IDACORP Inc

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IDACORP Inc Cash Flow Statement 1994 - 2024

This table shows the Cash Flow Statement for IDACORP Inc going from 1994 until 2024. The cash flow statement is a financial statement that shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents from a company's operating, investing, and financing activities over a specified period. It provides crucial information about a company's ability to generate and manage cash, which is essential for its day-to-day operations, investments, and debt obligations.
Cash Flow Statement Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31 1994-12-31 1994-09-30 1994-06-30 1994-03-31
Net Income
M 254 262 231 274 269 260 250 242 247 246 251 255 245 238 247 235 228 233 212 225 234 228 240 229 216 213 207 199 206 198 197 187 197 194 197 211 190 194 191 175 176 182 167 188 177 169 162 177 162 167 178 138 156 142 146 133 122 124 108 105 95 98 101 78 79 82 90 105 107 107 98 76 66 64 70 73 76 73 62 83 69 47 39 30 34 62 85 82 115 125 129 136 133 140 135 115 104 91 87 89 89 89 96 93 91 92 90 88 91 91 97 102 96 87 85 78 77 75 52 35 18
Depreciation and Amortization
M 209 200 147 187 174 174 173 172 181 179 178 177 177 176 176 176 174 174 173 171 171 169 167 165 169 166 162 158 149 147 146 145 144 143 141 140 138 137 137 136 134 134 131 130 127 125 218 217 216 216 122 122 123 122 123 124 118 119 209 178 154 153 151 151 151 151 153 153 153 149 134 134 134 135 151 151 151 152 138 138 138 137 132 132 132 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Non-Cash Items (Other)
M 170 -90 -74 -150 -186 -117 -84 -89 -89 -101 -90 -81 -77 -101 -104 -113 -101 -72 -45 -19 -24 -13 -13 -14 -16 -2 -20 -44 -40 -68 -60 -54 -69 -48 -40 -19 -11 -14 -13 -14 -36 -71 -138 -162 -111 -84 -1 60 84 136 121 80 45 33 7 28 35 3 27 31 36 19 143 124 80 83 -33 -62 36 32 70 121 77 108 103 148 139 150 167 169 214 171 126 150 184 264 332 222 77 -137 -198 -201 -150 -12 -5 48 66 92 100 100 107 99 74 74 61 55 83 70 68 71 68 76 78 70 61 58 36 31 14 6 5
Operating Cash Flow
M 467 267 162 202 168 351 329 352 373 363 408 427 438 388 364 329 343 367 413 461 457 492 455 443 416 438 421 401 395 348 338 320 314 353 339 372 373 364 374 355 349 306 315 280 266 249 257 236 255 310 318 275 298 305 284 361 341 284 244 194 160 137 149 93 80 81 47 65 125 170 205 242 184 161 165 170 180 195 209 264 274 311 362 360 334 348 264 126 228 -8 1 27 -40 134 166 243 230 231 204 164 169 170 178 184 152 173 169 162 188 174 179 186 180 168 154 140 131 126 97 62 40
Capital Expenditures
M -753 -611 -427 -513 -448 -433 -408 -366 -325 -300 -294 -294 -315 -311 -293 -294 -291 -279 -279 -274 -272 -278 -276 -273 -279 -285 -304 -326 -316 -297 -258 -258 -270 -294 -309 -299 -293 -274 -271 -255 -243 -235 -218 -226 -243 -240 -259 -275 -284 -338 -356 -358 -371 -338 -346 -318 -271 -252 -223 -218 -240 -244 -261 -291 -291 -288 -260 -245 -226 -225 -234 -205 -202 -193 -183 -200 -202 -200 -197 -181 -162 -149 -143 -136 -132 -134 -131 -135 -155 -180 -190 -187 -168 -140 -127 -113 -114 -111 -102 -97 -89 -89 -81 -89 -90 -94 -109 -103 -103 -94 -83 -83 -83 -84 -89 -98 -101 -111 -82 -54 -27
Net Acquisitions
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Investing Activities
M 19 26 26 2 0 -54 -65 -58 -58 -9 16 8 8 11 6 79 5 4 7 -65 8 26 25 23 28 9 9 0 -1 -1 10 21 18 19 8 11 7 9 11 10 14 13 12 10 8 6 13 18 22 25 46 67 69 68 44 21 15 17 62 77 101 96 73 79 58 66 39 45 53 56 130 97 86 75 1 5 7 7 7 3 1 - - - - - 9 17 23 23 31 23 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Investing Cash Flow
M 19 26 26 2 0 -54 -65 -58 -58 -9 16 8 8 11 6 79 5 4 7 -65 8 26 25 23 28 9 9 0 -1 -1 10 21 18 19 8 11 7 9 11 10 14 13 12 10 8 6 13 18 22 25 46 67 69 68 44 21 15 17 62 77 101 96 73 79 58 66 39 45 53 56 130 97 86 75 1 5 7 7 7 3 1 - - - - - 9 17 23 23 31 23 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Repayment/Issuance of Debt (Net)
M 225 647 647 384 609 237 244 250 200 150 100 -128 132 473 814 1,334 1,024 683 431 90 -45 175 83 85 220 -23 -4 -24 -138 7 108 127 240 118 -1 -6 -16 -25 -24 -19 -9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Equity Repurchase (Common, Net)
M -7 -7 - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -9 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -1 0 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 156 157 156 162 10 10 8 198 198 199 201 1 1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 -52 -52 -54 -54 -2 -2 -2 -3 -53 -52 -52 -51 -3 -1 -8 -8 -6 -8 - - - - - - - - - 0 0 0 0 -27 -27 -27 -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid
M 166 164 121 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 92 91 88 86 84 81 79 76 74 71 69 65 63 61 60 59 59 59 58 58 57 57 57 56 55 55 54 54 54 53 53 52 52 52 51 51 51 51 51 50 48 47 46 46 52 58 65 70 71 71 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 66 67 68 70 74 75 75 75 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 77 58 38 19
Other Financial Activities
M 341 872 870 566 667 190 146 147 47 -3 -3 -182 156 155 154 331 -7 -3 -1 0 0 217 214 216 217 -22 -20 -40 -41 -21 -21 -26 -26 -27 -27 -9 -19 -23 -22 -25 112 133 248 243 113 108 113 111 115 113 105 118 145 109 123 289 260 387 314 315 544 556 617 508 408 347 323 252 103 51 -27 -25 -10 7 -5 119 124 110 158 -12 -25 -26 -72 -11 20 19 60 170 83 217 309 225 303 84 40 -20 -4 69 -5 33 13 21 3 -10 13 -1 50 52 33 42 -3 -10 -4 -3 18 41 44 51 27 16 -2
Financing Cash Flow
M 341 872 870 566 667 190 146 147 47 -3 -3 -182 156 155 154 331 -7 -3 -1 0 0 217 214 216 217 -22 -20 -40 -41 -21 -21 -26 -26 -27 -27 -9 -19 -23 -22 -25 112 133 248 243 113 108 113 111 115 113 105 118 145 109 123 289 260 387 314 315 544 556 617 508 408 347 323 252 103 51 -27 -25 -10 7 -5 119 124 110 158 -12 -25 -26 -72 -11 20 19 60 170 83 217 309 225 303 84 40 -20 -4 69 -5 33 13 21 3 -10 13 -1 50 52 33 42 -3 -10 -4 -3 18 41 44 51 27 16 -2
Exchange Rate Adjustment
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beginning Cash
M 327 445 135 358 178 226 238 219 215 300 260 240 275 312 460 139 217 261 240 231 267 261 183 307 77 104 33 47 61 101 91 220 115 121 131 317 57 111 51 88 78 187 136 24 27 20 14 9 28 31 58 94 229 185 29 41 53 29 16 89 9 58 9 7 8 17 12 4 10 8 54 61 52 8 12 61 23 21 17 80 75 26 20 42 43 70 47 59 67 62 26 30 107 18 44 40 111 17 15 13 23 5 2 3 7 10 8 9 8 7 7 6 8 8 8 7 8 5 6 5 8
Ending Cash
M 158 327 445 135 358 178 226 238 219 215 300 260 240 275 312 460 139 217 261 240 231 267 261 183 307 77 104 33 47 61 101 91 220 115 121 131 317 57 111 51 88 78 187 136 24 27 20 14 9 28 31 58 94 229 185 29 41 53 29 16 89 9 58 9 7 8 17 12 4 10 8 54 61 52 8 12 61 23 21 17 80 75 26 20 42 43 70 47 59 67 62 26 30 107 18 44 40 111 17 15 13 23 5 2 3 7 10 8 9 8 7 7 6 8 8 8 7 8 5 6 5
Stock-Based Compensation
M 17 17 7 4 - - 13 20 26 34 33 36 33 32 27 26 32 37 51 51 52 51 40 42 37 42 49 49 48 42 34 27 32 31 43 44 41 37 22 26 31 40 108 108 98 63 -80 -91 -91 -95 -18 -77 -75 -47 10 68 78 75 -82 -82 -93 -113 -246 -246 -246 -248 -120 -120 -120 -96 -107 -107 -107 -135 -156 -156 -156 -156 -137 -137 -137 -45 67 67 67 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Issuance/Purchase of Shares
M -7 -7 - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -9 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -1 0 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 156 157 156 162 10 10 8 198 198 199 201 1 1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 -52 -52 -54 -54 -2 -2 -2 -3 -53 -52 -52 -51 -3 -1 -8 -8 -6 -8 - - - - - - - - - 0 0 0 0 -27 -27 -27 -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Stock Change
M 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Working Capital
M 1,459 1,643 1,273 1,053 1,032 858 983 1,134 1,232 1,280 1,364 1,411 1,450 1,343 1,178 1,109 1,032 1,110 1,259 1,278 1,276 1,279 1,183 1,082 1,010 933 880 903 946 993 1,022 1,056 1,078 1,148 1,129 1,076 992 893 919 915 912 794 583 449 304 214 141 98 24 -10 59 89 58 6 87 -18 -9 -3 -225 -278 -435 -544 -523 -544 -408 -390 -426 -367 -324 -170 -22 -23 -80 -143 -211 -296 -281 -247 -256 -228 -297 -461 -563 -872 -1,147 -1,306 -1,384 -1,323 -1,103 -823 -614 -336 -159 -86 -37 -33 -82 -148 -127 -48 -27 -22 -89 -156 -122 -96 -51 6 6 0 -15 -55 -63 -49 -25 3 52 88 75 76 33
Free Cash Flow
M -286 -344 -265 -311 -281 -81 -79 -14 47 63 113 133 123 77 70 35 52 88 134 187 185 214 179 170 137 153 117 75 79 51 80 62 44 59 30 73 80 90 103 100 106 70 98 55 22 10 -2 -38 -30 -28 -38 -83 -73 -33 -61 43 69 32 21 -25 -80 -107 -112 -198 -211 -207 -213 -180 -101 -55 -28 37 -17 -32 -17 -30 -22 -5 13 83 112 162 219 224 202 213 133 -9 73 -188 -189 -160 -208 -7 39 129 116 120 102 67 79 81 97 95 62 79 61 58 85 81 96 103 97 84 65 43 29 15 15 8 14

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September 20, 2024

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