Twin Disc Incorporated

NASDAQ TWIN

Data sourced from iex and EODHD
Download Data

Twin Disc Incorporated Balance Sheet 1985 - 2024

This table shows the Balance Sheet for Twin Disc Incorporated going from 1985 until 2024. The balance sheet is a financial statement that presents the financial position of a company at a specific point in time, typically at the end of a fiscal period. It consists of three main components: assets (such as cash, inventory, property, and investments), liabilities (including debts, loans, and obligations), and shareholders' equity (the residual interest in the company's assets after deducting liabilities). The balance sheet provides insights into a company's liquidity, solvency, and overall financial health.
Balance Sheet Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-05-4 2015-03-31 2015-02-4 2014-12-31 2014-11-5 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2014-02-5 2013-12-31 2013-11-6 2013-09-30 2013-06-30 2013-05-8 2013-03-31 2013-02-6 2012-12-31 2012-11-7 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2012-02-6 2011-12-31 2011-11-9 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31 1994-12-31 1994-09-30 1994-06-30 1994-03-31 1993-12-31 1993-09-30 1993-06-30 1993-03-31 1992-12-31 1992-09-30 1992-06-30 1992-03-31 1991-12-31 1991-09-30 1991-06-30 1991-03-31 1990-12-31 1990-09-30 1990-06-30 1990-03-31 1989-12-31 1989-09-30 1989-06-30 1989-03-31 1988-12-31 1988-09-30 1988-06-30 1988-03-31 1987-12-31 1987-09-30 1987-06-30 1987-03-31 1986-12-31 1986-09-30 1986-06-30 1986-03-31 1985-12-31 1985-09-30
Cash
M 24 21 20 13 14 14 13 13 13 11 22 12 12 12 9 11 8 15 17 12 16 19 17 15 15 16 15 16 15 13 16 18 13 21 23 23 24 24 25 25 26 26 25 26 27 27 24 24 21 17 17 21 21 21 21 16 18 19 19 25 25 20 18 26 23 19 15 17 17 13 12 11 15 14 17 22 20 20 15 15 16 16 10 11 10 12 9 9 8 9 11 10 9 6 5 9 9 7 9 11 11 6 7 7 5 6 8 4 6 4 5 8 4 5 6 14 9 9 8 6 5 2 2 4 4 4 4 4 1 4 4 - 5 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 4 3 4 4 - - 2 - - - 2 - - - 7 - - - 6 - - -
Short-Term Investments
M 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash and Short-Term Investments
M 24 21 20 13 14 14 13 13 13 11 22 12 12 12 9 11 8 15 17 12 16 19 17 15 15 16 15 16 15 13 16 18 13 21 23 23 23 24 24 25 25 26 25 26 26 27 27 24 21 21 17 17 21 21 21 16 18 18 19 19 25 20 18 26 23 19 15 17 17 13 12 11 15 14 17 22 20 20 15 15 16 16 10 11 10 12 9 9 8 9 11 10 9 6 5 9 9 7 9 11 11 6 7 7 5 6 8 4 6 4 5 8 4 5 6 14 9 9 8 6 5 2 2 4 4 4 4 4 1 4 4 - 5 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 4 3 4 4 - - 2 - - - 2 - - - 7 - - - 6 - - -
Receivables
M 41 41 40 55 44 39 40 45 39 34 35 39 31 32 32 31 32 33 37 44 48 48 46 45 40 29 28 31 27 23 26 25 33 34 31 44 49 36 40 41 45 39 40 33 39 35 40 37 46 52 44 49 38 43 47 63 68 74 57 62 60 61 55 42 47 43 42 40 42 53 55 58 60 68 67 60 55 63 63 52 50 56 38 34 34 38 38 34 33 37 33 27 26 35 32 27 27 29 25 26 26 27 27 27 27 29 32 27 25 27 27 23 27 28 29 32 31 32 31 32 31 35 32 27 27 29 28 30 25 26 24 - 22 25 25 24 21 26 24 22 22 25 23 27 26 27 26 - - 31 - - - 29 - - - 21 - - - 22 - - -
Inventory
M 130 132 126 132 136 137 128 127 131 124 121 115 117 122 120 121 128 135 127 126 128 130 123 84 80 74 70 66 67 65 67 67 69 73 77 80 90 90 91 91 97 97 98 105 103 103 103 103 103 113 113 118 118 113 113 103 118 115 115 105 105 99 93 88 77 73 79 89 90 92 98 98 99 98 96 88 82 76 82 83 72 65 55 55 53 48 56 60 56 52 56 55 49 47 48 46 45 45 49 49 51 46 53 54 54 50 53 55 56 55 61 56 54 53 52 47 50 48 51 54 52 51 59 55 52 47 46 40 42 42 41 - 42 43 41 41 40 37 38 40 39 41 46 47 41 38 40 - - 44 - - - 41 - - - 31 - - - 33 - - -
Other Current Assets
M 24 9 9 8 8 7 7 9 8 8 7 10 8 5 6 7 8 8 8 8 9 8 9 6 9 8 8 7 8 7 7 15 12 12 13 18 18 14 14 12 12 12 13 13 13 11 11 12 10 13 11 11 11 11 11 9 15 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 8 6 6 8 8 5 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 7 7 5 4 5 4 3 4 5 6 5 5 12 13 13 12 9 8 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 12 10 8 10 8 7 8 9 6 - 7 7 6 6 6 5 6 7 7 6 3 4 4 4 5 - - 3 - - - 4 - - - 3 - - - 4 - - -
Current Assets
M 219 217 209 220 216 211 202 204 201 186 195 192 173 175 173 174 182 196 199 202 208 212 202 159 152 135 129 129 125 115 124 125 133 143 148 170 168 168 174 174 179 179 180 183 181 181 182 182 184 190 190 193 193 196 196 197 219 205 205 204 204 195 183 171 161 147 149 159 163 174 180 183 190 196 197 186 172 173 173 162 152 151 115 109 107 107 111 111 105 106 107 100 92 97 96 93 90 89 97 99 99 92 92 94 90 90 105 99 100 98 102 95 91 94 94 100 99 98 99 101 98 97 104 96 91 91 86 80 77 80 76 - 75 78 73 72 68 70 69 71 70 74 75 81 72 73 74 - - 80 - - - 75 - - - 62 - - - 66 - - -
Property, Plant, Equipment (Net)
M 55 52 52 52 53 52 50 54 56 57 59 60 76 78 78 73 73 74 71 71 67 70 68 49 48 48 48 48 48 49 50 52 53 54 55 56 - 56 - 58 - 59 60 61 - 61 - 61 62 - 64 - 66 - 65 66 67 - 66 - 67 66 59 59 59 58 61 64 65 66 64 64 66 68 66 62 58 57 54 52 47 47 39 39 40 40 37 36 34 33 28 29 29 30 29 29 29 30 29 30 31 32 32 32 33 34 36 37 38 39 39 37 36 36 36 35 35 34 35 36 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 - 37 38 37 38 39 39 38 40 39 43 43 43 41 40 39 - - 33 - - - 29 - - - 28 - - - 30 - - -
Goodwill
M - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 26 25 28 27 28 25 3 3 3 3 3 2 5 5 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 17 17 18 18 18 17 17 17 16 17 18 18 18 17 17 18 18 18 18 17 17 16 16 16 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12 12 12 12 - 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intangible Assets
M 10 11 12 13 11 12 12 13 14 15 16 17 17 19 19 19 20 23 23 23 23 22 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 7 8 9 10 10 10 9 9 12 12 12 25 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12 12 1 14 14 12 2 - - 14 14 3 3 3 19 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Goodwill and Intangible Assets
M - - - - - - - - - - - - - - - 19 20 48 48 51 50 50 50 5 5 5 5 5 4 7 7 7 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 23 23 23 24 24 24 24 23 23 23 24 26 25 25 24 24 27 28 28 27 27 27 28 28 27 40 25 25 26 26 26 26 25 25 24 26 25 26 25 25 25 14 26 - 26 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tangible Assets
M - - - 132 138 133 113 118 115 112 115 113 123 123 121 120 143 121 125 131 163 181 178 141 135 128 130 118 110 109 115 109 116 128 118 125 125 131 131 134 134 135 135 129 129 129 129 127 126 126 121 121 122 122 121 118 133 133 122 122 121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Long-Term Investments
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Investments
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Long-Term Assets (Other)
M 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 11 11 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 8 7 7 7 7 7 7 7 6 19 9 9 9 9 9 9 9 9 7 11 10 10 12 12 13 12 12 12 14 11 39 49 50 35 36 36 36 22 41 27 27 28 31 24 23 22 21 22 22 22 24 22 23 22 21 21 20 17 23 - 23 23 16 16 16 11 11 11 11 11 13 14 10 10 9 - - 9 - - - 10 - - - 9 - - - 7 - - -
Total Long-Term Assets
M 70 69 69 69 70 69 68 72 76 78 81 83 126 131 130 120 119 147 143 144 137 139 136 75 76 79 86 81 85 88 89 89 85 83 87 80 80 78 78 81 81 85 87 93 93 93 93 91 97 97 105 105 106 106 104 107 107 107 111 111 113 114 112 113 113 112 106 110 111 112 99 99 104 109 103 99 95 94 93 91 85 85 75 75 76 79 74 74 72 71 68 73 73 73 66 66 67 68 62 63 64 65 78 82 83 84 75 77 77 79 84 68 67 67 72 63 63 61 64 65 65 66 68 67 68 68 68 67 66 64 59 - 59 60 53 54 55 49 49 51 50 54 56 56 51 50 48 - - 42 - - - 40 - - - 37 - - - 37 - - -
Total Assets
M 289 285 278 289 286 280 270 277 278 265 276 275 298 307 302 294 301 343 341 346 345 351 338 235 229 213 215 211 210 202 213 214 218 226 236 250 246 246 255 255 264 264 267 276 275 275 273 273 282 295 295 300 300 300 300 304 325 316 316 316 316 309 295 284 274 259 254 269 274 286 279 283 294 305 300 285 267 267 266 253 237 236 190 184 183 185 185 185 176 177 174 173 165 170 162 159 157 157 159 162 163 157 170 175 173 174 180 176 178 177 186 163 159 161 166 163 161 159 163 166 162 163 172 163 159 158 154 147 143 144 135 - 134 138 126 126 123 120 118 121 120 127 131 138 124 124 122 - - 122 - - - 115 - - - 99 - - - 102 - - -
Accounts Payable
M 33 33 30 36 30 29 31 29 34 31 29 31 26 27 23 26 28 26 25 31 28 35 32 29 26 23 19 21 20 14 15 15 15 18 18 21 53 25 54 21 52 21 22 20 52 20 54 17 21 60 21 54 24 57 26 24 31 70 36 74 35 38 32 29 27 24 23 22 21 25 32 36 33 38 39 35 29 29 30 30 25 28 20 18 16 22 18 16 16 17 16 15 14 16 18 15 14 13 15 15 14 10 13 14 13 12 15 9 11 11 15 11 8 10 14 14 13 13 11 11 9 9 15 12 13 12 11 7 9 8 9 - 8 8 7 7 6 7 5 6 5 6 6 21 10 10 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Short-Term Debt
M 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 5 2 2 2 2 2 - - 5 8 5 8 6 9 - - 9 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 3 4 3 4 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 4 13 5 4 7 7 8 8 9 7 7 9 9 9 23 22 0 1 0 0 0 0 0 2 6 7 7 5 6 5 2 3 6 3 3 1 - 1 3 15 15 10 13 14 14 15 17 17 - - 3 - - - 6 - - - 4 - - - 0 - - - 3 - - -
Current Revenue (Deferred)
M 0 - - 23 - 2 - 17 - - - 13 - - - 12 - -2 - 15 - - - 5 - - - 2 - - - 2 - - - 3 - - - - - - 3 - - - - - 7 - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Current Liabilities
M 61 63 61 39 57 54 49 33 49 47 49 32 41 43 42 25 42 48 45 25 40 42 47 28 27 23 22 21 21 20 21 19 22 23 29 30 - 29 - 31 - 30 28 32 - 34 - 33 29 - 32 - 33 - 30 35 39 - 38 - 38 42 35 35 34 36 29 34 35 41 38 45 46 50 50 47 44 49 49 45 44 48 39 32 33 35 28 29 27 27 25 24 25 25 24 25 22 22 24 24 24 23 27 23 22 22 22 22 21 21 22 20 19 19 20 18 17 17 20 19 17 18 25 25 21 22 22 20 17 22 20 - 19 22 17 17 18 15 14 16 15 17 19 18 16 16 15 - - 26 - - - 27 - - - 19 - - - 18 - - -
Current Liabilities
M 99 98 92 100 89 87 82 81 85 81 81 79 69 75 69 67 72 74 72 73 69 77 78 62 53 47 41 45 41 34 36 36 41 57 51 57 58 58 56 56 54 54 57 56 58 58 54 54 60 57 57 61 61 59 59 67 73 78 78 77 77 84 72 68 65 63 56 60 60 70 72 81 80 90 91 84 76 80 80 75 72 80 61 54 55 63 53 51 47 49 46 44 43 46 47 44 49 40 43 45 45 41 47 45 43 41 45 40 41 55 58 31 27 30 34 32 31 30 33 36 33 34 45 42 39 37 35 32 30 33 29 - 28 32 39 39 34 36 33 36 35 40 41 39 26 28 27 - - 32 - - - 31 - - - 19 - - - 21 - - -
Long-Term Debt
M 15 16 20 17 29 30 35 35 32 23 30 30 39 36 39 38 41 51 48 40 47 47 37 5 8 5 8 6 9 8 10 9 8 0 11 10 10 9 9 13 13 20 15 21 21 17 17 21 23 23 31 31 30 30 35 28 41 41 38 38 37 26 27 29 29 27 31 37 45 46 56 51 54 48 55 54 53 42 55 55 50 38 16 22 20 15 18 19 20 17 15 18 15 17 17 19 10 19 23 23 23 23 26 31 31 31 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Non-Current Liabilities (Other)
M 6 6 6 5 5 5 5 5 12 6 6 7 2 45 45 3 25 2 2 41 2 2 39 23 32 2 - 34 - - - - 35 2 - 41 41 32 32 35 35 37 41 50 50 51 51 51 52 52 63 63 64 64 63 68 50 50 51 51 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Non-Current Liabilities
M 43 42 46 44 58 60 63 64 63 56 64 66 89 89 92 87 85 100 96 90 89 92 81 29 40 38 44 43 59 58 61 61 46 39 51 52 53 42 42 49 49 58 58 74 74 71 71 74 78 78 98 98 98 98 101 100 95 95 93 93 93 87 107 109 109 106 94 99 106 108 90 85 89 85 80 81 81 71 76 76 71 67 55 60 59 55 64 66 66 66 73 75 72 73 59 60 51 58 58 57 57 57 45 53 54 55 70 71 70 55 49 50 50 49 55 55 56 55 54 54 54 54 53 47 47 47 49 48 48 46 44 - 45 44 26 26 26 7 10 10 11 13 14 16 16 15 15 - - 9 - - - 8 - - - 8 - - - 14 - - -
Total Liabilities
M 142 139 138 144 147 146 145 145 148 137 145 145 158 164 162 154 157 174 168 163 158 169 160 91 93 85 85 87 100 93 97 97 87 97 102 109 100 100 105 105 112 112 115 129 129 129 129 129 138 155 155 158 158 161 161 167 168 171 171 171 171 171 179 177 173 170 150 159 167 179 161 167 169 174 171 166 156 151 156 152 143 146 116 114 113 118 116 116 114 115 119 119 115 120 106 104 100 98 101 103 102 98 92 98 96 96 115 111 112 109 107 80 76 79 90 87 86 85 86 89 87 88 97 89 86 84 84 80 77 79 73 - 73 77 65 65 61 43 43 46 46 53 55 55 42 44 42 - - 41 - - - 40 - - - 27 - - - 34 - - -
Additional Paid-in Capital
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Common Stock (Net)
M - - - - 42 41 41 43 42 42 41 41 40 40 41 43 42 42 43 45 45 44 44 12 11 10 10 10 10 10 10 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 13 13 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 11 - 10 - 10 - 11 11 10 - 14 14 14 - 14 14 14 - 13 - - - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Retained Earnings
M - - - - 137 134 133 135 127 125 129 127 148 148 153 157 158 184 190 196 197 193 189 179 173 169 173 169 168 170 173 176 181 182 185 191 191 191 191 189 189 187 184 182 182 184 184 184 184 184 185 185 187 187 185 185 185 185 176 176 172 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accumulated Other Comprehensive Income
M -7 -4 -9 -6 -29 -30 -37 -32 -26 -24 -24 -31 -34 -31 -37 -41 -38 -38 -41 -38 -32 -32 -31 -24 -25 -27 -30 -33 -44 -46 -43 -44 -35 -38 -37 -35 -29 -29 -24 -24 -20 -20 -16 -20 -22 -22 -24 -24 -26 -30 -30 -30 -30 -33 -33 -35 -16 -19 -19 -13 -13 -11 -26 -31 -33 -42 -26 -19 -23 -26 -16 -15 -5 2 8 3 -2 -4 -6 -7 -9 -9 -19 -19 -18 -18 -16 -15 -20 -21 -24 -24 -28 -27 -20 -22 -23 -23 -23 -22 -21 -23 -5 -1 -1 1 -11 -9 -9 -9 -81 -80 -79 -77 -74 -74 -74 -74 -74 -75 -73 -73 -74 -73 -72 -72 -72 -69 -68 -67 -66 - -64 -68 -68 -67 -68 -67 -65 -66 -64 -63 -64 -65 -63 -60 -59 - - -54 - - - -51 - - - -47 - - - -48 - - -
Capital Lease Obligations
M 13 10 10 11 10 10 9 11 12 12 12 13 17 18 18 13 13 14 14 15 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shareholders' Equity
M 146 145 140 145 138 133 124 131 129 127 131 130 140 142 140 139 143 169 173 182 186 181 178 143 135 128 130 123 110 109 115 116 130 128 133 140 140 146 146 150 150 151 152 146 146 145 145 144 143 143 139 139 140 140 139 136 156 156 145 145 145 137 115 106 100 88 103 109 107 107 117 115 125 130 128 118 110 115 109 101 93 89 74 70 69 67 68 69 62 61 55 53 50 50 56 54 56 59 58 59 60 58 77 77 77 78 65 65 66 68 78 83 82 82 77 76 75 74 76 77 76 75 75 74 73 75 69 67 66 65 62 - 61 61 60 61 62 76 75 76 75 75 76 82 82 80 80 - - 81 - - - 75 - - - 72 - - - 68 - - -
Shareholders' Equity and Liabilities
M 289 285 278 289 286 280 270 277 278 265 276 275 298 307 302 294 301 343 341 346 345 351 338 235 229 213 215 211 210 202 213 214 218 226 236 250 250 246 246 255 255 264 267 276 276 275 275 273 282 285 295 295 300 300 300 304 324 325 316 316 316 309 295 284 274 259 254 269 274 286 279 283 294 305 300 285 267 267 266 253 237 236 190 184 183 185 185 185 176 177 174 173 165 170 162 159 157 157 159 162 163 157 170 175 173 174 180 176 178 177 186 163 159 161 166 163 161 159 163 166 162 163 172 163 159 158 154 147 143 144 135 - 134 138 126 126 123 120 118 121 120 127 131 138 124 124 122 - - 122 - - - 115 - - - 99 - - - 102 - - -
Treasury Stock
M - - - - - -13 -13 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -17 -19 -19 -19 -20 -21 -24 -23 -24 -24 -24 -23 -23 -24 -24 -24 -25 -27 -27 -27 -27 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -29 -29 -28 -28 -28 -28 -26 -27 -24 -24 -24 -24 -24 -25 -25 -26 -26 -28 -28 -28 -28 -30 -30 -30 -29 -30 -30 -28 -28 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -18 -18 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shares (Common, Diluted)
M 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - 11 - 11 - 11 11 11 - 11 - 11 11 - 11 - 11 - 11 12 12 - 12 - 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 10 10 11 11 11 11 11 12 10 10 12 10 11 11 13 8 10 10 11 11 10 10 13 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Shareholders' Equity (Tangible)
M - - - 175 180 175 154 160 157 154 156 154 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Debt
M - - - - - 45 50 49 47 36 - - - - 52 - 51 67 67 55 65 - - 25 30 25 32 - - - - 35 25 - - 37 37 36 36 42 42 49 43 51 51 48 48 49 48 48 52 52 55 55 60 48 63 63 60 60 66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Debt
M 20 18 22 19 31 32 37 37 34 25 32 32 41 42 43 43 43 53 50 42 49 - - 10 15 9 16 13 18 - - 17 12 17 14 14 14 12 12 17 17 24 18 25 25 21 21 25 27 27 35 35 34 34 39 32 45 45 42 42 41 30 31 33 33 31 35 42 49 51 58 52 55 50 57 56 55 44 55 55 53 42 19 25 26 21 24 25 25 21 20 22 19 22 21 23 23 23 28 30 31 31 34 40 38 39 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Current Part of Long-Term Debt
M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 5 2 2 2 2 2 - - 5 8 5 8 6 9 - - 9 4 - - 4 - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

StockViz Staff

September 20, 2024

Any question? Send us an email