219 230 227 235 235 236 188 186 179 183 181 179 185 184 69 187 192 175 173 174 167 172 176 182 182 177 180 229 235 235 230 228 226 225 225 220 206 200 200 214 213 106 107 107 108 108 110 111 112 112 111 152 152 160 155 157 158 - 162 163 166 171 169 166 170 167 171 174 173 171 171 173 73 75 73 62 56 56 57 59 60 59 53 55 55 55 55 54 56 30 31 - - -
Total Assets
M 1,409 1,176 1,154 1,161 1,169 1,150 1,107 1,124 1,144 1,132 1,133 1,029 936 928 914 915 909 939 936 966 958 726 742 741 772 761 788 515 489 471 484 484 481 458 415 423 416 407 414 418 424 445 442 399 389 361 359 362 351 362 358 358 362 369 350 337 322 306 310 308 308 307 331 357 434 444 440 437 422 406 392 393 402 390 359 356 381 389 288 285 271 277 274 272 252 257 242 232 358 351 417 368 423 419 419 414 442 437 439 443 426 424 426 427 418 423 415 419 383 253 257 248 186 188 188 200 190 184 174 162 152 149 143 143 142 138 125 132 - - -
Accounts Payable
M 56 42 44 49 58 58 53 56 68 59 53 44 39 32 33 40 41 46 40 42 44 36 35 35 37 35 35 29 25 24 25 48 31 24 24 27 28 26 27 28 29 26 28 26 26 23 23 23 26 29 29 46 24 27 26 24 21 22 22 18 16 15 17 24 33 41 39 37 35 36 37 33 41 42 33 20 23 25 24 21 24 25 23 24 19 24 22 18 21 17 25 19 24 24 24 22 22 20 23 22 17 17 23 22 20 21 23 26 25 17 17 17 18 18 18 21 22 20 17 16 15 14 12 14 13 13 11 13 - - -
Short-Term Debt
M 3 9 3 3 3 4 2 5 5 5 6 1 1 1 2 20 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -43 1 3 5 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 12 12 1 1 17 1 1 6 1 23 23 1 1 4 2 3 3 1 1 10 11 11 10 9 9 10 9 9 9 9 - - - - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - 0 0 0 0 1 1 1 16 16 15 0 - - -
Current Revenue (Deferred)
M 11 12 78 71 80 72 77 78 72 71 65 50 47 38 30 29 34 35 38 40 37 33 48 53 46 37 39 29 25 21 22 - 24 19 20 31 22 20 18 23 21 26 33 26 27 23 19 14 21 20 18 - 25 28 27 16 16 14 15 12 10 7 7 12 15 13 14 18 16 13 8 17 8 15 14 22 30 32 - 4 - - 15 2 18 14 12 23 25 24 4 31 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Current Liabilities
M 153 152 -81 -74 -84 -76 81 75 -77 -77 -71 -51 -49 -39 -32 -49 -37 -38 -41 -42 -39 -34 -49 -54 -46 -38 -39 -30 -26 -22 21 43 -27 -24 -25 -37 -28 -21 -19 -24 -22 -27 -33 -27 -30 -23 33 -14 -21 67 49 49 -25 -29 -28 40 34 54 56 35 37 35 37 40 35 34 34 35 39 33 34 29 42 28 25 29 26 24 42 44 31 30 12 28 12 17 14 4 3 3 50 3 52 53 48 56 86 85 84 92 87 38 36 41 39 43 40 45 56 46 50 49 32 37 37 51 48 48 48 38 32 35 35 35 38 33 25 31 - - -
Current Liabilities
M 222 214 44 49 58 58 213 213 68 59 53 44 39 32 33 40 41 46 40 42 44 36 35 35 37 35 35 29 25 24 25 91 31 24 24 27 28 26 27 28 29 26 28 26 26 23 75 35 38 128 96 96 41 27 26 85 71 112 116 64 63 61 63 79 86 89 87 100 101 93 90 88 99 95 81 80 87 89 66 65 55 55 50 55 51 55 49 46 49 44 79 53 77 80 80 79 109 106 108 115 105 56 59 63 59 64 63 71 81 63 67 66 50 55 55 71 70 69 65 54 47 49 48 50 66 61 51 44 - - -
Long-Term Debt
M - 307 108 155 179 182 208 222 228 265 309 272 217 228 232 259 283 293 298 314 344 358 171 192 203 236 241 278 65 70 64 64 61 67 26 24 23 30 25 - 22 28 42 38 14 14 6 6 11 7 7 12 17 17 - 17 17 22 23 23 23 23 25 52 52 58 42 42 30 36 39 42 45 47 49 44 47 49 52 - - - - - - - - 0 1 87 89 116 119 154 154 154 155 155 155 155 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Non-Current Liabilities (Other)
M - 45 41 247 243 245 235 234 234 229 238 222 181 170 42 65 64 62 48 47 49 49 25 24 26 26 26 19 18 18 22 22 22 17 16 34 35 35 17 - 32 34 33 16 30 29 28 19 28 27 28 17 27 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Non-Current Liabilities
M 393 185 376 399 427 436 284 305 477 507 536 454 392 398 419 435 444 466 488 523 533 315 349 364 390 393 422 175 168 162 170 103 169 156 123 133 122 122 121 122 123 147 143 108 108 88 34 85 85 34 39 12 99 113 104 45 47 47 45 49 50 53 83 84 85 70 71 57 56 59 63 66 68 68 65 67 81 85 8 8 4 4 5 5 4 4 4 4 98 100 163 131 163 162 - 163 161 161 161 161 161 211 210 213 211 211 210 210 170 59 59 3 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 3 3 3 18 - - -
Total Liabilities
M 615 399 420 448 485 494 497 518 545 567 590 498 431 431 452 475 485 512 529 565 576 351 383 400 427 429 457 203 194 186 195 195 200 180 148 160 150 149 148 150 152 173 172 134 135 111 109 120 122 128 135 135 140 140 130 129 119 112 116 114 113 114 146 163 171 159 157 157 157 152 152 154 168 164 146 147 169 174 73 73 59 59 55 60 55 59 53 50 147 144 242 184 241 243 243 241 269 267 269 275 266 267 269 276 269 275 273 281 250 122 126 69 68 74 74 90 87 86 83 72 64 67 65 67 69 64 54 62 - - -
Additional Paid-in Capital
M - - - 120 118 - 117 115 113 116 113 111 108 111 - 108 107 105 107 105 104 103 105 103 102 100 103 102 99 99 100 100 99 98 101 99 98 97 99 - 97 96 95 97 95 94 93 95 94 93 92 94 93 92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Common Stock (Net)
M - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Retained Earnings
M - - - - - - - - - - - - - - - 466 454 445 435 429 416 402 394 378 361 351 343 344 328 328 315 315 308 302 297 289 282 275 270 - 263 258 252 248 244 239 234 230 221 212 206 199 187 178 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accumulated Other Comprehensive Income
M -53 -43 -59 -50 -49 -55 -74 -51 -32 -30 -27 -20 -24 -19 -37 -46 -51 -38 -47 -38 -40 -39 -38 -37 -21 -27 -28 -36 -45 -50 -37 -37 -37 -32 -37 -33 -27 -29 -17 -7 1 0 1 -1 -6 -6 -3 -5 -9 -4 -8 -8 -3 4 2 -4 -2 -10 -8 0 0 -2 -10 -6 15 24 24 16 14 10 7 6 3 2 -1 -2 -1 -1 2 3 -2 -2 -1 -3 -8 -5 -9 -13 -14 -16 -19 -20 -18 -20 -41 -19 -18 -16 -12 -11 -10 -23 -19 -15 -16 -16 -16 -15 -12 -12 -3 -5 -8 -29 -29 -29 -28 -27 -26 -24 -24 -22 -21 -20 -21 -21 -20 -20 - - -
Capital Lease Obligations
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shareholders' Equity
M 783 774 734 713 684 656 608 604 600 566 543 531 504 497 462 440 424 427 407 401 382 375 358 342 345 333 331 311 295 284 289 288 281 278 268 263 266 258 265 268 271 272 270 265 254 250 249 242 229 234 222 222 222 228 219 206 203 194 194 193 194 191 183 193 261 283 281 279 264 253 239 238 233 225 212 208 212 214 215 212 212 217 219 212 197 198 188 181 211 206 175 184 182 176 176 171 170 167 167 164 160 157 157 151 148 147 142 138 132 130 131 175 118 114 114 110 102 98 91 85 81 77 73 71 69 70 67 67 - - -
Shareholders' Equity and Liabilities
M 1,409 1,176 1,154 1,161 1,169 1,150 1,107 1,124 1,144 1,132 1,133 1,029 936 928 914 915 909 939 936 966 958 726 742 741 772 761 788 515 489 471 484 484 481 458 415 423 416 407 414 418 424 445 442 399 389 361 359 362 351 362 358 358 362 369 350 337 322 306 310 308 308 307 331 357 434 444 440 437 422 406 392 393 402 390 359 356 381 389 288 285 271 277 274 272 252 257 242 232 358 351 417 368 423 419 418 414 442 437 439 443 426 424 426 427 418 423 415 419 383 253 257 248 186 188 188 200 190 184 174 162 152 149 143 143 142 138 125 132 - - -
Treasury Stock
M - - - - - - - - - -74 -74 -75 -75 -76 - -76 -77 -77 -79 -82 -83 -85 -86 -86 -86 -87 -89 -89 -89 -89 -91 -91 -91 -92 -94 -94 -89 -85 -88 - -86 -85 -76 -76 -75 -74 -73 -74 -69 -69 -61 -62 -56 -47 - -48 -49 -50 -46 -46 -47 -49 -49 -49 -47 -41 -22 -16 -4 -10 -10 -18 -14 -14 -16 -23 -24 -21 -18 -18 -18 -19 -15 -8 -9 -17 -18 -20 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shares (Common, Diluted)
M 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 15 12 12 13 12 13 13 14 13 12 12 13 13 12 13 13 12 12 12 12 14 12 12 11 11 10 10 10 10
Shareholders' Equity (Tangible)
M - - - 155 125 - 63 39 11 -30 -61 29 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Debt
M - - - 229 267 - 282 305 337 364 398 348 289 296 - 340 328 364 351 375 404 406 234 254 281 318 333 367 144 144 86 130 119 178 138 86 - - - - - - - - - - - - 65 61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Debt
M - 315 111 159 182 186 209 227 233 270 315 274 219 229 234 279 286 296 301 317 347 360 173 193 203 237 242 279 66 71 20 64 64 72 31 29 29 31 26 - 23 28 43 39 16 15 7 18 23 19 7 12 34 18 - 23 18 45 46 23 23 27 28 55 55 59 43 53 42 47 50 51 53 57 58 53 56 58 - - - - - - - - - 1 1 87 89 117 120 155 155 155 155 155 155 155 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Current Part of Long-Term Debt
M - 3 3 3 3 3 4 2 5 5 5 6 1 1 1 2 20 3 3 3 3 3 1 2 0 0 1 0 66 1 0 1 3 5 5 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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September 20, 2024

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