The Clorox Company

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The Clorox Company Cash Flow Statement 1989 - 2024

This table shows the Cash Flow Statement for The Clorox Company going from 1989 until 2024. The cash flow statement is a financial statement that shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents from a company's operating, investing, and financing activities over a specified period. It provides crucial information about a company's ability to generate and manage cash, which is essential for its day-to-day operations, investments, and debt obligations.
Cash Flow Statement Trend Unit 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31 1994-12-31 1994-09-30 1994-06-30 1994-03-31 1993-12-31 1993-09-30 1993-06-30 1993-03-31 1992-12-31 1992-09-30 1992-06-30 1992-03-31 1991-12-31 1991-09-30 1991-06-30 1991-03-31 1990-12-31 1990-09-30 1990-06-30 1990-03-31 1989-12-31 1989-09-30
Net Income
M -50 96 25 181 -209 102 87 104 152 72 143 100 -59 261 417 310 241 185 203 241 187 182 210 217 181 233 192 202 172 150 179 165 159 151 173 189 144 128 145 170 139 116 137 184 134 123 133 174 134 105 130 169 141 -163 140 171 165 110 157 170 153 86 128 158 100 92 111 164 129 96 112 142 110 83 108 156 116 122 123 178 127 111 130 157 112 87 158 145 47 51 79 82 79 64 98 125 106 76 87 50 53 58 85 98 76 49 74 74 66 44 66 66 60 38 59 60 54 34 53 54 50 50 78 50 46 27 45 9 39 25 44 -40 33 20 39 42 38 27 46
Depreciation and Amortization
M 58 57 61 62 60 58 56 57 57 55 55 54 53 53 51 47 45 44 44 47 45 44 44 45 40 41 40 42 39 41 41 43 40 41 41 43 41 42 43 47 44 45 44 46 46 46 44 45 44 43 46 43 42 43 45 46 44 47 48 48 49 46 47 51 56 50 48 49 48 49 46 50 46 38 54 48 48 47 47 53 49 48 47 49 54 45 43 54 50 37 49 58 57 56 54 50 53 50 48 56 76 36 35 42 31 28 37 34 33 33 27 26 35 29 27 24 29 26 25 24 25 12 23 12 25 24 23 24 21 23 22 24 24 21 19 14 12 12 12
Non-Cash Items (Other)
M 10 178 1 4 442 21 16 126 -11 10 8 63 341 6 -71 4 5 2 19 - -54 9 16 20 -6 11 17 17 -3 33 -14 4 7 -7 7 -9 -7 -10 55 9 -2 -11 10 7 -2 -4 17 -16 -35 -2 9 -5 -30 294 19 4 -4 12 -27 12 -14 20 13 20 56 18 38 9 25 17 11 57 6 45 2 -9 41 24 37 24 1 9 5 72 -46 41 7 21 69 85 38 36 13 16 13 17 3 7 -4 45 47 0 0 13 -8 7 -10 -1 -8 - 0 7 -3 8 5 -1 -2 9 1 13 2 9 -5 21 2 -2 1 9 0 1 -4 -3 -2 -4 -4 -7 0 -3 0
Operating Cash Flow
M 182 153 20 430 341 209 178 335 229 181 41 383 264 246 383 740 308 227 271 389 154 190 259 400 252 64 258 386 212 100 170 331 262 38 147 379 218 34 243 337 220 32 178 290 160 117 208 287 157 37 131 292 181 77 148 376 197 152 94 315 232 98 93 254 165 148 163 282 172 122 133 301 138 142 -59 302 58 189 216 368 203 188 140 310 86 199 208 328 158 173 217 381 81 123 162 325 94 99 140 280 157 29 122 237 26 1 50 203 21 17 122 214 47 -23 168 146 32 -9 121 182 -29 158 85 158 20 -1 68 169 9 29 100 126 23 -6 103 117 15 -42 76
Capital Expenditures
M -55 -52 -24 -84 -56 -42 -46 -79 -63 -57 -52 -99 -81 -82 -69 -96 -47 -57 -54 -71 -49 -50 -36 -68 -37 -40 -49 -70 -44 -58 -59 -59 -45 -40 -28 -42 -23 -31 -29 -50 -25 -36 -27 -60 -32 -48 -54 -73 -37 -45 -37 -69 -70 -55 -34 -92 -35 -42 -34 -62 -51 -45 -39 -67 -32 -45 -26 -51 -28 -37 -31 -58 -39 -46 -37 -62 -31 -31 -27 -53 -36 -44 -39 -70 -43 -52 -40 -61 -46 -37 -33 -106 -40 -28 -18 -55 -36 -43 -24 -66 -121 -45 -60 -191 -17 -21 -18 -39 -19 -14 -23 -31 -23 -19 -12 -23 -11 -18 -11 -19 -10 -23 -11 -23 -16 -24 -16 -56 -29 -23 -17 -21 -28 -27 -32 -51 -38 -38 -28
Net Acquisitions
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Investing Activities
M - - 1 3 1 1 1 17 8 1 -4 -12 -2 -25 -82 -11 -11 1 12 1 9 9 9 -679 -1 2 13 1 22 2 1 -270 12 12 12 16 1 3 2 0 -2 1 0 32 -1 108 0 -4 4 -81 0 772 772 772 0 -11 -18 1 1 - - - - 1 - - - 2 3 - - - 26 36 - 6 4 1 1 - 5 - 1 27 - - - 68 13 - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Investing Cash Flow
M - - 1 3 1 1 1 17 8 1 -4 -12 -2 -25 -82 -11 -11 1 12 1 9 9 9 -679 -1 2 13 1 22 2 1 -270 12 12 12 16 1 3 2 0 -2 1 0 32 -1 108 0 -4 4 -81 0 772 772 772 0 -11 -18 1 1 - - - - 1 - - - 2 3 - - - 26 36 - 6 4 1 1 - 5 - 1 27 - - - 68 13 - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Repayment/Issuance of Debt (Net)
M - - 298 -89 -71 -139 111 -178 12 -3 86 86 86 86 - -138 128 55 51 72 84 -47 80 -376 569 79 5 -248 -110 138 95 89 -68 69 36 24 -62 - -90 -251 51 56 84 -190 -113 -349 297 -130 -48 333 -22 116 40 -503 134 -224 -15 -135 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Equity Repurchase (Common, Net)
M - 110 6 33 10 4 -1 -20 -25 -28 -25 -300 -305 -200 -100 -23 -30 -85 -110 -346 -72 -40 -203 -201 9 -4 -66 20 38 -73 -110 -38 -72 -41 -103 -290 -136 0 -8 17 -130 60 -130 -128 48 36 28 -67 10 -149 -9 -183 -338 -130 -4 -131 30 16 15 - - - - - - - -868 -66 - -69 -20 - - -45 -90 -160 -9 - - - - -73 -147 -138 -41 -169 -138 -116 -134 -3 -159 -2 -1 -3 -4 -10 -74 -2 -49 -1 - -4 -28 -36 -9 -33 -5 -19 -24 - -15 -15 -33 -31 -19 -49 -3 - - - -18 -39 -43 - - - - - - - - - - -1 -3 -22 -31 - -
Dividends Paid
M 148 149 149 146 146 146 145 143 143 143 142 138 140 140 140 134 133 133 133 122 123 123 122 124 109 109 108 103 103 102 104 100 100 99 99 97 97 96 95 91 93 91 93 85 83 84 83 78 78 80 79 73 76 77 77 71 70 71 70 65 64 65 64 55 56 56 61 47 47 45 44 44 44 43 42 43 43 57 58 57 57 57 58 48 48 48 49 49 48 49 50 51 49 50 49 47 47 48 47 42 45 37 37 33 33 33 33 30 30 30 30 27 28 28 28 26 26 26 26 24 24 25 25 25 23 23 23 23 21 21 21 21 20 19 20 20 17 17 17
Other Financial Activities
M -130 -110 298 18 34 -134 121 922 15 -56 75 -9 25 63 -7 -105 240 63 60 82 104 17 133 -366 578 112 12 -228 -72 140 110 123 -25 156 82 39 -396 561 -81 -234 59 116 95 -169 435 -260 622 -132 -38 333 -22 145 80 -490 156 -347 163 262 35 11 -95 -89 -27 -204 -86 913 814 -135 -70 56 -88 -310 -56 -63 196 -49 -5 -98 -119 -204 -171 -1 207 -75 52 49 -5 -185 46 -94 -26 -128 -31 74 -125 -272 147 -20 82 -182 -46 40 45 -83 76 106 112 -163 109 424 -11 -225 221 88 -48 66 0 48 -25 -143 179 -78 -37 -78 10 50 -25 -102 62 14 -109 -25 19 44 372 0 -34 -64 -10
Financing Cash Flow
M -130 -110 298 18 34 -134 121 922 15 -56 75 -9 25 63 -7 -105 240 63 60 82 104 17 133 -366 578 112 12 -228 -72 140 110 123 -25 156 82 39 -396 561 -81 -234 59 116 95 -169 435 -260 622 -132 -38 333 -22 145 80 -490 156 -347 163 262 35 11 -95 -89 -27 -204 -86 913 814 -135 -70 56 -88 -310 -56 -63 196 -49 -5 -98 -119 -204 -171 -1 207 -75 52 49 -5 -185 46 -94 -26 -128 -31 74 -125 -272 147 -20 82 -182 -46 40 45 -83 76 106 112 -163 109 424 -11 -225 221 88 -48 66 0 48 -25 -143 179 -78 -37 -78 10 50 -25 -102 62 14 -109 -25 19 44 372 0 -34 -64 -10
Exchange Rate Adjustment
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 -2 - 4 1 2 -3 -1 - 4 -7 -10 -1 -12 - -6 2 -6 -4 1 -4 -1 -2 4 -3 2 1 -6 - 2 -4 10 -3 - -3 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beginning Cash
M 358 520 368 246 170 280 186 243 196 214 324 497 737 867 879 505 174 157 113 180 165 165 134 1,174 489 468 418 431 414 408 401 414 390 383 382 378 819 355 329 364 341 323 299 423 445 667 267 303 297 270 259 153 379 286 87 241 154 237 206 117 97 184 214 282 280 209 182 171 179 174 192 289 273 273 293 293 300 255 232 199 201 187 172 179 149 143 177 190 182 189 251 152 196 189 254 149 159 209 132 326 13 79 90 34 40 128 101 114 81 117 91 88 106 128 137 93 134 152 116 138 - - 71 - 27 21 69 41 - - 114 - 24 474 125 - - 206 233
Ending Cash
M 221 358 520 368 246 170 280 186 243 196 214 324 497 737 867 879 505 174 157 113 180 165 165 131 1,174 489 468 418 431 414 408 401 414 390 383 382 378 819 355 329 364 341 323 299 423 445 667 267 303 297 270 259 153 379 286 87 241 154 237 206 117 97 184 214 282 280 209 182 171 179 174 192 289 273 273 293 293 300 255 232 199 201 187 172 179 149 143 177 190 182 189 251 152 196 189 245 149 159 209 132 -53 13 79 -114 34 40 128 -104 114 81 117 91 88 106 128 137 93 134 152 -164 138 -103 -29 71 -13 27 21 -125 41 -7 -16 -46 0 24 474 -41 -83 -81 206
Stock-Based Compensation
M 26 16 13 13 29 21 10 8 19 16 9 -2 17 22 13 13 18 13 6 9 16 10 8 16 14 11 12 13 13 13 12 12 11 13 9 11 12 4 5 7 6 13 10 8 9 10 8 8 8 6 5 9 9 2 12 14 21 12 13 13 24 17 9 - -38 - - 6 -9 6 9 - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4 -3 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - 12 -47 - - - - 28 - - - 126 - - - - - 2 2
Issuance/Purchase of Shares
M - 110 6 33 10 4 -1 -20 -25 -28 -25 -300 -305 -200 -100 -23 -30 -85 -110 -346 -72 -40 -203 -201 9 -4 -66 20 38 -73 -110 -38 -72 -41 -103 -290 -136 0 -8 17 -130 60 -130 -128 48 36 28 -67 10 -149 -9 -183 -338 -130 -4 -131 30 16 15 - - - - - - - -868 -66 - -69 -20 - - -45 -90 -160 -9 - - - - -73 -147 -138 -41 -169 -138 -116 -134 -3 -159 -2 -1 -3 -4 -10 -74 -2 -49 -1 - -4 -28 -36 -9 -33 -5 -19 -24 - -15 -15 -33 -31 -19 -49 -3 - - - -18 -39 -43 - - - - - - - - - - -1 -3 -22 -31 - -
Capital Stock Change
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Working Capital
M -185 -218 -317 -89 -251 -256 -247 -59 -774 -855 -819 -227 143 365 628 602 -44 -210 -192 -135 132 179 82 111 360 300 144 -295 -395 -488 -106 -73 203 132 59 24 195 161 -182 -243 -318 319 250 286 280 179 20 -685 -689 -289 -30 -86 -28 168 24 -523 -434 -269 -665 -757 -866 -389 -396 -412 -506 -1,116 -1,089 -395 -465 -540 -20 -123 -258 -205 -229 -258 -158 -422 35 -225 -388 -543 -552 -500 -509 -511 -428 -223 -22 -7 -59 34 34 -289 -228 -87 -260 -156 -160 -252 -286 -240 -306 -426 -63 -121 -50 -219 76 -27 -58 -50 -31 54 77 121 152 133 146 129 71 160 183 160 51 23 24 -3 -38 -54 -58 118 -52 -63 -52 193 224 259 295
Free Cash Flow
M 127 101 -4 346 285 167 132 256 166 124 -11 284 183 164 314 644 261 170 217 318 105 140 223 332 215 24 209 316 168 42 111 272 217 -2 119 337 195 3 214 287 195 -4 151 230 128 69 154 214 120 -8 94 223 111 22 114 284 162 110 60 253 181 53 54 187 133 103 137 231 144 85 102 243 99 96 -96 240 27 158 189 315 167 144 101 240 43 147 168 267 112 136 184 275 41 95 144 270 58 56 116 214 36 -16 62 46 9 -21 31 164 2 3 99 183 24 -42 156 123 22 -26 110 163 -39 136 74 136 5 -24 52 113 -20 7 83 105 -5 -33 71 66 -23 -80 48

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September 20, 2024

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