Occidental Petroleum Corporation

NYSE OXY

Data sourced from iex and EODHD
Download Data

Occidental Petroleum Corporation Key Metrics 1985 - 2024

This table shows the Key Metrics for Occidental Petroleum Corporation going from 1985 until 2024. Key metrics are specific quantitative measures used to assess the performance and progress of a company, often tailored to its industry and objectives, providing insights into growth, profitability, and operational efficiency.
Key Metrics Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31 1994-12-31 1994-09-30 1994-06-30 1994-03-31 1993-12-31 1993-09-30 1993-06-30 1993-03-31 1992-12-31 1992-09-30 1992-06-30 1992-03-31 1991-12-31 1991-09-30 1991-06-30 1991-03-31 1990-12-31 1990-09-30 1990-06-30 1990-03-31 1989-12-31 1989-09-30 1989-06-30 1989-03-31 1988-12-31 1988-09-30 1988-06-30 1988-03-31 1987-12-31 1987-09-30 1987-06-30 1987-03-31 1986-12-31 1986-09-30 1986-06-30 1986-03-31 1985-12-31 1985-09-30
Accounts Payable Turnover Ratio
R 1.56 1.97 1.83 1.88 2.06 - 2.53 2.05 1.79 2.03 1.83 1.68 1.55 1.39 1.53 0.97 1.67 0.90 0.84 0.81 0.76 0.97 0.96 0.75 0.74 0.79 0.80 0.80 0.73 0.71 0.78 0.81 0.76 0.91 0.84 0.84 0.80 0.18 1.09 1.03 1.12 1.12 1.14 1.13 1.20 1.31 1.08 1.06 1.14 1.14 1.31 1.23 1.13 1.02 1.28 1.21 1.18 1.36 1.38 1.43 1.23 1.30 1.44 1.36 1.33 1.58 1.58 1.55 1.50 1.95 2.02 1.88 1.98 2.12 2.28 1.93 2.16 1.88 2.16 2.15 2.17 2.49 2.66 2.94 2.68 2.53 2.43 3.93 3.43 3.11 4.07 4.64 4.86 3.79 3.17 3.31 3.55 3.09 3.41 2.35 3.22 2.76 3.24 3.12 3.12 1.48 2.93 2.83 3.22 2.73 3.14 2.89 2.90 2.88 3.04 3.17 3.16 3.03 2.94 2.75 2.80 2.32 2.30 2.45 2.40 1.94 2.27 2.36 2.52 1.96 2.46 3.91 3.73 3.41 3.84 3.99 3.99 3.42 4.23 - - - - - - - - - - - - - - - -
Accounts Receivable Turnover Ratio
R 1.83 2.24 1.95 2.35 2.21 - 2.32 1.68 1.54 1.88 1.95 1.81 1.74 1.97 1.97 1.24 2.61 0.99 0.97 0.84 0.75 0.97 0.87 0.74 0.73 0.84 0.80 0.78 0.69 0.70 0.75 0.81 0.76 0.94 0.89 0.87 1.01 0.23 1.21 1.08 1.16 1.09 1.14 1.14 1.18 1.26 1.11 1.16 1.10 1.12 1.24 1.11 0.95 0.94 1.12 1.11 1.04 1.11 1.24 1.33 1.25 1.37 1.03 0.97 0.99 1.25 1.16 1.12 1.09 1.33 1.37 1.28 1.34 1.40 1.42 1.29 1.30 1.31 1.41 1.38 1.78 1.96 2.23 2.27 1.88 2.14 2.16 3.58 2.68 3.26 3.26 3.20 3.22 3.12 2.85 2.62 3.37 3.24 3.14 2.19 3.29 0.84 2.64 2.56 2.44 1.30 3.30 3.29 3.52 3.21 2.97 2.44 2.56 2.78 2.70 2.71 2.61 2.66 2.73 2.75 2.74 3.03 2.47 2.43 2.33 1.92 1.29 1.30 1.25 1.53 0.97 2.13 2.04 2.19 2.03 2.30 2.24 2.19 2.30 - - 2.46 - - - 2.29 - - - 2.14 - - - 2.40 -
Asset Coverage Ratio
R - 3.73 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.56 - - - 4.36 2.14 2.08 4.28 4.22 4.27 4.32 2.20 4.71 4.80 5.52 5.25 6.01 6.53 7.81 4.11 8.48 - - - 9.18 8.84 8.63 8.42 - - - - - 12.85 11.39 - - 18.33 17.55 15.68 15.10 12.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asset Turnover Ratio
R 0.16 0.19 0.19 0.18 0.20 - 0.26 0.28 0.22 0.21 0.18 0.15 0.13 0.10 0.10 0.06 0.12 0.11 0.09 0.19 0.18 0.21 0.23 0.18 0.17 0.16 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.10 0.13 0.12 0.13 0.11 0.03 0.16 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 0.19 0.18 0.18 0.20 0.20 0.21 0.22 0.21 0.17 0.20 0.21 0.21 0.21 0.19 0.17 0.15 0.20 0.33 0.34 0.31 0.37 0.28 0.26 0.25 0.27 0.29 0.30 0.27 0.33 0.38 0.31 0.30 0.27 0.30 0.28 0.28 0.25 0.26 0.27 0.28 0.24 0.24 0.38 0.28 0.25 0.35 0.40 0.45 0.42 0.38 0.32 0.35 0.35 0.30 0.23 0.19 0.22 0.20 0.18 0.19 0.14 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.28 0.28 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.24 0.21 0.28 0.27 0.27 0.32 0.28 0.52 0.54 0.61 0.50 0.49 0.49 0.48 0.46 - - 0.50 - - - 0.52 - - - 0.47 - - - 0.64 -
Average Collection Period
R 150.95 125.37 144.26 134.71 117.86 - 107.83 127.51 146.85 126.96 127.60 137.35 144.78 145.21 156.73 275.06 133.19 223.58 244.02 251.54 275.03 216.11 250.13 295.76 285.95 254.94 257.53 261.17 344.20 348.83 317.31 311.14 349.35 270.04 257.53 249.89 229.41 959.99 190.26 205.68 192.87 199.00 193.54 197.44 208.48 193.89 174.45 168.10 177.70 174.26 159.19 175.43 204.05 304.67 178.22 181.74 192.29 182.18 160.91 152.70 164.91 145.91 186.40 196.76 184.56 154.77 167.61 164.01 168.51 138.31 134.61 155.26 195.44 141.23 134.36 150.04 140.86 141.50 137.34 141.22 112.60 103.12 94.32 93.19 109.42 99.20 88.97 59.43 78.93 68.44 65.28 65.15 63.70 65.57 71.99 80.05 67.89 70.71 72.72 110.03 83.92 237.19 244.69 260.68 247.56 206.43 75.51 76.30 74.43 83.54 82.93 101.98 101.66 99.77 90.57 93.60 95.42 98.30 86.32 90.57 92.98 89.08 95.44 99.92 107.95 129.27 149.19 159.18 160.13 137.03 197.77 94.03 97.87 91.60 99.71 90.75 95.72 96.26 93.59 - - 80.92 - - - 84.24 - - - 91.95 - - - 89.55 -
Book Value Per Share
R 32.48 31.84 30.59 30.36 30.31 - 28.65 27.33 24.96 20.90 19.71 19.53 19.61 19.91 21.37 25.50 34.90 38.25 42.66 28.48 28.30 28.24 28.15 27.28 27.02 26.84 26.97 27.47 27.55 28.13 29.18 30.25 31.16 31.91 39.15 43.44 44.39 44.97 55.91 55.29 54.31 53.77 53.11 51.84 50.77 49.54 49.94 48.77 47.76 46.30 44.86 43.23 41.38 39.97 38.96 37.84 36.80 35.82 34.94 34.18 33.73 33.48 32.94 30.47 28.85 27.40 26.17 25.08 23.88 22.50 21.92 20.70 20.85 18.59 16.91 15.60 13.83 13.31 12.12 11.29 10.65 10.28 9.58 9.12 8.71 8.38 7.91 7.69 7.41 7.54 7.80 7.45 6.91 6.47 6.12 5.70 5.06 4.89 4.47 5.18 4.54 4.86 5.04 5.05 5.80 6.30 7.48 7.64 7.69 6.61 6.23 5.97 7.31 7.25 7.35 6.95 7.19 7.43 7.18 6.90 7.46 6.71 6.77 6.57 6.69 5.73 7.23 7.26 7.25 7.31 7.43 7.26 7.01 7.00 10.70 10.91 11.31 11.09 11.32 - - 11.59 - - - 12.54 - - - 13.60 - - - 15.12 -
Capital Expenditure To Sales
% 28.99 21.18 22.69 24.19 20.50 - 11.49 9.38 10.74 9.57 9.50 12.03 12.36 9.81 5.57 23.53 26.96 36.50 31.05 28.69 32.72 27.07 25.04 30.57 28.62 30.30 29.74 24.97 25.80 28.62 22.51 23.79 40.23 39.56 41.27 46.56 69.05 90.56 43.33 42.36 37.27 40.28 35.21 37.07 35.25 40.67 43.44 47.04 38.48 42.14 33.48 26.45 23.14 23.77 22.44 11.87 23.93 59.26 18.10 20.80 36.58 143.37 17.55 15.68 14.42 35.10 18.18 19.18 19.08 22.94 16.29 13.58 13.08 14.58 15.08 14.02 16.05 19.53 15.23 16.76 13.18 19.85 15.33 21.39 12.39 15.01 13.30 12.69 10.85 19.46 12.62 7.91 5.26 8.32 7.23 6.75 4.86 9.38 6.34 14.81 9.82 13.83 16.01 19.83 223.29 47.17 14.41 15.24 10.00 14.51 10.41 11.19 9.23 15.08 8.64 8.40 5.90 18.56 8.44 8.19 11.73 13.32 12.32 20.49 7.65 21.36 8.86 9.05 6.55 11.84 7.30 5.48 5.88 8.15 6.62 6.95 4.69 10.20 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Dividend Coverage Ratio
R 6.05 9.82 9.02 8.34 8.97 - 13.17 16.50 15.00 15.46 14.85 15.86 4.31 6.48 116.43 0.50 1.34 2.06 4.09 3.43 1.60 4.21 4.04 2.96 1.70 2.40 1.83 3.17 1.12 1.57 1.13 1.96 1.20 1.48 1.78 1.46 1.01 5.11 4.67 5.03 5.25 6.05 6.89 6.79 - 3.21 5.79 7.27 7.39 9.69 8.20 8.91 7.17 8.82 7.52 7.68 8.22 7.30 5.72 5.42 3.00 9.57 11.76 11.38 12.98 11.89 7.40 7.21 8.67 8.22 11.02 6.92 13.75 12.49 11.28 9.10 11.32 10.81 11.61 4.60 9.55 8.12 8.04 8.00 7.17 6.06 6.18 7.97 2.21 4.13 10.38 5.19 8.92 7.56 8.43 6.24 3.78 5.88 3.63 1.30 0.68 2.70 1.00 -0.70 -1.83 5.04 2.81 2.77 2.61 6.95 4.89 4.41 2.83 5.80 2.03 4.02 2.91 4.47 2.35 1.41 -0.45 3.68 0.54 1.20 1.81 8.62 0.95 0.79 -3.14 5.92 1.86 2.13 -0.20 6.09 0.56 1.41 0.15 4.74 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Flow Coverage Ratio
R 0.97 6.96 6.54 6.30 5.84 - 11.19 37.96 6.31 6.43 5.51 6.75 0.65 2.34 1.66 -1.06 -1.43 -1.22 1.68 4.87 -3.69 12.23 11.44 5.24 -0.70 4.17 1.96 12.66 -1.37 1.62 0.79 5.99 -2.75 -4.25 -5.42 -100.50 -52.40 80.12 3.08 11.61 21.40 28.48 46.07 43.43 21.40 10.10 -1.47 17.14 12.61 35.29 46.22 77.68 4.17 80.90 47.31 46.81 27.97 -18.15 22.38 20.44 -13.15 -103.60 35.21 38.38 47.87 2.52 10.33 0.80 3.86 6.41 15.45 1.30 48.83 4.84 7.09 3.27 10.74 9.75 13.12 0.50 9.01 9.78 6.41 5.07 5.37 4.25 4.05 3.60 -0.69 -9.60 5.90 1.69 5.03 3.49 3.58 2.54 2.17 - - -42.33 -5.38 - -4.53 - -104.95 0.06 - - - - 7.13 - - - - - - - - - - 1.28 -1.10 - -0.32 0.31 - -4.25 -4.94 1.19 - - - - - -2.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Interest Coverage Ratio
R 7.07 13.11 13.60 13.35 12.06 - 14.97 46.75 8.73 8.39 6.94 8.61 2.30 3.34 2.31 1.16 3.48 4.06 6.31 13.16 9.67 25.25 25.04 18.10 10.40 16.33 11.76 21.55 8.05 12.12 9.56 12.83 11.48 13.95 21.38 101.38 18.70 114.64 202.92 159.28 134.85 136.57 127.18 117.10 90.40 93.77 74.74 114.04 98.75 117.52 133.65 151.91 10.33 137.10 89.62 64.59 58.16 48.05 41.05 44.41 28.89 71.89 58.58 73.25 70.71 58.90 28.67 2.22 7.47 18.61 27.55 3.18 69.69 8.16 14.69 6.08 18.98 19.13 20.90 7.94 13.99 21.95 11.71 13.42 9.63 8.91 7.35 7.88 2.19 77.60 10.49 4.60 7.08 6.83 5.54 4.01 3.35 - - 39.00 4.77 - 2.47 - -5.05 0.88 - - - - 16.80 - - - - - - - - - - 8.00 0.27 - 1.81 0.80 - 1.91 -3.10 3.58 - - - - - 6.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Per Share
R 1.34 1.50 0.64 0.51 1.19 - 1.23 1.34 1.91 2.84 2.15 4.89 2.43 2.15 2.04 1.10 2.25 3.39 5.72 2.34 2.33 4.02 3.87 1.77 2.09 2.18 2.36 2.90 1.95 2.92 4.16 4.91 4.16 4.19 3.34 3.60 2.80 4.87 3.73 3.05 2.95 4.23 4.68 3.81 2.66 1.97 4.64 5.44 4.63 4.65 4.97 2.45 2.58 3.17 2.59 2.85 2.33 1.52 1.97 2.16 1.38 2.18 1.78 1.83 1.80 2.36 1.74 1.79 1.53 1.57 1.41 1.56 2.10 2.71 1.72 0.77 1.34 1.83 1.24 0.48 0.59 0.89 0.68 0.15 0.19 0.19 0.39 0.57 0.13 0.27 0.76 0.22 0.40 0.13 0.36 0.13 0.17 0.30 0.21 0.45 0.81 0.14 0.17 0.18 0.37 0.17 0.24 0.48 0.50 0.36 0.17 0.14 0.18 0.81 0.18 0.47 0.19 0.22 0.15 0.08 0.17 0.27 0.16 0.22 0.15 0.14 0.35 0.14 0.05 0.32 0.04 0.21 0.26 0.48 0.31 0.33 0.35 0.39 0.32 - - 1.06 - - - 1.33 - - - 2.07 - - - 2.35 -
Cash Ratio
R 0.14 0.16 0.07 0.07 0.16 - 0.16 0.14 0.22 0.33 0.23 0.48 0.26 0.24 0.18 0.10 0.17 0.20 0.31 0.22 0.23 0.41 0.35 0.17 0.23 0.23 0.28 0.35 0.22 0.35 0.56 0.71 0.47 0.47 0.34 0.35 0.31 0.46 0.30 0.27 0.28 0.40 0.43 0.37 0.27 0.22 0.48 0.56 0.46 0.48 0.58 0.25 0.22 0.33 0.33 0.38 0.29 0.20 0.31 0.32 0.21 0.29 0.18 0.18 0.21 0.31 0.29 0.29 0.25 0.28 0.27 0.28 0.32 0.51 0.31 0.17 0.33 0.42 0.35 0.14 0.19 0.27 0.27 0.06 0.07 0.07 0.13 0.19 0.05 0.11 0.23 0.07 0.11 0.04 0.10 0.04 0.07 0.11 0.10 0.16 0.43 0.03 0.04 0.05 0.08 0.06 0.08 0.14 0.15 0.11 0.06 0.05 0.06 0.20 0.06 0.14 0.06 0.06 0.05 0.03 0.05 0.08 0.05 0.07 0.04 0.04 0.07 0.03 0.01 0.07 0.01 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 - - 0.16 - - - 0.18 - - - 0.20 - - - 0.21 -
Cash Return on Assets (CROA)
R 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 - 0.06 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.01 0.02 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 -0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.04 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Return on Equity (CROE)
R 0.07 0.11 0.11 0.11 0.10 - 0.15 0.19 0.13 0.16 0.17 0.18 0.05 0.07 0.04 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.04 0.12 0.11 0.08 0.05 0.07 0.05 0.09 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.08 0.06 0.07 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 0.07 0.10 0.08 0.10 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.09 0.12 0.09 0.11 0.11 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.06 0.11 0.10 0.10 0.09 0.11 0.11 0.13 0.05 0.11 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.10 0.13 0.04 0.07 0.16 0.09 0.16 0.15 0.17 0.14 0.09 0.15 0.10 0.04 0.02 0.07 0.03 -0.02 -0.05 0.12 0.06 0.06 0.05 0.14 0.10 0.09 0.06 0.13 0.04 0.09 0.06 0.10 0.05 0.03 -0.01 0.08 0.01 0.02 0.04 0.19 0.02 0.01 -0.05 0.11 0.03 0.04 -0.01 0.27 0.02 0.04 0.00 0.14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Return on Invested Capital (CROIC)
R 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 - 0.07 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.03 0.07 0.07 0.05 0.03 0.04 0.03 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.07 0.06 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.02 0.07 0.09 0.07 0.09 0.08 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.03 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.06 0.03 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.04 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.02 0.04 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 -0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.07 0.01 0.02 0.00 0.05 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Return on Investment (CROI)
R - - - - - - - - - - - 0.51 0.12 0.18 - - 0.17 - - - - - 0.87 0.65 0.38 0.54 0.45 0.75 0.29 0.39 0.26 0.46 0.30 0.33 0.23 0.15 0.09 0.94 1.04 1.21 1.16 1.37 1.44 1.34 1.01 1.06 - - - - 0.83 0.91 0.57 0.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Taxes
M 260 1,759 1,480 2,177 623 - -2,523 2,421 -251 2,561 578 392 160 19 -266 396 -614 456 378 453 450 203 700 436 316 -473 206 987 155 -481 11 -28 -945 -1,341 -637 17 91 -1,827 1 1,097 1,019 1,428 1,120 1,122 927 250 1,051 754 1,204 1,017 1,020 1,103 1,248 1,059 934 699 876 961 666 454 293 781 1,296 1,910 1,554 1,353 1,113 996 1,014 985 1,054 1,408 1,173 636 584 18 532 437 436 357 310 575 270 263 259 154 5 180 73 -191 33 304 266 589 315 459 249 820 85 -93 -60 -58 48 34 -170 1,299 -20 151 199 354 229 42 149 90 72 364 122 180 65 -20 -70 -271 -118 -88 -41 534 -73 -84 20 147 51 -95 107 1,964 129 17 124 -17 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash to Debt Ratio
R 0.06 0.07 0.03 0.02 0.06 - 0.06 0.06 0.07 0.09 0.07 0.13 0.06 0.05 0.05 0.03 0.05 0.08 0.10 0.17 0.17 0.29 0.29 0.07 0.08 0.17 0.18 0.23 0.15 0.11 0.36 0.42 0.42 0.38 0.31 0.33 0.31 0.28 0.34 - - - 0.50 0.40 0.28 0.21 - - - - - 0.47 0.44 - - 0.92 0.73 0.44 0.58 0.50 0.41 0.64 0.82 - 0.83 1.08 0.76 0.80 0.60 0.48 0.42 0.47 0.51 0.74 0.48 0.19 - 0.38 0.26 0.10 0.12 0.17 0.12 0.03 0.03 0.03 - - - 0.04 0.12 0.03 0.05 0.02 0.04 0.01 0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Current Assets to Total Assets Ratio
R 0.11 0.11 0.12 0.10 0.11 - 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.16 0.13 0.11 0.13 0.09 0.14 0.17 0.17 0.21 0.21 0.22 0.25 0.25 0.21 0.20 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.22 0.21 0.20 0.20 0.25 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.16 0.15 0.15 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.18 0.20 0.25 0.19 0.20 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.17 0.23 0.24 0.23 0.24 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.21 0.25 0.25 0.23 0.19 0.21 0.21 0.19 0.15 0.13 0.14 0.13 0.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.09 0.08 0.12 0.10 0.12 0.11 0.12 0.10 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.18 0.18 0.18 0.19 0.13 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.12 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.19 0.18 0.17 0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 - - 0.19 - - - 0.20 - - - 0.21 - - - 0.26 -
Current Liabilities Ratio
R 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 - 0.11 0.13 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.12 0.11 0.12 0.14 0.13 0.18 0.17 0.17 0.19 0.18 0.17 0.18 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.15 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.15 0.17 0.15 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12 0.13 0.13 0.15 0.19 0.20 0.18 0.17 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.15 0.18 0.16 0.18 0.16 0.15 0.16 0.14 0.14 0.13 0.14 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.10 0.11 0.13 0.12 0.14 0.14 0.13 0.12 0.13 0.14 0.11 0.12 0.09 0.19 0.19 0.19 0.19 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.12 0.12 0.12 0.15 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.18 0.17 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 0.22 0.15 0.16 0.16 0.17 0.15 - - 0.17 - - - 0.18 - - - 0.19 - - - 0.21 -
Current Liabilities to Total Liabilities Ratio
R 0.20 0.21 0.21 0.18 0.18 - 0.18 0.21 0.18 0.15 0.16 0.16 0.14 0.13 0.16 0.15 0.17 0.20 0.19 0.34 0.33 0.33 0.36 0.35 0.32 0.34 0.31 0.31 0.32 0.29 0.29 0.27 0.37 0.35 0.37 0.37 0.36 0.39 0.35 0.33 0.32 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.32 0.35 0.35 0.34 0.42 0.46 0.39 0.40 0.39 0.42 0.40 0.37 0.39 0.41 0.43 0.52 0.51 0.48 0.46 0.41 0.42 0.43 0.37 0.36 0.38 0.41 0.40 0.42 0.35 0.31 0.33 0.28 0.27 0.25 0.25 0.20 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.19 0.19 0.24 0.20 0.22 0.23 0.21 0.17 0.19 0.20 0.16 0.16 0.13 0.25 0.24 0.25 0.25 0.17 0.18 0.19 0.18 0.20 0.18 0.17 0.17 0.20 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.16 0.25 0.23 0.21 0.24 0.26 0.24 0.25 0.28 0.22 0.23 0.23 0.25 0.22 - - 0.25 - - - 0.25 - - - 0.25 - - - 0.30 -
Current Ratio
R 0.95 0.92 0.92 1.00 1.09 - 1.10 1.07 1.16 1.23 1.08 1.34 1.17 1.07 1.02 0.85 1.18 1.25 1.33 1.20 1.23 1.33 1.33 1.36 1.26 1.12 1.11 1.26 1.20 1.32 1.53 1.70 1.21 1.41 1.41 1.41 1.51 1.68 1.10 1.22 1.33 1.34 1.35 1.32 1.30 1.30 1.52 1.54 1.48 1.45 1.62 1.23 1.13 1.67 1.42 1.52 1.41 1.33 1.37 1.23 1.11 1.17 1.19 1.23 1.25 1.37 1.38 1.33 1.20 1.27 1.32 1.36 1.43 1.54 1.29 1.18 1.39 1.29 1.33 1.09 0.98 0.98 1.16 0.92 0.96 0.84 0.81 0.83 0.88 0.78 0.87 0.85 0.83 0.75 0.87 0.87 0.84 0.86 0.95 1.06 1.28 0.95 0.99 0.96 1.02 1.02 0.89 0.91 0.90 0.89 0.93 0.95 0.99 0.95 1.06 1.08 1.07 1.03 0.99 0.91 0.98 0.94 0.96 0.98 0.96 0.98 1.03 1.08 1.13 1.07 1.05 1.08 1.08 1.03 1.32 1.21 1.22 1.10 1.23 - - 1.11 - - - 1.14 - - - 1.12 - - - 1.20 -
Days in Inventory
R 171.96 143.99 601.10 167.19 152.67 - 131.03 98.29 109.51 124.13 125.61 120.07 136.37 146.85 146.61 164.89 137.54 107.10 150.37 153.86 150.19 116.28 140.20 184.85 141.35 150.42 115.61 102.20 174.64 169.44 153.87 166.25 174.69 150.44 144.79 133.36 137.47 286.54 142.87 142.20 143.18 121.88 142.75 147.43 175.64 171.85 94.53 110.51 101.52 -357.60 105.16 106.95 107.22 -616.02 111.72 120.94 109.59 -347.30 120.22 119.02 114.21 -537.31 81.04 87.89 62.03 1,295.23 91.74 70.92 63.62 725.72 76.38 87.41 196.67 206.20 77.96 81.96 63.34 453.13 75.18 70.48 67.00 615.09 95.61 92.87 85.33 559.72 81.92 43.23 51.76 100.32 44.61 40.09 33.74 39.01 49.84 63.97 79.77 75.59 86.02 121.01 143.92 95.31 316.71 388.30 393.12 -554.22 95.67 92.33 89.61 102.76 88.88 104.51 111.38 111.23 115.75 115.42 114.23 113.96 107.07 110.04 111.04 129.69 139.57 126.28 126.35 154.12 108.11 117.81 108.61 99.10 95.74 55.04 54.62 50.81 58.43 60.71 62.05 64.24 73.25 - - - - - - - - - - - - - - - -
Days Inventory Outstanding (DIO)
R 192.77 155.11 599.73 164.11 190.45 - 147.60 115.02 114.47 145.81 146.28 145.45 178.19 180.22 156.77 137.95 108.05 111.90 143.68 202.75 201.89 143.00 131.11 203.84 168.92 189.42 156.27 135.68 154.91 133.03 141.93 142.91 152.71 136.84 161.49 157.47 159.92 324.31 146.54 146.46 149.29 129.66 150.82 153.81 151.96 154.80 149.06 178.80 154.66 -527.28 158.35 161.30 157.65 -328.69 162.78 177.76 155.76 -496.93 189.01 184.66 173.21 -813.19 120.24 126.20 119.32 1,898.00 143.41 138.34 123.56 1,413.73 146.54 120.50 127.22 305.55 122.86 126.56 122.75 850.11 119.28 108.75 99.00 984.92 146.66 140.30 125.25 857.49 148.97 63.93 76.18 149.23 64.76 57.49 48.19 58.75 76.01 95.12 115.04 108.64 128.64 163.32 202.10 139.95 146.55 179.33 230.80 -676.26 132.03 123.76 111.11 125.09 115.60 127.68 130.07 129.90 163.28 150.21 151.49 146.47 159.71 155.33 153.87 184.84 221.06 185.34 172.34 214.69 195.08 186.00 180.00 151.10 164.64 91.06 89.21 81.39 93.29 94.73 90.06 96.71 111.80 - - - - - - - - - - - - - - - -
Days Payable Outstanding (DPO)
R 346.18 279.70 1,186.71 288.83 289.59 - 283.08 382.21 379.74 307.97 306.34 280.60 280.13 283.63 253.28 283.37 289.31 542.63 609.29 697.83 715.72 586.52 707.26 818.98 808.47 670.10 579.47 564.09 627.50 603.11 519.33 493.08 429.02 426.06 536.42 582.79 545.81 1,611.98 594.24 674.98 618.95 596.45 644.03 605.35 568.85 542.26 632.54 650.44 683.23 -2,616.16 582.55 674.98 733.47 -1,466.95 553.49 575.84 594.84 -1,553.32 500.75 444.63 435.35 -2,806.26 616.54 696.42 649.98 8,891.40 462.16 450.61 458.76 3,877.91 383.32 417.48 413.73 860.12 422.55 401.31 357.14 2,428.65 338.71 309.78 299.75 1,755.48 244.62 221.31 246.64 1,370.93 255.56 122.83 133.19 241.99 118.46 111.03 102.66 132.17 172.10 176.07 167.11 175.37 159.90 230.22 170.25 171.58 155.99 184.55 188.02 -802.78 183.21 187.98 170.65 202.16 168.29 189.18 192.23 172.46 177.64 175.83 173.71 165.86 172.37 177.97 168.19 203.30 213.86 202.89 205.90 256.47 210.93 201.30 193.85 245.67 190.87 107.35 116.35 128.79 112.57 107.16 109.98 129.62 105.69 - - - - - - - - - - - - - - - -
Days Sales Outstanding (DSO)
R 199.82 162.60 187.34 155.21 165.30 - 157.27 217.10 237.56 194.10 186.85 201.43 210.05 185.57 185.08 294.07 139.96 370.29 375.72 435.44 484.05 375.04 419.86 493.55 502.83 433.25 456.28 466.75 532.75 522.23 485.33 448.93 477.96 386.33 410.80 418.03 362.52 1,610.90 301.93 338.88 313.74 335.55 319.95 319.64 310.49 290.77 327.61 313.81 332.62 325.54 293.47 327.69 383.04 388.47 325.16 329.98 351.52 330.09 294.58 274.81 292.07 265.57 355.59 374.44 367.12 291.58 315.16 326.19 335.06 274.80 266.28 285.21 272.39 261.09 256.19 282.49 279.87 278.52 259.20 264.79 205.57 185.80 163.62 160.89 193.81 170.82 169.21 101.86 136.03 111.94 112.04 114.23 113.28 117.10 128.16 139.56 108.42 112.73 116.43 166.88 110.80 435.33 138.22 142.40 149.44 279.95 110.71 110.83 103.64 113.87 122.89 149.74 142.73 131.51 135.04 134.47 139.60 137.37 133.46 132.87 133.11 120.52 147.83 150.46 156.67 190.01 282.28 280.29 292.47 238.39 374.71 171.53 178.89 166.40 179.50 158.70 163.15 166.34 158.83 - - 148.65 - - - 159.51 - - - 170.95 - - - 152.23 -
Debt to Asset Ratio
R 0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 - 0.29 0.30 0.36 0.39 0.42 0.45 0.46 0.46 0.46 0.44 0.38 0.36 0.38 0.24 0.24 0.24 0.23 0.47 0.48 0.23 0.24 0.23 0.23 0.46 0.21 0.21 0.18 0.19 0.17 0.15 0.13 0.24 0.12 - - - 0.11 0.11 0.12 0.12 - - - - - 0.08 0.09 - - 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.04 - 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 0.12 0.14 - 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22 0.26 0.26 0.26 0.28 - - - 0.26 0.25 0.28 0.29 0.31 0.33 0.37 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Capital Ratio
R 0.39 0.39 0.40 0.41 0.40 - 0.43 0.45 0.52 0.59 0.63 0.66 0.67 0.66 0.66 0.63 0.55 0.53 0.57 0.33 0.33 0.33 0.32 0.50 0.50 0.32 0.32 0.32 0.32 0.48 0.28 0.28 0.24 0.25 0.22 0.20 0.17 0.28 0.16 - - - 0.15 0.15 0.16 0.16 - - - - - 0.11 0.12 - - 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11 0.09 0.09 0.06 - 0.07 0.07 0.08 0.08 0.10 0.13 0.13 0.14 0.16 0.16 0.17 0.21 - 0.27 0.28 0.31 0.32 0.34 0.38 0.39 0.40 0.43 - - - 0.45 0.44 0.50 0.53 0.55 0.59 0.63 0.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to EBITDA Ratio
R 6.53 6.07 7.33 6.11 5.44 - 3.99 3.45 5.64 6.51 8.67 11.95 14.86 23.59 22.95 39.23 12.87 14.58 18.35 5.10 5.72 4.66 3.56 9.74 10.31 6.14 8.01 8.41 8.18 19.48 9.31 10.09 15.04 7.58 6.14 5.37 6.01 -1,243.27 7.10 - - - 2.86 2.28 1.30 12.40 - - - - - 1.44 1.37 - - 0.92 0.97 1.17 1.25 0.92 1.97 1.32 0.40 - 0.48 0.42 0.78 0.96 1.25 1.24 1.12 1.11 1.33 1.38 1.39 1.95 - 3.36 2.37 2.99 3.26 4.20 4.11 4.49 3.80 8.01 - - - 3.46 5.22 4.63 4.60 3.90 7.76 21.44 6.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Equity Ratio
R 0.64 0.65 0.67 0.69 0.68 - 0.74 0.80 1.07 1.44 1.68 1.97 1.99 1.97 1.96 1.67 1.25 1.14 1.33 0.49 0.50 0.48 0.48 0.99 0.99 0.48 0.48 0.47 0.47 0.91 0.40 0.38 0.32 0.34 0.28 0.25 0.20 0.39 0.19 - - - 0.18 0.18 0.19 0.19 - - - - - 0.12 0.14 - - 0.08 0.09 0.10 0.10 0.13 0.10 0.10 0.07 - 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11 0.15 0.15 0.16 0.20 0.20 0.21 0.26 - 0.36 0.39 0.44 0.48 0.51 0.60 0.64 0.67 0.74 - - - 0.82 0.80 0.98 1.11 1.25 1.46 1.72 1.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Income Ratio
R 22.05 16.35 14.21 23.38 20.42 - 7.75 5.96 5.44 19.06 38.20 349.53 -249.27 -32.97 -10.89 -4.79 -19.36 -34.38 -60.55 16.57 16.73 14.61 5.52 24.32 29.12 19.77 51.72 19.38 83.95 -72.20 -36.65 -63.53 97.54 -1.61 -3.19 47.33 -31.37 -4.01 6.98 - - - 4.78 5.77 5.63 22.69 - - - - - 2.34 3.07 - - 2.37 2.44 3.01 3.02 5.11 7.45 6.26 0.78 - 0.98 1.25 1.44 1.33 1.77 3.03 2.48 3.37 2.87 2.56 1.67 2.19 - 5.16 5.06 6.83 8.30 10.58 10.16 12.16 13.77 14.55 - - - -18.66 10.53 11.64 11.81 17.85 16.39 12.81 18.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt to Tangible Net Worth Ratio
R - 0.68 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.74 - - - 0.48 0.99 0.99 0.48 0.48 0.47 0.47 0.91 0.40 0.38 0.32 0.34 0.28 0.25 0.20 0.39 0.19 - - - 0.18 0.18 0.19 0.19 - - - - - 0.12 0.14 - - 0.08 0.09 0.10 0.10 0.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Coverage Ratio
R 2.67 3.63 3.96 2.34 3.07 - 8.48 11.63 22.57 7.35 3.94 0.49 -0.69 -5.27 -510.71 -11.39 -2.20 -1.33 -1.35 1.08 1.07 1.19 3.14 1.43 1.20 0.84 0.32 0.87 0.20 -0.46 -0.42 -0.24 0.14 -9.02 -4.52 0.32 -0.39 -6.08 2.14 2.51 2.70 3.17 3.06 2.56 - 0.38 3.13 3.03 4.17 4.35 4.72 4.85 5.00 3.90 3.84 3.95 3.96 3.47 3.23 2.60 1.42 1.68 8.60 11.15 8.92 6.98 7.12 7.67 6.48 4.94 7.54 5.49 8.36 9.14 13.98 12.49 7.76 6.87 7.02 5.43 4.82 3.82 4.51 3.78 3.46 3.43 4.28 2.58 0.27 -2.63 4.83 5.03 5.26 3.58 4.37 6.13 2.95 4.21 1.38 0.10 -0.77 -0.42 0.40 1.92 1.69 -8.34 1.50 1.49 1.70 1.50 1.88 1.76 1.30 0.07 1.35 1.83 1.82 - 0.24 -0.20 -0.46 0.66 0.82 0.90 1.03 -10.86 0.79 0.97 1.29 1.69 2.22 1.96 0.45 -10.63 0.60 0.37 0.65 0.18 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Payout Ratio
% 37.39 27.55 25.24 42.79 32.55 - 11.80 8.60 4.43 13.60 25.36 202.91 -144.52 -18.97 -0.20 -8.78 -45.36 -75.33 -74.06 92.44 93.66 84.14 31.84 69.93 83.62 119.11 308.42 115.19 499.15 -215.07 -238.59 -413.67 735.90 -11.09 -22.12 315.91 -255.50 -16.44 46.77 39.83 36.98 31.59 32.66 39.11 0.00 260.71 31.93 33.06 23.99 23.01 21.17 20.64 20.01 25.66 26.03 25.31 25.28 28.78 30.96 38.42 70.65 59.37 11.62 8.97 11.21 14.33 14.05 13.03 15.43 20.26 13.27 18.20 11.96 10.94 7.16 8.01 12.88 14.56 14.25 18.42 20.74 26.18 22.20 26.47 28.92 29.19 23.38 38.75 376.00 -38.06 20.72 19.87 19.01 27.93 22.89 16.31 33.95 23.76 72.22 1,000.00 -130.00 -239.47 247.37 52.15 59.32 -11.99 66.88 67.09 58.66 66.67 53.09 56.91 76.87 1,471.43 74.10 54.55 55.06 - 421.74 -494.74 -217.50 152.63 122.54 110.67 97.50 -9.21 126.23 102.67 77.55 59.09 45.03 51.02 224.10 -9.40 166.67 269.57 154.55 570.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Per Share
R 0.35 0.35 0.36 0.38 0.33 - 0.32 0.32 0.22 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.01 0.78 1.02 0.96 0.70 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.77 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.73 0.72 0.72 0.73 0.73 0.65 0.65 0.64 0.64 0.00 1.08 0.54 0.54 0.46 0.46 0.46 0.46 0.38 0.38 0.38 0.33 0.33 0.33 0.35 0.32 0.32 0.32 0.32 0.25 0.25 0.25 0.22 0.22 0.22 0.22 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.15 0.13 0.13 0.14 0.13 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.31 0.32 0.31 0.32 0.30 0.32 - - - - - - - - - - - - - - - - -
EBIT to Fixed Assets Ratio
R 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 - 0.06 0.08 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04 0.09 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.09 0.02 0.04 0.12 0.13 0.11 0.14 0.07 0.06 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.10 0.05 0.09 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07 0.02 0.07 0.04 0.03 0.08 0.05 0.07 0.07 0.10 0.04 0.01 0.06 0.09 0.03 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.07 0.00 0.02 0.17 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 - - - - - - - - - - - - - - - -
EBIT to Total Assets Ratio
R 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 - 0.05 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.07 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.07 0.01 0.03 0.09 0.09 0.08 0.10 0.05 0.04 0.03 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.04 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.02 0.05 0.03 0.02 0.06 0.03 0.05 0.05 0.07 0.03 0.01 0.04 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.05 0.00 0.02 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
EBITDA Coverage Ratio
R 10.56 13.08 11.58 14.30 15.50 17.02 18.71 56.93 12.68 11.68 8.13 7.83 6.20 3.80 4.80 3.20 8.60 6.19 6.88 13.48 18.85 22.36 30.20 21.84 20.61 18.40 13.47 13.58 14.83 13.26 13.96 9.94 8.43 18.02 28.29 193.88 37.90 -0.44 91.46 199.44 177.00 114.74 94.57 111.47 195.73 20.50 68.94 115.04 100.68 112.19 125.43 134.18 16.13 118.90 109.58 85.31 70.29 59.02 55.88 118.31 51.56 60.20 83.91 139.41 98.39 103.95 51.00 3.28 7.88 27.43 41.82 7.69 91.76 11.05 21.89 9.35 28.00 18.70 26.98 21.44 17.99 26.03 16.21 17.17 16.81 9.14 13.84 8.62 6.84 266.60 9.84 11.22 10.72 14.82 6.06 2.36 7.45 - - 119.33 18.23 - 2.84 - 4.34 -0.23 - - - - 13.87 - - - - - - - - - - 6.25 1.33 - 1.88 0.00 - 3.50 1.81 3.47 - - - - - 8.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EBITDA Per Share
R 3.16 3.40 2.78 3.43 3.78 - 5.32 6.37 4.71 4.62 3.81 3.23 2.62 1.67 1.83 1.08 3.38 3.00 3.10 2.75 2.46 2.93 3.80 2.76 2.61 2.09 1.60 1.53 1.57 1.32 1.24 1.15 0.66 1.44 1.78 2.02 1.48 -0.01 1.53 4.59 4.47 3.29 3.29 4.15 7.29 0.76 2.89 3.97 3.47 4.28 3.55 3.63 4.26 2.93 3.50 3.35 3.28 2.98 2.74 4.65 1.71 2.58 5.44 5.41 4.51 5.24 2.92 2.33 2.02 2.67 3.01 3.00 3.09 2.64 2.55 2.11 2.24 1.44 2.01 1.67 1.56 1.25 1.41 1.31 1.54 0.78 1.44 1.07 0.86 1.78 1.19 1.58 1.67 2.07 1.15 0.46 1.05 1.50 0.69 0.60 0.34 0.30 0.16 -0.07 0.24 -0.21 0.73 0.84 0.95 0.71 0.51 0.42 0.90 0.47 0.81 0.72 0.96 0.56 0.61 0.47 0.39 0.42 0.39 0.37 0.25 0.00 0.39 0.19 0.23 0.75 -1.07 0.31 0.88 4.61 0.78 0.65 0.92 1.02 0.66 9.38 9.62 -24.54 9.21 8.90 10.52 -28.58 10.33 10.92 10.49 -32.72 11.74 12.08 16.54 -44.78 15.59
Equity Multiplier
R 2.41 2.45 2.45 2.45 2.42 - 2.51 2.67 2.98 3.69 4.01 4.38 4.34 4.31 4.25 3.83 3.25 3.19 3.48 2.10 2.09 2.06 2.09 2.11 2.07 2.04 2.01 2.00 2.01 2.01 1.87 1.84 1.77 1.79 1.68 1.63 1.56 1.61 1.64 1.62 1.61 1.61 1.62 1.61 1.61 1.60 1.62 1.63 1.59 1.60 1.57 1.55 1.61 1.61 1.50 1.50 1.52 1.52 1.48 1.50 1.48 1.52 1.58 1.65 1.61 1.60 1.55 1.59 1.63 1.69 1.68 1.73 1.79 1.74 1.80 1.89 1.98 2.03 2.08 2.15 2.21 2.29 2.36 2.44 2.54 2.62 2.71 2.83 3.18 3.17 3.20 3.48 3.87 4.07 4.37 4.65 3.85 4.01 4.40 4.60 4.37 4.54 4.40 4.16 4.10 3.57 3.28 3.34 3.36 3.43 3.42 3.61 3.74 3.85 3.71 3.79 3.94 4.04 4.02 3.94 3.85 4.33 4.28 4.41 4.42 5.20 3.68 3.60 3.60 3.71 3.77 4.46 4.62 4.79 3.35 3.24 3.22 3.51 3.43 - - 3.35 - - - 3.27 - - - 4.05 - - - 3.53 -
Equity to Assets Ratio
R 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 - 0.40 0.37 0.34 0.27 0.25 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.31 0.31 0.29 0.48 0.48 0.49 0.48 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.54 0.54 0.57 0.56 0.60 0.61 0.64 0.62 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.62 0.62 0.67 0.67 0.66 0.66 0.67 0.67 0.68 0.66 0.63 0.61 0.62 0.62 0.64 0.63 0.61 0.59 0.59 0.58 0.56 0.58 0.55 0.53 0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37 0.35 0.31 0.32 0.31 0.29 0.26 0.25 0.23 0.21 0.26 0.25 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.24 0.24 0.28 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.23 0.23 0.23 0.23 0.19 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.22 0.22 0.21 0.30 0.31 0.31 0.29 0.29 - - 0.30 - - - 0.31 - - - 0.25 - - - 0.28 -
Free Cash Flow Margin
R 0.05 0.24 0.21 0.22 0.19 - 0.34 0.41 0.28 0.31 0.36 0.44 0.05 0.23 0.14 -0.11 -0.08 -0.08 0.11 0.17 -0.09 0.25 0.21 0.12 -0.02 0.10 0.06 0.36 -0.04 0.04 0.02 0.21 -0.08 -0.09 -0.08 -0.23 -0.51 2.10 0.01 0.03 0.07 0.11 0.20 0.22 0.11 0.05 -0.01 0.08 0.06 0.18 0.18 0.28 0.16 0.34 0.25 0.31 0.22 -0.16 0.22 0.18 -0.11 -0.85 0.26 0.17 0.30 0.02 0.10 0.11 0.20 0.12 0.21 0.09 0.31 0.21 0.14 0.16 0.21 0.20 0.26 0.01 0.24 0.16 0.19 0.13 0.16 0.14 0.16 0.11 -0.03 -0.02 0.16 0.05 0.13 0.09 0.13 0.12 0.09 0.12 0.09 -0.08 -0.05 0.01 -0.10 -0.24 -2.35 0.03 -0.03 -0.04 0.00 0.12 0.08 0.07 0.02 0.09 0.00 0.07 0.05 -0.01 0.01 -0.02 -0.14 0.03 -0.10 -0.16 -0.01 0.13 -0.06 -0.06 -0.18 0.06 -0.01 -0.02 -0.07 0.11 -0.05 -0.02 -0.04 0.06 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Free Cash Flow Per Share
R 0.29 1.81 1.57 1.51 1.42 - 3.18 4.25 2.35 2.54 2.58 2.78 0.27 1.03 0.63 -0.36 -0.56 -0.59 0.76 0.99 -0.48 1.60 1.44 0.66 -0.09 0.47 0.23 1.42 -0.15 0.16 0.07 0.69 -0.22 -0.34 -0.34 -1.05 -2.04 2.58 0.05 0.27 0.54 0.82 1.60 1.62 0.80 0.38 -0.06 0.59 0.44 1.35 1.31 2.10 1.10 1.99 1.51 1.84 1.31 -0.92 1.10 0.80 -0.44 -4.45 2.28 1.49 2.19 0.13 0.59 0.57 0.99 0.62 1.11 0.51 1.64 1.16 0.83 0.74 0.86 0.75 0.98 0.04 0.78 0.47 0.56 0.39 0.49 0.36 0.42 0.45 -0.09 -0.06 0.71 0.24 0.78 0.49 0.68 0.49 0.31 0.42 0.27 -0.21 -0.10 0.02 -0.25 -0.51 -5.71 0.05 -0.12 -0.17 0.00 0.43 0.26 0.22 0.09 0.35 -0.02 0.28 0.20 -0.06 0.04 -0.07 -0.48 0.09 -0.32 -0.51 -0.04 0.42 -0.21 -0.23 -0.63 0.26 -0.05 -0.20 -0.58 1.08 -0.42 -0.16 -0.38 0.56 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Free Cash Flow to Equity (FCFE)
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Free Cash Flow to Firm (FCFF)
M 474 1,910 1,794 1,585 1,562 - 3,399 4,413 2,943 2,770 2,779 3,442 618 1,289 904 -75 -166 -75 1,091 843 -292 1,293 1,167 578 -4 -2,228 233 1,134 -68 159 116 585 -125 -209 -219 -802 -1,544 2,023 53 220 440 669 1,307 1,320 660 320 -29 496 369 1,113 1,077 1,723 1,016 1,631 1,245 1,516 1,085 -721 920 673 -339 -3,599 1,897 1,246 1,841 130 525 814 975 577 993 637 1,432 1,048 751 780 735 630 823 68 662 384 477 332 415 309 442 387 -19 -45 616 241 655 413 576 440 276 - - -126 -24 - -160 - -3,970 470 - - - - 239 - - - - - - - - - - 44 245 - 1 568 - -121 -372 168 - - - - - -55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gross Profit Per Share
R 2.05 2.54 6.22 2.30 2.87 - 4.59 5.61 3.87 3.38 2.47 1.44 0.90 0.34 0.26 -1.07 1.74 1.75 1.92 2.10 1.76 2.28 3.15 2.18 1.93 1.42 0.84 0.76 0.77 0.54 0.35 0.28 -0.34 0.23 0.76 1.14 0.65 -0.30 3.36 3.80 3.65 3.48 4.02 3.45 3.40 3.72 3.44 3.34 4.09 8.36 3.85 4.25 3.93 7.24 2.92 2.81 2.82 6.62 2.38 1.93 1.21 5.78 5.08 5.30 4.20 7.89 2.89 2.51 2.28 4.93 2.83 2.89 2.98 4.34 3.65 2.40 2.17 3.40 1.91 1.56 1.44 2.70 1.32 1.31 1.41 2.35 1.06 1.02 0.67 1.54 1.07 1.52 1.63 1.52 1.71 1.59 1.31 1.13 0.97 0.89 0.64 0.56 0.67 0.76 0.92 0.32 1.18 1.23 1.37 1.22 1.06 1.01 1.37 1.03 1.30 1.38 1.43 1.17 1.12 0.87 0.79 0.78 0.84 0.88 0.95 0.85 0.90 0.84 0.91 1.07 0.88 1.12 1.40 1.74 1.40 1.28 1.53 1.67 1.65 9.38 9.62 9.91 9.21 8.90 10.52 10.74 10.33 10.92 10.49 13.16 11.74 12.08 16.54 17.40 15.59
Gross Profit to Fixed Assets Ratio
R 0.03 0.04 0.10 0.04 0.05 - 0.08 0.10 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.04 0.05 0.08 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.15 0.07 0.08 0.08 0.16 0.07 0.07 0.07 0.16 0.06 0.05 0.03 0.15 0.13 0.15 0.12 0.25 0.09 0.08 0.08 0.17 0.10 0.11 0.12 0.20 0.18 0.12 0.12 0.18 0.11 0.09 0.08 0.15 0.07 0.07 0.08 0.14 0.06 0.06 0.04 0.09 0.06 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.10 0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 - - 0.35 - - - 0.37 - - - 0.34 - - - 0.51 -
Gross Profit to Tangible Assets Ratio
R - 0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.01 - - - 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.11 0.05 0.06 0.06 0.11 0.05 0.05 0.05 0.12 0.05 0.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.24 - - - 0.33 -
Gross Working Capital
M -2,094 -2,421 -2,211 -444 276 - 20 41 678 1,515 -272 2,276 515 -317 -2,823 -4,362 -771 3,112 4,753 1,177 1,377 2,335 2,624 -7,400 -8,485 370 183 1,184 886 -7,753 2,523 3,205 -589 1,380 1,592 1,733 2,819 -1,209 -613 - - - 2,496 2,025 1,768 1,602 - - - - - 1,350 200 - - 3,115 2,565 1,755 1,655 329 -347 340 842 - 1,720 2,282 1,734 1,528 618 1,111 1,402 1,651 2,172 2,248 1,302 360 - 549 916 54 -68 -75 284 -190 -119 -568 - - - -461 -573 -590 -738 -933 -580 -387 -353 -313 -118 67 337 -1,566 -1,473 -1,562 -1,359 5 -258 -277 -288 -327 -245 -250 -92 -676 78 33 64 -32 -88 -270 -109 -188 -154 -136 -120 -144 -580 -133 193 112 -454 -260 -84 -164 816 339 490 90 480 - - 124 - - - 223 - - - -431 - - - 162 -
Interest Coverage Ratio
R 4.60 6.10 4.14 6.87 8.27 10.02 12.62 41.77 8.25 6.58 3.86 1.67 0.65 -0.49 -0.62 -3.85 2.23 0.96 2.40 6.75 8.92 11.39 19.54 12.07 11.11 6.03 2.54 2.08 3.20 -0.55 -1.43 -2.22 -9.93 -2.90 4.90 54.38 3.60 -13.16 -13.15 126.28 113.70 51.65 46.93 68.03 153.77 -19.20 35.18 76.21 61.93 81.94 85.26 96.05 11.99 91.65 76.58 57.94 47.29 39.02 36.65 95.13 22.44 38.69 71.02 120.00 81.21 88.74 38.46 2.36 5.17 20.63 33.37 6.29 75.21 8.93 17.97 7.42 22.71 12.97 21.62 16.19 13.28 17.51 11.84 12.32 12.74 5.08 10.75 5.91 4.09 216.60 7.15 8.98 8.61 12.67 4.15 0.72 5.67 - - 51.67 3.08 - -2.47 - -1.71 -0.43 - - - - 6.00 - - - - - - - - - - 0.35 0.00 - -0.95 -0.34 - -2.78 -0.78 1.09 - - - - - 2.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interest Expense To Sales
% 4.75 3.44 3.21 3.43 3.29 3.16 3.04 1.07 4.44 4.87 6.61 6.46 7.46 9.83 8.59 10.59 5.49 6.91 6.70 3.46 2.45 2.08 1.84 2.38 2.58 2.49 3.03 2.81 2.74 2.73 2.57 3.48 2.83 2.17 1.54 0.23 0.97 2.62 0.22 0.29 0.33 0.37 0.43 0.50 0.51 0.49 0.57 0.49 0.45 0.51 0.38 0.36 3.75 0.42 0.53 0.67 0.79 0.90 0.97 0.87 0.87 0.82 0.75 0.45 0.63 0.62 0.99 13.53 5.28 1.88 1.35 7.23 0.63 4.40 1.99 4.98 1.95 2.08 1.96 2.25 2.65 1.63 2.89 2.56 2.91 3.22 4.02 2.96 3.76 0.22 2.75 2.71 2.56 2.49 3.68 4.57 4.15 - - 0.18 0.97 - 2.29 - 2.24 57.27 - - - - 1.08 - - - - - - - - - - 1.98 8.98 - 3.60 43.14 - 1.47 3.57 4.94 - - - - - 0.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inventory Turnover Ratio
R 1.89 2.35 0.61 2.22 1.92 - 2.47 3.17 3.19 2.50 2.50 2.51 2.05 2.03 2.33 2.65 3.38 3.26 2.54 1.80 1.81 2.55 2.78 1.79 2.16 1.93 2.34 2.69 2.36 2.74 2.57 2.55 2.39 2.67 2.26 2.32 2.28 1.13 2.49 2.49 2.44 2.82 2.42 2.37 2.40 2.36 2.45 2.04 2.36 -0.69 2.31 2.26 2.32 -1.11 2.24 2.05 2.34 -0.73 1.93 1.98 2.11 -0.45 3.04 2.89 3.06 0.19 2.55 2.64 2.95 0.26 2.49 3.03 2.87 1.19 2.97 2.88 2.97 0.43 3.06 3.36 3.69 0.37 2.49 2.60 2.91 0.43 2.45 5.71 4.79 2.45 5.64 6.35 7.57 6.21 4.80 3.84 3.17 3.36 2.84 2.23 1.81 2.61 2.49 2.04 1.58 -0.54 2.76 2.95 3.28 2.92 3.16 2.86 2.81 2.81 2.24 2.43 2.41 2.49 2.29 2.35 2.37 1.97 1.65 1.97 2.12 1.70 1.87 1.96 2.03 2.42 2.22 4.01 4.09 4.48 3.91 3.85 4.05 3.77 3.26 - - - - - - - - - - - - - - - -
Invested Capital
M 67,092 66,508 64,422 64,185 64,586 - 65,003 65,128 66,202 67,084 67,677 71,333 71,652 72,754 76,951 82,413 92,597 95,001 110,240 37,258 37,199 36,558 36,701 46,301 46,047 35,126 35,581 36,091 36,113 46,566 36,442 37,628 37,192 38,315 44,106 47,994 47,174 54,853 63,588 - - - 61,195 59,788 58,638 57,520 - - - - - 47,002 45,674 - - 40,209 39,174 38,376 37,347 37,342 36,173 36,101 35,239 - 31,485 30,300 29,215 28,686 28,077 27,802 27,253 26,408 26,800 21,874 20,549 20,476 - 18,427 17,533 16,803 16,172 15,665 15,773 15,256 14,823 14,519 - - - 16,014 16,499 17,388 17,350 16,934 17,341 17,368 12,551 12,192 12,590 12,660 12,701 13,751 13,905 14,021 14,895 13,453 15,450 15,464 15,330 15,211 15,268 15,467 15,401 15,696 15,462 15,550 15,868 15,877 15,337 15,323 15,404 15,149 15,118 15,753 15,552 15,686 13,693 13,518 13,413 13,415 14,010 16,134 16,076 15,730 18,087 17,723 17,688 17,415 17,808 - - 17,440 - - - 13,982 - - - 14,983 - - - 9,457 -
Liabilities to Equity Ratio
R 1.41 1.44 1.45 1.45 1.42 - 1.51 1.67 1.98 2.69 3.01 3.38 3.34 3.31 3.25 2.83 2.25 2.19 2.34 1.10 1.09 1.06 1.09 1.11 1.07 1.04 1.01 1.00 1.01 1.01 0.87 0.84 0.77 0.79 0.68 0.63 0.56 0.61 0.63 0.61 0.60 0.60 0.62 0.61 0.61 0.60 0.62 0.63 0.59 0.60 0.57 0.55 0.61 0.61 0.49 0.50 0.52 0.52 0.48 0.50 0.48 0.52 0.58 0.65 0.61 0.60 0.55 0.58 0.61 0.67 0.66 0.72 0.77 0.71 0.78 0.86 0.95 1.00 1.05 1.11 1.17 1.25 1.32 1.39 1.49 1.57 1.67 1.78 1.78 1.77 1.82 2.09 2.43 2.49 2.77 3.11 2.65 2.80 3.16 3.35 3.21 3.54 3.40 3.16 3.10 2.57 2.28 2.34 2.36 2.43 2.42 2.61 2.74 2.85 2.71 2.79 2.94 3.03 3.01 2.94 2.85 3.32 3.28 3.41 3.41 4.20 2.67 2.59 2.58 2.70 2.75 3.42 3.58 3.73 2.31 2.21 2.18 2.47 2.39 - - 2.35 - - - 2.27 - - - 3.05 - - - 2.53 -
Long-Term Debt to Equity Ratio
R 0.58 0.59 0.61 0.68 0.66 - 0.71 0.78 1.04 1.42 1.62 1.92 1.94 1.92 1.81 1.54 1.15 1.13 1.32 0.48 0.48 0.48 0.47 0.49 0.50 0.45 0.45 0.44 0.44 0.46 0.37 0.36 0.24 0.28 0.23 0.21 0.18 0.20 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.15 0.16 0.16 0.11 0.11 0.16 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.08 0.04 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.24 0.30 0.32 0.39 0.42 0.47 0.51 0.60 0.64 0.67 0.71 0.76 0.78 0.81 0.81 0.75 0.94 1.06 1.19 1.41 1.70 1.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Long-Term Debt to Total Assets Ratio
R 0.24 0.24 0.25 0.28 0.27 - 0.28 0.29 0.35 0.39 0.40 0.44 0.45 0.45 0.43 0.40 0.35 0.35 0.38 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.22 0.23 0.22 0.22 0.23 0.20 0.20 0.13 0.16 0.14 0.13 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.10 0.10 0.10 0.07 0.07 0.10 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.19 0.20 0.22 0.22 0.25 0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.25 0.26 0.24 0.27 0.27 0.29 0.32 0.36 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Current Asset Value
R -34,965,000,000.00 -35,284,000,000.00 -34,249,000,000.00 -34,634,000,000.00 -33,899,000,000.00 - -34,675,000,000.00 -35,983,000,000.00 -39,257,000,000.00 -44,498,000,000.00 -46,986,000,000.00 -48,849,000,000.00 -50,981,000,000.00 -52,672,000,000.00 -53,880,000,000.00 -57,669,000,000.00 -56,239,000,000.00 -56,417,000,000.00 -63,494,000,000.00 -13,998,000,000.00 -13,874,000,000.00 -12,661,000,000.00 -12,352,000,000.00 -12,146,000,000.00 -13,192,000,000.00 -13,184,000,000.00 -13,729,000,000.00 -12,870,000,000.00 -13,148,000,000.00 -13,184,000,000.00 -10,623,000,000.00 -10,322,000,000.00 -9,992,000,000.00 -9,685,000,000.00 -9,732,000,000.00 -10,059,000,000.00 -8,791,000,000.00 -7,427,000,000.00 -16,918,000,000.00 -15,695,000,000.00 -15,007,000,000.00 -14,748,000,000.00 -14,531,000,000.00 -14,713,000,000.00 -14,730,000,000.00 -14,670,000,000.00 -13,242,000,000.00 -12,600,000,000.00 -10,888,000,000.00 -10,882,000,000.00 -9,389,000,000.00 -9,492,000,000.00 -9,816,000,000.00 -6,889,000,000.00 -6,737,000,000.00 -6,158,000,000.00 -6,406,000,000.00 -6,984,000,000.00 -6,694,000,000.00 -7,290,000,000.00 -7,215,000,000.00 -7,065,000,000.00 -6,001,000,000.00 -6,134,000,000.00 -5,731,000,000.00 -5,066,000,000.00 -5,163,000,000.00 -5,343,000,000.00 -5,983,000,000.00 -6,824,000,000.00 -6,545,000,000.00 -6,295,000,000.00 -5,815,000,000.00 -4,162,000,000.00 -4,966,000,000.00 -6,378,000,000.00 -6,035,000,000.00 -6,083,000,000.00 -6,450,000,000.00 -7,038,000,000.00 -7,405,000,000.00 -7,453,000,000.00 -7,615,000,000.00 -8,010,000,000.00 -7,891,000,000.00 -8,024,000,000.00 -8,184,000,000.00 -8,506,000,000.00 -8,303,000,000.00 -8,509,000,000.00 -8,473,000,000.00 -9,675,000,000.00 -10,172,000,000.00 -9,835,000,000.00 -10,208,000,000.00 -11,105,000,000.00 -8,331,000,000.00 -8,176,000,000.00 -8,674,000,000.00 -8,662,000,000.00 -8,579,000,000.00 -9,094,000,000.00 -9,032,000,000.00 -8,985,000,000.00 -9,347,000,000.00 -9,080,000,000.00 -10,299,000,000.00 -10,291,000,000.00 -10,291,000,000.00 -10,304,000,000.00 -10,254,000,000.00 -10,594,000,000.00 -10,688,000,000.00 -10,666,000,000.00 -10,587,000,000.00 -10,570,000,000.00 -11,068,000,000.00 -11,268,000,000.00 -10,997,000,000.00 -11,037,000,000.00 -10,884,000,000.00 -11,218,000,000.00 -11,126,000,000.00 -11,667,000,000.00 -11,569,000,000.00 -12,189,000,000.00 -8,567,000,000.00 -8,525,000,000.00 -8,567,000,000.00 -8,744,000,000.00 -8,778,000,000.00 -10,857,000,000.00 -10,963,000,000.00 -10,934,000,000.00 -10,282,000,000.00 -10,139,000,000.00 -10,059,000,000.00 -10,612,000,000.00 -10,563,000,000.00 - - -10,610,000,000.00 - - - -8,255,000,000.00 - - - -9,447,400,000.00 - - - -5,332,000,000.00 -
Net Debt to EBITDA Ratio
R 6.52 6.03 7.54 6.14 5.29 - 3.87 3.33 5.36 6.14 8.36 10.74 14.19 22.71 22.29 38.95 12.46 13.77 16.76 4.47 5.02 3.29 2.54 4.23 4.35 5.09 6.54 6.51 6.93 7.53 5.43 5.23 8.76 4.67 4.26 3.59 4.12 -277.18 4.66 1.24 1.28 1.34 1.43 1.36 0.93 9.81 1.65 1.00 0.75 0.60 0.63 0.76 0.76 1.07 0.14 0.07 0.26 0.65 0.53 0.46 1.16 0.46 0.07 0.06 0.08 -0.04 0.18 0.19 0.50 0.64 0.65 0.59 0.65 0.34 0.72 1.59 1.25 2.06 1.75 2.70 2.88 3.46 3.22 3.93 3.29 6.94 3.52 4.52 6.09 2.94 4.07 4.10 3.98 3.50 6.89 19.74 5.73 3.88 10.09 14.18 20.73 32.06 66.13 -125.56 43.05 -34.18 8.84 7.72 6.76 7.74 10.89 14.18 8.53 16.07 10.06 10.46 9.40 17.37 15.35 18.94 23.85 22.58 24.44 23.45 33.81 5,466.00 25.62 51.95 40.76 12.13 -10.20 46.87 15.87 2.92 18.67 21.75 15.30 15.14 23.23 - - -0.56 - - - -0.52 - - - -0.74 - - - -0.38 -
Net Income Before Taxes
R 1,270,368,271.95 1,559,000,000.00 1,095,753,392.61 1,454,992,592.59 1,349,581,947.74 2,150,908,147.38 3,717,330,196.08 5,055,620,427.69 3,010,698,527.84 1,998,789,237.67 1,214,067,469.88 46,936,708.86 -159,123,595.51 -1,379,112,271.54 -3,969,179,206.57 -9,908,294,222.75 -2,095,000,000.00 -1,088,426,640.93 -669,028,493.89 996,171,003.72 885,435,483.87 853,522,388.06 2,613,663,299.66 1,180,592,207.79 1,080,111,627.91 -16,685,851.32 314,230,769.23 958,546,875.00 221,896,551.72 -567,035,830.62 -265,425,675.68 -210,358,288.77 118,290,076.34 -6,286,440,366.97 -3,044,485,746.44 643,409,836.07 -234,501,992.03 -4,231,767,152.26 1,176,000,000.00 2,443,919,378.70 2,369,939,485.63 2,616,000,000.00 2,620,000,000.00 2,281,808,219.18 2,260,479,018.21 585,000,000.00 2,227,519,941.99 2,271,948,009.75 2,697,269,871.79 2,628,016,666.67 2,855,550,422.54 2,926,778,449.70 2,797,200,305.81 1,889,386,070.51 2,036,827,676.24 1,895,093,933.46 1,817,064,077.67 1,650,498,871.33 1,507,299,885.97 1,135,669,590.64 630,390,532.54 568,961,445.78 3,829,351,531.29 3,986,386,883.80 3,171,596,004.44 2,510,457,931.03 2,197,211,935.73 2,523,888,501.74 1,916,744,416.87 1,727,167,028.20 2,086,232,475.60 1,488,285,117.06 2,196,422,297.30 1,944,194,419.44 2,380,106,168.45 1,580,580,474.93 1,481,557,500.00 1,281,845,201.24 1,265,387,533.88 965,987,889.27 849,488,659.79 638,353,200.88 746,000,000.00 664,000,000.00 577,862,149.53 564,247,678.02 260,117,647.06 461,000,000.00 51,041,666.67 -404,181,818.18 514,000,000.00 812,000,000.00 775,726,027.40 639,000,000.00 753,875,311.72 1,053,000,000.00 567,000,000.00 698,365,503.08 259,000,000.00 51,000,000.00 -19,649,122.81 -58,000,000.00 118,000,000.00 333,000,000.00 375,647,482.01 -1,231,994,945.85 248,000,000.00 295,000,000.00 371,000,000.00 281,000,000.00 235,000,000.00 328,000,000.00 251,658,536.59 37,000,000.00 251,000,000.00 293,000,000.00 332,000,000.00 - 105,000,000.00 -8,000,000.00 -44,000,000.00 -315,176,470.59 28,118,811.88 106,000,000.00 236,144,578.31 -2,121,428,571.43 36,246,376.81 156,976,744.19 970,666,666.67 1,100,000,000.00 591,567,567.57 235,200,000.00 205,000,000.00 -2,083,000,000.00 176,000,000.00 79,000,000.00 205,000,000.00 33,000,000.00 122,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Operating Profit After Tax (NOPAT)
R 2,097,029,702.97 2,482,065,426.56 3,342,905,460.95 1,944,023,642.73 2,686,970,588.24 3,552,906,250.00 3,939,498,841.25 4,820,367,816.09 7,616,779,889.43 3,458,806,896.55 2,488,635,990.14 6,611,861,111.11 2,247,020,618.56 1,253,014,736.84 1,527,570,231.64 814,060,606.06 2,909,481,622.91 2,810,804,040.40 3,109,404,186.80 1,315,040,284.36 1,316,252,873.56 1,831,333,333.33 2,073,040,930.98 1,521,324,626.87 1,310,320,121.95 -47,686,928,571.43 741,302,325.58 617,785,123.97 633,254,545.45 483,525,000.00 861,668,711.66 578,180,212.01 333,654,362.42 905,221,662.47 1,163,750,562.52 424,264,573.99 1,056,988,888.89 -8,871,707.41 1,221,353,741.50 2,102,070,160.24 2,076,255,545.70 1,657,445,336.39 1,599,917,557.25 1,937,396,825.40 3,519,855,719.03 353,230,769.23 1,446,900,626.68 1,882,740,265.91 1,629,359,021.86 2,162,487,046.63 1,789,264,500.35 1,832,658,020.48 1,919,913,632.51 1,525,435,190.29 1,665,903,816.79 1,531,317,233.81 1,564,030,699.26 1,375,317,511.23 1,374,540,673.21 2,273,594,381.04 812,601,036.27 1,640,534,709.19 2,637,296,920.24 2,570,477,301.55 2,176,252,583.98 2,525,209,413.64 1,475,120,331.95 1,097,089,668.62 1,080,638,598.33 1,223,423,076.92 1,451,719,324.39 1,500,614,347.62 1,488,952,741.02 1,263,281,066.67 1,542,135,829.34 1,672,458,974.36 1,039,257,673.09 660,471,326.16 969,823,051.95 799,336,108.22 711,447,990.54 576,273,447.82 658,836,461.13 570,575,301.20 661,965,834.43 333,842,756.18 1,689,181,818.18 421,691,973.97 318,367,346.94 814,611,111.11 773,112,840.47 692,607,142.86 776,170,940.17 795,239,436.62 452,724,734.04 180,501,424.50 370,414,462.08 591,200,450.45 242,270,270.27 63,176,470.59 844,312,500.00 136,931,034.48 34,779,661.02 -30,720,720.72 77,745,762.71 -101,901,554.40 332,358,870.97 311,715,254.24 310,716,981.13 312,907,473.31 343,421,276.60 188,173,780.49 306,701,298.70 56,945,945.95 286,306,772.91 306,348,122.87 324,367,469.88 0.00 80,609,523.81 707,750,000.00 210,000,000.00 -45,212,765.96 575,700,000.00 158,490,566.04 49,800,000.00 388,888.89 395,487,804.88 53,511,111.11 14,033,653.85 53,760,000.00 -183,265,625.00 113,125,000.00 213,775,609.76 2,580,990,878.54 290,744,318.18 329,278,481.01 280,097,560.98 493,636,363.64 191,508,196.72 - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Working Capital to Total Assets Ratio
R -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 - 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.06 0.06 0.07 0.04 0.02 0.02 0.04 0.03 0.05 0.07 0.09 0.03 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.03 0.02 0.10 0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.05 0.03 0.06 0.05 0.05 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 - - 0.02 - - - 0.02 - - - 0.02 - - - 0.04 -
Non-current Assets to Total Assets Ratio
R 0.89 0.89 0.88 0.90 0.89 - 0.88 0.86 0.86 0.86 0.87 0.84 0.87 0.89 0.87 0.91 0.86 0.83 0.83 0.79 0.79 0.78 0.75 0.75 0.79 0.80 0.83 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.80 0.78 0.79 0.80 0.80 0.75 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.84 0.85 0.85 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.82 0.80 0.75 0.81 0.80 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85 0.83 0.77 0.76 0.77 0.76 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.79 0.75 0.75 0.77 0.81 0.79 0.79 0.81 0.85 0.87 0.86 0.87 0.90 0.88 0.89 0.89 0.89 0.91 0.92 0.88 0.90 0.88 0.89 0.88 0.90 0.89 0.88 0.89 0.88 0.88 0.82 0.82 0.82 0.81 0.87 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.86 0.88 0.86 0.87 0.87 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.87 0.81 0.82 0.83 0.82 0.80 0.80 0.79 0.77 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 - - 0.81 - - - 0.80 - - - 0.79 - - - 0.74 -
Non-current Liabilities to Total Liabilities Ratio
R 0.80 0.79 0.79 0.82 0.82 - 0.82 0.79 0.82 0.85 0.84 0.84 0.86 0.87 0.84 0.85 0.83 0.80 0.81 0.66 0.67 0.67 0.64 0.65 0.68 0.66 0.69 0.69 0.68 0.71 0.71 0.73 0.63 0.65 0.63 0.63 0.64 0.61 0.65 0.67 0.68 0.68 0.67 0.68 0.69 0.70 0.69 0.68 0.65 0.65 0.66 0.58 0.54 0.61 0.60 0.61 0.58 0.60 0.63 0.61 0.59 0.57 0.48 0.49 0.52 0.54 0.59 0.58 0.57 0.63 0.64 0.62 0.59 0.60 0.58 0.65 0.69 0.67 0.72 0.73 0.75 0.75 0.80 0.80 0.78 0.77 0.77 0.78 0.81 0.81 0.76 0.80 0.78 0.77 0.79 0.83 0.81 0.80 0.84 0.84 0.87 0.75 0.76 0.75 0.75 0.83 0.82 0.81 0.82 0.80 0.82 0.83 0.83 0.80 0.84 0.83 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.84 0.84 0.85 0.84 0.84 0.75 0.77 0.79 0.76 0.74 0.76 0.75 0.72 0.78 0.77 0.77 0.75 0.78 - - 0.75 - - - 0.75 - - - 0.75 - - - 0.70 -
Operating Cash Flow Per Share
R 2.12 3.41 3.27 3.20 2.94 - 4.26 5.23 3.25 3.32 3.26 3.55 0.98 1.47 0.88 0.39 1.37 1.97 2.84 2.69 1.26 3.31 3.15 2.29 1.32 1.85 1.40 2.42 0.85 1.21 0.85 1.48 0.90 1.12 1.34 1.06 0.73 3.69 3.39 3.66 3.41 3.92 4.42 4.36 3.37 3.48 3.14 3.94 3.41 4.48 3.78 4.11 2.73 3.37 2.86 2.54 2.72 2.43 2.02 1.75 0.96 3.09 3.80 2.84 3.24 2.97 1.64 1.58 1.92 1.81 1.99 1.24 2.35 1.95 1.71 1.37 1.52 1.47 1.55 0.62 1.21 1.05 1.02 1.02 0.88 0.76 0.76 0.98 0.28 0.52 1.27 0.65 1.10 0.95 1.05 0.78 0.47 0.74 0.46 0.20 0.09 0.36 0.14 -0.09 -0.28 0.79 0.41 0.42 0.40 0.95 0.62 0.56 0.46 0.93 0.33 0.61 0.45 0.73 0.38 0.21 -0.07 0.54 0.08 0.16 0.24 1.09 0.12 0.10 -0.40 0.78 0.24 0.27 -0.06 1.92 0.18 0.45 0.05 1.52 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow To Current Liabilities
R 0.23 0.35 0.35 0.41 0.39 - 0.54 0.55 0.37 0.39 0.34 0.35 0.11 0.17 0.08 0.04 0.10 0.12 0.15 0.26 0.13 0.34 0.29 0.22 0.14 0.19 0.17 0.29 0.10 0.14 0.11 0.21 0.10 0.12 0.14 0.10 0.08 0.35 0.28 0.32 0.33 0.37 0.40 0.43 0.35 0.39 0.32 0.40 0.34 0.46 0.44 0.41 0.24 0.35 0.37 0.34 0.34 0.32 0.32 0.26 0.15 0.41 0.39 0.28 0.38 0.39 0.28 0.26 0.31 0.33 0.38 0.22 0.36 0.37 0.31 0.29 0.37 0.34 0.44 0.18 0.38 0.32 0.41 0.41 0.32 0.26 0.25 0.33 0.11 0.21 0.38 0.21 0.29 0.26 0.29 0.25 0.19 0.27 0.21 0.07 0.05 0.08 0.03 -0.02 -0.06 0.29 0.14 0.13 0.12 0.30 0.23 0.21 0.14 0.22 0.10 0.18 0.13 0.20 0.11 0.07 -0.02 0.16 0.02 0.05 0.06 0.29 0.03 0.02 -0.10 0.17 0.04 0.04 -0.01 0.26 0.03 0.08 0.01 0.22 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow to Debt Ratio
R 0.10 0.17 0.16 0.15 0.14 - 0.20 0.24 0.12 0.11 0.10 0.09 0.03 0.04 0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.19 0.09 0.24 0.23 0.09 0.05 0.14 0.11 0.19 0.07 0.05 0.07 0.13 0.09 0.10 0.12 0.10 0.08 0.21 0.31 - - - 0.47 0.46 0.36 0.37 - - - - - 0.79 0.47 - - 0.82 0.85 0.70 0.59 0.41 0.28 0.91 1.75 - 1.49 1.37 0.72 0.71 0.76 0.55 0.59 0.37 0.57 0.53 0.48 0.33 - 0.30 0.33 0.12 0.24 0.20 0.18 0.17 0.15 0.12 - - - 0.08 0.20 0.09 0.14 0.12 0.12 0.08 0.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow to Sales Ratio
% 33.59 45.16 43.71 45.81 39.72 - 45.44 49.92 38.80 40.83 45.91 55.62 17.19 32.86 19.84 12.30 19.10 28.08 42.29 45.54 23.68 52.50 46.09 43.01 26.81 40.69 35.68 60.56 22.05 33.03 24.55 44.61 32.45 30.33 32.93 23.38 18.16 300.73 44.00 45.69 44.30 50.89 55.22 58.92 46.19 45.58 42.60 55.36 44.11 60.22 51.18 54.14 38.81 57.99 47.53 43.11 46.11 43.01 39.80 38.54 25.14 58.73 43.98 32.94 44.63 36.67 28.42 30.06 39.48 34.99 37.11 23.01 43.68 35.85 29.17 30.29 36.95 39.84 40.89 17.89 37.07 35.82 33.89 34.36 28.02 28.72 29.60 23.34 8.24 17.32 28.83 12.49 18.15 17.01 20.39 18.35 13.88 21.35 15.62 7.10 4.61 14.54 5.66 -4.41 -11.29 50.38 11.16 10.82 9.92 26.40 18.09 18.48 11.57 24.14 8.17 15.30 10.50 17.08 9.48 6.15 -1.85 15.84 2.45 4.97 6.50 34.55 3.22 2.80 -11.10 17.71 6.14 3.16 -0.72 18.69 1.94 5.13 0.50 16.06 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Expense Ratio
% 15.40 12.65 16.61 9.36 11.46 10.46 10.68 8.91 9.65 9.60 9.35 11.85 11.09 31.13 94.16 283.78 51.51 35.35 33.71 10.81 9.17 16.61 -5.14 10.38 8.90 26.86 9.37 -9.58 10.59 33.75 17.64 14.38 -9.19 231.04 115.08 10.52 22.98 438.41 9.54 9.12 9.00 2.48 9.09 8.87 8.55 38.58 8.77 8.27 9.41 69.02 4.06 8.07 6.67 84.64 6.98 8.24 9.68 81.27 10.28 10.98 11.12 96.94 5.54 5.75 5.71 60.21 4.79 8.93 0.32 54.29 8.19 16.36 8.77 40.77 13.30 5.17 9.40 50.63 9.39 10.15 8.68 63.03 9.20 15.10 17.51 61.01 29.29 6.99 14.18 69.42 8.78 8.39 9.33 9.15 13.32 3.77 15.91 1.28 20.87 28.48 35.64 26.36 23.06 14.97 18.18 45.38 22.66 20.54 20.17 23.78 21.36 19.98 23.61 24.99 22.60 23.67 21.19 21.45 23.67 25.81 24.60 25.35 19.00 21.28 18.72 70.83 22.40 17.65 12.12 18.36 -0.60 8.60 11.96 51.29 12.17 10.21 12.91 16.97 15.75 0.00 0.00 347.77 0.00 0.00 0.00 366.07 0.00 0.00 0.00 348.54 0.00 0.00 0.00 357.43 0.00
Operating Income Per Share
R 1.08 1.59 4.97 1.65 2.02 - 3.59 4.68 3.07 2.60 1.81 0.69 0.27 -1.05 -3.90 -10.15 -1.94 -0.74 -0.35 1.46 1.27 1.23 3.50 1.62 1.49 0.20 0.48 1.15 0.36 -0.69 -0.27 -0.19 -0.09 -8.26 -3.94 0.66 -0.27 -5.67 2.62 3.07 2.96 3.29 3.29 2.80 2.77 0.77 2.80 2.75 3.36 3.22 3.55 3.63 3.46 2.32 2.50 2.33 2.25 2.03 1.86 1.44 0.78 0.69 4.60 4.81 3.78 3.01 2.61 2.04 2.26 2.12 2.39 2.00 2.51 2.13 2.87 2.17 1.78 1.53 1.55 1.21 1.15 0.84 1.04 0.86 0.86 0.75 0.31 0.73 0.20 -0.54 0.68 1.08 1.06 1.00 1.02 1.43 0.77 1.09 0.36 0.11 -0.04 -0.08 0.12 0.45 0.48 -0.38 0.35 0.43 0.55 0.36 0.33 0.40 0.44 0.06 0.39 0.44 0.52 0.25 0.18 -0.01 -0.07 -0.09 0.22 0.17 0.27 -1.39 0.06 0.20 0.47 0.26 0.90 0.39 0.34 -3.54 0.30 0.38 0.36 0.06 0.23 9.38 9.62 -24.54 9.21 8.90 10.52 -28.58 10.33 10.92 10.49 -32.72 11.74 12.08 16.54 -44.78 15.59
Operating Income to Total Debt
R 0.05 0.08 0.24 0.08 0.10 - 0.17 0.21 0.12 0.09 0.05 0.02 0.01 -0.03 -0.09 -0.24 -0.04 -0.02 -0.01 0.10 0.09 0.09 0.26 0.06 0.06 0.02 0.04 0.09 0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.76 -0.36 0.06 -0.03 -0.32 0.24 - - - 0.35 0.30 0.29 0.08 - - - - - 0.70 0.59 - - 0.75 0.71 0.59 0.54 0.34 0.23 0.20 2.13 - 1.74 1.38 1.15 0.91 0.89 0.64 0.71 0.60 0.61 0.59 0.81 0.53 - 0.32 0.33 0.24 0.23 0.16 0.18 0.15 0.15 0.12 - - - -0.09 0.11 0.15 0.14 0.12 0.11 0.15 0.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Payables Turnover
R 1.05 1.30 0.31 1.26 1.26 - 1.29 0.95 0.96 1.19 1.19 1.30 1.30 1.29 1.44 1.29 1.26 0.67 0.60 0.52 0.51 0.62 0.52 0.45 0.45 0.54 0.63 0.65 0.58 0.61 0.70 0.74 0.85 0.86 0.68 0.63 0.67 0.23 0.61 0.54 0.59 0.61 0.57 0.60 0.64 0.67 0.58 0.56 0.53 -0.14 0.63 0.54 0.50 -0.25 0.66 0.63 0.61 -0.23 0.73 0.82 0.84 -0.13 0.59 0.52 0.56 0.04 0.79 0.81 0.80 0.09 0.95 0.87 0.88 0.42 0.86 0.91 1.02 0.15 1.08 1.18 1.22 0.21 1.49 1.65 1.48 0.27 1.43 2.97 2.74 1.51 3.08 3.29 3.56 2.76 2.12 2.07 2.18 2.08 2.28 1.59 2.14 2.13 2.34 1.98 1.94 -0.45 1.99 1.94 2.14 1.81 2.17 1.93 1.90 2.12 2.05 2.08 2.10 2.20 2.12 2.05 2.17 1.80 1.71 1.80 1.77 1.42 1.73 1.81 1.88 1.49 1.91 3.40 3.14 2.83 3.24 3.41 3.32 2.82 3.45 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pre-Tax Margin
% 21.87 21.01 13.30 23.58 27.24 31.71 38.31 44.60 36.65 32.00 25.52 10.78 4.82 -4.81 -5.33 -40.78 12.26 6.61 16.07 23.35 21.83 23.69 35.97 28.68 28.65 15.03 7.70 5.85 8.76 -1.51 -3.66 -7.70 -28.07 -6.31 7.54 12.54 3.50 -34.52 -2.85 36.22 37.35 19.25 20.38 34.23 78.56 -9.33 20.05 37.00 27.66 41.99 32.65 34.23 45.01 38.77 40.62 38.67 37.49 34.93 35.53 82.56 19.53 31.61 53.31 53.96 51.26 55.25 38.13 31.99 27.29 38.78 44.95 45.49 47.14 39.24 35.68 36.95 44.19 27.01 42.29 36.51 35.19 28.58 34.27 31.54 37.09 16.37 43.25 17.51 15.41 48.35 19.65 24.36 22.08 31.58 15.27 3.29 23.52 34.28 14.20 9.41 2.98 0.30 -5.66 -17.89 -3.82 -24.62 11.31 12.37 14.56 11.17 6.46 4.64 13.95 2.26 11.03 9.15 13.52 3.74 5.78 3.42 1.14 0.69 0.00 0.10 -3.41 -14.77 1.28 -4.09 -2.79 5.37 -34.72 -1.15 5.56 39.22 3.79 2.38 5.21 3.45 1.95 - - - - - - - - - - - - - - - -
Quick Ratio
R 0.71 0.69 0.70 0.73 0.78 - 0.86 0.91 0.99 1.00 0.89 1.15 0.92 0.84 0.86 0.70 1.06 1.15 1.23 1.00 1.03 1.17 1.21 1.19 1.11 0.95 0.95 1.12 1.06 1.19 1.37 1.53 1.06 1.27 1.26 1.26 1.35 1.56 0.96 1.07 1.17 1.20 1.20 1.16 1.14 1.12 1.35 1.35 1.33 1.32 1.45 1.08 1.01 1.54 1.24 1.31 1.25 1.15 1.15 1.03 0.92 1.01 1.07 1.11 1.13 1.23 1.19 1.16 1.06 1.10 1.13 1.21 1.30 1.36 1.15 1.02 1.23 1.14 1.15 0.92 0.82 0.78 0.89 0.66 0.74 0.62 0.61 0.65 0.65 0.55 0.70 0.67 0.67 0.58 0.67 0.65 0.57 0.60 0.63 0.76 0.90 0.78 0.82 0.79 0.81 0.70 0.59 0.64 0.65 0.63 0.65 0.69 0.71 0.70 0.68 0.76 0.72 0.69 0.61 0.56 0.62 0.56 0.54 0.61 0.62 0.62 0.71 0.76 0.80 0.77 0.79 0.77 0.79 0.77 0.96 0.85 0.90 0.80 0.84 - - 0.82 - - - 0.87 - - - 0.83 - - - 0.96 -
Research and Development (R&D) Expense Ratio
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Retained Earnings To Equity Ratio
R 0.65 0.65 0.64 0.61 0.59 - 0.52 0.45 0.36 0.22 0.17 0.14 0.14 0.16 0.22 0.35 0.55 0.59 0.62 1.12 1.12 1.11 1.10 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.06 1.05 1.03 1.03 1.02 1.01 0.99 0.97 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.91 0.89 0.85 0.82 0.80 0.78 0.75 0.73 0.70 0.68 0.64 0.69 0.68 0.61 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.36 0.35 0.32 0.31 0.32 0.35 0.32 0.27 0.21 0.17 0.11 0.00 -0.08 -0.21 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.20 -0.23 -2.55 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.27 -0.30 -0.30 -0.34 -0.38 -0.43 -0.45 -0.44 -0.43 -0.48 -0.48 -0.50 -0.52 -0.63 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.35 -0.40 -0.44 -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 - - 0.06 - - - 0.14 - - - 0.24 - - - 0.41 -
Retention Ratio
% 62.61 72.45 74.76 57.21 67.45 - 88.20 91.40 95.57 86.40 74.64 -102.91 244.52 118.97 100.20 108.78 145.36 175.33 174.06 7.56 6.34 15.86 68.16 30.07 16.38 -19.11 -208.42 -15.19 -399.15 315.07 338.59 513.67 -635.90 111.09 122.12 -215.91 355.50 116.44 53.23 60.17 63.02 68.41 67.34 60.89 100.00 -160.71 68.07 66.94 76.01 76.99 78.83 79.36 79.99 74.34 73.97 74.69 74.72 71.22 69.04 61.58 29.35 40.63 88.38 91.03 88.79 85.67 85.95 86.97 84.57 79.74 86.73 81.80 88.04 89.06 92.84 91.99 87.12 85.44 85.75 81.58 79.26 73.82 77.80 73.53 71.08 70.81 76.62 61.25 -276.00 138.06 79.28 80.13 80.99 72.07 77.11 83.69 66.05 76.24 27.78 -900.00 230.00 339.47 -147.37 47.85 40.68 111.99 33.12 32.91 41.34 33.33 46.91 43.09 23.13 -1,371.43 25.90 45.45 44.94 - -321.74 594.74 317.50 -52.63 -22.54 -10.67 2.50 109.21 -26.23 -2.67 22.45 40.91 54.97 48.98 -124.10 109.40 -66.67 -169.57 -54.55 -470.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Assets (ROA)
% 1.20 1.62 1.91 1.21 1.37 - 3.81 5.06 6.57 2.05 1.09 0.13 -0.18 -1.39 -4.23 -9.09 -1.98 -1.04 -0.63 1.42 1.42 1.61 4.16 1.92 1.65 1.18 0.46 1.21 0.28 -0.63 -0.58 -0.33 0.19 -11.85 -5.21 0.32 -0.41 -6.07 1.69 2.04 2.01 2.37 2.28 1.96 2.06 0.52 2.10 2.07 2.53 2.72 3.09 3.33 2.87 2.31 2.51 2.30 2.34 2.12 2.20 1.63 0.91 1.07 5.33 5.54 4.80 3.98 3.89 4.19 3.69 2.87 3.68 2.75 3.82 4.41 6.96 6.41 3.80 3.47 3.72 3.00 2.61 2.10 2.52 2.18 1.92 1.95 2.46 1.46 0.14 -1.38 2.37 2.43 2.43 1.72 2.03 2.88 1.89 2.71 0.89 0.06 -0.50 -0.25 0.25 1.20 1.06 -5.79 0.89 0.89 1.02 0.90 1.12 1.03 0.77 0.04 0.80 1.06 0.99 - 0.13 -0.11 -0.23 0.33 0.42 0.42 0.45 -4.61 0.38 0.47 0.62 0.82 1.03 0.77 0.43 -10.02 0.53 0.33 0.53 0.14 0.32 - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Capital Employed (ROCE)
% 2.00 2.32 1.51 2.48 3.07 - 5.60 7.38 4.67 3.80 2.60 0.91 0.36 -0.28 -0.30 -1.50 0.88 0.44 0.83 2.80 2.37 3.10 5.13 3.25 3.02 1.52 0.66 0.50 0.73 -0.11 -0.27 -0.53 -1.69 -0.48 0.55 0.93 0.23 -0.69 -0.28 3.70 3.72 1.95 2.17 3.45 7.95 -1.01 2.07 3.78 3.24 4.88 3.90 4.54 5.77 4.11 4.83 4.61 4.60 4.20 3.95 8.36 1.72 3.82 10.90 11.57 9.81 12.32 6.35 4.95 4.06 6.20 7.60 8.10 8.22 7.89 8.40 6.78 7.79 4.40 7.41 6.04 5.67 4.14 5.11 4.77 6.03 2.27 6.05 3.91 2.45 6.79 4.01 5.55 5.85 7.83 3.39 0.60 4.72 7.07 2.39 1.23 0.32 0.04 -0.75 -2.19 -0.48 -1.95 1.94 2.18 2.63 2.06 1.19 0.74 2.30 0.37 1.83 1.59 2.33 0.61 0.91 0.49 0.16 0.09 0.00 0.01 -0.48 -1.80 0.22 -0.68 -0.45 1.05 -6.04 -0.37 1.88 15.41 1.14 0.70 1.54 1.02 0.53 - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Common Equity
% - - - 389.14 444.80 - 1,248.18 1,722.48 2,247.00 708.29 381.57 47.47 -67.28 -514.81 -1,655.09 -3,817.37 -958.57 -544.98 -379.90 354.75 352.51 394.41 1,044.13 473.74 395.53 277.65 106.15 283.24 65.36 -152.81 -135.39 -78.09 43.82 -2,908.99 -1,465.73 98.88 -122.47 -1,917.42 678.65 803.93 780.90 923.03 889.33 742.70 761.24 188.76 772.47 750.28 880.79 923.16 1,000.56 1,026.55 875.14 684.75 672.88 600.56 601.13 529.94 523.73 387.50 209.09 251.70 1,290.34 1,305.11 1,048.86 829.71 756.57 806.86 696.55 533.33 671.26 985.06 1,429.07 1,440.00 2,156.79 1,920.00 1,070.89 939.24 959.49 744.87 624.36 496.10 579.22 485.71 427.63 429.33 536.00 320.00 33.33 -329.33 592.00 630.67 654.05 450.00 543.24 762.16 366.22 524.66 172.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Equity (ROE)
% 2.88 3.96 4.69 2.95 3.33 - 9.56 13.49 19.58 7.56 4.39 0.56 -0.80 -5.99 -18.00 -34.83 -6.43 -3.33 -2.20 2.97 2.97 3.31 8.70 4.05 3.42 2.42 0.92 2.41 0.56 -1.27 -1.08 -0.60 0.33 -21.26 -8.73 0.53 -0.64 -9.76 2.78 3.31 3.23 3.81 3.70 3.17 3.31 0.84 3.40 3.36 4.02 4.34 4.85 5.17 4.60 3.73 3.76 3.45 3.55 3.23 3.26 2.45 1.34 1.62 8.43 9.14 7.71 6.36 6.05 6.69 5.99 4.84 6.19 4.77 6.85 7.66 12.56 12.09 7.53 7.03 7.75 6.45 5.75 4.82 5.95 5.30 4.87 5.10 6.68 4.12 0.45 -4.38 7.57 8.45 9.41 6.98 8.89 13.42 7.28 10.87 3.92 0.29 -2.19 -1.13 1.09 4.98 4.37 -20.63 2.93 2.99 3.43 3.09 3.83 3.74 2.87 0.15 2.96 4.02 3.91 - 0.53 -0.43 -0.89 1.44 1.78 1.87 1.99 -23.98 1.41 1.71 2.24 3.04 3.88 3.42 1.97 -47.95 1.76 1.09 1.71 0.51 1.09 - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Fixed Assets (ROFA)
% 1.48 2.01 2.33 1.45 1.67 - 4.65 6.33 8.14 2.53 1.35 0.16 -0.22 -1.66 -5.14 -11.03 -2.51 -1.39 -0.87 1.94 1.94 2.25 6.00 2.79 2.26 1.59 0.59 1.61 0.37 -0.84 -0.79 -0.45 0.25 -16.37 -7.07 0.43 -0.54 -8.59 2.07 2.50 2.48 2.94 2.88 2.45 2.56 0.65 2.70 2.69 3.32 3.58 4.12 4.35 3.82 3.32 3.31 3.08 3.14 2.79 2.82 2.07 1.13 1.37 7.36 7.80 6.60 5.53 5.18 5.63 4.97 3.82 4.98 3.83 5.56 6.57 10.20 9.07 5.60 5.07 5.24 4.05 3.44 2.73 3.23 2.71 2.48 2.47 3.12 1.86 0.19 -1.92 3.49 3.51 3.60 2.47 2.98 4.16 2.72 3.82 1.23 0.09 -0.71 -0.38 0.38 1.86 1.49 -10.29 1.12 1.14 1.30 1.15 1.41 1.30 0.97 0.05 1.00 1.35 1.24 - 0.16 -0.13 -0.28 0.40 0.50 0.53 0.57 -5.87 0.52 0.63 0.82 1.11 1.44 1.06 0.60 -14.24 0.74 0.46 0.74 0.20 0.44 - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Gross Investment (ROGI)
% - - - - - - - - - - - 3.17 -3.43 -25.90 - - -27.70 - - - - - 69.48 32.06 27.55 19.25 8.14 20.77 5.27 -11.60 -9.64 -5.83 3.43 -216.11 -96.13 6.10 -7.66 -128.50 47.60 60.30 59.61 71.47 64.04 50.57 50.39 12.66 - - - - 62.29 63.60 53.86 42.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Investment (ROI)
% - - - - - - - - - - - 1.59 -1.97 -14.74 - - -27.67 - - - - - 67.64 31.20 26.81 18.86 8.03 20.59 5.21 -11.48 -9.52 -5.72 3.38 -202.03 -58.25 3.34 -3.57 -111.90 47.60 60.30 59.61 71.47 64.04 50.57 50.39 12.66 - - - - 47.97 49.51 39.98 32.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Net Assets (RONA)
% 1.20 1.64 1.93 1.21 1.36 - 3.76 5.01 6.45 2.00 1.08 0.12 -0.18 -1.38 -4.22 -9.24 -1.94 -1.01 -0.61 1.37 1.37 1.52 3.92 1.81 1.59 1.16 0.45 1.16 0.27 -0.60 -0.54 -0.30 0.18 -11.13 -4.91 0.31 -0.38 -5.51 1.67 1.98 1.93 2.27 2.18 1.89 1.99 0.51 1.97 1.94 2.38 2.57 2.87 3.22 2.80 2.10 2.38 2.15 2.21 2.03 2.10 1.58 0.89 1.04 5.14 5.30 4.59 3.74 3.69 3.99 3.57 2.76 3.52 2.61 3.55 4.06 6.61 6.23 3.59 3.31 3.56 2.97 2.62 2.11 2.48 2.20 1.93 1.99 2.53 1.49 0.14 -1.42 2.41 2.47 2.49 1.78 2.07 2.93 1.93 2.77 0.90 0.06 -0.49 -0.25 0.25 1.21 1.06 -5.77 0.91 0.90 1.03 0.92 1.13 1.04 0.77 0.04 0.79 1.05 0.99 - 0.13 -0.11 -0.23 0.34 0.42 0.43 0.45 -4.63 0.38 0.47 0.61 0.81 1.02 0.76 0.42 -9.95 0.50 0.32 0.51 0.14 0.31 - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Net Investment (RONI)
% - - - - - - - - - - - -0.32 0.47 3.54 - - 6.99 - - - - - -24.89 -11.06 -9.15 -7.37 -2.72 -7.37 -1.65 3.64 4.13 2.34 -2.34 115.40 62.60 -4.40 6.62 81.61 -28.10 -32.07 -30.58 -35.41 -35.26 -29.96 -31.26 -7.69 - - - - -58.51 -203.70 -177.64 -53.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Sales (ROS)
% 14.86 16.70 19.21 12.83 13.61 21.01 29.24 35.17 58.40 19.42 12.19 1.73 -2.76 -26.73 -87.03 -277.70 -31.40 -18.13 -13.96 14.37 15.76 14.83 35.83 20.77 18.81 14.23 6.34 16.57 3.96 -9.76 -9.10 -5.49 3.67 -184.53 -83.73 5.07 -7.06 -358.13 20.15 22.80 22.83 26.62 24.55 22.17 23.08 5.44 23.05 23.02 24.87 27.01 29.49 29.43 27.05 25.63 24.30 22.17 22.20 20.48 22.47 18.50 11.86 10.34 32.17 32.28 30.66 21.52 27.35 32.01 29.50 21.02 25.37 18.28 26.56 26.24 36.14 41.58 25.33 25.33 24.71 21.13 18.71 16.85 18.99 16.23 13.51 16.22 20.48 7.56 0.99 -11.03 13.40 12.10 10.70 8.06 10.57 18.03 10.81 15.28 5.96 0.55 -5.21 -2.25 2.29 12.05 10.41 -83.41 5.94 5.82 6.48 5.69 6.96 7.37 5.31 0.28 5.44 6.98 6.56 - 0.96 -0.88 -1.90 2.82 3.71 3.73 3.69 -43.51 2.69 3.45 4.55 5.06 7.34 2.91 1.57 -32.62 2.07 1.35 2.13 0.59 1.37 - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Tangible Equity (ROTE)
% - 4.19 - - - - - - - - - - - - - - - - -2.87 - - - 8.70 4.05 3.42 2.42 0.92 2.41 0.56 -1.27 -1.08 -0.60 0.33 -21.26 -8.73 0.53 -0.64 -9.76 2.78 3.31 3.23 3.81 3.70 3.17 3.31 0.84 3.40 3.36 4.02 4.34 4.85 5.17 4.60 3.73 3.76 3.45 3.55 3.23 3.26 2.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return on Total Capital (ROTC)
% 1.76 2.40 2.81 1.75 1.98 - 5.49 7.48 9.48 3.10 1.64 0.19 -0.27 -2.01 -6.08 -13.06 -2.86 -1.55 -0.94 1.99 1.98 2.23 5.88 2.04 1.71 1.63 0.62 1.64 0.38 -0.66 -0.77 -0.44 0.25 -15.84 -6.83 0.42 -0.53 -7.02 2.33 - - - 3.14 2.68 2.79 0.71 - - - - - 4.61 4.03 - - 3.19 3.27 2.94 2.97 2.18 1.22 1.47 7.91 - 7.17 5.89 5.56 6.14 5.42 4.22 5.37 4.11 5.72 6.41 10.38 9.56 - 5.16 5.57 4.48 3.89 3.19 3.71 3.22 2.92 2.93 - - - -2.41 4.21 4.26 4.46 3.11 3.62 4.94 3.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Revenue Per Share
M 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales to Fixed Assets Ratio
R 0.10 0.12 0.12 0.11 0.12 - 0.16 0.18 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.06 0.06 0.04 0.08 0.08 0.06 0.13 0.12 0.15 0.17 0.13 0.12 0.11 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.08 0.02 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 0.13 0.23 0.24 0.22 0.26 0.19 0.18 0.17 0.18 0.20 0.21 0.21 0.25 0.28 0.22 0.22 0.20 0.21 0.19 0.18 0.16 0.17 0.17 0.18 0.15 0.15 0.25 0.20 0.17 0.26 0.29 0.34 0.31 0.28 0.23 0.25 0.25 0.21 0.16 0.14 0.17 0.17 0.15 0.14 0.12 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.16 0.13 0.19 0.18 0.18 0.22 0.20 0.36 0.38 0.44 0.36 0.34 0.35 0.34 0.32 - - 0.35 - - - 0.37 - - - 0.34 - - - 0.51 -
Sales to Operating Cash Flow Ratio
R 2.98 2.21 2.29 2.18 2.52 - 2.20 2.00 2.58 2.45 2.18 1.80 5.82 3.04 5.04 8.13 5.24 3.56 2.36 2.20 4.22 1.90 2.17 2.33 3.73 2.46 2.80 1.65 4.54 3.03 4.07 2.24 3.08 3.30 3.04 4.28 5.51 0.33 2.27 2.19 2.26 1.96 1.81 1.70 2.17 2.19 2.35 1.81 2.27 1.66 1.95 1.85 2.58 1.72 2.10 2.32 2.17 2.32 2.51 2.59 3.98 1.70 2.27 3.04 2.24 2.73 3.52 3.33 2.53 2.86 2.69 4.35 2.29 2.79 3.43 3.30 2.71 2.51 2.45 5.59 2.70 2.79 2.95 2.91 3.57 3.48 3.38 4.28 12.14 5.77 3.47 8.01 5.51 5.88 4.90 5.45 7.21 4.68 6.40 14.08 21.68 6.88 17.67 -22.69 -8.85 1.99 8.96 9.24 10.08 3.79 5.53 5.41 8.64 4.14 12.23 6.53 9.52 5.85 10.54 16.26 -54.00 6.31 40.77 20.11 15.38 2.89 31.07 35.67 -9.01 5.65 16.29 31.60 -139.55 5.35 51.44 19.48 198.42 6.23 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales to Total Assets Ratio
R 0.08 0.10 0.10 0.09 0.10 - 0.13 0.14 0.11 0.11 0.09 0.07 0.07 0.05 0.05 0.03 0.06 0.06 0.05 0.10 0.09 0.11 0.12 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.02 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.10 0.17 0.17 0.16 0.18 0.14 0.13 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.17 0.19 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14 0.14 0.12 0.13 0.13 0.14 0.12 0.12 0.19 0.14 0.13 0.18 0.20 0.23 0.21 0.19 0.16 0.17 0.18 0.15 0.12 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.07 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16 0.14 0.26 0.27 0.31 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 - - 0.25 - - - 0.26 - - - 0.24 - - - 0.33 -
Sales to Working Capital Ratio
R -12.79 -9.28 -10.60 -3,351.00 10.29 - 11.54 15.75 6.15 4.19 8.79 1.83 3.67 6.98 21.18 -1.98 2.99 1.68 1.08 2.86 2.31 1.94 1.90 1.40 2.06 4.01 4.39 1.82 2.13 1.35 0.88 0.68 1.50 0.99 1.02 1.09 0.88 0.17 6.08 3.27 2.25 2.14 2.08 2.27 2.48 2.80 1.46 1.36 1.61 1.68 1.37 3.34 4.77 0.90 1.87 1.53 1.81 2.30 2.18 2.96 5.43 4.13 4.54 3.78 3.44 2.90 2.56 2.61 3.85 3.44 3.18 2.72 1.91 1.91 3.65 5.33 2.54 2.91 3.27 11.65 -57.84 -43.60 7.53 -14.23 -25.32 -5.48 -4.61 -8.51 -11.03 -5.50 -10.39 -11.26 -9.46 -6.14 -10.66 -10.50 -8.39 -8.98 -24.57 16.98 3.66 -12.44 -38.63 -11.87 24.64 23.04 -11.40 -13.93 -11.85 -9.97 -18.57 -22.75 -105.17 -17.92 20.13 14.97 17.29 44.98 -80.13 -12.01 -54.00 -17.72 -22.81 -59.15 -26.78 -42.13 28.71 10.22 6.95 13.73 15.33 18.66 16.73 44.26 5.14 7.70 7.09 13.68 6.74 - - 13.72 - - - 10.63 - - - 10.47 - - - 7.51 -
Selling, General, and Administrative (SG&A) Expense Ratio
% 4.33 4.28 3.60 8.25 11.83 7.52 10.58 9.00 9.94 10.68 11.56 2.97 11.98 20.77 14.05 7.68 4.06 5.36 4.26 3.69 16.88 9.93 8.26 9.85 8.16 12.83 11.74 11.50 4.70 14.49 11.93 13.35 6.55 11.40 9.37 10.00 10.07 18.47 7.35 7.94 6.37 7.36 7.12 8.30 6.69 7.11 6.61 5.81 6.92 7.47 4.03 6.29 7.70 8.97 5.88 6.44 7.82 8.17 0.24 9.82 8.70 0.37 5.54 7.11 6.71 6.94 8.57 8.93 9.62 8.04 7.73 7.59 8.28 6.95 11.44 8.77 8.53 12.26 7.92 8.69 8.68 11.12 9.20 11.41 7.78 9.12 10.55 6.99 6.10 6.25 4.80 4.55 5.46 0.39 6.89 9.30 6.14 6.26 7.95 9.71 12.80 8.10 10.90 15.68 10.47 34.15 11.12 8.72 8.87 12.64 12.89 12.66 9.90 11.81 9.93 13.18 9.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Short-Term Debt to Equity Ratio
R 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01 - 0.03 0.02 0.03 0.02 0.06 0.05 0.05 0.05 0.15 0.12 0.09 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.49 0.50 0.02 0.02 0.02 0.02 0.46 0.02 0.02 0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.20 0.04 - - - 0.01 0.01 0.01 0.01 - - - - - 0.01 0.03 - - 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 - 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 - - - 0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.43 0.41 0.38 0.35 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.12 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.15 0.08 0.03 0.02 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 - - 0.04 - - - 0.04 - - - 0.19 - - - 0.10 -
Short-Term Debt to Total Assets Ratio
R 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.23 0.24 0.01 0.01 0.01 0.01 0.23 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.12 0.02 - - - 0.01 0.01 0.01 0.01 - - - - - 0.01 0.02 - - 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 - 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 - - - 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04 0.02 0.01 0.00 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 - - 0.01 - - - 0.01 - - - 0.05 - - - 0.03 -
Tangible Asset Value Ratio
R - - 0.29 0.29 0.29 - 0.26 0.24 0.20 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.15 0.21 0.22 0.14 0.48 0.48 0.49 0.48 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.54 0.54 0.57 0.56 0.60 0.61 0.64 0.62 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 - - - - 0.64 0.64 0.62 0.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tangible Book Value per Share
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Debt to Capital Ratio
R 0.39 0.39 0.40 0.41 0.40 - 0.43 0.45 0.52 0.59 0.63 0.66 0.67 0.66 0.66 0.63 0.55 0.53 0.57 0.33 0.33 0.33 0.32 0.50 0.50 0.32 0.32 0.32 0.32 0.48 0.28 0.28 0.24 0.25 0.22 0.20 0.17 0.28 0.16 - - - 0.15 0.15 0.16 0.16 - - - - - 0.11 0.12 - - 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11 0.09 0.09 0.06 - 0.07 0.07 0.08 0.08 0.10 0.13 0.13 0.14 0.16 0.16 0.17 0.21 - 0.27 0.28 0.31 0.32 0.34 0.38 0.39 0.40 0.43 - - - 0.45 0.44 0.50 0.53 0.55 0.59 0.63 0.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Liabilities to Total Assets Ratio
R 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 - 0.60 0.63 0.66 0.73 0.75 0.77 0.77 0.77 0.76 0.74 0.69 0.69 0.67 0.52 0.52 0.51 0.52 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.46 0.46 0.43 0.44 0.40 0.39 0.36 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.38 0.38 0.33 0.33 0.34 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.37 0.39 0.38 0.37 0.35 0.36 0.37 0.40 0.39 0.41 0.43 0.41 0.43 0.45 0.48 0.49 0.50 0.52 0.53 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.62 0.63 0.56 0.56 0.57 0.60 0.63 0.61 0.63 0.67 0.69 0.70 0.72 0.73 0.73 0.78 0.77 0.76 0.76 0.72 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.77 0.77 0.77 0.77 0.81 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.77 0.77 0.78 0.69 0.68 0.68 0.70 0.70 - - 0.70 - - - 0.69 - - - 0.75 - - - 0.72 -
Working Capital to Current Liabilities Ratio
R -0.05 -0.08 -0.08 0.00 0.09 - 0.10 0.07 0.16 0.23 0.08 0.34 0.17 0.07 0.02 -0.15 0.18 0.25 0.33 0.20 0.23 0.33 0.33 0.36 0.26 0.12 0.11 0.26 0.20 0.32 0.53 0.70 0.21 0.41 0.41 0.41 0.51 0.68 0.10 0.22 0.33 0.34 0.35 0.32 0.30 0.30 0.52 0.54 0.48 0.45 0.62 0.23 0.13 0.67 0.42 0.52 0.41 0.33 0.37 0.23 0.11 0.17 0.19 0.23 0.25 0.37 0.38 0.33 0.20 0.27 0.32 0.36 0.43 0.54 0.29 0.18 0.39 0.29 0.33 0.09 -0.02 -0.02 0.16 -0.08 -0.04 -0.16 -0.19 -0.17 -0.12 -0.22 -0.13 -0.15 -0.17 -0.25 -0.13 -0.13 -0.16 -0.14 -0.05 0.06 0.28 -0.05 -0.01 -0.04 0.02 0.02 -0.11 -0.09 -0.10 -0.11 -0.07 -0.05 -0.01 -0.05 0.06 0.08 0.07 0.03 -0.01 -0.09 -0.02 -0.06 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.07 0.05 0.08 0.08 0.03 0.32 0.21 0.22 0.10 0.23 - - 0.11 - - - 0.14 - - - 0.12 - - - 0.20 -
Working Capital To Sales Ratio
R -0.08 -0.11 -0.09 0.00 0.10 - 0.09 0.06 0.16 0.24 0.11 0.55 0.27 0.14 0.05 -0.51 0.33 0.59 0.92 0.35 0.43 0.51 0.53 0.71 0.48 0.25 0.23 0.55 0.47 0.74 1.14 1.46 0.66 1.01 0.98 0.92 1.14 5.91 0.16 0.31 0.44 0.47 0.48 0.44 0.40 0.36 0.68 0.74 0.62 0.59 0.73 0.30 0.21 1.11 0.54 0.65 0.55 0.44 0.46 0.34 0.18 0.24 0.22 0.26 0.29 0.35 0.39 0.38 0.26 0.29 0.31 0.37 0.52 0.52 0.27 0.19 0.39 0.34 0.31 0.09 -0.02 -0.02 0.13 -0.07 -0.04 -0.18 -0.22 -0.12 -0.09 -0.18 -0.10 -0.09 -0.11 -0.16 -0.09 -0.10 -0.12 -0.11 -0.04 0.06 0.27 -0.08 -0.03 -0.08 0.04 0.04 -0.09 -0.07 -0.08 -0.10 -0.05 -0.04 -0.01 -0.06 0.05 0.07 0.06 0.02 -0.01 -0.08 -0.02 -0.06 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 0.03 0.10 0.14 0.07 0.07 0.05 0.06 0.02 0.19 0.13 0.14 0.07 0.15 - - 0.07 - - - 0.09 - - - 0.10 - - - 0.13 -
Working Capital Turnover Ratio
R -12.79 -9.28 -10.60 -3,351.00 10.29 - 11.54 15.75 6.15 4.19 8.79 1.83 3.67 6.98 21.18 -1.98 2.99 1.68 1.08 2.86 2.31 1.94 1.90 1.40 2.06 4.01 4.39 1.82 2.13 1.35 0.88 0.68 1.50 0.99 1.02 1.09 0.88 0.17 6.08 3.27 2.25 2.14 2.08 2.27 2.48 2.80 1.46 1.36 1.61 1.68 1.37 3.34 4.77 0.90 1.87 1.53 1.81 2.30 2.18 2.96 5.43 4.13 4.54 3.78 3.44 2.90 2.56 2.61 3.85 3.44 3.18 2.72 1.91 1.91 3.65 5.33 2.54 2.91 3.27 11.65 -57.84 -43.60 7.53 -14.23 -25.32 -5.48 -4.61 -8.51 -11.03 -5.50 -10.39 -11.26 -9.46 -6.14 -10.66 -10.50 -8.39 -8.98 -24.57 16.98 3.66 -12.44 -38.63 -11.87 24.64 23.04 -11.40 -13.93 -11.85 -9.97 -18.57 -22.75 -105.17 -17.92 20.13 14.97 17.29 44.98 -80.13 -12.01 -54.00 -17.72 -22.81 -59.15 -26.78 -42.13 28.71 10.22 6.95 13.73 15.33 18.66 16.73 44.26 5.14 7.70 7.09 13.68 6.74 - - 13.72 - - - 10.63 - - - 10.47 - - - 7.51 -

StockViz Staff

September 20, 2024

Any question? Send us an email